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苗家坝前期策划范文 苗家坝前期策划甘肃大唐白龙江水电开发有限公司苗家坝水电站压力钢管及预埋件制安工程(合同编号SDWJ-机电制安-xx（内）-01)机电设备安装与调试工程(合同编号CDT-BLJMJB-C-xx-01)项目前期策划报告编制审核批准中国水利水电第五工程局有限公司机电制造安装分局苗家坝工程项目经理部二0一0年四月目录 211、项目简述苗家坝水电站位于白龙江下游，甘肃省文县境内，距下游已建成的碧口水电站公路里程31.5km。 甘川公路（212国道）沿白龙江上行经碧口至关头坝，关头坝至苗家坝坝址约18km。 电站尾水与碧口水电站水库回水衔接。 苗家坝水电站工程主要任务是发电。 工程等别为二等大 （2）型工程，主要建筑物挡水坝级别为1级，其它主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级。 工程正常水位800m，水库总库容约2.68亿m3。 电站总装机容量为240MW（380MW），年发电量9.24亿kWh,枢纽工程由混凝土面板堆石坝、溢洪洞、排沙洞、引水系统及岸边式电站厂房组成。 本工程压力钢管为埋藏式，引水隧洞下平段后至厂房上游墙段，引水洞均采用圆形压力钢管，总重约860t。 其中主管中199t，岔管重255t，支管重280t。 压力钢管首段为10m长的渐变管，直径由9m渐变为8m；直管段20m，通过两个岔管一分为三进入厂房。 岔管形式为“卜”形。 1#岔管段15.77m；2#岔管段6m，岔管间连接段6m。 1#支管35.9m，2#支管21m，3#支管16m。 电站机组由3台套单机额定功率92.75MW的立轴混流式水轮机及其附属设备、公用系统等组成。 机电各系统设备的安装工程，包括但不限于到货卸车、验收、保管、工地二次运输（含装卸）、安装、试验、调试、试运转、消缺等工作。 1.1项目策划编制依据 （1）公司下发的工程建设各项管理规定。 （2）中国水电五局内部合作合同协议书（合同编号SDWJ-机电制安-xx（内）-01）。 （3）甘肃大唐白龙江苗家坝水电站机电设备安装工程招标文件商务部分(合同编号CDT-BLJMJB-C-xx-01)。 （4）甘肃大唐白龙江苗家坝水电站机电设备安装工程招标文件技术文件(合同编号CDT-BLJMJB-C-xx-01)。 （5）甘肃大唐白龙江苗家坝水电站机电设备安装工程招标图纸。 （6）进场后业主所提供的施工条件，工程施工区现场情况。 1.2主要项目及工程量 （1）压力钢管及预埋件安装工程1）主要工程项目本标段主体工程为电站引水压力管道制作与安装、GIS开关站出线架制作与安装、排沙洞出口渐变段衬砌钢板制作与安装、电气一次埋件、主机及辅助设备预埋件安装2）主要工程量本标段主要工程量为衬砌钢板及埋件257.5吨、压力钢管制作与安装868.6吨、GIS开关站出线架制作与安装120吨。 （2）机电设备安装工程1）主要工程项目本标段主体工程为3台套立轴混流式水轮机及其附属设备、辅助机械设备安装、公用系统安装、电气设备安装等。 2）主要工程量本标段主要工程量为3台套单机额定功率92.75MW的立轴混流式水轮机及其附属设备（包括尾水锥管等埋件）、3台套单机额定功率90MW的全空冷发电机及其附属设备、3台套机组的调速系统、3台套机组的励磁系统、1台套主厂房320t/80t/10t桥机、1台套GIS室桥机、3套发电机电压设备、3台(套)330kV三相组合升压变压器、363kV气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、330kV出线设备、0.4kV厂用电系统、坝区供配电系统、全厂照明及接地系统，油、气、水系统及水力监视测量等系统；消防系统；生活给排水系统；电站计算机监控系统；电站主设备及线路保护系统；电站安全自动装置等系统；电站电能量计量系统；公用辅机控制系统；厂用电保护及备自投系统；所有坝区设备的远控系统；工业电视系统；直流系统、通信系统、通风空调系统及其监控系统；全厂的光纤熔接工作。 