某建筑工程有限公司管理制度(106页全)

1 某建筑工程有限公司管理制度某建筑工程有限公司管理制度 总经理岗位职责总经理岗位职责 为加快公司发展步伐 使公司领导工作规范 有序 为顺利开展创收 实现利润最大化 特制定总经理岗位职责 1 确定人员编制 保证公司员工定岗定编 负责审批人员录用 人员调动等相关工作 2 认真贯彻执行现行法律 法规 规章 制度 国家方针 路线 政 策 确保公司各项事宜都能依法行事 3 负责审批公司财务收支 4 负责审批各项目部材料 设备的采购 调用 周转等手续 5 负责确定公司各项规章制度的建立 健全 并组织贯彻落实 执行 6 负责审批各施工合同以及分包合同的签订 履行 7 带领全体员工贯彻执行 三个体系 的系列工作 8 确定企业发展战略 发展目标 并组织全员努力工作予以实现 9 负责审批企业文化 策划 宣传等工作 并监督执行 10 决策重大施工方案和重大事项 11 负责审批各部长 项目经理的绩效考核及面谈工作 总工程师岗位职责总工程师岗位职责 为加强公司技术 质量 安全 经营等方面的管理工作 根据公司岗 位设定 结合工作实际 特制定本岗位职责 1 在总经理的领导下 全面负责公司技术 质量 安全管理工 作 认真贯彻执行国家建筑施工验收规范和标准 严格执行公司管理体系 文件和公司管理制度 2 认真贯彻落实上级技术安全生产法律 法规中有关安全技术 方面的规定 在总经理领导下 负责对公司的质量 环境及职业健康安全 的工作进行组织和指导 组织制定公司近期和中 长期的质量 环境及职 2 业健康安全的工作规划和计划 3 负责组织公司招投标工作 负责审核招投标文件 4 重大 疑难施工方案的编审工作 负责审批施工组织设计及 各种方案 专业性较强的安全技术措施 5 采用新技术 新工艺 新设备 新方法时必须制定相关安全 技术措施 并督促有关部门 人员认真组织落实 6 经常深入施工现场监督 检查 指导 解决工程施工中实际问题 7 负责组织技术革新和新技术研发工作 积极推广行之有效的 先进经验 8 负责组织落实每年冬季期间技术 质量 安全培训学习工作 并参加培训 9 参加工程质量 安全事故的调查分析 提出技术意见和改进 预防措施 10 组织参加重要工程的图纸会审及设计交底工作 11 负责上级行政主管部门的沟通与落实工作 配合各相关部门 的沟通与协调工作 12 参与施工合同的审核工作 13 组织落实省 市 l0 项新技术应用实施及验收 14 组织参加国家 省市建筑工程质量奖项申报材料 15 负责组织工程竣工验收准备及备案资料核实 16 负责组织编制审批企业标准 17 组织公司各部门在每月 18 日21 日对项目部进行月检 并不定期对项目部进行抽查 对出现问题提出整改意见 并追踪落实整改 结果 办公室管理制度办公室管理制度 加强办公室自身建设 弘扬企业精神 组织好后勤保障工作 掌握各 项工作进展情况 制定本管理工作制度并随时总结推广好的经验做法 提 出改进的意见或建议 根据形势和任务的需要 不断充实和完善 1 1 办公室主要职责办公室主要职责 1 1 负责公司内部的后勤管理及相应服务工作 1 2 负责文件的收 发管理及存档工作 1 3 负责公司会前准备及会议记录的整理 传达 1 4 负责办公用品的购买登记和发放管理 3 1 5 负责办公设施的维修管理 1 6 负责外来人员接待 登记 管理 1 7 负责大型检查 活动的准备工作 1 8 负责策划并组织公司的大型活动 1 9 负责企业文化的宣传 1 10 负责车辆管理工作 1 11 负责员工福利的发放 2 2 文件管理职责文件管理职责 2 1 办公室确定专人负责文件收 发管理工作 并规定相应的职责 2 2 收到的文件 传真和其他与公司有关的原始资料后 要分清类别 等级 重要程度等 做好登记 然后及时转交给文件签收人 并将 文件紧急情况 时限要求等有关事宜向接收人交代清楚 2 3 收到应上传给总经理的文件 资料 传真 信件等要及时转交到 总经理助理处 介绍清楚紧急情况 时限要求等有关事宜 然后 由总经理助理做出审验签收 2 4 收到应转交给各部门的文件 资料等 由各部门负责人审验签收 部门负责人外出时 由其他人代收并做好登记 2 5 办公室人员在收到文件后要复印该文件以做好备份 存档等工作 并做好保密工作 2 6 收到领导下发的文件通知等要及时准确的转交或通知各部门负责 人或其他相关人员 并做好备份 存档 保密工作 2 7 收到各部门签发的文件时 首先要复印存档 然后按文件要求的 送达地点 送达部门 送达人 送达件数等及时送达给收件人并做好 登记 2 8 收到文件后须由有关负责人签署分发意见 若需呈交给多个部门 要做好数量统计工作 然后再复印 分发文件 原件要妥善保管或 交付利害关系人收存 并做好相应地登记工作 2 9 失去存档意义或保存价值的文件和资料等 经过鉴定无误后交办 公室主任签字批准后 由两人以上销毁 3 3 会议职责会议职责 3 1 参与公司召开的各种会议 承办公司召开的综合性会议的会务工 作 做好公司各种专业会议的会务服务 3 2 传达总经理下达的会议通知及有关部门的会议通知时 要明确会 4 议时间 地点及参加人员 如有事应先请假 同时推荐所属部门 人员参会 3 3 负责会议记录 整理会议纪要 以及会议纪要的流转 存档工作 3 4 严肃会议纪律 保守会议秘密 在会议决议未正式公布以前 不 得私自泄露 外传会议内容 以免影响决议实施 3 5 在会议期间 参加会议人员不得窃窃私语 