20XX年上半年财务部工作心得体会

第 1 页 共 20 页 20XX20XX 年上半年财务部工作心得体会年上半年财务部工作心得体会 20XX 年上半年财务部工作 在局财务部和公司 领导领导下 财务部全体工作人员 紧紧围绕公司及 部门全年各项工作目标 按照公司年初工作会议认真 践行价值管理理念的心得体会 篇 1 XX 年上半年财务工作在公司领导的正确指导及 各位同仁的共同努力下 各项工作取得了较大的进展 回顾半年来的工作 我个人工作以成本核算为重心 做好日常费用报销和采购核算工作 通过加强自身学 习 努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制 度等措施不断提高会计服务质量 促进工作正常有序 地进行 圆满完成了各项财务工作 作为我个人而言 上半年的工作让我感受颇深 现将工作总结如下 一 积极做好成本核算和费用报销工作 负责公司成本核算工作 成本管理是财务工作 中重要的一项工作内容 只有掌握生产工艺才能准确 的计算成本 工作期间我认真学习公司生产工艺流程 主要包括产品结构构成 产品生产工艺 设备运转基 本知识等 在费用报销和付款单据审核过程中 做到 及时准确 严格把关 把不符合公司报销规定和付款 第 2 页 共 20 页 条件的单据予以退回 责令整改 具体工作如下 积极协调各部门做好成本核算的基础工作 成 本管理工作来说 它是一项综合性很强 涉及面很广 的管理工作 仅靠财会部门和成本会计工作是难以完 成的 为了使公司成本管理工作有计划地进行 根据 我自身工作特点 发挥成本岗位主导作用 积极协调 生产统计和仓库保管员对账 到生产现场和仓库进行 实物盘点工作 做到账账相符 账实相符 协调各部 门 做好成本管理基础工作 及时 正确地进行成本核算 开展成本分析 制定公司成本核算规程 及时准确的核算成本 成本 核算在月末生产和仓库 财务对账正确 现场成品 废料盘点结束后 三日内完成成本核算 在完成成本 核算基础工作后 认真 全面地开展成本分析工作 通过成本分析 分析出影响成本升降的各种因 素及其影响程度 正确评价公司内部各有关单位在成 本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题 从而促进成本管理工作的改善 提高企业的经济效益 严格审核和控制各项费用支出 努力节约开支 不断降低成本 在审核公司报销单据过程中 严格按 照国家有关成本费用开支范围和开支标准 以及公司 第 3 页 共 20 页 各项制度和规定 严格控制各项费用的开支 审核各 部门是否按照规定办理 签字是否齐全等 并积极探 求节约开支 降低成本的途径和方法 以促进公司更 好的节约成本 提高效益 二 与成本会计交接 交出成本岗位工作 与 原财务部长交接 接手财务部工作 4 月份根据公司安排着手成本会计交接工作 首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责 其次为 接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导 在为 期两个月的时间内完成交接工作 接手人基本能顺利 开展工作 为公司工作持续稳定的开展做好了基础 6 月末根据公司人事调整安排 进行财务部门 工作交接 1 接手部门日常事务和基础工作 2 核对现金 银行账务 盘点现金 银行和承 兑汇票 3 做好银行 税务和项目贷款工作的交接 4 做好账目核对 完善交接手续 三 协调财务部工作 保持财务工作的一贯性 和稳定性 6 月末接手财务部工作 由于在月底结账时间 紧 在接手工作后立即着手工作 积极做好财务日常 第 4 页 共 20 页 工作 严格审核付款手续 做好物资清产盘点和账务 整理工作 审核 6 月份凭证 协调财务人员积极做好 6 月份结账工作 召开财务部内部会议 对于财务工作整改内容 有 财务核算中发现的问题进行限期调整 实际工作 中使用不便的单据按照总公司样式重新印制 财务凭 证处理和摘要的书写有了统一的调整和规范 根据业 务需要和人员分工 对财务人员工作内容进行了划分 和调整 对仓库工作中的问题进行了批评并提出整改 措施 对财务和仓库人员提出一些新的工作要求 四 工作中存在的问题和不足 由于刚接手财务部门工作 对于整个部门的管 