物资管理细则(修订版)-10.1.26.doc

穗莞深城际轨道交通项目SZH-2标项目经理部物资管理细则总则工程建筑材料管理是一个循环过程，管理的好坏将直接影响一项工程进度、质量、成本的高低。在市场经济条件下，它的职能从施工生产计划提供基础的市场分析开始，经过计划、采购、保管、供应、使用、报耗、回收到再利用等整个流转过程管理，以便最佳的利用人力、设备和资金、以最低的成本取得最大的经济效益。根据城际轨道客运专线交通项目的实际情况，为提高经济效益，加强项目的物资管理，特制定管理办法。第一章 管理机构和职责第一条 管理机构的设置1.管理体制各工区的物资管理工作在经济监督小组、项目经理、设备物资部长领导下，按照广东水电二局股份有限公司，质量、环境与职业健康安全一体化管理体系和物资设备管理制度进行，工区项目设备物资管理工作，业务上受项目部设备物资部指导，行政上受工区项目领导管理。2.机构设置项目领导项目部设备物资部长各工区设备物资部部长。第二条 项目部设备物资部职责1.负责项目工程的物资管理，做好物资管理的服务指导、检查和监督工作。2.认真执行国家和上级的有关方针政策、以及总公司的规定制度、确保各方面任务和经济指标的完成。3.检查落实各工区部物资管理各项规章制度的执行情况。4.负责组织各工区工程建筑材料供应商的评审工作，及时把总公司、业主的设备物资部最近颁布的设备物资管理办法传递到各工区。5.检查督促各工区对剩余材料的回收和利用，协调做好物资调剂工作。6.定期或不定期检查各工区材料供应管理情况。项目部设备物资部在业务上接受二局机电物资部指导。7.对各工区的材料保管和租赁及其对材料的节约和再生利用进行检查、监督。确保三大材料按定额节约、其中钢材3%、水泥8%、油料5%。8.监督各工区材料采购质量、数量、价格。发现问题及时提供整改方案，组织项目部大批量采购的招标、评标工作。9.对各工区部材料仓库、特别易燃、易爆、化学有毒物品的仓库安全保卫和防火防盗工作进行定期检查。10.负责收集、汇总各类材料报表，按时上交上级有关部门。11.负责制定各工区项目部物资管理的岗位责任制度。第三条 工区设备物资部职责1.钻研业务知识，全面熟悉新材料、新工艺及相关的施工方案，掌握各种屋子的市场行情。收集有关的科技信息。2.全面掌握二局物资管理办法、仓储管理及物资管理制度。3.组织物资部全体人员，做好物资的计划、采购工作。4.协助工区项目部做好大中材料的招标工作。5.制定工区项目部的部分材料涉及到环境污染“控制措施”和职业健康安全“防范措施”。6.合理安排好工区项目部物资采购的数量和时间，组织签订购货（租赁）合同，监理合同台帐，做好供方评审工作。7.跟踪项目内每日材料计划落实情况，每月按规定时间编制“工程需用计划表”、“物资采购计划表”并负责上交“需用计划表”“采购计划表”“采购明细表”“材料消耗统计表”“劳保用品发放报表”到工区项目部，每半年和年底负责编制原材料能源消耗报表配合仓管员做好年终盘点工作。8.每月底检查材料台账记录与验收单、领料单、移拨单是否相符 。9.监督每批进库构成产品质量的材料质保书、化验报告单是否齐全。10.对不合格材料暂时存放仓或施工现场的应向项目经理汇报，并监督检查材料对方地是否有明显的标识牌。11.制定采购员、仓库保管员岗位责任制及协助项目技术工程部门规划室外材料堆放场地，布置室内仓库。12.与工区项目部相关部门做好工程施工全过程材料节约工作。第二章 物资计划1.根据广东水电二局股份有限公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系和广东省东南城际轨道交通有限公司物资设备管理办法，切实做好物资需用计划。2. 物资需用计划分月度、季度、年度三种3. 