某市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算

上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 20152015 年度决算年度决算 第一部分 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园概况 蓝贝壳幼儿园创建于 2003 年 2011 年接受进才北校宿舍 楼调拨开设分园 现为一园二址办园规模 两部分别坐落于浦 东新区德平路 1066 弄香山西北街坊及张杨路 1734 弄羽北小区 两部共有建筑面积 6423 平方米 经历了十多年的发展历程 现为上海市一级幼儿园 目前有 18 个班规模 教职工 33 人 幼儿 530 多名 一 主要职责一 主要职责 一 园内重大事项决策 贯彻 三重一大 精神 按照 廉政准则 遵守廉洁自律各 项规章制度 加强政治思想理论 廉政学习 廉洁自律 坚持 依法治校 坚持民主集中制原则 重大事项集体研究决定 做 好党务政务公开工作 接受群众监督 重视监督执行情况 二 大宗物品采购 贯彻 三重一大 精神 加强廉政防腐的思想认识 增强廉洁 自律意识和服务意识 把好质量关根据需求 为一线教师提供 一流的设施设备 坚持民主集中制的原则 大宗物品采购集体 研究决定 根据一线教师教学需求 有计划的制定预算并根据 预算执行严格执行大宗物资商品政府采购 实行党务 园务公 开 自觉接受全园教工的监督 三 招生工作 成立招生工作小组 在招生工作中严格按制度和程序办理 建立招生工作制度和方案 认真贯彻落实熟悉招生方案并认真 执行 向社会公布招生工作方案 监督举报电话 自觉接受家 长 社会和纪检监察等部门的监督 认真正确受理群众的有关 招生工作来电 来访等 及时汇总招生信息 四 教职工考核 职称评审及各类先进评选 制定教职工考核 职称评审 各类先进评选等各项评审 评选的制度 教代会通过后执行实施 评审 评选的项目公开 严格按评选程序 工作制度和工作纪律办事 对评审 评选过 程及时公布公开 加强监督检查力度 五 固定资产管理 建立固定资产管理相关制度 教代会讨论通过并执行实施 定期对增加或者减少 变更 注销固定资产实行备案审查 定 期清查盘点学校固定资产 定期组织各园区固定资产责任人盘 点固定资产情况并记录 新添置的物品及时入库 入账 定期 组织各园区固定资产责任人盘点各园区 各班固定资产情况并 记录 六 基建 修缮 项目 修建 修缮 项目经幼儿园集体研究决定 实行政府公开 招标 与施工方积极合作 按期完成基建项目 加强学习 增 强廉洁自律意识 对不进行招投标的金额较小的项目 必须制 定项目预算方案 并对项目预算方案进行备案 决算和审计 对基建 修缮 项目施工过程规范 监督管理 七 财务管理工作 熟悉财经法律 法规和国家统一的会计制度 依法理财 依法办事 严格执行 会计法 和 财务管理制度 按照审批 程序和标准 严格执行收支两条线 定期对票据进行监督检查 建立支票 印鉴 密码 现金等管理的相互牵制制度 相互监 督 避免违反财经纪律 建立健全现金日记帐 逐日逐笔登记 现金收付 账目应日清月结 定期盘点库存现金 确保现金帐 面余额与实际库存相符 发现不符 应及时查明原因 严格执 行工资 八 教学管理工作 以 纲要 为准则 落实二期课改精神 严格执行保教工 作要求 加强教师课程执行意识和能力 严格按保教工作评价 标准 要求和工作纪律做好一日活动教育教学工作 加强组织 管理和自我管理 培育廉洁 高效 有序的教学工作作风 严 格按保教工作程序 要求和规章制度执行教学工作 实事求是 的抓好各园区的教学常规管理 九 师德师风建设 以文明单位 文明班组 文明个人创建为载体 以道德讲 堂为阵地 加强教师师德师风培育 做好教师政治思想管理 提升爱岗敬业 为人师表的园风 我们提出 人人是窗口 个 个树形象 我为蓝幼添荣 蓝幼以我为荣 等理念 进一步引导 教工在奉献中体现个人价值 在参与中提升自我 在实践中增 长智慧 在体验中升华境界 促进广大教工文明程度和综合素 质的持续提高 十 幼儿食堂管理 组建幼儿膳食营养小组 定期研究幼儿营养菜 提高幼儿 伙食质量 严格按合同监督承包方的经营行为 监督幼儿食品 进货情况 把好食品进货关 幼儿膳食营养小组成员定期研究 幼儿营养菜 合理使用幼儿伙食费 公开每周幼儿菜谱 每月 公示 接受家长监督 定期做好食堂库存盘点情况记录保健教 师正确分析幼儿食品营养 认真做好营养分析 定期归档 二 机构设置二 机构设置 蓝贝壳幼儿园根据三定方案等相关规定中的制定的职责 下设 4 个内设机构 分别是 行政办公室 人事工作室 保教 工作组 后勤保障组 财务经审组 一 行政办公室 主要负责幼儿园四年规划制定 园内各类计划总结的完善 幼儿园各类制度的修订 各类会务工作 园内各层面的教学交 流展示活动 园内各类大活动的物质准备 各类维修 维护等 合同签订 教师和幼儿膳食管理 规范教育收费 做好幼儿居 保等征询表存档 收发上级部门的文件和信息 耗能 统计年 报等各类网上信息上报 协助工会开展教工疗休养 安排在编 和退休教工体检 社区共建工作 把控绩效考核项目 各类先 进评审审核 送交 党政领导年度考核佐证资料 固定资产 台账 清查 报废等 工作 教师办公用品 幼儿学习用品 等采购审核 基建修缮管理 教师廉政教育思想务虚工作等 二 人事工作室 主要负责核定教工在编数 班级数 幼儿数 教职工年度 考核 教职工人员工资发放 园内人员配置 进编 区内流动 招聘等 教师职称 中高 一级 二级 转正 晋升评审 岗 位设置 内部竞聘 工作 新生招生工作 幼儿学籍审核 岗 位津贴 薪级工资调整 审核 各类先进评选 师范生学费返 还 教工人事档案归档整理 教师业务档案 正本 副本 档 案整理 教工收入年报 每月实名制信息上报 绩效考核经费 分配 外聘人员缴金审核等 三 保教工作组 主要负责教师队伍的专业提升 开展教师业务竞赛 开设 形式多样 多层面的专家讲座 组织开展园本培训 园本研修 活动 开展家园共建及 0 3 岁早教活动 组织各类 美术 社 会实践等 大活动 开展各类教学展示交流活动 教师日常教 育工作案头资料的质量检查 教师职后培训 十三五师训 组 织开展课题 科研 项目组等研究活动 参与幼儿园四年规划 的条线项目修订 各园区人员 保育员 营养员等 规范操作 检查和考核 四 后勤保障组 主要负责校园安全工作 园内环境卫生管理 食品安全 后勤 保育员 营养员和保安 人员规范操作培训 保健教师 日常检查 管理培训 幼儿膳食营养分析等卫生保健资料 五 财务经审组 主要负责园内重大物品采购 重大事项决策 园内基建 修缮项目 固定资产管理 