保定住房公积金管理中心决算公开情况说明

保定市住房公积金管理中心保定市住房公积金管理中心 2017 年决算公开情况说明年决算公开情况说明 一 保定市住房公积金管理中心部门职责 一 保定市住房公积金管理中心部门职责 负责全市公积金归集 使用 核算 保值和贷款工作 一 管理运营住房公积金 提高城镇居住水平 二 相关住房公积金管理办法的拟定 三 全市 含县 市 区及驻保单位 住房公积金运营管理 四 购房补贴基金 售房款 集资建房款 支持住房建设资金 租赁保证金等其他住房资金的 管理 五 住房公积金归集 提取及职工个人贷款服务 六 县 市 及驻保单位住房公积金分支机构的管理 二 内设机构二 内设机构 保定市住房公积金管理中心为财政性资金零补助的事业单位 共有编制人数 163 人 实有人数 159 人 内设办公室 人事处 财务会计处 网络信息处 审计稽核处 归集执法处 贷款管理处 机关党委 工会 共青团 妇委会 三 分支机构三 分支机构 保定市住房公积金管理中心涿州市分中心 高碑店市分中心 徐水区分中心 满城区管理部 清 苑区管理部 安国市管理部 易县管理部 高阳县管理部 博野县管理部 唐县管理部 安新县管理 部 涞水县管理部 望都县管理部 阜平县管理部 曲阳县管理部 顺平县管理部 蠡县管理部 雄 县管理部 容城县管理部 涞源县管理部 定兴县管理部 自 2015 年 1 月 1 日起 21 个县 市 区 分中心 管理部的经费由财政统一核定到本级 由保定市住房公积金管理中心统一核算 各县 市 区 分中心 管理部不单独设立经费账户 即收支预算与实际开支均为市本级与 21 个分支机构的所有 开支 四 四 20172017 年财政拨款收支决算情况年财政拨款收支决算情况 一 2017 年我部门决算收支分别为 3451 36 万元 3289 45 万元 各项收支基本满足了开支需 要 二 2017 年我部门决算收入 3451 36 万元 其中收到财政拨款收入 3451 36 万元 较上一年度 3214 1 万元增加了 7 38 主要是人员工资的普调 三 2017 年我部门决算支出 3289 45 万元 全部用于基本支出 较上一年度 2877 29 万元上升 了 14 32 其中按支出经济分类 工资福利支出 1580 33 万元 商品和服务支出 1267 01 万元 对个 人和家庭补助支出 178 01 万元 其他资本性支出 264 10 万元 按功能分类 住房保障支出 3289 45 万元 按经济分类 人员经费支出 1758 34 万元 日常公用经费支出 1531 11 万元 五 预算绩效管理工作开展情况五 预算绩效管理工作开展情况 2017 年保定市住房公积金管理中心严格按照年初部门预算的绩效目标开展工作 较好地完成了年 初预算的各项绩效指标 年底通过绩效评价 六 政府采购预算执行情况六 政府采购预算执行情况 编制单位 保定市住房公积金管理中心2017 年度金额单位 元 采购预算采购金额 项目行次 总计财政性资金其他资金总计财政性资金其他资金 栏次 123456 合 计 1 5 306 916 005 306 916 00 5 275 316 005 275 316 00 货物 2 2 741 832 002 741 832 00 2 720 632 002 720 632 00 工程 3 75 030 0075 030 00 75 030 0075 030 00 服务 4 2 490 054 002 490 054 00 2 479 654 002 479 654 00 保定市住房公积金管中心 2017 年的政府采购项目全部贯彻落实国家规定的支持中小企业 购置 节能 环保绿色产品等政府采购政策 2017 年政府采购支出总额 527 53 万元 主要是政府采购货物 支出 272 06 万元 工程支出 7 50 万元 服务支出 247 97 万元 我单位所有的办公设备及专用仪器设 备的采购全部通过保定市政府采购办公室进行 并且所有采购资金的支付全部采取财政直接支付 这 样一来 不仅有效的防止腐败现象的发生 严肃了财经纪律 同时也节省了大量的采购资金 七 国有资产信息情况七 国有资产信息情况 编制单位 保定市住房公积金管理中 心2017 年度 数量价值 项 目行次 年初数年末数年初数年末数 补充资料 栏 次 1234 栏 次 资产总额 1 63 67 一 本年坏账损失金额 一 流动资产 2 72 76 二 危房面积 平方米 二 固定资产 3 91 91 一 上年年末数 一 房屋 平方米 427002700 42 42 二 本年增加数 1 办公用房 527002700 42 42 三 本年减少数 2 业务用房 6 其中 本年修复数 3 其他 7 四 年末数 二 汽车 台 辆 82226 48 48 三 年末单位负担费用的供暖面积 平方米 1 轿车 92226 48 48 四 年末单位出租出借房屋面积 平方米 2 越野车 10 五 年末单位已确权土地面积 平方米 3 小型载客汽车 11 六 年末单位汽车工作用途情况 台 辆 4 大中型载客汽车 12 1 副部 省 级及以上领导用车 5 其他车型 13 2 一般公务用车 三 单价在 50 万元以上的设备 台 套 1411 95 95 3 一般执法执勤用车 四 单价在 100 万元以上的设备 台 套 15 4 特种专业技术用车 五 其他固定资产 16 06 06 5 其他用车 减 累计折旧及减值准备 17 三 长期投资 18 四 在建工程 19 五 无形资产 20 减 累计摊销 21 六 其他资产 22 2017 年末国有资产总额 2920 02 万元 其中房屋 办公用房资产 1020 68 万元 交通运输工具 公务用车 333 42 万元 价值在 50 万元以上的资产 107 59 万元 其他固定资产 