某房地产付款管理制度

XX 开发股份有限公司开发股份有限公司 文件编号 付款管理流程付款管理流程 副本号 复核和批准 姓名签名 日期 编制 审查 复核和批准 文件变更记录 变更号执行日期 变更性质文件变更申请号 0 最初发送 XX 开发股份有限公司 2 8 1目的目的 1 1为了加强对开发项目各项付款的管理 确保公司各款项的合法 合理 及时 准确支付 保障公司各款项的安全 特制订本 付款流程 2适用范围适用范围 2 1本 付款流程 适用于公司开发项目 除土地成本外 发生的各类付款 包 括 2 1 1 开发前期准备费 包括 各类咨询调研费 评估费 报批报建费 勘察 测绘及设计费 临时设施费 三通一平费 工程造价咨询 招标代理及 监理服务费用等 2 1 2 主体建筑安装工程费 2 1 3 基础设施费 含室外园林工程费 2 1 4 公共配套设施费 如有 2 1 5 开发间接费 包括单据报销之外各类合同款项的支付等 的各类付款 3付款流程分类 付款流程分类 3 1第一类 工程类合同付款 包括前期准备费中的临时设施费 三通一平费用 主体建筑安装工程费 基础设施费 公共配套费等 3 2第二类 非工程费合同付款 工程类合同之外的其它合同付款 4工程类合同付款流程工程类合同付款流程 4 1工程预付款管理 4 1 1 承包商按合同规定提供履约保函及预付款保函后 如有 提出预付款付 款申请单 详见附件一 4 1 2 监理单位收到承包商付款申请单后 2 个工作日内 由监理工程师进行审 核 并出具审核意见及总监签字确认后 报开发部 4 1 3 开发部收到监理单位审核意见后 2 个工作日内 由开发部主管工程师审 核 并出具审核意见及开发部负责人签字确认 报合约审计部 4 1 4 合约审计部收到开发部审核意见后 2 个工作日内 由合约审计部主管工 程师审核 并出据预付款付款证书 详见附件三 由合约审计部负责人 及主管领导签字后 转开发部请款 4 1 5 开发部收到合约审计部付款证书后 1 个工作日内 由开发部填写付款会 XX 开发股份有限公司 3 8 签单 详见附件四 后附合约审计部出据的付款证书复印件 并由开发 部负责人签字确认 报合约审计部 4 1 6 合约审计部收到开发部审核意见后 1 个工作日内 由合约审计部负责人 签字确认 报财务部 4 1 7 财务部收到合约审计部审核意见后 1 个工作日内 由财务部主管会计师 审核 并出具审核意见及财务部负责人签字确认后 报总经理审批 4 1 8 工程预付款支付审批流程图如下 4 2工程进度款管理 4 2 1 承包商根据合同文件及形象进度 于每月 25 日前提出上月 25 日到本月 24 日前的中期付款申请单 详见附件一 后附上月完成形象进度审核表 详见附件二 及工程量清单 4 2 2 监理单位收到承包商付款申请单后 2 个工作日内 由监理工程师进行审 核 并出具审核意见及总监签字确认后 报开发部 4 2 3 开发部收到监理单位审核意见后 2 个工作日内 由开发部主管工程师初 审 并由开发部组织合约审计部 监理单位及承包商到现场进行形象进 度认定 并由四方签认工程量形象进度审核表 详见附件二 4 2 4 合约审计部收到四方签认工程量形象进度审核表后 14 个工作日内 由合 约审计部主管工程师审核工程量清单 并根据审核意见出据付款证书 详见附件三 由合约审计部负责人及主管领导签字后 转开发部请款 财务部 合约审计部 付款 审批单 开发部 总经理 承包商监理单位 开发部 合约审计部 付款 申请单 付款 证书 XX 开发股份有限公司 4 8 4 2 5 开发部收到合约审计部付款证书后 1 个工作日内 由开发部填写付款会 签单 详见附件四 后附合约审计部出具的付款证书复印件 并由开发 部负责人签字确认 报合约审计部 4 2 6 合约审计部收到开发部审核意见后 1 个工作日内 由合约审计部负责人 签字确认 报财务部 4 2 7 财务部收到合约审计部审核意见后 1 个工作日内 由财务部主管会计师 审核 并出具审核意见及财务部负责人签字确认后 报总经理审批 4 2 8 工程进度款支付审批流程图如下 4 3工程结算款付款流程 4 3 1 工程竣工验收合格后 承包商与雇主签署工程质量保证书及建设工程质 量保修合同并备案后 向监理单位提交结算报告 包括结算书和拖期报 告 4 3 