物资管理办法46142

精品文档 1欢迎下载 物资管理办法物资管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为加强项目的物资管理工作 规范物资管理人员行为 根据国家对物资管理的有关政策及规定 结合公司 工程项目责任 成本管理细则实施指导意见 制定本办法 第二条第二条 物资管理工作的任务是 建立健全各项规章制度 并 强化落实 加强物资管理人员责任意识和廉洁意识 为在建工程供 应质优价廉的工程物资 第二章第二章 物资管理的组织机构和岗位职责物资管理的组织机构和岗位职责 第三条第三条 各级单位要加强对物资管理工作的组织领导 公司机 关工程部分管物资 配备一名物资管理专业人员 项目根据实际情 况配备物资科长 材料会计 收料员 库管员等 第四条第四条 公司工程部是物资管理工作的职能部门 其物资管理 的工作职责是 1 贯彻执行国家物资工作的方针 政策 制定本公司物资管理 的规定和办法 对下属各指挥部 工区 项目 分公司的物资管 理工作进行指导 协调 监督和服务 2 负责指导协调各指挥部 工区 项目 分公司物资管理机 构的设置和人员配备 会同有关部门抓好物资管理人员的教育和培 训工作 争取组建一支专业 敬业 规矩的物资管理团队 3 参加有关项目的采购合同评审工作 对物资供应商进行评价 和选择 收集汇总合格供应商名册 建立并完善采购信用平台 4 对工程项目的物资管理工作进行检查和督导 听取各项目物 资管理人员对现有工作流程 工作方法 工作内容等工作中出现的 问题 意见或建议的汇报 提出解决方案 参与成本活动分析 对 物资超耗及存在的问题提出整改措施或建议 协助有关部门对易燃 精品文档 2欢迎下载 易爆物品进行管理 储存 发放等检查工作 5 协助各指挥部 工区 项目 分公司推行物资管理工作的 规范化 透明化 推行物资管理工作的信心共享化 6 及时收集整理工程物资的资料和价格信息 为施工现场和工 程招投标提供较为准确的材料价格 妥善保管有价值的物资信息资 料 按时上报各类物资统计报表 7 建立物资管理人员微信工作群 加强交流 并及时召开物资 管理人员交流会 交流 分享好的经验 专业知识 行业变化等 相互学习 相互监督 相互鼓励 第五条第五条 各指挥部 工区 项目 分公司物资管理部门的主 要工作职责是 1 贯彻落实公司物资管理的各项规章制度 依据本办法 结合 自身情况 制定物资管理细则 包括 计划 采购 进场 验收 保管 领用 核算等实施细则 并认真组织实施 2 认真做好当地物资材料的价格调查工作 准确掌握各种工程 物资的市场价格 为采购供应物资提供价格依据 3 配合工程部完善物资采购信息平台 做好供应商储备工作 及时做好采购合同核备工作 及时公示 配合工程部做好物资管理 信息化 3 依据工程进度计划 编制本项目所需工程物资采购计划 报 请主管领导批准公示后按程序组织采购 4 严格遵循制度规定进行采购物资或业主提供产品的验收 登 记 标识 调配 保管 领用等工作 配合实验部门的取样送检工 作 对验收存在的问题 做好记录并及时向领导汇报 提出处理意 见 5 负责现场物资管理工作 6 建立健全物资台帐和各种工作记录 做好物资核算工作 及 精品文档 3欢迎下载 时掌握库存物资的动态 坚持每月和财务对帐 对库存物资清查盘 点一次 做到帐 物 资金三相符 7 协助商务部做好物资结算工作 8 按照规定及时准确地向工程部报送物资管理资料和统计报表 第第 3 3 章章 物资物资采购供应计划管理制度采购供应计划管理制度 第六条第六条 各项目部都要认真做好工程物资计划管理 全面 及 时 准确计算物资用量和周转量 严禁无计划盲目采购 第七条第七条 项目部物资科在工程科的协助下 根据施工进度计划 要求和当地材料资源分布情况 编制该工程项目用料的总体计划 月度计划 补充性采购计划 报主管领导审批 第八条第八条 月采购计划要注明使用部位 使用队伍 规格型号 质量要求 数量 到货时间等 并分清主次缓急 以便物资科合理 安排采购任务 避免资金不合理占用 第九条第九条 推进采购供应计划管理工作信息化 做好项目采购计 划的信息公示 包括 总计划 月度计划 补充性计划 第十条第十条 严格执行项目采购供应计划审批程序 物资采购计划 表必须经现场技术人员 物资科长 项目经理审核 签字齐全的采 购计划是物资科进行材料采购的唯一依据 第十一条第十一条 若计划执行过程中出现特殊情况 如 施工工艺改 变 设计变更等出现时 工程科应根据实际情况更新材料需求表 