要做到有言必发 但 在会上一旦形成决议 无论个人同意与否都必须认真贯彻执行 3 6 在会议期间 参会人员必须将手机设置成振动或静音状态 3 7 会后将形成的会议纪要呈报总经理批示 然后再附检查催办通知 单一并抄送各部门及相关单位 4 4 办公用品管理职责办公用品管理职责 4 1 各部门应于每月 25 日前将下月所需办公用品报给办公室 办公室 主任根据办公用品库存情况以及消耗水平 制定出公司下月办公 用品采购计划报总经理审批 确定采购数量 经财务部核准后支领 资金实施采购 4 2 部分办公用品根据实际情况酌情定量库存 4 3 需要临时采购的物品 各部门必须提前申报计划 经总经理审批 后方可采购 临时或急用物品以不耽误使用为原则进行购买 4 4 办公室采购办公用品应到批发市场购买或直接向厂家订购 要货 比三家 保证价格合理 质量过关 要建立价格数据库和供应商 目录 采购过程中严禁以次充好 营私舞弊 中间提成 一经发 现 予以采购全价重罚直至开除 4 5 严格按照采购计划执行 特殊用品办公室无法采购的可先提出申 请 经领导批准由使用部门或使用人自行采购 4 6 办公室采购的办公用品登记入册 各部门所需办公用品于每月 6 日前一次性发放完毕 个人领取办公用品 于每周一上午发放 4 7 严格按照各部门的办公用品计划发放 每次发放一个月的用量 由各部部长监督使用 4 8 所有发放物品必须填写物品领取单 写明分发日期 品名 数量 等 办公室记录在帐 领取人签字 4 9 消耗品根据部门实际情况定量发放 自然损坏的要以旧换新 人 为损坏的由个人赔偿 4 10 入职 离职人员 入职人员到岗时由该部门领导提出办公用品申 请 向办公室领用 离职人员将剩余办公用品一并转给交接人 无交接人时交给办公室 由各部部长监办 5 5 5 办公设施的管理职责办公设施的管理职责 5 1 公司的办公设施包括 桌椅 计算机 计算器 打印机 复印机 传真机 电话 照相机 摄像机 投影仪 扫描仪等 5 2 办公室统一采买 配备 管理公司办公设施 并且要对各部门的 办公设施做定期检查和维修 对各部门报修的办公设施要及时处 理并做好登记 承办人不得推诿 拖延 5 3 办公室要做好各部门办公设施的配备工作 并做好使用者 数量 质量等登记工作 5 4 办公室要做好照相机 摄影机 投影仪及其它贵重办公设施的保 管工作 各部门的使用人员若使用上述物品 须向办公室主任提 出申请 由办公室主任根据实际情况做出批示借用并做好登记 6 6 外来人员的接待职责外来人员的接待职责 6 1 接待应使用礼貌用语 来有应声 去有送语 6 2 外来人员一律填写来访登记 填清来访者姓名 性别 来人单位 访问部门 访问何人 访问事由 出入时间 6 3 访问总经理的必须事先预约 通报 经允许后方可访问 其他有 关人员通报后同意方可访问 7 7 大型检查 活动的准备职责大型检查 活动的准备职责 7 1 在公司接受大型检查以及举办活动时 办公室主任要组织人员在 检查 活动的前期 准备好检查 活动时必须用的标语 条幅等 宣传物品并督促各部门做好迎检或活动的准备工作 7 2 在检查时 做好迎接检查工作 在公司举行活动时要做好应用物 品的配备供应 人选以及服务等相关工作 7 3 组织人员做好录像 摄影等必要的留取资料工作 8 8 策划组织公司大型活动的职责策划组织公司大型活动的职责 8 1 大型节日和公司重要纪念日 按照总经理指示策划 组织公司活 动 8 2 在活动前先定好活动场地 确定活动时间 采买活动所需物品 统计参加活动的人员并做好通知等相关事宜 8 3 根据总经理的指示 做好请帖邀请公司的重要客人并做好详实登 记交总经理批示 8 4 确定活动主题 计划活动流程等事宜并报请总经理批示 6 8 5 做好活动结束后的事务料理工作 9 9 企业文化宣传的职责企业文化宣传的职责 9 1 由办公室主任组织人员宣传公司体系 管理方针 9 2 对外宣传要以公司利益为中心 以树立公司形象为原则 规划公 司品牌 扩大公司知名度 9 3 配合施工队伍搞好品牌工程设计 为扩大施工工程整体形象做好 宣传工作 9 4 配合组织板报 壁画等的设计工作 激发全体员工热爱企业的精 神 调动工作积极性和潜在的创造能力 从而扩大公司的业绩和 影响力 10 10 车辆管理车辆管理 10 1 负责车辆管理以及对驾驶员的教育 管理工作 驾驶员要努力学 习车辆驾驶技术 保养维修常识和交通规则 不断提高业务水平 10 2 公司公务车的证照及其验证等事务统一由办公室负责管理 办公 室有权定期检查车辆管理情况 由车队长负责组织驾驶员学习交 通安全管理条例 强化安全意识 10 3 驾驶员因公用车时 须事先向办公室主任申请调派 主任可依事 情重要性合理安排派车 不按规定申请者 不得派车 10 4 每车设车辆使用记录表格 并在使用前核对车辆里程表与记录表 上前一次用车的记载是否相符 努力降低单车运行成本 10 5 每车设置车辆养护记录表 由车队队长于每次加油及修理或保养 时记录 以了解车辆受控状况 每月初连同行驶记录一并转办公 室审查并存档 10 6 车辆保养 10 6 1 车辆维修 清洗 打蜡等应先填写车辆请修报告 注明行驶的里 程 核准后方得送修 10 6 2 车辆应有指定厂商保养 特约维护厂维修 否则维护费一律不准 报销 自行修复者 可报销买材料零件费用 10 6 3 车辆行驶途中发生故障或其他损耗急需修理更换配件时可视实 际情况需要与领导沟通后进行修理 但修理费不得超过 