代管县供电企业财务资产部年终工作总结 (3500字)

1 / 6代管县供电企业财务资产部年终工作总结 (3500 字) 财务资产部年终工作总结尊敬的各位领导、各位同仁大家好！根据上级公司年度下达的指标和工作重点及适应上划后财务工作的新要求，财务资产部积极克服各种困难，通过不懈努力，各项经济指标均已完成，但公司总体经济情况不容乐观，就目前而言，我公司仍处于亏损状态，现将 XX 年全年财务工作总结如下。一、财务基础工作方面业务方面1、核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。2、会计审核是把控好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，按照制度要求开展经济业务报销工作。正确核算各项收支，审核一切开支凭证的合理合法性，对于电费收入的核算，确保和营销部门对账一致，并逐月要求营销部如期将电费账户资金转入公司基本户。3、保障国有资产安全与完整，因专业管理体系2 / 6建设要求和代管县供电企业上划并帐要求，资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查，督促安全运维部加强设备管理，逐步完善设备台账。加强仓库物资管理，定期对仓库物资盘点清仓，对异常情况进行检查、核实并更正，逐步实现帐、实相符，并对库房内 81 项积压物资进行了上报国网进行招标报废处置，现已将处置所得进账。4、按照省公司要求，正确设置会计科目。今年按照国网新会计准则要求对以往部分不符合准则规定的会计科目进行重新设置，并按照准则要求的报表格式重新定义报表，使得会计核算进一步规范。5、及时掌握国家政策，加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作，积极准备上划财务并帐工作，已顺利完成与甘肃省电力公司账务的合并。6、通过 ERP 可以使公司各部门在同一个平台上协同工作，共享数据和信息，将系统内所有资源进行整合集成管理，加快业务流转速度，数据和信息共享，通过上级公司财务工作人员的引导和坚持，我公司财务主数据已按照上级公司要求导入完毕。指标方面1、资产状况，截止目前，公司总资产万元，比3 / 6年初数同期的万元减少万元，同比下降%。流动资产总额为373 万元，比年初数同期万元增加万元，同比上升% 。固定资产原值为万元，比年初数同期万元增加万元，同比上升%。负债总额万元，比年初数同期万元增加负债万元，同比上升%。净资产总额万元，比年初数同期万元减少万元，同比下降%。2、主营业务收入、成本及利润情况，截止目前，累计完成主营业务收入万元，比去年同期万元减少万元，同比下降%。累计完成主营业务成本万元，比去年同期万元下降万元，同比下降%。其他业务成本万元，去年同期万元，同比下降%。实现营业利润 -万元，去年同期-万元，下降万元，同比下降%。实现利润总额 -万元，去年同期-万元，下降万元，同比下降%。3、成本费用支出情况4、其他运营费用万元，比上年万元，同比下降%，办公费万元，比去年同期万元增加万元。外部劳务费 0万元，比去年同期万元节省万元。水电费万元，比去年同期万元增加万元。车辆使用费万元，比去年同期万元节省万元。业务招待费 5 万元，比去年同期万元节省万元。中介费万元，比去年同期万元节省 2 万元。广告宣传费万元，4 / 6比去年同期万元节省万元。取暖费万元，与去年同期基本持平。差旅费万元，比去年同期万元节省万元。物业管理费 0 万元，比去年同期万元节省万元。福利经费万元，比去年同期万元节省万元。工资附加万元，比去年同期万元增加万元。管理信息系统维护费 0 万元，比去年同期万元节省万元。税金万元，比去年同期万元节省万元。长期待摊费用摊销 0 万元，比去年同期万元节省万元。5、税金及附加对利润影响 截止 11 月末税金及附加支出万元，去年同期为万元，同比减少万元，下降%。营业外收入净额为万元，去年同期为万元，同比下降%。部门建设方面1、通过开展会计培训，利用晨会、周例会总结会，对密切相关的会计知识进行培训，首先是会计职业道德教育，其次是会计法 ，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。2、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并严格执行考核标准。为了使会计核算工作规范化，根据国家电网会计核算办法要求从基础工作、会计核算、5 / 6日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。二、工作中存在的不足财务分析工作虽然每月进行，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。要日常做好财务分析资料的收集，为公司领导决策提供数据支撑。三、下年度工作计划1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。4、搞好应交电费清收工作，合理调度资金完成年度预算。6 / 65、加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。财务资产部作为公司的一个对外部门，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺” ，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。与此同时继续加强会计从业人员业务培训，规范公司财务管理，使全公司财务管理水平与省电力公司财务管理水平接轨。在今后的财务管理工作中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务