上海浦东新区金新小学2016单位决算

上海市浦东新区金新小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区金新小学单位概况一、主要职能我单位属于事业编制由上海市浦东新区教育局举办，经上级部门登记批准具有法人资格的教育类机构。是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构，主要承担为611周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。二、机构设置根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，我校可以设置“一室三处”，即校长室，德育处、教导处和总务处。随着教育教学改革的深入和学校事业发展的需求，从凸显部门管理功能角度思考，学校大胆改革，从2015年9月起将“一室三处”，设置为校长室，（总管学校一切工作）学生发展处、（以凸显对学生教育教育的活动组织）教师发展处、（负责教师的培训、发展）学校发展处。（配合校长室做好学校教育教学工作）内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由校长室、学校发展处和财务人员组织执行。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。根据上述职责，上海市浦东新区金新小学共设3个内设机构，包括：学生发展处、教师发展处和学校发展处。分别主要负责学生的教育教学工作，教师的教育教学工作、学校的设施及财务管理工作。第二部分上海市浦东新区金新小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,232.12一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,952.68五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入2.30七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出248.37九、医疗卫生与计划生育支出67.13十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出45.87二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合计2,234.41本年支出合计2,314.05用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.24年初结转和结余141.99年末结转和结余62.12总计2,376.40总计2,376.40202016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,234.412,232.120.000.000.000.002.30205教育支出1,870.981,870.750.000.000.000.000.2420502普通教育1,843.431,843.200.000.000.000.000.242050205小学教育1,843.431,843.200.000.000.000.000.2420509教育费附加安排的支出27.5527.550.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出27.5527.550.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出248.37248.370.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休247.67247.670.000.000.000.000.002080502事业单位离退休7.867.860.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133.93133.930.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出105.89105.890.000.000.000.000.0020808抚恤0.700.700.000.000.000.000.002080801死亡抚恤0.700.700.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出67.1367.130.000.000.000.000.0021005医疗保障67.1367.130.000.000.000.000.002100502事业单位医疗67.1367.130.000.000.000.000.00221住房保障支出45.8745.870.000.000.000.000.0022102住房改革支出45.8745.870.000.000.000.000.002210201住房公积金45.8745.870.000.000.000.000.00229其他支出2.060.000.000.000.000.002.0622999其他支出2.060.000.000.000.000.002.062299901其他支出2.060.000.000.000.000.002.062016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,314.052,022.78291.270.000.000.00205教育支出1,952.681,661.41291.270.000.000.0020502普通教育1,914.301,661.41252.890.000.000.002050205小学教育1,914.301,661.41252.890.000.000.0020509教育费附加安排的支出38.380.0038.380.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出38.380.0038.380.000.000.00208社会保障和就业支出248.37248.370.000.000.000.0020805行政事业单位离退休247.67247.670.000.000.000.002080502事业单位离退休7.867.860.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133.93133.930.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出105.89105.890.000.000.000.0020808抚恤0.700.700.000.000.000.002080801死亡抚恤0.700.700.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出67.1367.130.000.000.000.0021005医疗保障67.1367.130.000.000.000.002100502事业单位医疗67.1367.130.000.000.000.00221住房保障支出45.8745.870.000.000.000.0022102住房改革支出45.8745.870.000.000.000.002210201住房公积金45.8745.870.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,232.12一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,952.681,952.680.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出248.37248.370.00九、医疗卫生与计划生育支出67.1367.130.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出45.8745.870.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计2,232.12本年支出合计2,314.052,314.050.00年初财政拨款结转和结余140.18年末财政拨款结转和结余58.2558.250.00 一般公共预算财政拨款140.18 政府性基金预算财政拨款0.00总计2,372.30总计2,372.302,372.300.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,952.681,661.41291.2720502普通教育1,914.301,661.41252.892050205小学教育1,914.301,661.41252.8920509教育费附加安排的支出38.380.0038.382050999其他教育费附加安排的支出38.380.0038.38208社会保障和就业支出248.37248.370.0020805行政事业单位离退休247.67247.670.002080502事业单位离退休7.867.860.