物资需用计划由各工区工程技术部和相关部门编制，工区项目总工审核，工区项目经理批准，以电子版形式上交项目部设备物资部备案。4. 工区设备物资部依据物资需用计划编制采购计划并按程序实施采购。采购计划保留工区设备物资部备案。第三章 采购管理第一条 采购租赁原则1、项目部物资采购租赁分三种:甲控物资、项目部自购物资、工区自购物资。甲控物资由业主组织招标，项目部自购物资由项目部设备物资部组织，工区自购物资由各工区设备物资部组织。2、各工区依照穗莞深SZH-2标项目部2009011号（以下称011号文件），制定本工区的经济监督管理实施办法、成立相应的组织机构、合理分工。3、大批量（总批量在20万元以上）材料采购应实行招标采购。4、合同金额50万元以下的材料配件招标，原则由各工区经济监督小组按局、项目部有关物资管理的文件按程序组织招标采购，相关招标材料由各工区妥善保管，随时接受项目部和有关部门备查。同时做好合同台帐。5、合同金额50万元100万元的材料配件招标，原则由各工区经济监督小组按局、项目部有关物资管理的文件按程序组织招标采购，项目部相关职能部门参与招标，相关招标材料由各工区妥善保管，项目部审批后方能签订合同和实施采购。编制合同台帐上报合同复印件至项目部设备物资部存档。6、合同金额100万元以上的材料配件招标，原则由各工区经济监督小组按局、项目部有关物资管理的文件按程序组织招标采购，由各工区做好供方选择评价表，并由项目部设备物资部等部门在资格预审、招标、开标、评标、澄清、考察等实施全过程监督指导，项目部审批后方能签订合同和实施采购。编制合同台帐上报合同复印件至项目部设备物资部存档。7、项目部采购的材料配件管理严格按照11号文件执行。8、加强计划观念，按计划办事，克服采购工作中的盲目性。同时对市场行情实施动态跟踪，做好价格波动的预测工作。9、进行广泛的市场调查，收集建材市场信息，了解市场价格，讲求经济效益。每次采购做到货比三家。对组成工程产品的材料以及影响工程质量的原材料必须在局设备物资部颁布的“合格物资器材供方名录”中选购。10、通晓货源，有丰富的商品知识，熟悉所采购物资器材的性能、规格、质量和供货商的信誉。11、责任心强，任劳任怨，积极工作，具有较高的业务素质和遵纪守法观念。12、加强廉政建设。不贪污、不受贿、不挪用公款。13、提高工作效率，讲求信誉，及时清理经济手续，做到物款两清，手续完备。第二条 采购方式1.材料的采购要根据复杂多变的市场情况采用灵活多样的采购方式,既要保证质量和工程需要,又要最大限度的降低采购成本。对一定批量的材料，应采用招标方式进行采购，对储备物资实行期货采购，对急需的零星材料实行现货采购。2.无论哪种采购方式应与供方签定“买卖合同”。合同中应写明采购物资的品种、规格、型号、数量、单价、总金额、质量要求（技术标准）、运输方式、交货时间和地点、验收标准（技术标准）、货款支付方式、违约责任等。对涉及环境保护和职业健康安全的物资在交付和运输过程中应在合同里注明公司环境管理体系和职业健康安全管理体系的相关要求。第三条 顾客财产顾客财产各工区应对其进行验证并单独建帐、单独保管，不准挪用。用于工程产品中的原材料应检验合格后方能使用。对不合格、不适用及在保管中损坏和丢失的顾客财产应填写顾客财产不合格情况报告表和顾客财产损坏、丢失记录表并及时报告顾客处置。第四条 合同签订1.遵守国家有关法律法规、遵守采购工作制度，不做无原则交易，不违反财经纪律。2.全面掌握合同法的相关知识，掌握一定的谈判技巧。3.签订合同必须经过各部门会审，如要报备项目部的合同，需提前将开标记录表、招标比价表、评标报告上报项目部相关部门。合同签订时需要求对方提供营业执照、税务登记、法人代表证明书、法人代表身份证复印件、法人委托人证明书、法人委托人身份证复印件、产品鉴定报告、第三方鉴定报告等相关资料。