500 元 10 6 4 由于驾驶员使用不当或疏于保养致使车辆损坏或机身故障所需 修护费用应依情节轻重由公司与指定车辆驾驶人或车辆负责人 分担 10 6 5 使用人应爱护车辆 保证机件 外观良好 使用后应将车辆清洗 7 干净 10 7 违规与事故处理 10 7 1 酒后驾驶 无照驾驶及违反交通规则被罚者责任及罚金自负 10 7 2 未经许可将车擅自借予他人使用者重罚 如非公派出车各种事 故维修费用由驾驶员自负 并追究责任 如非公派出车遇到交 通肇事一切自负 如被拘留按旷工处理 10 7 3 各种车辆如在公务途中遇到交通肇事 应立即通知 l22 事故科和 保险公司理赔科 勘察现场 分清事故责任并立即通知办公室 并与相关人员联合 协调处理 如属轻微事故 可进行初步处理 后再向办公室报告 10 7 4 意外事故造成车辆损坏 如需向受害当事人赔偿损失 经扣除保 险额后再视实际情况由驾驶人与公司分担 10 8 费用报销 10 8 1 公务车用油 由公司车辆行驶里程 用油量等以现金或油票等方 式在指定加油站为车辆加油 10 8 2 公务车维修费用以相关凭证实报实销 10 9 驾驶员管理制度 10 9 1 公司司机必须遵守 中华人民共和国道路交通管理条例 及有关 交通安全管理的规章 规则 遵守公司员工管理手册 安全驾车 同时遵守本公司其它相关的规章制度 10 9 2 司机应爱惜公司车辆 平时要注意车辆的保养 经常检查车辆的 主要机件 确保车辆正常行驶 10 9 3 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆 以保持车辆的清洁 包括车内 车外和引擎的清洁 10 9 4 出车前要检查车辆的水 电 油及其它性能是否正常 发现不正 常时要立即加补 如高速出车回来 要检查存油量 发现存油不 足时 应立即加油 不得出车时才临时加油 10 9 5 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修 不能自行检修的 应立 即报告车队长并提出具体的维修意见 包括维修项目和大致需要 的经费等 未经批准 不许私自将车辆送厂修 违者费用不予 报销 10 9 6 出车在外时停放车辆 一定要注意选取停放地点和位置 不能在 不准停车的路段或危险地段停车 司机离开车辆时 要锁好保险 锁 防止车辆被盗 钥匙及行驶证件交给管理人员 不准私自用 车 8 10 9 7 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查 出车一定 保证证件齐全 10 9 8 晚间司机要注意休息 不准疲劳驾驶 不准酒后驾车 违者罚款 50 元 次 10 9 9 司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由 司机本人承担 10 9 10 司机驾车一定要遵守交通规则 文明开车 不准危险驾车 包括 高速 追尾 争道 赛车等 行车途中如发生交通事故 适用 快速处理方式解决 如必须现场处理 应立即报警待处 不得 逃离现场 如因违反交通规则 违章驾驶而发生事故的 司机 应承担全部后果和责任 10 9 11 车内不准吸烟 要保证车内干净整洁 10 9 12 提倡敬业精神 自觉加强职业道德修养 端正驾驶作风 凭用 车申请出车 与用车部门搞好协作 要准时出车 未经领导批 准不得公车私用 11 11 卫生管理卫生管理 11 1 为保证员工健康及工作场所良好的卫生环境 每天进行清洁工作 包括扫地 拖地 擦抹墙角 清洁卫生死角 11 2 各场所走道 楼梯及方厅 至少每天清扫三次 并采用湿式扫除 以减少灰尘 11 3 楼梯间必须每天擦拭 保持楼梯间清洁 明亮 整洁 11 4 经常清洗饮水机 保持饮水清洁 11 5 洗手间必须随时保持清洁 清洁镜面 化妆台并擦干 清洁脸盆 和下面的水管 11 6 工作场所应保持空气流通 11 7 保洁员工作间各种物品要摆放整齐 11 8 清洁工作完成后 将需要检修项目记录并上报 11 9 严禁向脸盆 便池等下水道内倒固体污物 以保持管道清洁 畅 通 11 10 各工作场所 必须保持清洁 不得堆放垃圾 废物或碎屑 严禁 随地吐痰 11 11 保洁员在整理领导办公室物品时 要轻拿轻放以免损坏 在整理领 导文件时不得随意丢失或涂改文件 11 12 领导办公室的清洁卫生应做得彻底 清理工作完成后及时关灯并 9 将门锁上 在没有得到办公室主任的许可下 钥匙不得借与他人 11 13 保洁员要随时向办公室主任提供领导办公室所需物品以便及时补 充 12 12 食堂管理食堂管理 12 1 依照食品卫生法规定 食品不得使用过期产品 注意餐具的消毒 生熟食品应分开放 保持食堂卫生 12 2 注意个人卫生 做到四勤 12 3 头发不允许过肩 工作时间不得穿拖鞋 12 4 按食谱计划 伙食标准不得超过公司规定的限额 12 5 青菜的选购要视季节的变化 动物类食品要确保新鲜无味 12 6 保持食堂 餐厅内卫生清洁 干净 12 7 生 熟菜要分开料理 毛巾 抹布随时清洗 12 8 在做饭时要随时清理台面 注意防火 12 9 饭后要摆放好下一次用的餐具 清理地面 检查水 电 锁好门 12 10 伙食账做到一天一小结一月一大结 12 11 购买食品时账目要清楚 实报实销 13 13 公司福利发放公司福利发放 13 1 按照公司规定 定期为在职人员发放日常生活用品等福利 或在 每年重大节日 