公司制度清单

制度清单制度清单 制度及流程制度及流程序序 号号一级一级二级二级三级三级 部门部门 备 注 1 资金支付授权审批制度财务部 2 货币资金授权审批制度财务部 3 现金管理控制制度财务部 4 银行存款控制制度财务部 5 货币资金管理制度 印章管理制度财务部 6 资金管 理 资金往来管理制度 财务部 7 固定资产授权批准制度综合部 8 固定资产购置管理制度综合部 9 固定资产验收管理制度综合部 10 固定资产保管制度综合部 11 固定资产折旧制度财务部 12 固定资产盘点制度综合部 13 固定资产处置制度综合部 14 固定资产管理制度 固定资产转移制度综合部 15 库存物资授权审批制度采购部 16 物资采购控制制度采购部 17 物料储存管理制度采购部 18 仓库调拨管理制度采购部 19 物料领用管理制度采购部 20 物料发放管理制度采购部 21 库存盘点管理制度采购部 22 废损存货管理制度采购部 23 库存管理制度 存货核算管理制度财务部 24 无形资产授权批准制度综合部 25 取得与验收控制制度综合部 26 无形资产使用管理制度综合部 27 无形资产处置与转移管理制度综合部 28 财产管 理 无形资产管理制度 无形资产重大处置集体合议审批制度综合部 29 会计核算制度会计核算制度财务部 30 财务报告编制管理制度财务部 31 会计凭证管理办法财务部 32 财务报告编制准备管理制度财务部 33 财务报告管理制度 财务报告报送与披露管理制度财务部 34 成本费用授权批准制度财务部 35 成本费用预测管理制度财务部 36 成本费用预算编制制度财务部 37 成本费用执行控制制度财务部 38 财务相 关 成本费用管理制度 成本费用核算制度财务部 备用金及个人借款管理制度财务部 39 预算授权批准制度财务部 40 预算编制管理制度财务部 41 预算执行控制制度财务部 42 预算调整管理办法财务部 43 预算执行分析制度财务部 44 预算管理制度 预算审计管理制度财务部 46 投资授权批准制度财务部 47 长期股权投资决策制度财务部 48 长期股权投资执行管理制度财务部 49 长期股权投资管理制 度 长期股权投资处置管理制度财务部 50 筹资融资授权批准制度财务部 51 筹资融资决策管理制度财务部 52 筹资融资执行管理制度财务部 53 筹资融资管理制度 筹资融资偿付管理制度财务部 54 担保授权审批制度财务部 55 担保风险评估制度财务部 56 投融资 担保管理制度 担保业务执行管理制度财务部 57 采购授权审批制度采购部 58 采购申请审批制度采购部 59 物资材料管理制度采购部 60 采购预算管理制度采购部 61 采购控制制度采购部 62 供应商考察制度采购部 63 验收管理制度采购部 64 付款控制制度采购部 65 退货管理制度采购部 66 应付账款管理制度财务部 67 采购业 务 采购管理制度 供应商管理制度采购部 68 项目开发管理制度 市场拓展 部 69 投标管理制度 市场拓展 部 70 客户分类管理办法 市场拓展 部 71 市场拓展预测管理 市场拓展 部 72 市场拓展管理制度 市场拓展 部 73 市场拓 展 市场拓展管理制度 客户信用管理制度 市场拓展 部 75 合同授权审批制度综合部 76 合同管理制度 合同会审制度综合部 77 合同专用章管理制度综合部 78 合同违约及纠纷处理制度综合部 79 档案管理制度 综合部 80 印章管理制度 综合部 81 办公室管理办法 综合部 82 车辆管理办法 综合部 83 安全保卫管理制度 综合部 84 食堂管理制度 综合部 85 宿舍管理办法 综合部 86 应急预案 综合部 87 企业人力资源需求计划 人力资源 部 88 招聘管理制度 人力资源 部 89 培训管理制度 人力资源 部 90 绩效考核管理制度 人力资源 部 91 薪酬与激励管理制度 人力资源 部 92 人力资源管理制度 晋升与离职管理制度 人力资源 部 93 项目成本核算制度 成本管理 部 94 验工计价制度 成本管理 部 95 项目合同管理制度 成本管理 部 96 进度款 竣工结算管理制度 成本管理 部 97 项目成本核算 项目过程签证与变更管理 成本管理 部 98 业务外包的授权制度和审核批准制度 成本管理 部 99 外包质量控制规定 成本管理 部 100 外包商管理制度 成本管理 部 101 业务外包费用结算 成本管理 部 业务外包合同管理制度 成本管理 部 102 业务外包 外包业务资产管理制度 成本管理 部 103 项目计划 进度管理制度工程部 104 内控计划管理制度工程部 105 工程项目台账管理制度工程部 106 项目计划 进度管理 施工计划编制程序及要求工程部 107 施工准备工作标准工程部 108 开工前的审批程序工程部 109 施工现场标准化管理制度工程部 110 技术管理规范工程部 111 项目技术管理 项目施工技术重难点问题处理程序工程部 112 工程质量检查制工程部 113 施工图纸会审制度工程部 114 技术交底制度工程部 115 施工方案审批制度工程部 116 工程质量检查制度工程部 117 项目工程定期汇报及总结制度工程部 118 项目工程质量管理 工程质量事故报告处理制度工程部 119 安全生产责任制工程部 120 安全生产教育培训制度工程部 121 消防安全责任制度工程部 122 安全生产检查制度工程部 123 安全生产事故报告和处理制度工程部 124 项目安全管理 安全生产考核制度工程部 125 研发管理研发管理制度工程部 126 专利管理专利管理制度工程部 127 区域办公室管理制度区域办 128 区域市场拓展资源调研管理区域办 129 机械设备管理制度区域办 130 区域管 理 区域管理 外部关系维护管理制度区域办 131 内部审计管理制度 内审部 132 专项审计制度 内审部 内部审 计 举报投诉管理