财务预算 决算管理 幼儿园日常 经费使用管理 绩效考核经费使用管理 第二部分 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 2015 年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位 万元 收 入支 出 项 目决算数项 目决算数 财政拨款收入921 55一般公共服务支出0 00 其中 政府性基金收入0 00外交支出0 00 事业收入0 00国防支出0 00 事业单位经营收入0 00公共安全支出0 00 其他收入0 70教育支出976 76 科学技术支出 0 00 文化体育与传媒支出 0 00 社会保障和就业支出 0 75 医疗卫生与计划生育支出 26 92 节能环保支出 0 00 城乡社区支出 0 00 农林水支出 0 00 交通运输支出 0 00 资源勘探信息等支出 0 00 商业服务业等支出 0 00 金融支出 0 00 援助其他地区支出 0 00 国土海洋气象等支出 0 00 住房保障支出 13 61 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计922 25本年支出合计1 018 04 动用历年结余 96 09 本年结余 0 30 合 计 1 018 34 合 计 1 018 34 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 万元 项 目一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合 计基本支出项目支出 20 5 教育支出956 36889 3267 04 20 5 02 普通教育956 36889 3267 04 20 5 0201 学前教育 956 36889 3267 04 20 8 社会保障和就 业支出 0 750 750 00 20 8 05 行政事业单位 离退休 0 750 750 00 20 8 0505 事业单位离 退休 0 750 750 00 21 0 医疗卫生与计 划生育支出 26 9226 920 00 21 0 05 医疗保障26 9226 920 00 21 0 05 02 事业单位医 疗 26 9226 920 00 22 1 住房保障支出13 6113 610 00 22 1 02 住房改革支出13 6113 610 00 22 1 02 01 住房公积金 13 6113 610 00 合 计997 64930 6067 04 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 类款 科目名称合 计人员经费公用经费 301 工资福利支出619 38619 38 30101 基本工资96 2296 22 30102 津贴补贴22 8622 86 30103 奖金8 718 71 30104 社会保障缴费100 64100 64 30106 伙食补助费0 000 00 30107 绩效工资260 73260 73 30199 其他工资福利支出130 22130 22 302 商品和服务支出217 26217 26 30201 办公费24 1624 16 30202 印刷费3 063 06 30203 咨询费0 800 80 30204 手续费1 111 11 30205 水费2 462 46 30206 电费5 935 93 30207 邮电费1 951 95 30208 取暖费0 000 00 30209 物业管理费54 4354 43 30211 差旅费0 000 00 30212 因公出国 境 费用 0 000 00 30213 维修 护 费38 2038 20 30214 租赁费0 290 29 30215 会议费0 000 00 30216 培训费2 182 18 30217 公务接待费0 460 46 30218 专用材料费23 4323 43 30224 被装购置费0 000 00 30225 专用燃料费0 000 00 30226 劳务费1 411 41 30227 委托业务费4 494 49 30228 工会经费17 0517 05 30229 福利费14 4514 45 30231 公务用车运行维护费0 000 00 30239 其他交通费用0 000 00 30240 税金及附加费用0 000 00 30299 其他商品和服务支出21 4021 40 303 对个人和家庭的补助39 7039 70 30301 离休费0 000 00 30302 退休费0 020 02 30303 退职 役 费0 000 00 30304 抚恤金0 000 00 30305 生活补助0 000 00 30307 医疗费0 000 00 30308 助学金22 2922 29 30309 奖励金0 000 00 30311 住房公积金15 3715 37 30312 提租补贴0 000 00 30313 购房补贴0 000 00 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 2 022 02 310 其他资本性支出54 2654 26 31002 办公设备购置7 507 50 31003 专用设备购置46 7646 76 31007 信息网络及软件购置更新0 000 00 31013 公务用车购置0 000 00 31019 其他交通工具购置0 000 00 31099 其他资本性支出0 000 00 合 计 930 60 659 08271 52 2015年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 境 费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 机关运行 经费 决算数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 1 320 460 000 000 000 000 000 000 000 001 320 46 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 万元 项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合 计基本支出项目支出 合 计 注 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出 故本表无数 据 第三部分 