理工作有些还不熟悉 需要时间来过渡 工作中与各 部门和单位还需要加强沟通和配合 仓库作为物资管 理部门工作有待整改 自身业务素质和理论水平有待 提高 实际业务处理需要向有经验的师傅请教 各项 基础工作有待加强 五 未来工作设想和整改提高方案 新的工作局面 我将不断增强全局意识 放眼 整个公司经营管理 努力探求工作中的新办法 为了 进一步做好财务工作 我想从以下几个方面着手 1 争取在最短的时间内熟悉部门业务 做好财 第 5 页 共 20 页 务核算基础工作 严格费用报销程序 按照公司规定 和程序办理业务 在税法范围内进行财务处理 及时 准确的完成各项财务核算工作 2 履行财务服务职能 通过晨会和经济活动分 析会等 通报公司经营情况和财务信息 让经营者和 管理层了解公司经营情况 及时准确的提供财务信息 和成本分析 完善财务部门为生产经营服务的宗旨和 职能 3 积极配合各部门的工作 在沟通和理解的基 础上 立足公司实际和切身利益 提高工作效率 配 合各部门完成报销和付款业务 提高公司经营运转效 率 4 制定仓库管理补充规定 对于实际工作过程 中制度不健全的地方进行整改和完善 加强物资的保 管和利用效率 在实际工作中改变仓库管理人员的工 作态度和工作方法 提高工作效率 配合各业务部门 工作 切实履行服务职能 5 在处理实际业务过程中积极请教有经验的师 傅 多学多问 多向领导请示 同时切实起到监督作 用 对于不合理 不合规 不合法的单据一律不得入 账 6 加强自身的学习和提高 不断学习理论知识 第 6 页 共 20 页 关注新会计准则和税法的变动 努力考取在职教育学 历和专业职称 认真钻研业务知识 结合公司实际不 断完善财务核算质量 最后 我要感谢董事会和公司领导对我的信任 对于这份工作我倍感压力的同时也充满信心 我相信 在公司领导的支持和各位同仁的配合下 我一定能把 工作做好 我将以饱满的热情和认真执着的态度来对待工 作 努力提高自身业务水平 积极进取 开拓创新 绝不辜负领导的厚爱和公司搭建的展示自己的平台 为公司的发展贡献自己最大的力量 篇 2 XX 年上半年 面对资金紧缺的严峻的形势 在 局财务部和公司领导领导下 财务部全体工作人员 紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标 按照公司年 初工作会议认真践行价值管理理念 以精细化管理为 主题 以资金管理为中心 以风险管理为主线的要求 统一思想 提振信心 增强服务意识 全面履行职责 努力完成阶段性各项工作任务 一 全年量化指标完成情况 1 资金上存率 95 以上 完成 达到 97 2 年末货币资金余额 15000 万元以上 其 中公司本级 XX 万 上半年期末货币资金仅仅 8700 万 第 7 页 共 20 页 元 总部约为 600 万元 离指标差距很大 3 总部费用支出控制 XX 万元以内 上半年 实际发生 751 万元 由于有大约 50 万元左右的职员 费用 另外办公楼租赁费 40 万未计算 半年绩效考 核估计大概有 30 万元左右 加上上述费用预计上半 年实际发生费用 870 万元 在预算控制之内 4 全年收取司属单位上交款项 11500 万元 已收 4784 万元 完成年度计划的 42 5 新开项目资金策划率 100 新开项目 3 个 均做了资金策划 6 全司利润总额 15000 万元 上半年完成利 润 4000 万元 完成 27 7 办理资金信贷类业务 投诉率为 0 完成 上半年未发生投诉 二 主要经济指标分析 1 主要经济指标 单位名称营业额营业收入利润总额应收款项 隧道公司 74 77 4 35 安徽公司 23 24 33 铁路经营部 31 26 22 其中 哈大项目 1 1 3 石武项目 2 第 8 页 共 20 页 武黄项目 9 12 8 赣韶项目 8 4 3 沈丹项目 5 3 2 五盂项目 2 2 2 准神项目 1 1 1 机关 合 计 129 128 4 92 上半年累计完成产值 13 亿元 占局下达指标的 33 实现利润 4000 万元 占局下达指标的 27 从 各分公司情况来看 隧道公司完成 4034 万 占年度 指标的 50 安徽公司年度计划指标为 4000 万元 实际完成 456 万元 仅完成 11 下半年需要完成 3450 万元 铁路项目部计划完成 