2、项目部管理目标及要求2.1项目管理目标质量目标与指标合同履约率100%，顾客满意率95%以上；工程（产品）优良率金属结构、机电安装工程90%以上，争创优质工程；工程（产品）合格率指标单元/分项工程验收合格品率100%，一次验收合格率95%以上；杜绝工程（产品）的重、特大质量事故。 积极采用新工艺、新产品、新技术、新设备，确保国内同期同行业先进水平得到推广应用；持续改进。 职业健康安全管理目标与指标杜绝较大及以上的生产性责任事故不发生重大及以上分包商生产性责任事故和负主责的较大及以上交通事故、自然灾害事故；不发生特大设备、财产损失事故；死亡师傅控制在0.08人/亿元产值以下，努力实现人身死亡事故“零目标”；重伤事故控制在2以下；无群体性食物中毒事件发生；从事有毒有害作业人员体检率100环境管理目标与指标杜绝环境事故、事件发生；固体废物处置有效,生产生活污水规划管理,不污染河流和环境；对尘、毒、噪进行有效控制管理；危险化学品、放射源实行有效管理，专人负责；进行节能降耗，控制高耗能设备和超产品能耗设计性能设备的使用。 2.2管理目标的要求为了实现项目部管理目标，项目部已将管理目标分解到各职能部门和有关的人员，并通过多种渠道，广泛宣传，把项目部管理目标落实到各项管理活动中去，确保全体员工理解管理目标的内涵。 3、项目部成员及机构设置3.1项目班子成员及其简历工程项目班子成员一览表3.2项目的组织机构及人员的配置项目部组织机构及各部门主要负责人配置表项目部拟投入的管理人员及职工的数量70人，施工高峰期调配人员可达160人。 4、主要施工方案以及工程施工重点、难点4.1工程工期节点xx年6月15日，主厂房桥机安装完成；xx年6月28日，1#机蜗壳及座环安装完成；xx年7月18日，1#机转子拼装完成；xx年8月1日，1#机定子拼装完成；xx年8月19日，1#机定子吊装完成；xx年9月28日，1#机定子下线完成；xx年10月1日，1#机转子吊装完成；xx年10月18日，1#主变压器安装完成；xx年11月15日，1#机调试及运行完成；xx年7月19日，2#机蜗壳及座环安装完成；xx年10月1日，2#机转子拼装完成；xx年9月1日，2#机定子拼装完成；xx年10月19日，2#主变压器安装完成；xx年9月20日，2#机定子吊装完成；xx年10月22日，2#机定子下线完成；xx年10月25日，2#机转子吊装完成；xx年12月6日，2#机调试及运行完成；xx年8月23日，3#机蜗壳及座环安装完成；xx年10月1日，2#机转子拼装完成；xx年10月4日，3#机定子拼装完成；xx年10月20日，3#机定子吊装完成；xx年11月16日，3#机定子下线完成；xx年11月19日，3#机转子吊装完成；xx年12月6日，3#机调试及运行完成；4.2主要施工设施布置4.3主要施工方案4.3.1机电设备安装工程施工方案4.3.2尾水肘管及尾水中墩户头安装施工方案4.3.3座环、蜗壳安装施工方案4.3.4水轮机安装施工方案4.3.5桥机安装施工方案4.3.6定子吊装施工方案4.3.7转子吊装施工方案4.3.8主变压器施工方案4.3.9GIS开关站设备安装施工方案4.3.10压力钢管安装施工方案4.4工程施工重点、难点本标段的施工重点是水轮发电机部分，因为它是整个电站的核心，主要包括水轮机安装、定子组装及试验、定子吊装、转子组装、连轴、盘车、变压器安装及试验、GIS设备安装及试验、桥机安装及试验。 本标段的工作难点时间紧，土建移交工作面不及时。 安装间交面太晚，以致我部的下机架、转子、桥机等工作不能及时开展施工，使得众多工序不能按计划完成，致使工期滞后，施工计划无法保证。 