财务审计年终工作汇报样本

财务审计年终工作汇报样本财务审计年终工作汇报样本 时 光 过 的 飞 快 2 0 1 7 年 公 司 的 工 作 已 经 结 束 了 可 以 说 在 2 0 1 7 年 的 工 作 中 我 们 全 公 司 的 工 作 人 员 都 高 效 的 完 成 了 自 己 要 做 好 的 工 作 我 们 的 公 司 财 务 审 计 部 门 的 工 作 当 然 也 是 在 发 展 中 高 效 的 完 成 了 公 司 安 排 给 我 们 的 公 司 相 信 我 们 一 定 能 够 做 好 这 些 都 是 我 们 得 来 的 不 断 的 发 展 的 成 果 相 信 我 们 一 定 能 够 做 好 2 0 1 7 年 是 集 团 公 司 推 进 行 业 改 革 拓 展 市 场 持 续 发 展 的 关 键 年 也 是 财 务 审 计 部 创 新 思 路 规 范 管 理 的 一 年 财 务 审 计 部 坚 持 以 市 场 为 导 向 以 效 益 为 中 心 的 行 业 发 展 思 路 紧 紧 围 绕 集 团 公 司 整 体 工 作 部 署 和 财 务 审 计 工 作 重 点 团 结 奋 进 真 抓 实 干 完 成 了 部 门 职 责 和 公 司 领 导 交 办 的 任 务 取 得 一 定 的 成 绩 为 了 总 结 经 验 教 训 更 好 的 完 成 x x 年 的 各 项 工 作 任 务 我 部 就 财 务 审 计 方 面 的 工 作 作 出 总 结 如 下 一 2 0 1 7 年 财 务 审 计 工 作 的 简 要 回 顾 一 财 务 方 面 的 工 作 1 增 强 财 务 服 务 意 识 2 0 1 7 年 我 们 一 如 既 往 地 按 科 学 严 格 规 范 透 明 效 益 的 原 则 加 强 财 务 管 理 优 化 资 源 配 置 提 高 资 金 使 用 效 益 把 为 集 团 公 司 的 各 项 工 作 服 好 务 作 为 我 部 的 一 项 重 要 工 作 为 了 适 应 新 形 势 下 的 发 展 财 务 审 计 部 建 立 健 全 和 完 善 落 实 了 各 项 财 务 规 章 制 度 由 于 公 司 的 性 质 发 生 改 变 要 求 公 司 的 财 务 规 章 制 度 要 进 行 重 新 修 订 和 完 善 根 据 市 局 公 司 的 财 务 制 度 结 合 集 团 公 司 的 实 际 情 况 组 织 汇 编 了 集 团 的 财 务 制 度 为 了 更 好 的 发 挥 财 务 职 能 我 们 加 强 了 对 会 计 基 础 工 作 的 规 范 力 度 提 高 会 计 信 息 质 量 保 证 会 计 信 息 的 真 实 准 确 完 整 强 化 财 务 的 预 测 分 析 及 筹 资 功 能 加 强 对 重 大 投 资 资 金 的 管 理 为 领 导 决 策 提 供 有 效 的 及 时 的 数 据 与 技 术 支 持 2 预 算 管 理 得 到 稳 步 推 进 一 是 细 化 预 算 内 容 根 据 各 分 子 公 司 2 0 1 7 年 及 2 0 1 7 年 明 细 账 详 细 分 析 了 收 入 成 本 与 期 间 费 用 的 执 行 情 况 按 科 目 进 行 了 分 类 统 计 为 各 分 子 公 司 的 2 0 1 7 年 全 面 预 算 奠 定 基 础 二 是 提 高 预 算 透 明 度 预 算 方 案 根 据 各 分 子 公 司 反 馈 回 来 的 意 见 适 当 调 整 后 经 总 经 理 审 议 通 过 后 形 成 正 式 文 件 下 发 至 各 分 子 公 司 使 各 单 位 对 本 公 司 的 预 算 有 一 个 全 面 的 了 解 增 强 了 预 算 的 透 明 度 三 是 增 加 预 算 的 刚 性 我 们 注 重 了 预 算 执 行 中 存 在 的 问 题 和 有 关 情 况 不 定 期 的 向 预 算 委 员 会 反 馈 情 况 对 于 超 预 算 等 问 题 严 格 审 批 程 序 对 申 请 调 整 的 事 项 需 经 过 专 门 的 论 证 分 析 后 按 规 定 的 程 序 批 准 后 执 行 一 年 以 来 预 算 的 总 体 执 行 情 况 良 好 各 分 子 公 司 的 预 算 观 念 也 较 以 前 有 大 大 的 提 高 和 增 