5000 万元 实际亏 损 583 万元 下半年要完成指标需要 5583 万元 从 目前情况来看 安徽公司和铁路经营部要完成年度指 标已经不可能 2 上缴货币资金情况 单位累计 收款数上交 比例收款应 上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数 合计应交实际 第 9 页 共 20 页 上交欠交年度 指标完成率 隧道公司 61828 3 1855 4034 20 8072662 3400 36 6000 57 安徽分公司 30487 2 20 91 50 铁路经营部 22497 562 200 562382 180 3000 13 刚果项目部 20 500 合计 114811 30273908 200 89839254782 1150042 上半年公司累计上交局货币资金 1833 万元 完 成局下达指标 5000 万元的 37 各单位如果按照公 司本年度新的收款办法应收款 3925 万元 实际收款 4782 万元 超收 857 万元 其中隧道公司超收 738 万元 安徽公司超收 299 万元 铁路公司少收 180 万 元 但从完成年度计划来看 隧道公司完成年度计划 的 57 安徽公司完成年度计划的 50 而铁路公司 仅仅完成年度计划的 13 尚差 2618 万元 三 上半年所作的主要工作 XX 年上半年 我 们主要围绕以下几个方面展开财务工作 1 认真做好财务的日常工作 上半年我们按照公司统一部署 完成年度的结 第 10 页 共 20 页 账 过账工作 做好日常财务账务处理工作 季度做 好公司财务分析工作以及公司月度财务快报 清欠报 表 亿元项目分析报告 季报和年度报表工作 每月 向公司总经理 总会计师填报 财务部工作月报 等 主要指标情况 建立会计档案室 对公司直管已完工 项目进行会计档案清理 及时将档案运回公司总部归 档管理 每月末对公司各部门职工备用金进行催报 在 6 月底基本完成备用金的清理工作 2 按照预算前找标准 使用前看预算 开支前 走程序 开支后有分析 分析后有考核的原则 做好 企业费用预算管理 费用预算工作 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并 分解到部门和具体责任人 对各个分公司费用预算进 行审核并报公司领导审批 按人头建立费用预算实际 发生台账 每季度及时向各个部门反馈费用使用情况 并报公司领导 每季度末公司总部及分公司进行预算 分析并形成分析报告 作好事中费用控制和总结 截 止上半年公司总部管理费用 751 万元 加上半年尚未 入账的办公楼租金 40 万元 以及公司上半年绩效考 核及 6 月工资估计约 70 万元 补助约 20 万元共计约 120 万元未入账 上半年总部管理费用约为 870 万元 在年度控制目标 XX 万元的一半之内 第 11 页 共 20 页 3 积极稳妥组织资源 做好公司资金的调度工 作 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项 目经理部账户跟 进管理工作二是建立全公司银行账户台账 及 时掌控各账户资金情况 三是通过每月铁路项目资金 收支计划预算 严格控制铁路项目资金使用按公司审 批意见执行 加强对铁路项目等游离于局体系外的资 金使用情况检查监督力度 落实资金计划和公司财务 制度的执行情况 四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报 定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账 户进行检查 五是合理布局存量资金结构 提高存量 资金的综合效益 减少在途资金占用 尽量用银行承 兑等保理业务方式支付 减少或延迟现金流出 全年 累计使用承兑 8740 多万元 六是积极与上级对接借 款和缓缴上缴款项 全年共计为公司各单位投标履约 向局借款 10000 万元 有效缓解公司资金压力 为公 司对接市场提供有力的资金保证 七是积极筹措资金 为公司购置设备 为海外市场开拓提供资金保证 上 半年公司共计支付各类购置设备款项 1380 多万元 为刚果项目部提供资金支持 300 多万元 5 加强内 第 12 页 共 20 页 部借款回收力度 