由办公室主任向总经理提出申请 经总经理批准 并签字后 到财务支取一定资金由办公室主任带领办公室人员采 买一定福利品或大型商场 超市的代金券等 发放给公司员工作 为节日福利 13 2 申请采买前办公室主任必须作出享有福利待遇的员工人数及统计 员工应享受福利待遇的数额 13 3 发放福利时 办公室发放人员要做好登记并由领取人亲自签字 因故不能领取需有人代领者 发放人员要做好登记 14 14 考勤管理制度考勤管理制度 14 1 总经理负责公司项目经理 总工 技术负责人及各部部长假期的 审批 14 2 项目经理及部长负责本部下属员工假期的审批 14 3 考勤记录 上报与考核 14 4 本公司除下列人员外 均应按规定于上下班时间签到 总经理和财务经理以及经总经理核准免予签到者 10 因公出差填妥 出差申请单 经主管领导核准者 因故请假经核准者 临时事故 事后说明事由 经主管领导核准者 14 5 员工请假应及时将审批过的有关凭证交人力资源部 14 6 公司按月进行考勤 人力资源部月底将考勤资料及请假凭证进行 核实 汇总 以此作为工资及考核的依据 14 7 考勤内容 14 7 1 作息时间以公司实际情况按不同时段来规定 14 7 2 各项目部人员上班时间由各项目部另行规定 14 7 3 上班时间已到而未到岗者 即为迟到 早上有事不能到公司签到 者应提前向主管领导请示 得到主管领导的批准后方可不到公司 签到 待返回公司后补签 并注明原由 14 7 4 未到下班时间而提前离岗者 即为早退 有事外出不能及时返回 公司签到者必须与主管领导说明 于次日补上 并注明原由 14 7 5 员工迟到 早退一次罚款 10 元 一个月内累计达 3 次者 罚款 100 元 并扣除满勤奖 14 7 6 本公司员工上 下班均应亲自签到 委托他人代签者 本人与代 理人均给予记过一次处分 有涂改情况者 均以旷工一天论 并 按其情节轻重 酌情惩处 14 7 7 采取不正当手段 涂改 骗取 伪造请假证明者重罚 14 7 8 未请假或请假未被批准 即不到岗者重罚 14 7 9 不服从工作调动 经教育仍不到岗者重罚 14 7 10 打架斗殴 违纪致伤无法上岗者者重罚 14 7 11 员工无故旷工半日者 扣发当日工资 并罚款 50 元 旷工一天 罚款 100 元 无故旷工超过 5 天者 视为自动离职 14 7 12 如因事必须亲自处理 应在前一日下午 5 00 时前申请 经主 管领导认可 四天以上事假须报总经理审批 并将请假凭证交 由人力资源部备案 14 7 13 事后申请视为旷工 但遇偶然事故 应及时请示主管领导 取 得主管领导同意 事后将请假凭证交由人力资源部备案 14 7 14 因病请假需经主管领导审批 六天以上需经总经理审批 并交由 人力资源部备案 14 8 值班内容 14 8 1 办公楼员工值班 其时间规定如下 节假日 白班 8 00 17 00 可随办公时间的变更而变更 11 14 8 2 值班人员由各部门统一安排上报 值班表由办公室编排 于上月 底公布并通知值班人员按时值班 并应设置值日牌 写明值班员 工的姓名悬挂于明显的地方 14 8 3 临时发生事件及各项必要措施 14 8 4 预防火灾 盗窃及其他危机事项 14 8 5 随时注意清洁卫生 安全措施与公务保密 14 8 6 公司交办的各项事宜 14 9 项目部管理人员值班内容 14 9 1 参加值班人员 项目经理 工长 技术员 质检员 安全员 14 9 2 工地值班时间规定 根据项目部需要制定时间 14 9 3 各项目部值班人员由项目经理合理安排 并于每月 l 日将当月值 班人员表报公司经理审核 节假日必须由项目经理值班 14 9 4 负责值班期间的施工全过程控制 重点部位必须亲自检查 14 9 5 根据材料计划 督促夜间材料进场 如有未进场材料及时通知项 目经理 14 9 6 处理临时发生事件及采取各项必要措施 做好预防火灾 盗窃及 其他危机事项 14 9 7 随时注意清洁卫生 安全措施与公务保密及公司交办事项 14 10 值班要求 14 10 1 值班员工应将值班时所处理的事项详细填写值班日记 包括值班 期间接收到的信息 掌握的动态 处理的问题及未办理完的事项 和备忘的工作等 违者罚款 50 元 14 10 2 值班员工在值班时间内 擅离职守罚款 l00 元 连续三次扣发当月 工资 因情节严重造成损失者 从重论处 14 10 3 值班人员因病或其他原因不能值班的 应先行请假或请其他员 工代理 填写串班值班申请表 并呈报项目经理批准 同时备 案 出差时亦同 代理者必须负一切责任 14 10 4 公司办公楼内的值班人员需在一楼办公室内值班 不得擅自离 开岗位 不准在本科室内工作 14 10 5 公司办公楼内的夜间值班人员 为公司聘用的固定值班人员 需在公司指定地点食宿 14 10 6 项目部值班人员需按项目部的规定执行 14 11 值班事务处理 14 11 1 值班人员遇有事情发生可先行处理 事后向主管领导报告 如遇 其职权不能处理的 应立即通报并请示主管领导办理 12 14 11 2 属于职权范围内的可及时处理 非职权所及 视其性质应立即联 系有关部门负责人处理 14 11 3 密件或特快专递应立即原封保管 于上班时呈送有关领导 14 11 4 值班人员如遇紧急事件处理得当 使公司减少损失 公司视其情 节给予嘉奖 15 15 更夫值班管理制度更夫值班管理制度 15 1 每天晚 16 30 时接班至次日早晨 8 o0 