强 为 做 好 2 0 1 7 年 全 面 预 算 工 作 积 累 了 经 验 3 充 分 利 用 税 收 政 策 充 分 利 用 国 家 对 企 业 的 各 项 税 收 优 惠 政 策 我 部 积 极 办 理 了 物 流 公 司 运 输 公 司 的 税 收 减 免 缓 工 作 并 由 此 取 得 了 市 国 家 税 务 局 准 予 物 流 公 司 运 输 公 司 减 免 2 0 1 7 年 度 企 业 所 得 税 合 计 1 7 7 2 9 万 元 营 业 税 2 9 4 8 万 元 的 税 收 优 惠 政 策 的 批 复 以 及 2 0 1 7 年 度 物 流 公 司 运 输 公 司 所 得 税 减 免 的 批 复 为 集 团 公 司 取 得 了 实 质 性 经 济 收 益 4 切 实 加 强 财 务 管 理 根 据 集 团 公 司 规 范 财 务 管 理 优 化 财 务 审 核 程 序 提 升 财 务 服 务 质 量 和 发 挥 职 能 部 门 更 好 地 参 与 企 业 管 理 的 要 求 财 务 审 计 部 将 财 务 集 权 管 理 调 整 为 财 务 人 员 试 行 委 派 制 并 采 用 按 统 一 管 理 分 级 负 责 的 原 则 进 行 管 理 财 务 审 计 部 主 要 具 体 负 责 集 团 公 司 各 类 资 产 的 财 务 监 督 财 务 分 析 及 财 务 报 告 和 各 分 子 公 司 的 财 务 管 理 和 财 务 内 部 会 计 凭 证 的 稽 核 等 业 务 充 分 发 挥 财 务 审 计 部 的 职 能 作 用 5 强 力 整 顿 财 经 秩 序 根 据 市 局 公 司 财 经 秩 序 专 项 整 顿 工 作 的 安 排 和 财 务 收 支 自 查 工 作 方 案 集 团 公 司 围 绕 市 局 规 范 行 业 经 营 行 为 促 进 烟 草 行 业 的 健 康 发 展 为 国 家 创 造 和 积 累 更 多 的 财 富 的 工 作 思 路 以 摸 清 家 底 揭 示 隐 患 促 进 规 范 推 动 发 展 为 指 导 思 想 严 格 按 照 市 局 公 司 的 自 查 要 求 认 真 开 展 财 务 自 查 工 作 财 务 审 计 部 从 严 从 细 自 上 而 下 对 帐 外 帐 小 金 库 和 虚 列 乱 列 成 本 费 用 收 入 分 配 失 真 和 会 计 核 算 失 真 等 问 题 进 行 了 自 查 并 实 施 强 化 经 济 责 任 审 计 与 加 强 财 经 秩 序 整 顿 相 结 合 按 照 边 整 边 改 的 原 则 将 查 出 来 的 问 题 根 据 时 间 性 质 等 分 门 别 类 从 中 查 找 经 营 和 管 理 上 的 漏 洞 并 有 针 对 性 地 指 定 整 改 措 施 限 期 整 改 到 位 通 过 此 次 的 自 查 切 实 加 强 了 国 有 资 产 的 监 管 力 度 6 加 强 资 金 管 理 的 作 用 为 了 规 范 集 团 经 济 运 行 秩 序 加 强 各 分 子 公 司 的 资 金 管 理 降 低 和 杜 绝 资 金 的 使 用 风 险 提 高 资 金 使 用 效 率 促 进 集 团 健 康 发 展 集 团 公 司 从 x x 年 8 月 份 起 将 集 团 公 司 资 金 管 理 中 心 纳 入 市 局 公 司 结 算 中 心 统 一 管 理 我 们 为 了 保 证 集 团 资 金 管 理 中 心 能 顺 利 及 时 进 入 市 局 公 司 结 算 中 心 按 照 市 局 公 司 结 算 中 心 要 求 对 各 分 子 公 司 的 年 度 和 月 度 资 金 收 支 预 算 管 理 费 用 预 算 经 营 费 用 及 财 务 费 用 进 行 了 认 真 严 格 的 审 核 和 汇 编 与 此 同 时 为 确 保 各 项 工 作 有 条 不 紊 的 开 展 强 调 各 分 子 公 司 要 加 大 催 收 货 款 力 度 保 证 集 团 公 司 正 常 的 经 济 运 行 二 审 计 方 面 的 工 作 1 根 据 市 局 财 务 审 计 工 作 会 议 精 神 对 财 务 审 计 部 工 作 的 提 出 要 求 1 继 续 巩 固 推 行 财 务 管 理 模 块 加 强 财 务 人 员 的 管 理 意 识 