进一步降低借款融资总量 降低财 务费用 合理调剂内部存量资金 进一步完善内部融 资管理的制度建设 4 财务管理制度修订工作 一是按经济业务性质完善经济合同台账 财务 往来台帐 项目管理台帐 营销费用台账和资金和承 兑汇票 保证金类台账等四类台账 二是进一步完善财务预警系统 加强对合同额 营业额 利润 现金流量和应收款项指标财务信息的 搜集 分析 评价 对照财务指标的标准值 历史值 同行值 预算值等 及时发出预警信号 三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制 度 有效进行 防止 发现 纠正各方面的偏差与弊 端 四是完善公司直管项目财务收支审批程序 5 加强清欠和审计工作 一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综 合考核指标制定 参与亿元大项目成本分析和稽核 二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目 综合效益和财务收支情况审计 通过审计和监察工作 及时向公司领导汇报项目存在的问题 三是积极开展 财务半年度检查工作 通过检查发现财务工作中好的 典型拟在今后公司财务工作中进行推广 对发现的问 第 13 页 共 20 页 题提出整改意见督促各单位认真整改 四是根据每月 清欠月度报表 建立全公司所有项目清欠台账 动态 掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度 及时分析公司 应收款项回收指标完成情况 指导分公司和重大项目 清欠工作 四 上半年工作中存在的问题 一是财务部深入一线的决心不是很坚定 除对 铁路项目的财务工作直接管理较多外 其他项目基本 处在统计资料阶段 未深入项目了解情况作出分析提 出财务管理的指导意见 二是公司财务部总部对分公 司和项目的调控能力不强 三是资金的管理措施 方 法有待改进和提高 四是财务人员的业务素质有待提 升 部分财务人员只能做一些日常的收付业务 不能 对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警 导致财务工作不能顺利展开 财务作用有所降低 五 是内部借款回收力度不大 借款融资总量增加 财务 费用增多 五 下半年工作安排 1 加强资金管理 保证生产经营活动最低现金 流量 下半年公司需要向局上缴 3200 万元 需要归 还局借款 11100 万元 需要支付两级管理费 2200 万 元 需要支付拖欠设备款 500 多万元 另外我们投标 第 14 页 共 20 页 需要资金 以上共计需资金亿元 公司资金极度紧张 如果不加以疏导和分析 公司资金有断链的危险 因 此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之 重 我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会 积极查找问题 弥补漏洞 此外要加大内部借款回收 力度 要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归 还局借款 保证各单位及时上缴 2 加强对项目现场经费和核算和控制 尤其要 在项目中推广项目年度现场经费预算制度 通过制定 预算加强对项目间接费用的控制 3 加强对铁路项目固定资产管理 尽可能的将 项目的折旧费和资产使用费 800 多万回收公司 4 进一步加强对项目的审计 及时发现问 题进行整改 5 加强财务人员跨专业知识的学习了解 尤其 是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习 便 于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合 有效 地发挥财务在项目管理中的作用 篇 3 光阴如梭 半年的工作转瞬又将成为历史 今 天站在这个发言席上 我多想骄傲自豪地说一声 一 份耕坛一份收获 我没有辜负领导的期望 然而 近 阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果 让 第 15 页 共 20 页 