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文档简介

1 / 5xxxxw 公司财务总监工作流程 xxxx 公司财务总监工作流程一、 例会 1、 各抒己见：各公司的会计将前一周工作中遇到的问题及好的建议提出来让大家分析及借鉴。2、3、 及时反馈：将这些问题和好的建议进行分析综合反馈 跟踪进度：跟踪问题的处理进度、建议的实施程度。二、 工作计划日程表1、 每日下班前，整理当日工作计划实施情况，安排第二天的工作计划2、3、 每天例会时的问题分析综合 每天例会时的建议 可行性 实施三、参与采购计划的制定1、依据1）油库实际生产、加工、库存的承受及消化能力3）市场动态及价格趋势2、供货商的供货能力2 / 5四、参与销售计划的制定1、 根据1）油库库存的具体情况2）市场环境3）客户的承受能力4）各公司对国税局、地税局的管理数据及上级部门按要求提供的综合数据5）资金回笼的及时性2、 合同的制定1） 、各类油品的销售合同2） 、协调各公司的购进与销售五、跟踪采购计划实施进度-1、各类油品的实际入库情况2、国内购进油品的发票票票登记3、国内购进其它发票登记、六、跟踪销售计划实施进度1、各类油品的实际出库情况2、销售合同 笔笔登记1）油库库存2）日记账七、结算应收、应付款1、应收类3 / 51）销售油品的资金回笼率2）其它应收类2、应付类1）应付购进各类油品款2）应付各类税款3）应付销售及管理费用A、运输费用B、业务费4）其它应付类、八、融资类1）各公司各种融资的到位2）各公司各种融资的还款期限九、往来账结算1、及时了解购货商应收账款及收款情况2、及时了解供货商的应付账款及支付情况3）及时了解运输费用的支付情况十、公司运作的关联管理1、合同管理2、费用管理3、客户状态管理十、利润分析 布控1、收入4 / 52、总成本1）油品2）运输3）租金4）人工5）水电3、其它经营成本4、相关税费5、净利润十一、财会管理 审核财务报表，提交财务管理工作报告 1、馈2、 常与公司出纳人员：沟通 应收、应付款正常收支付常与各公司会计人员：沟通 协助正常运作反反馈3、馈十二、协助总经理，协调公司与各有关部门的关系，维护公司利益1、2、3、5 / 54、 国税 地税 工商 上级及其它部门 常与供、销部门：沟通购进材料 销售价格反十三、财务分析参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析十三、完成总经理临时交办的其他任务荐“乡镇财政所计划”财政工作计划 荐“投资计划概算修正比较表”财政工作计划
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