和 责 任 心 充 分 发 挥 财 务 管 理 的 职 能 作 用 在 全 面 实 施 信 息 化 管 理 的 同 时 要 求 我 们 财 务 人 员 要 利 用 更 多 的 时 间 和 精 力 参 与 企 业 管 理 每 周 必 须 下 各 核 算 的 公 司 了 解 业 务 运 行 情 况 发 挥 主 观 能 动 性 多 为 经 营 者 提 供 有 参 考 价 值 的 信 息 和 建 议 这 一 要 求 作 为 2 0 1 7 年 目 标 考 核 的 主 要 指 标 来 考 核 2 全 员 树 立 财 务 管 理 是 企 业 管 理 的 核 心 思 想 增 强 危 机 感 紧 迫 感 和 责 任 感 加 强 学 习 努 力 提 高 自 身 素 质 适 应 新 形 势 下 财 务 工 作 的 要 求 3 加 强 内 部 审 计 工 作 力 度 发 挥 专 项 审 计 工 作 的 作 用 从 而 降 低 经 营 风 险 随 着 集 团 公 司 快 速 发 展 企 业 的 资 产 越 来 越 大 效 益 和 权 益 的 积 累 也 越 来 越 多 内 控 也 越 来 越 重 要 作 为 会 计 不 能 只 抓 核 算 更 重 要 在 管 理 内 部 管 理 失 控 就 会 造 成 企 业 资 产 浪 费 严 格 遵 守 国 家 和 集 团 的 规 章 制 度 确 保 国 有 资 产 的 保 值 和 不 流 失 通 过 加 强 内 部 管 理 降 低 成 本 费 用 提 高 资 产 运 行 质 量 从 资 产 监 管 中 要 效 益 实 现 集 团 内 涵 式 集 约 化 发 展 2 全 面 迎 接 国 家 审 计 为 了 迎 接 国 家 审 计 署 的 全 面 检 查 根 据 市 局 公 司 审 计 重 点 我 部 门 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 收 支 进 行 了 复 查 并 结 合 内 审 工 作 实 际 紧 紧 围 绕 集 团 公 司 的 热 点 重 点 难 点 问 题 开 展 工 作 充 分 发 挥 财 务 的 监 督 和 服 务 职 能 及 时 为 集 团 公 司 领 导 提 供 决 策 依 据 并 对 审 计 将 涉 及 财 务 方 面 的 工 作 进 行 了 具 体 的 安 排 和 布 置 3 财 务 的 审 计 监 督 岗 位 我 们 为 加 强 集 团 公 司 财 务 工 作 的 审 计 和 监 督 职 能 今 年 面 向 社 会 招 聘 了 四 位 从 事 财 务 工 作 多 年 经 验 丰 富 的 财 务 人 员 充 实 加 强 财 务 的 审 计 审 核 及 财 务 管 理 工 作 岗 位 明 确 了 四 位 同 志 的 工 作 职 责 和 范 畴 要 求 尽 快 修 订 完 善 本 部 门 各 个 财 务 岗 位 责 任 制 及 考 核 办 法 为 提 高 财 务 工 作 的 质 量 和 效 率 打 下 坚 实 的 基 础 4 制 定 并 学 习 了 财 务 审 计 部 岗 位 责 任 制 考 核 办 法 为 了 更 好 地 履 行 总 经 理 赋 予 的 职 责 加 强 集 团 公 司 财 务 管 理 和 稽 核 检 查 力 度 规 范 集 团 财 经 秩 序 和 调 动 广 大 财 务 人 员 的 工 作 积 极 性 和 责 任 感 财 务 审 计 部 特 制 定 了 财 务 审 计 部 岗 位 责 任 制 考 核 办 法 通 过 大 家 认 真 地 学 习 和 讨 论 积 极 思 考 并 赞 同 严 格 按 照 目 标 考 核 办 法 认 真 履 行 自 己 的 工 作 职 责 二 存 在 的 问 题 2 0 1 7 年 我 部 财 会 审 计 工 作 在 许 多 方 面 均 有 了 明 显 的 进 步 但 仍 然 存 在 着 较 为 突 出 的 问 题 主 要 表 现 在 1 是 需 要 加 大 制 度 建 设 的 力 度 2 是 加 强 对 分 子 公 司 的 财 务 管 理 3 是 财 会 人 员 的 整 体 业 务 水 平 仍 有 待 提 高 4 是 财 会 人 员 政 治 素 质 和 工 作 作 风 尚 需 改 进 在 这 即 将 过 去 的 一 年 中 经 过 全 部 门 同 志 的