时下班 并要准时交接班 上班时对公司内物品及门窗认真检查 发现问题要及时向公司领 导报告 并作好记录 15 2 坚守岗位 保持高度警惕 做好夜间巡查工作 并认真记录 发 现问题或可疑情况 要及时向公司领导报告 15 3 要按公司规定及时开关大门 外来人员未经许可不得入内 15 4 时刻提高警惕 做到防患于未然 熟记火警 匪警及公司领导的 电话号码 一旦发现情况立即报告 15 5 熟悉消防器材的存放地点及使用方法 紧急情况下能采取相应的 措施 15 6 工作时间禁止饮酒 睡觉 15 7 值班人员因失职造成损失 按损失程度由值班人员负责赔偿 15 8 对空岗 漏岗或者虽然在岗但不负责任等违反上述规定者 按每 次罚款 100 元处理 16 16 保安制度保安制度 16 1 忠于职守 认真学习有关安全保卫制度 常识 坚守岗位 积极 维护公司秩序 认真负责做好保卫和传达工作 16 2 上岗时要穿保安服装 并保持服装整洁 16 3 应使用礼貌用语 来有应声 去有送语 处事要有原则 讲究方 法 16 4 密切注意进入公司人员 严格控制推销员 小贩及闲杂人员进入 公司 对待身份不明 形迹可疑者有权禁止其进入 16 5 如有大件物品带出公司 保安要与办公室核实 并将其记录在案 16 6 保安负责公司门前车辆的管理工作 确保大门停车场车辆排列整 齐 禁止外来车辆进入公司停车场地 16 7 按时交接班 未交班不得离岗 做到人不离岗 岗不离人 16 8 车辆入库由保安负责开关门 车库门有损坏要及时汇报 追查原 13 因 如不记录 汇报将追究保安责任 16 9 在岗期间不得饮酒 吸烟 听广播 睡觉 赌博等与工作无关的 事情 如有违反罚款 i00 元 次 情节严重的经公司研究决定严 肃处理 17 17 差旅费管理制度差旅费管理制度 17 1 出差人员住宿费 市内交通费 伙食补助费实行总额包干 节约 归己 超支不补的方式 如因特殊情况 实际出差天数超过计划 天数的 须经主管领导批准 否则 对其超过天数的费用公司不 予报销 17 1 1 总额包干表 由于出差人员办理公事及外事的需要 报销标准分别定为 公司总经理 总师办 公司各部 室经理 一般工作人员 各项费用报销标准 每人每天报销标准 序号事项区域 1234 直辖市 计划单列市 40018012080 省会城市 28012080501 住 宿 费 其他地区 100805030 直辖市 计划单列市 20015010080 省会城市 1508060502 城市 交通 费 其他地区 100503020 直辖市 计划单列市 20010010060 省会城市 1408050403 伙食 补助 费 其他地区 80503020 直辖市 计划单列市 180806050 省会城市 1206040304 通讯 办公 费 其他地区 70402010 直辖市 计划单列市 980510380270 省会城市 690340230170 各项 费用 合计 其他地区 35022013080 14 注 出差指外联 检查工作 采购 参加会议或其他公务活动 17 1 2 出差当晚在火车上过夜 应扣除住宿费 返回公司的当晚住宿 费也应扣除 市内交通和伙食补助费均应按出差实际天数计算 17 1 3 出差人员预借差旅费必须先销后借 即先报销前次借款 不得 连续累借 17 1 4 补助标准 住宿占总额的 50 餐费占 40 市内交通费占 l0 17 1 5 市 含乡镇 利民开发区 内出差当天返回者 报销往返长途车费 市内交通费 午餐补助费 12 元 公司午餐费照补 17 1 6 出差人员自带交通工具 食宿自理的只享受以上差旅费包干中 的住宿费和餐补费 不享受市内交通补助费 17 2 交通工具标准 17 2 1 副总以上出差以火车卧铺为主 特殊情况可乘飞机 火车软席 或轮船一等舱 17 2 2 其他出差人员可乘火车硬座或轮船三等舱 乘坐火车 在火车上过 夜 6 小时以上 可购同席卧铺票 符合上述规定而不买卧铺的 按 其座次票价的 80 予以补助 乘坐特快列车的 按其座位票价的 50 予以补助 17 2 3 出差人员因特殊需要乘坐超标准交通工具的 必须经总经理批准 否则不予报销 17 3 工作人员趁出差之便 事先未经主管领导批准就近回家探亲办事 的 其绕道车船费由个人自理 不发绕道和在家期间的出差伙食 补助费 住宿费和市内交通费 17 4 本制度解释权由公司财务部负责解释 财务部管理制度财务部管理制度 为了加强会计基础工作的管理 提高会计信息的真实性 正确计算公 司的财务成果 进一步落实财政部颁发的 会计基础工作规范 减少或 避免不必要的损失 维护公司正常经济活动 特制定本制度 1 1 财务人员职业道德财务人员职业道德 1 1 财务人员在工作中必须遵守职业道德 具有良好的职业技能 严 守工作纪律 努力提高工作效率和工作质量 1 2 必须热爱本职工作 忠于职守 严肃认真履行岗位职责 做到爱 15 岗敬业 1 3 必须实事求是 讲求信用 保守公司秘密 做到诚实守信 1 4 会计人员必须真实地反映经济业务事项 公证地提供会计信息 1 5 会计人员必须熟悉并掌握国家的法律 法规和国家统一的会计制 度 税法及企业规章 做到坚持原则 1 6 会计人员必须努力钻研业务 及时更新知识 增强职业判断能力 适应工作要求 做到自觉提高职业技能 1 7 会计人员必须熟悉企业的业务流程 运用并掌握财务会计信息和 会计方法 1 8 会计人员必须具有鲜明的服务意识 文明的服务态度 做到强化 服务 