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133.93133.930.002080506机关事业单位职业年金缴费支出105.89105.890.0020808抚恤0.700.700.002080801死亡抚恤0.700.700.00210医疗卫生与计划生育支出67.1367.130.0021005医疗保障67.1367.130.002100502事业单位医疗67.1367.130.00221住房保障支出45.8745.870.0022102住房改革支出45.8745.870.002210201住房公积金45.8745.870.00合计2,314.052,022.78291.272016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,456.881,456.88-30101 基本工资207.94207.94-30102 津贴补贴46.9346.93-30103 奖金88.4888.48-30104 其他社会保障缴费82.6782.67-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资719.80719.80-30108机关事业单位基本养老保险缴费133.93133.93-30109职业年金缴费105.89105.89-30199 其他工资福利支出71.2471.24-302商品和服务支出335.51-335.5130201 办公费9.58-9.5830202 印刷费7.14-7.1430203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.15-0.1530205 水费3.36-3.3630206 电费11.61-11.6130207 邮电费2.26-2.2630208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费108.05-108.0530211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费30.81-30.8130214 租赁费2.40-2.4030215 会议费0.00-0.0030216 培训费11.92-11.9230217 公务接待费0.33-0.3330218 专用材料费11.22-11.2230224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费2.25-2.2530227 委托业务费11.89-11.8930228 工会经费34.10-34.1030229 福利费18.57-18.5730231 公务用车运行维护费10.14-10.1430239 其他交通费用0.03-0.0330240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出58.90-58.90303对个人和家庭的补助156.59156.59-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.700.70-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金101.58101.58-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金45.8745.87-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出8.448.44-310其他资本性支出73.80-73.8031002 办公设备购置31.88-31.8831003 专用设备购置37.92-37.9231007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出4.00-4.00合计2,022.781,613.47409.312016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数10.0010.470.000.009.0010.140.000.009.0010.141.000.330.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区金新小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,376.4万元、支出总计为2,376.4万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加671.91万元。主要原因：绩效工资增资补发、社保费调整等政策性因素。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,234.41万元，其中：财政拨款收入2,232.12万元，占99.9%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入2.3万元，占0.1%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,314.05万元，其中：基本支出2,022.78万元，占87.41%；项目支出291.27万元，占12.59%；经营支出0万元。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,372.3万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加671.18万元，增长39.46%。主要原因：绩效工资增资补发、社保费调整等政策性因素。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,314.05万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.36万元，增长41.82%。主要原因：绩效工资增资补发、社保费调整等政策性因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,314.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,952.68万元，占84.39%;社会保障和就业支出248.37万元，占10.73%;医疗卫生与计划生育支出67.13万元，占2.9%;住房保障支出45.87万元，占1.98%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,582.72万元，支出决算为2,314.05万元，完成年初预算的146.21%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加等政策性因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,914.3万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,312.93万元，支出决算为1,914.3万元，完成年初预算的145.8%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加等政策性因素。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）38.38万元。主要用于：体育设施向社区开放补贴、体育传统项目学校补贴、新优质学校集群发展试点、城市乡村少年宫建设和运作补助等项目。年初预算为0万元，支出决算为38.38万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算等政策性因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.86万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为8.64万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的90.97%。决算数小预算数的主要原因：调整预算调减等政策性因素。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）133.93万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为137.45万元，支出决算为133.93万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减等政策性因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）105.89万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为105.89万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加了职业年金预算。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.7万元。主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因：退休教工丧葬抚恤金提高。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）67.13万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为75.59万元，支出决算为67.13万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减等政策性因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.87万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为48.11万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减等政策性因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,022.78万元，包括人员经费1,613.47万元，公用经费409.31万元。基本支出中：1、工资福利支出1,456.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出335.51万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、对个人和家庭的补助156.59万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出73.8万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为10.47万元，完成预算的104.7%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.14万元，完成预算的112.67%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费有所节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.88万元，增长128.1%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加6.2万元，增长157.36%；公务接待费支出决算减少0.32万元，降低49.23%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆运行的相关费用有所提高。公务接待费支出减少的主要原因是接待人员及相关费用有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.14万元，占96.85%；公务接待费支出决算0.33万元，占