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 2015 年度决算情况说明 一 关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园一 关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 20152015 年度决算收年度决算收 入情况说明入情况说明 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 2015 年度决算收入总计 922 25 万元 其中 财政拨款收入 921 55 万元 占 99 92 事业收入 0 万元 占 0 事业单位经营收入 0 万元 占 0 其他收入 0 70 万元 占 0 08 二 关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园二 关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 20152015 年度决算支年度决算支 出情况说明出情况说明 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 2015 年度决算支出总计 1018 04 万元 其中 基本支出 931 00 万元 占 91 45 项 目支出 87 04 万元 占 8 55 上缴上级支出 0 万元 占 0 对附属单位补助支出 0 万元 占 0 事业单位经营支出 0 万元 占 0 三 关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园三 关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 20152015 年度决算一年度决算一 般公共预算财政拨款支出情况说明般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 2015 年度决算一般公共预 算财政拨款支出总计 997 64 万元 具体情况如下 1 教育支出 类 普通教育 款 956 36 万元 其中 学前教育 项 956 36 万元 主要用于 直接从事学校运 行经费与项目支出 2 教育支出 类 教育费附加安排的支出 款 0 万元 其中 其他教育费附加安排的支出 项 0 万元 3 社会保障和就业支出 类 行政事业单位离退休 款 0 75 万元 其中 事业单位离退休 项 0 75 万元 主要用于 单位离退休 人员方面的支出 死亡抚恤 项 0 万元 主要用于 单位丧葬补助等方面 的支出 4 医疗卫生与计划生育支出 类 医疗保障 款 26 92 万元 其中 事业单位医疗 项 26 92 万元 主要用于 单位按照国 家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出 5 住房保障支出 类 住房改革支出 款 13 61 万元 其中 住房公积金 项 13 61 万元 主要用于 单位按照国家 政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出 购房补贴 项 0 万元 主要用于 单位教师购房贴息支 出 四 关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园四 关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 20152015 年度决算一年度决算一 般公共预算财政拨款基本支出情况说明般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 2015 年度决算一般公共预 算财政拨款基本支出总计 930 60 万元 具体情况如下 1 工资福利支出 619 38 万元 主要用于 基本工资 津 贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他 工资福利支出 2 商品和服务支出 217 26 万元 主要用于 办公费 印 刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 境 费用 维修 护 费 租赁费 培训费 公 务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用以及 其他商品和服务支出 3 对个人和家庭的补助 39 70 万元 主要用于 离休费 退休费 抚恤金 助学金 住房公积金 购房补贴以及其他对 个人和家庭的补助支出等方面的支出 4 其他资本性支出 54 26 万元 主要用于 办公设备购 置 专用设备购置以及其他资本性支出 五 关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园五 关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 20152015 年度一般公年度一般公 共预算财政拨款共预算财政拨款 三公三公 经费决算数经费决算数 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 2015 年度 三公 经费决算数 0 46 万元 比预算节约 0 86 万元 2015 年度 三公 经费决算 数小于预算数的主要原因是 公务接待费决算数小于预算数 其中 因公出国 境 费决算数 0 万元 团组数量 0 个 0 人次 数 目前 浦东新区因公出国 境 费采取 统一计划管理 经 费各自承担 的管理方式 三公 经费中 因公出国 境 费 预算 数由区府办 区外办 统一公开 因此 本部门 因公出国 境 费 预算为零 公务用车购置及运行维护费决算 0 万元 比预算节约 0 万 元 其中 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 0 万 元 主要用于市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等 所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等方面的 支出 当年公务用车购置 0 辆和年末公务用车 0 辆 公务接待费决算 0 46 万元 比预算节约 0 86 万元 主要用于 安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出 0 万元 承办 全区性专业会议发生的支出 0 万元 执行公