2 2 财务部岗位职责财务部岗位职责 2 1 负责会计的管理工作 对各项财务会计工作进行定期或不定期的 总结 2 2 负责确定会计核算控制点 建立健全内部会计控制制度并督促贯 彻执行 2 3 负责组织编制会计报表 成本表 及时检查下署工作完成情况 2 4 负责督促检查会计人员正确执行国家法律法规 会计制度和企业 内部控制制度以及履行岗位职责 2 5 负责原始凭证的审核 准确完整记账 算账 报账及财务档案整 理工作 2 6 负责往来账目核算与材料供应商的对账工作 2 7 负责公司的营业执照 代码证和税务登记证的年检工作 2 8 负责财务人员离职的交接工作 2 9 每月 30 日向公司领导报送各项财务报表 2 10 负责对保管员 材料员进行定期培训 2 11 负责同相关部门沟通与协调 落实工作 2 12 负责落实向建设单位索取工程款工作 2 13 负责质量保证金反款工作 前题在综合部提供相关材料后办理 备 案证 竣工报告 3 3 会计人员岗位职责会计人员岗位职责 3 1 熟悉国家财经法律 法规和企业规章制度 掌握本行业业务管理 的有关知识 适应公司的工作要求 16 3 2 按会计制度建账 设置会计科目 进行会计核算和接受监督 3 3 认真做好记账 算账 报表工作 做到内容真实 数字准确 账 目清楚 按期报表 根据税务部门要求 月末 30 日报成本表 下月 l0 日前报税务表 迟报一天负激励 10 50 元 3 4 拒绝接受不真实 不合法的原始凭证 如 假票据等 并向公司负 责人汇报 3 5 认真执行公司制定的报销审批制度 按程序审批 3 6 做好财产清查工作 对于财产清查中发现的盘盈和亏损 及时向 主管财务领导汇报 以保证账物相符 3 7 成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出 入库票据的传递 交接工作 并将传递的票据及时的对账 记账 与保管员进行月 末盘点工作 3 8 成本会计必须真实 客观地反映各工程成本耗用情况 数字要真 实 准确 每月进行一次盘点 3 9 成本会计定期将各工程水 电量签字函复印件及时从保管员处取 回报送财务部 3 10 成本会计必须按规定时间内报表 每月 20 日盘点 30 日报成本表 迟报一天负激励 10 50 元 3 11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表 3 12 遵守法律 法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责 4 4 出纳员岗位职责出纳员岗位职责 4 1 认真贯彻执行国家法律 法规及企业管理制度 4 2 保管库存现金 空白支票和空白票据 并对其安全和完整负责 4 3 负责办理现金的结算业务办理时 应按照核定的库存限额和现金 支付范围内使用现金 如有违反 负激励 100 元 4 4 复核或授权审核收付款原始凭证 及时向相关会计岗位传递会计 凭证 传递时间不能超过三天 迟报一天负激励 l0 一 50 元 4 5 根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记 账 每曰进行日结和账实核对 做到日清月结 发现问题及时核 对 查明原因 违者负激励 50 元 4 6 监督和维护财经纪律 依照规定阻止违法和违规的行为 合理利 用资金 保证资金和财产的安全 5 5 现金管理制度现金管理制度 17 5 1 严格执行 现金管理暂行条例 在规定范围内使用现金 5 2 各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管 5 3 库存现金限额为 i000 元 超出部分必须当日交存银行 5 4 严格遵守收 支两条线的原则 出纳员不得坐收 坐支现金 5 5 出纳员到银行提存现金数额较大时 必须安全部派人乘公司专车 前往 以保证安全 5 6 公款不准用于生产经营活动以外的个人借款 5 7 严格控制携带大批公款外出 出差人员应按照出差天数 地点等 适当借支差旅费 经主管领导批准 一般一人一次借款不得超过 2000 元 并提前一天通知出纳员 5 8 出差人员返回后 必须在三 El 内到财务部办理报销结账手续 迟 报一天罚款 30 元 每周一 周四上午九点为公司内部报销时间 5 9 外出采购支出在 200 元以上的 原则上使用支票结算 5 10 严格执行企业报销制度和支出标准 各种原始票据要合法有效 凡不符合报销制度的 出纳员有权拒绝报销 5 11 现金收付业务 应当及时登记现金日记账 做到日清月结 账款 相符 5 12 一切现金收 付必须有凭有据 对现金收 付凭证要严格审核审 核时手续完整 数字正确 5 13 出纳员和会计人员必须分清职责范围 不得一人兼管 5 14 接受公司内部的监督检查 确保公司完善会计制度 6 6 银行存款和支票的管理银行存款和支票的管理 6 1 财务部要加强支票的管理 空白支票与财务专用章要异地存放 作废支票一定要加盖作废章 6 2 领用支票要按规定的程序填写 支票借款单 由借款人签字 经 主管领导批准后 到财务领取支票 并在 领用支票登记薄 登 记方可支付 6 3 支票使用人要妥善保管好支票 不得毁损或遗失 如有遗失 立 即挂失 由于遗失支票给公司造成经济损失的 按损失的额度 追究当事人的责任 6 4 出纳员签发支票 必须填准日期 用途 需注明使用限额的 限 额要书写规范 6 