操作手册-应付会计-预付款

VVGROUP ERP 系统操作手册 应付 预付款操作手册 作者 财务项目组 创建时间 2003 年 5 月 13 日 更新时间 年 月 日 控制号 版本 1 0 版权所有归 2003 徐州维维食品饮料股份有限公司 确认确认 财务组组组长 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdfPage ii 变更记录变更记录 时间时间作者作者版本版本变更参考变更参考 2003 5 14 财务项目组 1 0 无前一版本 审阅审阅 姓名姓名职位职位 传阅传阅 名称名称地点地点 1Team DatabaseProject Library 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdfPage iii 目录 变更记录 II 1介绍介绍 4 1 1目的 4 1 2适用范围 4 1 3主要内容 4 1 4文档依据 4 2流程图流程图 5 3预付款预付款工作程序工作程序 6 3 1业务内容 6 3 2工作步骤 6 4预付款操作指南预付款操作指南 7 4 1付款申请 7 4 2支付预付款 10 4 3核销预付款 12 4 4撤消核销预付款 13 4 5取消预付款 14 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdf 介绍 4 of 14介绍 4介绍 4 1 介绍介绍 1 1 目的目的 通过对预付款的处理来实现相应的帐务处理及财务管理的需求 1 2 适用范围适用范围 本手册适用于财务中心处理预付款管理的最终用户使用 徐州维维食品应料股份有限公司本部 徐州维维乳业有限公司销售分公司 1 3 主要内容主要内容 本手册主要包括以下内容 1 流程图 2 工作程序 3 操作指南 1 4 文档依据文档依据 本手册的主要依据是 业务调研报告业务调研报告 TO BETO BE 流程图流程图 业务解决方案业务解决方案 需求分析报告需求分析报告 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdf 流程图 5 of 14 流程图 5 流程图 5 2 流程图流程图 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdf 预付款工作程序 6 of 14 预付款工作程序 6 预付款工作程序 6 3 预付款预付款工作程工作程序序 3 13 1 业务内容业务内容 序号序号业务内容业务内容工作内容工作内容说明说明 输入 1 预付款申请及审批录入预付款发票财务部审核预付款申请 2 对预付款支付付款财务支付预付款 3 收到发票核销预付款核销预付款 核销预付款对应的发票 预付款调整预付款的调整 撤销核销与取消预付款 3 23 2 工作步骤工作步骤 步骤步骤负责人负责人工作内容工作内容输出单据输出单据审批人审批人操作步骤操作步骤 1 采购会计 付款审核预付款申请并录入系统录入预付款发票 采购会计 付款对预付款发票进行全额支付付款 采购会计 付款收到发票核销预付款核销预付款 采购会计 付款对于错误的付款或核销可以取消预付款或 撤销核销预付款 预付款的调整 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdf预付款操作指南 7 4 预付款操作指南预付款操作指南 4 1 付款申请付款申请 第一步 路径 发票第一步 路径 发票 录入录入 发票批发票批 第二步 新建发票批或在已有批上增加发票 点击 发票 按钮 参阅发票录入 第三步 在 发票发票 窗口中选择发票类型为 预付款 然后输入其他基本信息 参阅发票录入 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdf预付款操作指南 8 第四步 点击 分配分配 按钮 进行人工输入分配 填写分配金额 GL 日期 账户的预付款科目系统自动带出 第五步 关闭上图窗口 点击 活动 按钮一一进行验证 审批并创建会计科目 参考 发票的验证和入账 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdf预付款操作指南 9 第六步 存盘保存 发票生成 在 工具 栏的 查看会计方法 中可以查看该笔预付款的会计分录 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdf预付款操作指南 10 说明说明 只有完全审核无误的发票 方可进行付款和核销业务 对于不符合审批条件的发票 会在发票审核时提供暂挂原因以供查询与处理 4 2 支付预支付预付款付款 对有问题或有错误的付款可通知银行中止付款 然后作废该付款 须在银行未付款之前 预付款可以采用完全付款或者其它的付款方式 但必须全额支付 第一步 路径 发票第一步 路径 发票 录入录入 发票发票 第二步 输入供应商名称和发票编号等信息 点击 查找 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdf预付款操作指南 11 第三步 在发票的 活动活动 1 窗口中选择 完全支付完全支付 框来直接进入 付款付款 窗口支付 必须在全额支付预付款之后才能对该发票核销预付款 第四步 系统会弹出付款窗口 填写付款的类型 银行账户 付款金额等信息 存盘保存 参阅应付 付款中的工作台付款 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdf预付款操作指南 12 第五步 点击 活动 按钮 进行创建分录 可查看支付预付款分录 4 3 核销预付款核销预付款 收到供应商的发票后核销发票对应的预付款 第一步 路径 发票 录入 发票 在发票的查找窗口中 查询要被核销的采购发票 参阅支付预付款 第二步 点击 活动 按钮 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdf预付款操作指南 13 第三步 选定 核销核销 不核销预付款不核销预付款 复选框 点击 确定确定 按钮 第四步 选择您要核销的发票 输入核销金额 选中 核销核销 框 点击 核销 撤销核销 按钮 存盘保存 完成核销 4 4 撤消核销预付款撤消核销预付款 如果错误地对发票核销了预付款 您可以撤消此核销 应付款管理系统会将发票的状态更新 为未付或部分支付 第一步 从第一步 从 浏览器浏览器 窗口选择 发票窗口选择 发票 录入录入 发票发票 参阅和支付预付款参阅和支付预付款 第二步 在 发票发票 窗口中查询已被核销预付款的采购发票 第三步 点击 活动活动 按钮 选择 核销核销 不核销预付款不核销预付款 复选框并点击 确定 VVGROUP a49638456d40beb21735dda95b39be32 pdf预付款操作指南 14 参阅核销预付款 应付款管理系统将在 核销 不核销预付款 窗口显示对此发票核销的所有现有预付款 第四步 选择 撤销核销撤销核销 复选框 然后点击 核销 撤销核销 按钮 第六步 存盘保存 4 5 取消预付款取消预付款 如果预付款未支付或未对发票核销 您可以取消这些预付款 要取消已核销的预付款 您必须首先撤消核销预付款并撤消支付此预付款的付款单据 第一步 路径 发票第一步 路径