第四章 仓储管理第一条 仓库设置1.项目部不设总库，由各工区自行设库管理，项目部监督、指导各工区仓库管理。2.各工区应设置材料仓库，储备本工区材料满足施工现场用料。3.各工区仓库使用仓管王软件管理材料，并配备针式打印机打印三联单据。对入库、出库、调拨、报损、借入、借出等程序严格管理。单据由各工区设备物资部、各工区财务部及仓库留底，特殊情况提交复印件至项目部设备物资部。项目部设备物资部随时对单据进行抽查。第二条 物资验收物资验收的目的是分清需供双方责任，防止进货中因供货单位的差错造成不应有的损失。验收应准确、及时、迅策。1.供方处验收。对工程中关健的材料，顾客要求在供方处验收时，于供方签定的买卖合同应注明此条款。交货时应通知顾客一同到供方对材料进验收。在供方处验收材料时按“到货验收”的程序进行。2.到货验收程序(1)核对证件：凭采购计划和买卖合同核对供货单位随货同行的合格证或质量证明文件、装箱单、交货清单及运输部门的送货单方可进行验收。(2)清点数量：对到货数量少的材料实行逐一清点；对数量大、品种规格多的材料可采用抽样检查的方式，一般按到货量20%30%进行随机抽样检查。在抽样检查中发现问题时可扩大范围或全部重新检验。(3)检验质量：对涉及产品质量、环境保护和职业健康安全的物资器材，按国家有关标准抽样检查；其客观存在如有物理、化学、力学性能要求的物资器材也应抽样送检。(4)问题处理：对证件不符、数量有差错的物资器材应做好记录，及时报有关部处理；对质量有问题的物资器材不验收、不动用，以备复核。(5)入库建档：验收合格的物资器材入库登记，建立仓库台帐，并分门类建间质量证明等文件档案。(6)物资器材的标识：对入库的物资器材应按其生产厂家、品名、规格、型号、数量、炉（批）号、生产日期、有效期等进行标识；并对其测量状态（合格、不合格、待检、待定）或加工状态（已加工、未加工）进行标识。(7)验收单填写：填写验收单应注明物资器材的品种、规格、型号、数量、验收日期、发标号码/（或运单号码）、验收价格、验收人签名，验收单一式四联，第一联交业务部门，第二、三联交财务，第四联仓库自留。各单位财务每月对仓库验收的各种物资器材应定期进行稽查。(8)顾客财产按“到货验收：各款中（1）（2）（3）（6）条执行，并且要单独建立台帐、单独保管，不准挪用。发现有不合格、不适用的产品以及在保管中有损坏和丢失的情况要进行记录并及时报告顾客处置。第三条 物资保管物资器材保管是仓储管理的中心环节。库存物资堆放合理、质量完好，库容整洁美观，是仓储管理的基本要求。1.根据物资器材的性能和保管条件、库容量和流转情况，实行“四号定位”的保管方法，即库内分库号、架号、层号、位号：库处分区号、点号、排号、位号、对号入座，合理安排。2.必须按类分库、危险品专放、新旧分堆、规格排列、下重上轻、下垫上盖、五五堆码、标记鲜明、质量分清、过目知数、定期盘点，便于收发保管。3.码垛要牢固，定量、整齐、方便、料架、料垛要成排成线。保持仓库内外无尘土、无垃圾、无杂草、无虫心兽害，做到文明整洁。4.易燃、易爆等危险品和有毒、腐蚀、辐射的化学物品应设专库存放并专人保管、并悬挂警示标识、备齐消防器材。5.勤于盘点，做到日清、月结、季盘点、年终清仓。出现盈亏应查明原因并及时上报处理。6.退料时将退回的材料列出清单，办理退库手续。仓管员负责核对材料的名称、规格、数量、质量，并及时记帐入库：积压、报废的材料应单独放置。7.各仓库互相调拔的材料应开移拔单，各工区项目部购置的办公桌，文件柜、办公凳、饮水机及各类机具等应报工区所属公司。8.健全料卡、料帐制度，材料的进出库及时登卡入帐，做到帐卡、帐物相符。原始记录分类归档，为材料统计和成本核算提供资料。第四条 物资发放出库1.