5 采购人员用支票采购时 原则上不能超过请领时的限额 超过限 额需向主管领导请示 如超限额较多 需补办手续 不经请示 18 追究责任 并罚款 100 元 6 6 出纳员要及时登记银行存款日记账 做到日清月结 随时准确掌 握银行存款余额 不得开据空头支票 如果发生银行存款空头 由出纳员个人承担 并按银行罚款额度处罚 6 7 登记银行存款日记账要及时与银行对账单进行核对 发现问题及 时查找 更正未达事项 填未达清单 凡已支付的支票存根 要 督促经办人在规定时限内报账 时限七天 超期一天罚款 50 100 元 7 7 财务印章的管理财务印章的管理 7 1 严禁一人保管支付款项所需的全部印章 财务印章一般应由以下 人员保管 1 企业法人名章由指定出纳员保管 2 财务专用章由指定的会计人员保管 3 发票专用章 现金收 付 银行收 付 章由财务部部长保管 7 2 财务专用章 法人名章 发票专用章应按规定用途和范围内用印 不准交由非负责人用印 不准在空白纸张上用印 违反上述规定 罚款 200 元 7 3 印章一般不得携带出公司使用 确因工作需要携带出公司使用的 必须经财务主管领导审批并登记 违者罚款 200 元并追究法律责 任 7 4 启用 封存或销毁财务印章 应当填制财务印章启用 封存或销 毁表 经公司法定代表人审批后 方可办理启用 封存或销毁 并做出记录 7 5 财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续 并写出书面材料 8 8 报销审批制度报销审批制度 为了进一步完善会计工作的操作标准 强化企业财务管理规范 现制 定如下报销审批制度 8 1 材料员在购入材料发货票及入库单上签上经手人姓名 交财务主 管领导签字同意后到财务部审核报销 8 2 企业内部报销时 包括 办公用品 汽油 修车 差旅费等各项 支出 由经办人到财务部领取专用借据和报销票据 经财务主管领 导批准 到财务部门领取现金或支票 在规定时间内及时报销 19 报销时按规定粘贴 经手人在专用票据规定位置及原始发货票的 后面签字 经财务主管领导批准后 到财务部审核报销 如 借 款超过规定时限 三天 特殊情况一周内 挂个人借款处理 以上报销审批程序缺少一项 拒绝报销 发现虚报 弄虚作假的将追 究其责任 罚款处理 9 9 会计工作交接制度会计工作交接制度 会计人员在发生以下变动情况时 应当办理会计工作的交接手续 9 1 在本企业内部调离会计工作岗位或离职 9 2 因病或其他原因离开工作岗位的 需办理以下交接手续 1 移交人员必须将所保管的会计档案 资料及其物品等在规定时间 内全部移交给接替人员 2 移交人员必须将所保管财务印章全部移交给接替人员 3 没有填制完的记账凭证应当填制完毕 没有登记的账簿应当登记 完毕 并在各账户最后一笔余额上加盖移交人员名章 4 对未完事项写出书面材料 整理签字后公司留存一份 9 3 移交人员未履行完毕会计工作交接手续前 不得离开原会计工作 岗位 9 4 移交时如有短缺 不完整 必须查明原因 并在移交清册中注明 由移交人员负责完善 9 5 移交人员对所移交的会计凭证 会计账簿 会计报表和其他有关 资料的合法性 真实性 完整性承担法律责任 综合部管理制度综合部管理制度 为了确保公司正常 有效地经营 并提高公司的社会知名度 加强对 质量 环境 职业健康安全管理体系的管理 规范企业制度的需要 特制 定综合部管理制度 1 1 综合部主要职责综合部主要职责 1 1 负责督促 检查 指导管理体系的运行 1 2 负责组织管理体系内 外审核工作 1 3 负责对竣工工程档案的整理归档保存 1 4 负责公司资质的年检及升级有关工作 20 1 5 负责与公司有关的协会 组织团体及职能部门的沟通与落实 1 6 负责收集与企业相关的信息 1 7 负责公司荣誉及员工奖项的办理 1 8 负责公司业绩材料的管理 1 9 负责公司招投标业绩材料的编审 1 10 负责配合企业文化的策划与宣传 1 11 负责配合各相关部门的沟通与协调工作 1 12 负责人员岗位证件的管理 1 13 负责办理工程开 竣工相关手续 2 2 质量 环境 职业健康安全管理体系管理质量 环境 职业健康安全管理体系管理 2 1 公司总经理对管理体系负总责 总工程师 管理者代表 主抓管理 体系运行工作 综合部负责全公司管理体系运行工作 各部及项 目部负责相关的管理体系运行工作 2 2 在工程开工前由综合部下发 管理手册 程序文件 支持性 文件 及相关体系表格 2 3 各项目部项目经理负责本项目部管理体系运行 建立健全项目管 理保证体系 使其正常运行 落实管理人员工作职责及体系相关 的工作内容 并将管理体系职能分配表上报综合部 管理人员认 真做好管理体系运行的相关记录 违者罚款 50 元 次 2 4 管理方针及管理目标实施挂牌制 项目部管理体系职能分配表实 行上墙制 2 5 每月一次组织各部门对各项目部体系运行情况进行检查 指导 落实 验收 2 6 如果管理体系通过运行出现有缺陷部位应将相关信息资料及时上 报综合部 由综合部组织相关部门进行讨论 经总经理审批后 作为修正内容及时下发到各部室 项目部 2 7 组织管理体系内部审核工作 制定内部审核计划 组织内审员编 制审核内容 召开首次会议 组织内审人员对公司 项目部进行 内部审核 召开末次会议 制定管理体系评审报告 对内审中提 出的不合格项进行限期封闭 2 8 组织管理体系外部审核工作 及时传达审核组检查内容 公司各 