物资科据此调整计划 撤销或增补 第十二条第十二条 实行限额供应制度 按施工计划核定用料数量 并 严格按施工进度计划控制采购数量 第十三条第十三条 对于超计划采购 在查明原因 明确责任的同时 应由用料单位向上级物资部门提出申请报告和用料计划 经指挥 精品文档 4欢迎下载 项目 长办公会议研究批准后 物资部门按补充计划采购供应 第四章第四章 物资采购管理制度物资采购管理制度 第十四条第十四条 项目物资采购工作是物资管理的关键和重点 按照 分级管理 逐级负责和公开采购的原则 把住源头 净化渠道 做 好采购管理工作 第十五条第十五条 公司工程部负责推进采购管理工作信息化 通过物 资管理人员交流群 推行并监督落实采购信息的公开 公示 共享 工作 做好新材料 新设备 采购业务相关知识以及市场信息及时 分享工作 第十六条第十六条 公司工程部负责建立完善供应商信用评价体系 协 助项目做好供应商的比选 甄别工作 对项目提供的诚信优质供应 商进行核实 并登记建档公示共享 为项目部采购储备优质供应商 第十七条第十七条 工程物资的采购管理执行以下规定 1 询价采购严格执行询价议价程序 三家以上供应商询价 权 衡实力 运距 资信等因素综合评估 交互议价 确定供应商 议 定合作条款 签订采购合同 监督项目实施 货源唯一 独家代理 专卖品等特殊状况除外 2 交互议价应注意产品质量 交货期限 服务兼顾 3 招标采购 邀请招标 严格执行招标程序 成立评标小组 确定邀请投标单位 编制招标文件 邀标 发标 开标 评标 确 定预中标人 考察 二次洽谈 确定中标人 发出中标通知书 议 定合作条款 签订合同 4 大宗材料采购尽量采用两家或两家以上供应商进行交互采购 确保供应渠道的畅通 防止意外情况的发生 5 在实验室 工程科协助下做好特殊材料或技术要求比较复杂 精品文档 5欢迎下载 材料的采购 6 做好物资采购合同的核备工作 工程部审核合同条款 进行 风险提示 并对采购合同信息进行公示 为其他项目提供参考对照 7 严格按采购制度和程序办事 自觉接受监督 做好廉洁制度 的宣贯工作 8 业主指定供应的工程物资 执行业主的物资采购供应规定 重点做好物资的接收 检查和验收工作 9 对分包单位的物资供应 由指挥 项目 部 分公司物资部 门负责按规定程序组织采购 主要工程物资不允许分包单位自行采 购 第十八条第十八条 公司各级物资部门是物资采购供应的专业职能机构 工程项目的物资采购供应必须由物资部门执行或参与 严禁单位领 导或其他人员避开物资部门采购工程物资 第五章第五章 物资进场验收管理制度物资进场验收管理制度 第十九条第十九条 项目经理部要按照公司有关规定建立健全验收制度 所有物资的进场必须经过验收 严格执行验品种 验质量 验规格 验数量的 四验 制度 第二十条第二十条 工程物资的进场验收执行以下管理规定 1 验收工作的基本要求 准确 及时 严肃 2 验收依据 订购单 合同 等 3 验收内容 发货单 运货单 材质单 合格证 品名 规 格 数量 包装 技术资料 随机配件 工具等 4 验收方式 1 数量验收 根据采购合同约定的验收方式 采用对应的计量工具检重 检尺 检件等方式 2 质量验收 外 精品文档 6欢迎下载 观检验 主要检查包装是否调换作假 标识与实物是否相符 外观 是否有损伤变形 是否被污染锈蚀霉变等 对于外观无法确认其内 在质量的如钢材 水泥 外加剂 防水卷材等物资应采用初检和复 检 即先通过外观检验标准验收再及时配合实验室取样检验 5 验收人员 收料员 库管员 特殊材料或技术要求比较复杂 材料应会同实验室 工程部一同验收 进场后由施工单位直接领取 的物资 应有施工队材料保管员在场 6 验收完毕 1 对于验收合格的填写材料验收单一式四份 由承运人 保管员 材料会计各自留存 作为结算和备查的原始依 据 2 对于进场后由施工单位直接领取的 要开具领料单 由施 工单位现场负责人或材料保管员签字验收 3 对于验收不合格的 要及时处理 开具验收不合格说明并由承运人签字 留取影像资料 然后通知厂家 7 其它注意事项 1 对于检重的物资必须附带过磅单 作 为验收结果的凭证 2 对于检重磅差的处理 在误差范围内按发 货单 超过误差范围的按我方磅单数量验收 第五章第五章 物资仓储保管管理和施工现场的物资管理制度物资仓储保管管理和施工现场的物资管理制度 第二十一条第二十一条 根据实际用料情况 合理设置料棚和料场 必要 时设置临时仓库 料场 料棚地面要平整压实 要注意防盗 防火 防风 防洪 防潮 防泥石流等 