掌握“先进先出、推陈储新”的原则。有保质期的材料要在期限内发出使用，零星用料做到破斤破两，方便施工。2.仓库用计量器具应按监视和测量装置控制程序的规定定期校准。3.出库凭证（领料单、指货单、移拔单）的填制必须规范、准确无误，并由领料人签章确认。4.放出库的物资器材必须准确、及时，向领料人点清楚，尽可能一次完成。物资器材的装运应符合运输的要求。第五条 物资搬运上岗前安全员必须对搬运人员进行安全操作培训。(1)搬运物资器材前，搬运人员应准备好搬运所需的安全防护用品。(2)运输工具必须满足所搬运材料的质量和几何尺下的要求，禁止违章超载搬运。(3)搬运人员选择正确的搬运方法，防止物资器材在搬运过程中出于震动、撞击、磨损或其他原因造成物资器材的损环、变质或污损。(4)大件物资器材搬运前，工程技术员应和运输部门制定运输方案，对其安全措施、运输路线、吊装设备、运输车辆进行策划。第六条 物资的维护保养物资器材的维护保养必须贯彻“以防为主、防治结合”的方针，保证物资器材的使用价值。1.精密仪器仪表和化工类等材料的维护保养，要经常测定库房的温度和湿度，并进行记录，根据材料的特性采取或通风、或密封、或吸潮等措施保管。2.金属和金属制品等材料，按照金属材料的保管条件进行储存，某些部件可在表面涂防锈漆（油），以便与外界隔离避免生锈。第七条 仓库安全管理1.仓库设备应经常维修，保持库区整洁卫生、消防设施齐全；道路畅通、无垃圾、无杂草；排水沟渠无积水。2.严格执行门卫制度，非本库人员不得随便入库。3.建立安全检查制度，定是进行安全检查。库区内严禁烟火，下班应清理库内杂物、切断电源、关闭库房门窗，节假日应有人值班。4.仓库应根据天气预报情况，做好季节性的防护工作。如汛期到来前，地势较低的仓库，应有妥善的防汛措施。有台风时，应对库房内外作彻底检查，露天苫盖的物资应加固。梅雨季节注意防潮防霉、通风吸潮，使库房的干湿度保持在合理的范围，需倒垛晾晒的物资应抓紧有利时机进行。高温季节保管怕热的物资应有降温措施。寒冷季节应做好防冻保暧工作等。5.仓库应采取通风、密封、降温、防冻、防火、防潮、防霉和防盗等措施，保障人身健康和仓库安全。第八条 水泥库操作规程1.收货和验收(1)当水泥到库时，首先让供货单位或运输单位出示运单或送货清单、合格证、化验单，然后安排搬运工卸水泥，否则可以拒绝收货。(2)卸车前，仓管员应上车检查水泥是否被雨水淋湿、破包是否严重等，如有此类情况应及时汇报业务部门处理。散装水泥运输车进库前和出库后必须过磅核对数量。(3)卸车时，搬运工必须听从仓管员的指挥，轻拿轻放，严禁摔扔，破包可有编织袋重新包装。(4)堆放必须整齐，袋装水泥堆高以10-12袋为宜，堆宽以5-10袋为限，每堆不超过1000袋。(5)水泥的堆放必须按品种、标号、生产批号、出厂日期和入库日期分类堆垛，严禁混放，且需正确摆放物资标识牌，按标准填写。(6)收货后应根据水泥复检标准抽同品种同批号袋装水泥200吨、散装水泥400吨为代表批量送检。合格后才能验收和发放出库。2.发放细则(1)使用单位凭仓库填写的领料单，外包队凭业部门开出的销售单领料出库。开出的数量应一次发完，做到日清月结，帐、卡、物相符。(2)在发料的过程中仓管员应在现场指挥。必须先进先出、后进后出，尽量降低库存储备，缩短流通周期。3.维护保养及注意事项(1)堆垛水泥与墙壁应保持50cm距离以上。五种一般水泥（硅酸盐、普通硅酸盐、火山灰硅酸盐、粉煤灰硅酸盐）存储期不宜超过三个月，否则应及时翻堆并从新取样试验合格后才能使用。(2)库内存放水泥应采取隔绝地下水和墙壁渗水的措施，保持空气干燥，尽量避免经常变换空气，应视天气情况掌握开门窗的时机，一般大雾、阴雨、潮湿天气都要关紧门窗。(3)水泥出库后，及时清扫地板。保持库内外清洁、卫生，同时做好仓库周围的环境绿化工作。