部及项目部积极做好准备工作 2 9 项目部在参加内 外 审核前 由项目经理组织相关人员进行自检 工作 做好自检记录 违者罚款 100 元 21 2 10 工程竣工验收后十日内 各项目部由项目经理组织将管理体系运 行有关记录收集 整理 装订后同竣工资料一起上交综合部 存 档三年 违者罚款 100 元 天 2 11 每年年初组织各部门对程序文件进行一次修订 3 3 岗位证件管理岗位证件管理 3 1 项目经理 工长 技术员 质检员 安全员 预算员 材料员必 须持证上岗 证职相符 证件由公司综合部统一保存 并登记入 册 3 2 岗位证件的借用要经负责人批准 由借用人填写 岗位证件借用 登记表 在规定的期限内将证件归还综合部 3 3 职工离职取证时要经总经理审批后 并到人力资源部办理完相关 手续方可取证 3 4 及时组织相关岗位证件年检工作 保证证件的持续有效性 3 5 禁止借证人将借出的证件用于他途 违者罚款 200 元 次 3 6 工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件 证件原件存放 项目部 证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部 3 7 施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证 书 3 8 项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部 3 9 对上报假证者 追究其责任 4 4 企业业绩管理企业业绩管理 4 1 及时按有关文件要求办理企业奖项及个人奖项 4 2 所获奖项要办理登记 存档 含电子版 4 3 企业奖项借用时要经负责人审批 并填写借用登记表 4 4 年终对本企业所获奖项要汇总 并上报总经理 4 5 制作企业业绩宣传材料 及时更新改版 5 5 工程开 竣工手续管理工程开 竣工手续管理 负责将项目部上报的施工许可证 复印件 竣工备案材料 原件 竣 工备案证 复印件 和消防验收合格单 复印件 存档备案 档案管理制度档案管理制度 22 1 1 档案管理目的档案管理目的 为了完善公司现代化 规范化 系统化的管理制度 全面加强公司各 部门之间的档案 文件 信息等内容的综合管理 促进档案管理工作能为 公司各部门的各项工作更好的服务 公司根据 中华人民共和国档案法 和相关法律 法规 制定本公司的档案管理制度 2 2 档案管理范围档案管理范围 2 1 此管理制度适用于本公司所有档案的管理工作 2 2 本制度中所称的公司档案 是指公司在各项建筑施工 经营运行 和管理活动中形成的对国家 社会和公司有保存价值的文字 数 据 图样 图表 声像等不同形式的文件或记录 具体的主要分 类包括 文件档案 声像档案 电子档案等 3 3 档案管理机构及职责档案管理机构及职责 3 1 公司档案工作实行二级管理 其中 一级管理是指公司综合部的 统筹管理 二级管理是指各部门对本部门档案资料的整合管理 3 2 综合部对公司各部门上交的档案进行管理 3 2 1 公司依据 档案法 等有关法律 法规和方针政策 制定公司文 件材料的归档及保管 利用 鉴定 销毁和移交等有关规章制度 3 2 2 综合部负责监督 指导公司各部门档案的形成 积累 整理和归 档工作 3 2 3 统筹规划公司各部门的档案工作 并建立独立的档案室 负责公 司档案收集 整理 保管 鉴定和收发使用工作 3 3 各部门应该指定专人负责内部的档案管理工作 收集 整理 保管本部门的档案资料 并建立档案目录 以方便入档时能够及 时 有效的备案和日后查找复核工作 3 3 1 坚持平时整理 根据本部门不同种类文件材料的形成特征 制定 案卷目录 合理分类存放 便于利用和归档 3 3 2 负责本部门文件材料的形成 积累 保管和整理归档工作 保证 归档文件材料完整 准确 系统 3 3 3 归档案卷做到组卷合理 页码编写准确 案卷目录清楚 案卷标 题简明扼要 3 3 4 保管好本部门应归档的案卷 保证文件材料的安全和保密 3 3 5 接收档案员的指导规划 按规定时间向档案室移交档案 3 4 档案管理人员负责档案的日常管理工作 对文件 材料等的安全 性 保密性负责 并且忠于职守 遵纪守法 具有相应的档案专 23 业知识和业务能力 3 5 档案管理人员变动时 综合部部长要对档案交接负有监交责任 且应该在 档案案卷移交目录 上签字确认 3 6 会计类档案将由财务部统一归档保管 以方便财务核对和审批工 作 4 4 档案管理原则档案管理原则 4 1 档案室必须具备防盗 防水 防火 防潮 防尘 防鼠 防高温 防强光 防泄密等安全条件 4 2 归档资料要进行登记 编制归档目录 档案要分类 分卷装订成 册 保管要有条理 主次分明 存放科学 4 3 借出档案材料的时间不得超过一周 必要时可以续借 需要长期 借出的需经档案管理员上报经理批准 4 4 任何人不得拒绝归档 对不按规定归档而造成文件材料损失的 或对档案进行涂改 抽换 伪造 盗窃 隐藏和擅自销毁而造成 档案丢失或损坏的直接责任者 按照公司相关规定进行处理 4 5 归档文件的密级 按照 保密工作管理规定 的相关条款确定 绝密类档案应单独入柜保管 严防丢失和泄密事件的发生 涉及 知识产权 专利技术和商业秘密的档案重点保管 4 6 借阅归档时如发现档案资料丢失 损坏 缺页等情况 档案管理 员立即向综合部部长报告 经查清责任后并