医院财务分析报告 文档 (2)

市卫计局 我县医院 2016 年是比较平稳的一年 在面对医疗市场激烈的竞争 本院门诊 楼改建搬迁 道路施工交通不便等诸多因素下 全院领导员工上下一心 共同 努力 始终坚持以过硬的医疗技术 先进的医疗设备 低廉的医疗价格 温馨 的医疗服务为 XX 创下了良好的口碑 现将 年度财务分析状况报告如下 一 年度财务分析一 年度财务分析 本年度收入分析本年度收入分析 本年度实现账面收入 X 27 万元 比上年度的 X 09 万元减少了 10 其中 主营业务收入 X 27 万元 其他业务收入 X 万元 分别比去年减少了 10 和 20 在主营业务收入中 门诊收入 X 3 万元 比去年增加了 8 其中 XX 门诊 收入 8 42 万元 比去年的 X 75 万元增加了 25 住院收入 X 94 万元 比去年 下降了 19 较去年相比 主要是本年减少了手外住院收入 本年度其他收入 总额为 X 万元 其中 防疫站收入为 X 47 万元 比去年 X 73 万元增加了 16 房租及利息收入 X 8 万元 二 年度财务分析二 年度财务分析 本年度主要成本费用分析本年度主要成本费用分析 本年度共发生成本费用 X 51 万元 比上年度 X 10 万元减少了 7 经年度 财务分析 得知费用主要表现在 1 本年度药品消耗 X 88 万元 卫生材料消耗 X 69 万元 分别比去年的 X 86 万元和 X 6 万元下降了 12 和 20 主要是受收入减少的影响 本年度药品收入达到 X 71 万元 与去年持平 医疗收入达到 X 56 万元 比去年减少了 15 2 本年度工资奖金及社会保障 费 X 18 万元 比上年度 X 44 万元增加支出 X 74 万元 增加了 1 3 本年度 发生能源费支出 36 万元 其中 耗电 22 8 万度 21 4 万元 用汽 962 3 吨 12 5 万元 支付水费 2 1 万元 本年能源费比上年度增加了 9 5 万元 4 本 年度计提房屋设备折旧 X 3 万元 与上年基本持平 5 全年还发生电话费 1 3 万元 差旅及交通费 2 5 万元 印刷及复印费 5 5 万元 购办公用品及消耗用 物资 7 2 万元 招待费支出 X 9 万元 计量强检医疗废水监测证件年审等 1 4 万元 宽带网及医保卡使用费 软件服务费 4 85 万元 门诊及住院票据费 1 48 万元 刷卡手续费 1 38 万元 汽车加油保养保险养路费 5 万元 垃圾清 运费 0 38 万元 购工装及医用图书报刊费 1 2 万元等 6 本年计提董事长基 金 X 89 万元 推销上年待摊费用 X 万元 三 年度财务分析三 年度财务分析 本年度发生的其他重大资金支出项目本年度发生的其他重大资金支出项目 1 CT 后续维护费 移机费 X 78 万元 2 广告宣传及招牌制作费 X 4 万 元 3 设备维修及汽管安装 维修 保养 改造费 X 5 万元 4 医疗赔偿支 出 X 83 万元 5 支付碎石及手外科上年度提成 X 76 万元 6 门诊房屋改造 装修支出 X 5 万元 7 防水处理改造工程 X 04 万元 8 本年度新增设备投资 X 1 万元 主要购置了高频利浦刀 婴儿高压氧舱 胎心多普勒 痔疮吻合器 及刺激仪 心电监护仪等 四 年度财务分析四 年度财务分析 本年度结余情况本年度结余情况 本年度实现利润总额 X 76 万元 加年初的分配结余 X 64 万元 期末账面 未分配利润为 X 4 万元 五 年度财务分析五 年度财务分析 现金流量分析现金流量分析 本年度账面现金及银行存款余额 X 42 万元 除定期存款户 X 万元外 实际 可用货币资金 X 42 万元 本年共发生现金及银行存款流入 X 45 万元 其中经 营活动总流入为 X 34 万元 占 71 收到银行存款利息流入 X 75 万元 在经 营活动总流入中 销售药品及医疗服务收入 X 2 万元 占经营流入的 X 5 其 他流入为 1 5 主要为财局 06 07 年防疫活动经费 X 02 万元 本年度发生现 金流入 X 29 万元 其中 经营活动流出 X 25 万元 占 87 6 固定资产购置投 资支出 X 1 万元 占 3 1 房屋改造支出 X 5 万元 占 10 2 污水处理工程投 入 12 04 万元 占 2 2 在经营流出中用于购买药品及材料支出 X 65 万元 占 经营流出的 42 用于职工方面支出 X 万元 占经营流出的 53 5 CT 维护以及 移机支出 X 78 万元 六 年度财务分析六 年度财务分析 年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面 1 加强物资管理 进一步做好物资的计划 采购 销售和库存工作 2 加强医疗专用设备的安全使用和维护管理 3 进一步建立健全财务管理管理 将财务核算进一步的细分化 精确化 努力降低财务风险 4 加强财务监督及 控制职能 进一步协调科室与财务关系 做