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文档简介

个人资料整理 仅限学习使用二）日常财务工作管理规范化范本第一条借款1）员工因工作需要借款时，填写借款单，经各级主管领导加具意见，总经理批准后，由财务部办理借款，所有借款除差旅外，一律办理支票或汇票等。2）办理借款流程：3）借款单如下：房地产开发有限公司借 款 单姓名部门职务用途款额大写： 拾 万 仟 佰 拾元整 小写元证明人主管上司部门经理副总经理总经理4）员工借款当月内出差人员回公司后七天内）必须报清账目，交回余款。无故拖延时间不报者，按借款金额扣罚每日1%连同借款，于发放工资时扣除。第二条报销1）除差旅费的旅差补贴外，无论购买物品或报销费用，均需有与报销金额相符的正式发票。属购买物品的，还必须附有与发票的名称、规格、数量、金额相符的收料单或有验收人签收。2）报销程序： 3）报销单：1）无发票的填写以下单据房地产开发有限公司支付证明单 总号：第号科目： 年 月 日 分号：字第号事由或品名数量单位单价金 额 续表事由或品名数量单位单价金 额共计金额拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥受 款 人未能取得单据原因主管上司： 部门经理： 副总经理： 总经理： 会计： 出纳： 经手人：发票背面2）有发票的在发票后盖下章填写此章由财务部、人事行政部各掌握一枚）经手人用 途证明人复 核审 核审 批4）所有借款单或报销单均应由财务部经理复核。5）各部门必须严格控制各种费用的开支，力求少花钱多办事。6）各部门必须在每月25日前向总经办递交次月的资金计划，包括差旅费、应酬费、业务费及办公费，由财务部核定后交总经理审批。附资金计划表）。宜章、耒阳、临武、资兴、桂东、永兴等实报实销302520其他地区实报实销403530夜间乘车超过12点或住宿实报实销101010说明：两人出差同一地点以最高标准级别人员的标准报销住宿费，但不得双重报销。凡当天可以往返的地区，中餐可以按级别伙食补助，未经批准不作出差处理公事费用预借、报销定额审批权限：职务审批权限监控总经理3000元以上不含3000元）副总经理1000不含1000元）3000元使用人、部门经理、财务部经理、副总经理部门经理11000元接待：因业务需要接待时，必须事前经批准方可接待。总经理接待客人，按每人每餐120元。副总经理、总经理助理接待客人每人每餐100元。经理接待客人按每人每餐80元。其他员工接待客人按每人每餐30元。个别需要提高标准的要先向审批人申报。接待客人限定待客人数，一般每桌12人。招待客人一次性金额在200元以下，一天金额在500元以下的，由部门经理审批，财务部经理审核；一次性金额在200元以上500元以下，一天金额在1000元以下的由副总经理、财务部经理审核；一次性金额在500元以上，一天金额在1000元以上的，由总经理审批。3处理特殊关系，办理特别事情需要送礼，金额200元以下部门经理、财务部经理审批；2
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