我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处 作为财 务部的主要责任领导 我负有不可推卸的责任 务实 求实 抓落实 对照公司的精益管理高标准严要求 唯有先调整自己的理念 彻底转变观念 从全新的角 度审视和重整自身工作 才能让各项工作真正落实到 实处 下面本人查找问题 其一 年初至今 财务部整个条线人员一直没 有得到过稳定 大事小事 压在身上 往往重视了这 头却忽视了那头 有点头轻脚重没能全方位地进行管 理 其二 人员的不够稳定使工作进入疲劳状态 恶性循环 导致工作思路不清晰 忽略了管理员的业 务培训 其三 主观上思想有过动摇 未给自己加压 没有真正进入角色 其四 忽略了团队管理 与各级领导 各个部 门之间缺乏沟通 其五 工作思路上没有创新意识 比如目标管 理思路上不清晰 绩效管理上力度不够 出现问题后 处理力度不够 以上几点是我部门与个人存在的最主 要的问题根源 财务部门作为公司的一个主要职能监 督部门 当好家 理好财 更好地服务企业是我财务 第 16 页 共 20 页 部门应尽的职责 在公司加强管理 规范经济行为 提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任 只有不断的反省与总结 管理工作才能得到提高 查找不足赶先进 立足根本争先进 时值润发 集团提出树标兵 学先进 促发展 争效益活动 润 发机械又一度成为整个集团的标兵企业 鑫宏企业与 本公司进行对口红旗竞赛的今天 作为个人我们要实 现体现自已的人身价值 企业的兴衰直接关系到个人 的荣辱 作为财务管理部门 为公司实现共同的目标 我们要添砖加瓦 学习润机的六种精神 艰苦创业精 神 改革创新精神 拓展市场精神 精益管理精神 永不满足精神 顾全大局精神 我们要把这六种精神 贯穿于本资料权属文秘资源网放上鼠标按照提示查看 文秘资源网具体的工作中中去 下半年工作作为财务 部的主要责任领导 对于如何提高自我 服务于企业 这门必修课 我将不断地加强学习 完善自我 把学 习先进 赶超先进 争当先进融入到工作中去 重点 将放在加强仓库管理与财务分析这二块 下面就工作 计划与思路向大会作一汇报 一 完善公司内部管理制度 部门责任领导明确 分工的职责 加强责任考核 内部管理制度通过将近一年多来的实施 仍然 第 17 页 共 20 页 有许多不合理的地方 为使企业的管理制度更趋于完 善 财务部将结合集团管理的要求 与有关部门进行 修正 部门责任领导之间明确分工职责 按照年初签 定的责任合同 组织落实强化到位 领导之间相互信任 遇 事不推诿 搞好通力协助 对分管内容加强责任考核 力度 做到奖罚分明 二 针对此次突击检查与仓库管理员的业务理 论考试 合理调整组合人力资源 继续加强培训力度 与仓库管理检查监督力度 今年以来 人事方面至今一直未得到稳定 财务 部门的力量相对比较薄弱 通过近期突击检查工作与 仓库管理员的突击考试 我们将根据库房各位管理人 员的特点 一方面将对人员重新组合搭配 进行高效 有序的组织 另一方面继续加强培训 让每一位仓库 管理人员都要做到对各库的业务熟悉 真正做到驾熟 就轻 文化素质与业务管理水平都要有质的提高 今 年 3 月电脑真正联网 管理员的电脑操作水平还有待 于进一步提高 我们将在这方面加强培训 使每一位管 理人员都能熟悉电脑 掌握电脑操作 扎扎实实提高 每个管理员的业务管理水平 会议之后我们将严格对 仓库管理员实施目标管理与绩效管理 确定目标 达 第 18 页 共 20 页 成目标 加强考核监督力度 与工资挂勾 真正做到 奖罚分明 四 加强团队建设 充分发挥财务职能部门的 作用 作为财务部的责任领导 既是一名财务工作人 员 也是财务管理制度的组织者 要有严谨 廉洁的 工作作风和认真细致的工作态度 对条线人员要积极 引导 做到上行下效 帮助条线人员解决问题 充分 发挥团队的合作精神 本资料权属文秘资源网放上鼠 标按照提示查看文秘资源网学先进 赶先进 超先进 在条线中展开竞赛活动 发挥团队的力量 拧成一股 绳 劲往一处使 在坚持原则的同时 我们坚持三个 满意二个放心 三个满意是让客户满意 让员工满意 让各部门主管领导满意 二个放心是让集团公司领导 放心 让公司的老总与各级领导放心 五 加大各项费用控制力度 充分发挥财务的 核