配备必要的计量器具和消防器材 确保人员和物资安全 第二十二条第二十二条 入库物资 按一定编号顺序 分类保管 堆码整 齐 标识明显 便于后续收发和清点 露天存放的物资要支垫牢固 防水防潮 可靠遮盖 第二十三条第二十三条 对时效性较强的水泥 外加剂 掺合料等物资要 按照不同品种 标号 出厂进场的时间按区域分别堆放整齐 防止 精品文档 7欢迎下载 混用 错用 第二十四第二十四条 现场加工好的成品 半成品 结构构件 应按不同 构编号配套分别堆放整齐 第二十五第二十五条 施工队领用的物资 需区分存放 防止乱放乱用 第二十六条第二十六条 物资保管员要随时掌握物资存量和动态 坚持每 月盘点 每半年大清查一次 发现亏盈 变质 损坏等要查明原因 及时处理 做到帐 卡 物相符 第六章第六章 物资领用使用管理制度物资领用使用管理制度 第二十七条第二十七条 领用材料必须填具出库单 详细登记领用单位 领用人 日期 品名 数量等信息 并由领用单位负责人或材料员 签字认可 一式四份 库管员 材料会计 领用单位各执一份 以 便备查 统计和核销 第二十八条第二十八条 物资发放要遵循先进先出的原则 避免物资保管 时间长所致发霉 变质 锈蚀等 第二十九条第二十九条 物资科要根据各施工队伍的材料计划总量和施工 进度限额发料 控制领用材料的上限 对于超出计划总量领用的要 查明原因 分清责任 并报项目经理和总工批准后方可再次领用 第三十条第三十条 施工队领用的材料均不可私自相互间调用 如需调 用必须经物资科批准 并填写物资调配单 由调出队伍 调入队伍 物资科三方签字后方可执行 物资调配单一式三份 调出 调入 材料会计各执一份 以便备查 统计 核销 第三十一条第三十一条 施工队从公司或项目部领用的钢材或其它材料 使用时产生的下脚料或废旧物资 严禁施工队自行处理 由物资科 报项目经理 总工批准后方可处理 建立废旧物资处理台账 及时 入账 交财务冲减成本 第三十二条第三十二条 周转材料的领用 使用 退库必须符合以下规定 精品文档 8欢迎下载 1 周转材料要按照工作量的大小领用 模板 支架等要配套领 用 避免闲置浪费 2 周转材料使用要符合规范 模板 支架等严禁自行改装 切 割 方木 原木等严禁自行锯短 锯小 3 退库时要检查周转材料数量 完整性 如果因过失或使用不 当造成的短缺 变形 损坏 报废的应追责或索赔 第七章第七章 物资统计核算管理物资统计核算管理 第三十三条第三十三条 各单位的物资统计工作由材料会计具体负责 各 指挥 项目 部 分公司材料会计负责平时材料账务处理 各种统 计资料和报表工作 第三十四条第三十四条 各项目要认真做好物资的统计 结算与核销工作 建立严格的核算制度 1 根据每日材料验收单 入库单 出库单等登记流水账和材料 明细账 做到日结日清 2 根据合同定期和供应商对账 核对数量 金额 并提供给商 务科结算员 以便结算 3 材料会计将当月的物资入库单 出库单按施工队伍用料数量 金额汇总 报物资科长签字审批 财务部门列帐处理 4 凭发料人 领料人签认齐全的材料单据及时冲减库存明细帐 并及时送财务冲减挂帐库存资金 账 卡 金相符 5 周转材料按财务部门制定的核销制度执行 6 定期对施工队进行材料用量节超分析 分析节超数量 金额 并找出原因 及时整改 第八章第八章 附附 则则 第三十五条第三十五条 本办法下发后 此前下发的 物资管理办法 即 精品文档 9欢迎下载 行废止 第三十六条第三十六条 本办法自下发之日起执行 由公司工程部负责解 释 附图 物资采购供应计划流程图 物资采购流程图 物资验收流程图 物资领用流程图 物资采购供应计划流程图 根据施工图纸和经审 后的施工方案提报物 资设计总需求量 根据物资设计总 需求量表编制材 料采购总计划表 根据施工组织设计 分解月度施工物资 需求计划 月度采购计划表 物资科审核实施 项目总工复核 项目经理审批 施工现场施工工 艺改变 设计变 更等出现时 月度物资采购补充 计划 上月库存及物 资储备情况 精品文档 10欢迎下载 物资采购流程图 物资需 求计划 选择优质供应商 询价议价采购 确定开发商 中标人 邀请招标采购 工程部信息收集 供应商信用评价 平台 信息 共享 公示 项目反馈 考察 评比 交互议价邀标 发标 开标 评 标 招标筹备 精品文档 11欢迎下载 物资验收流程图 议定合同条款 采购合同执行 签订采购合同 过磅 检尺 检件 核对重量 数量 材料验收单 登记入账 质量初检 外观检查 物资抵 达现场 订购单 采购合同 发货 单 运料单 材质单 品