(4)下雨天应经常检查库外水沟是否畅通，如有堵塞应及时处理。第九条 钢材、木材、五金、机电、轻建、工具、劳保库操作规程1.收货和验收细则(1)物资进库时，仓管员必须核对运单或送货清单、合格证、质保书、然后安排搬运工卸货，否则可以拒收。(2)卸货时，搬运工必须服从仓管员的指挥，轻拿轻放、严禁摔扔。(3)验收时，根据运单或清单的品种、规格、型号、数量（或磅单）、价格、生产日期、生产厂家进行验收，如有短缺或质量问题，应及时向业务部门反映情况，并提出处理情况。(4)验收后应按“四号定位、五五堆码”摆放物资。仓管员应及时登帐、立卡、建档。2.发货细则(1)使用单位凭仓库填写的领料单，外包队凭业务部门开出的销售单领料出库。发料时，搬运工需仓管员同意后方可进入库房。(2)仓管员开了领料单后才准发货，开出的数量应一次发完，不准留存至下一次发放，做到日清月结，帐、卡、物相符。(3)发料过程中，必须先进先出、后进后出，尽量降低库存储备，缩短流通周期。3.维护保养和注意事项(1)物资进出库后，及时清扫地板。保持库内外清洁、卫生，同时搞好仓库周围环境绿化。(2)未能上货架的物资，应按不同品种、规格、型号和性能要求选择垛形，分开堆码，不得混杂。堆码的要求应合理、牢固、定量、整齐、节省、方便。且需正确摆放物资标识牌，按标准填写。(3)露天存放的物资，为防止受潮、日光曝晒，必须进行垫垛和苫盖。(4)仓库内的电线和电气设备应经常检查，下班前切断电源、关闭门窗。第十条 氧气、乙炔库操作规程1.收货和验货细则(1)仓库应核对供货单位或运输单位的运单或送货清单、“危险品营运证”，否则可拒收。(2)每批进来的氧气、乙炔应采取随机抽样的方法进行过磅，数量不够时应及时报业务部门处理。(3)卸氧气、乙炔时仓管员应在现场指挥，搬运工须轻拿轻放，严禁撞击、摩擦，堆放应竖立，严禁倒置。氧气、乙炔应分库保管，严禁与其它材料混存。2.发放细则(1)使用单位凭空瓶对换，填好领料单才能发货，开出的数量应一次发完。(2)领料时车辆应熄火，搬运工装车时应服从仓管员指挥，不得与其它物资混载。(3)车辆及人员走后，仓管员应检查氧气、乙炔是否安全后方可离去。3.维护保养和注意事项(1)氧气、乙炔属危险性仓库，应在明显的地方设立“严禁烟火”警示标志，并配备消防器材。(2)仓库的照明开关、保险装置应设在库外。仓库内的电线和电气设备应经常维护检修，防止短路或超负荷。下班前应切断电源，锁好门窗。第十一条 油库操作规程1.收货和验收细则(1)油料运到仓库时，仓管员应检查供货单位和运输单位的运单或送货清单，“危险品营运证”，否则应拒收。(2)运输车辆进出油率库时必过磅，检查重量与运单送货清单是否一致。(3)卸油时车辆应熄火。夏季高温天气卸汽油应在早晨或晚上天气较清凉时作业。2.发货细则和注意事项(1)进入油库的一切车辆必须先熄火，后加油。严禁用塑料桶装汽油及渗漏容器盛装油料。(2)油库内严禁检修车辆，敲打铁、石器、严禁吸烟、禁带火种。(3)油库应设立“严禁烟火”等警示标志，备齐消防器材。(4)油库的照明开关、保险装置必须设在库外。库内的电线和电气设备应经常维护检修，防止短路或超负荷。下班前切断电源，锁好门窗。第十二条 炸药库操作规程1.岗前培训。仓库员应在公安部门举办的民用爆破品管理员学习班学习，取得合格证后方能上岗作业。2.收货和验货细则(1)火工材料运到仓库时，仓库员应检查供货单位和运输单位的运单或送货清单、“民用爆破器材经销许可证”、“危险品营运证”，否则应拒收。(2)卸火工材料时，搬运工应听从仓管员指挥，轻拿轻放，小心谨慎，避免跌落地上。(3)炸药、导火索、雷管应分类分库储存和保管，严禁混存。堆放应整齐、平稳、牢固，便于管理。3.发放细则(1)使用单位凭业务部门开出的领料