2 监理单位收到承包商结算报告后 14 个工作日内 由监理工程师对其中拖 期报告进行审核 并出具审核意见及总监签字确认后 报开发部 4 3 3 开发部收到监理单位审核意见后 14 个工作日内 由开发部主管工程师填 写结算通知单 详见附件五 并对拖期报告进行初审并出具审核意见 由开发部负责人签字确认后同结算书一起报合约审计部 4 3 4 合约审计部收到开发部提交的结算报告 包括 结算通知单 结算书 拖期报告等其他竣工资料 后 由合约审计部主管工程师组织审计公司 承包商监理单位 开发部 合约审计部 付款 申请单 开发部财务部合约审计部 付款 审批单 总经理 付款 证书 XX 开发股份有限公司 5 8 进行审核 与承包商协商并达成一致意见后 由审计公司出具最终结算 审计报告 并填写结算审计报告审批单 详见附件六 审批通过后整理 出最终结算报告并签署 4 3 5 合约审计部根据已签署的结算报告 合同付款条件填写付款证书 详见 附件三 由合约审计部负责人及主管领导签字后 转开发部请款 4 3 6 开发部收到合约审计部提交的付款证书后 2 个工作日内 由开发部填写 付款会签单 详见附件四 后附合约审计部出具的付款证书复印件 并 由开发部负责人签字确认 报合约审计部 4 3 7 合约审计部收到开发部审核意见后 1 个工作日内 由合约审计部负责人 签字确认 报财务部 4 3 8 财务部收到合约审计部审核意见后 1 个工作日内 由财务部主管会计师 审核 并出具审核意见及财务部负责人签字确认后 报总经理审批 4 3 9 工程结算款支付审批流程图如下 4 4质保金管理 4 4 1 缺陷通知期满且承包商已修复所有缺陷并经开发部 或物业公司 验收 合格后 承包商提出质保金付款申请单 详见附件一 并提交给开发部 4 4 2 开发部收到承包商质保金付款申请单后 2 个工作日内 由开发部协同物 业公司对质保金付款申请单进行审核 并出具审核意见及签字确认后 由开发部报合约审计部 承包商监理单位 开发部 财务部 合约审计部 合约审计部 结算 资料 付款 审批单 开发部总经理 结算 报告 结算 通知单 XX 开发股份有限公司 6 8 注 付款申请单中物业公司在监理签字栏中签署 4 4 3 合约审计部收到开发部提交的质保金付款申请单后 2 个工作日内 由合 约审计部主管工程师审核 并出具审核意见及合约审计部负责人签字确 认 4 4 4 合约审计部根据付款申请单审核意见填写付款证书 详见附件三 由合 约审计部负责人及主管领导签字后 转开发部请款 4 4 5 开发部收到合约审计部付款证书后 1 个工作日内 由开发部填写付款会 签单 详见附件四 并由开发部负责人签字确认 报合约审计部 4 4 6 财务部收到合约审计部审核意见后 7 个工作日内 由财务部主管会计师 审核 并出具审核意见及财务部负责人签字确认后 报总经理审批 4 4 7 质保金支付审批流程图如下 5非工程类付款流程非工程类付款流程 5 1非工程类付款 可由合同发起部门依据合同约定的付款节点直接填写付款会 签单 详见附件四 并在付请款单后附由合同发起部门负责人签认的付款节 点对应的成果确认证明 由合同发起部门负责人在请款单上签字确认 报合 约审计部 5 2合约审计部收到合同发起部门付款申请后 1 个工作日内 由合约审计部主管 工程师依合同文件或相关依据 证明文件审核后 由合约审计部负责人签字确 认 报财务部 5 3财务部收到合约审计部审核意见后 1 个工作日内 由财务部主管会计师审核 承包商开发部 物业公司 财务部 合约审计部 合约审计部 付款 申请单 付款 审批单 开发部 总经理 付款 证书 XX 开发股份有限公司 7 8 并出具审核意见及财务部负责人签字确认后 报总经理审批 5 4非工程类付款的支付审批流程图如下 6付款台帐管理付款台帐管理 6 1付款会签单签署完后 财务部根据公司财务管理制度支付工程款并确认已下 账后 财务部在付款会签单上加盖 付讫章 6 2财务部将加盖 付讫章 后的付款会签单复印两份 原件由财务部留存 请 款部门留存复印件一份 并同时抄送合约审计部一份留存 6 3合约审计部和请款部门分别填写付款台帐 详见附件七 并每月与财务部对 帐 7附表附表 7 1附件一 付款申请单 7 2附件二 工程量形象进度审核表 7 3附件三 付款证书 7 4附