1458 32 万元 八 有关事项说明八 有关事项说明 一 2017 年保定市住房公积金管理中心非税收入征缴情况 2017 年保定市住房公积金管理中心上缴政府住房基金收入 10340 99 万元 其中上缴管理费用 3515 28 万元 计提公共租赁住房资金近 1843 89 万元 且全部足额 及时上交保定市市本级国库 二 预算执行情况分析比较情况 1 与上年收支情况相比 2017 年保定市住房公积金管理中心全年收入总额为 3451 36 万元 其中 财政拨款收入 3451 36 万元 比上年收入总额 3214 1 万元增加了 237 26 万元 主要增长原因是河北省统一调整国 家工作人员工资水平 总体各项收支基本满足了开支需要 2 与年初预算情况比较 2017 年保定市住房公积金管理中心全年支出总额 3289 45 万元 全部是基本支出 与 2016 年决 算 2877 28 万元相比增加了 412 17 万元 各项支出全部以贯彻 符合党和国家的有关政策 认真遵守 财经纪律为准则 严格按预算规定的标准 用途执行 做到经费按进度 专款要专用 3 全年支出按用途划分 1 按支出经济分类 工资福利支出 1580 33 万元 商品和服务支出 1267 01 万元 对个人和家庭 补助支出 178 01 万元 其他资本性支出 264 10 万元 2 按功能分类 城乡社区支出 3289 45 万元 按经济分类 人员经费支出 1758 34 万元 日常公 用经费支出 1531 11 万元 三 机关运行经费情况 2017 年保定市住房公积金管理中心机关运行经费为 1330 41 万元 具体分项为 办公费等 94 22 万元 印刷费 29 68 万元 水费 0 59 万元 电费 44 53 万元 邮费费 7 4 万元 取暖费 15 28 万元 差旅费 15 49 万元 物业管理费 2 68 万元 办公楼租赁费 333 万元 培训费 6 67 万元 会议费 3 95 万元 公务接待费 1 12 万元 工会经费 21 4 万元 福利费 6 63 万元 公务用车运行维护费 71 67 万 元 劳务费 324 43 万元 其他商品服务支出 55 75 万元 办公设备购置 67 6 万元 维修 护 228 32 万元 四 财政拨款 三公 经费支出决算情况 市级部门 2017 年 三公 经费决算与预算对比情况说明表 部门 保定住房公积金管理中心部门 保定住房公积金管理中心 单位 万元 预算数决算数 公务用车购置及运行经费公务用车购置及运行经费 合计 因公出 国 境 费小计 公务用 车购置 公务用车运 行费 公务接 待费 合计 因公出 国 境 费小计 公务 用车 购置 公务用车运行 费 公务接待费 83078078572 79071 67071 671 12 备注事项 预算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 市级部门 2017 年 三公 经费决算与 2016 年决算对比情况说明表 部门 保定市住房公积金管理中心部门 保定市住房公积金管理中心 单位 万元 2017 年决算数2016 年决算数 公务用车购置及运行经费公务用车购置及运行经费 合计 因公出 国 境 费小计 公务 用车 购置 公务用车运 行费 公务接 待费 合计 因公出 国 境 费小计 公务 用车 购置 公务用车运行 费 公务接待费 72 79071 67071 671 1261 73061 66061 660 07 说明 说明 20172017 年保定市住房公积金管理中心严格执行八项规定 坚持厉行节约的原则年保定市住房公积金管理中心严格执行八项规定 坚持厉行节约的原则 2017 2017 年三公年三公 经费决算全部在预算内执行 无超预算支出三公经费行为 经费决算全部在预算内执行 无超预算支出三公经费行为 2017 年财政拨款 三公 经费财政安排 83 万元 2017 年实际发生 72 79 万元 比 2016 年同期 增加 11 06 万元 1 因公出国 境 团组织数及人数及金额 我单位 2017 年没有因公出国 境 团组织及人员 故未发生支出 2 公用用车购置数及运行维护费 2017 年我单位未购置公务用车 截止到 2017 年 12 月 31 日 我单位实有公务用车 26 辆 主要是用于保障机关公务活动 全年公务用车运行维护费支出 71 67 万元 较去年增加 10 01 万元 3 国内公务接待的批次 人数及金额 全年发生公务招待费 7 次 52 人 发生费用 1 12 万元 2017 年 保定市住房公积金管理中心圆满完成了政府征缴非税收入的工作任务 内部财务收支工 作也取得了一些成绩 但仍有不足 还有待于进一步改进和提高 今后 保定市住房公积金管理中心 将一如既往认真贯彻执行党的方针政策和各项财经纪律 按规定收好 管好 用好各项资金 充分发 挥环境保护资金的使用效率 五 相关名词解释 1 政府性基金预算财政拨款 指市级财政当年拨付的资金 2 财政拨款收入 指市级财政当年拨付的资金 3 基本支出 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 4 年初结转和结余 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 5 年末结转和结余 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施 需要延迟到以后年度继续使用的资金 6 三公 经费 纳入市级财政预算管理的 三公 经费 是指市级部门用财政拨款安排的因 公出国 境 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的国际旅费 国外城市间交通费