5、主要设备、材料计划5.1项目设备、材料管理岗位及人员配置根据公司设备物资管理规定，工程施工设备物资管理需要，设备物资管理部设置4人，人员从业资格符合有关规定。 设备管理2人，物资管理2人，均具有设备物资管理资格证。 5.2项目主要（特种）设备配置工程主要（特种）施工机械设备配置表（金属结构安装）5.3项目主要（特种）材料使用根据本工程特点和施工安排，工程主要（特种）材料使用情况见附表。 工程主要(特种)材料使用情况表 6、项目施工组织方式6.1项目自营及分包规划1）自营工程的项目和范围2）分包标段数量和采取的分包形式项目部拟采用切块分包、单价承包的方式进行分包，便于项目部约束管理。 分包标段如下6.2分包规划详细说明项目部拟采用切块分包、单价承包的方式进行分包。 根据分局及项目部施工能力和进度计划，在分局协调下，压力钢管的材料采购及卷制由分局内部一水厂内包（单价分局已确定），压力钢管及GIS出线架安装拟进行分包，先进行内部承包招标在进行外包，引进分包单位2家；机电设备安装工程在业主协调下，拟将2#、3#主机安装工程分包给水电十一局。 因分包工程施工位置及时间段不存在交叉作业等干扰因素；时间段衔接；金结分包临建设施由项目部提供，单价承包，产值较均衡；主机分包由项目部提供临建场地，分包单位自行修建，电源、水源由项目部提供，设备由项目部保管，收取一定的管理费。 分析经市场最新调查，与分局内分包压力钢管安装项目联系,压力钢管部分中标价为15093625元，一水厂材料采购、卷制分包7423457元，现场安装拟内部人工费用承包；GIS出线架分析经市场咨询镀锌钢管为5500元/吨，型钢为5000元/吨左右，制作安装为3000元/吨。 拟进行分包，为项目部节约成本。 根据业主协调，拟将机电设备安装过程中2#、3#主机安装分包给水电十一局。 7、经营策划根据压力钢管及预埋件安装工程内部合作协议分析，分局人员及施工设备紧张，项目部人员主要从事机电设备安装工程，个别人员从事过压力钢管安装，但不精通。 鉴于以上情况，压力钢管安装拟进行分包，其余部分自营。 合同单价偏高，根据建造合同预测办法初步预测预计合同总收入为2334万元，一水厂内部分包743万元，压力钢管安装内部人工承包约107万元，GIS出线架分包100万元，预计上缴分局各项费用及利润指标等共计430万元，项目部自营人工、材料、设备及间接费用等成本共计954万元。 机电设备安装与调试工程合同约定xx年4月10日开工，因与压力钢管及预埋件安装工程施工衔接，前期已开展工作。 经评审合同，中标单价适中。 合同总额2359万元，根据业主协调，拟将2#、3#主机安装分包给水电十一局。 合同成本控制在1945万元内，预计上缴各项费用及利润指标等共计414万元。 7.1项目技术特点及经营环境分析项目部主要存在两项合同工程，压力钢管制作安装工程该工程是从三分局内部承包工程，项目部人员及设备是从机电安装项目转移来的，所以从事金属结构制作安装的人员、设备不足，技术力量薄弱，拟分包压力钢管制作、安装。 因承包单价因投标时钢材价正处于高位、安装价较高，所以预计该项施工为盈利工程。 机电设备安装与调试工程该项工程是从业主投资方中标工程，其中辅助设备安装及埋件安装与内部承包工程中预埋件安装部分正好衔接。 该工程投标预算单价适中，但业主要求年底三台机组发电，工期紧张，项目部必将加大投入造成成本费用增加；加之业主协调两台主机设备安装分包给十一局，收取管理费用很低，如果分局不降低收取项目部的管理费用指标，预计该工程将亏损。 如果机电设备安装工程年底抢发电期间投入过多，管理不好，势必将使项目部管理成本费用加大，造成项目部潜亏。 要求项目部增加技术力量的投入，优化施工方案；加强过程控制；精细管理，创造最大效益。 7.2项目成本预测、合同分析工程开工后，将麒麟寺原班人马及办公设备转移至苗家坝，所以办公设备费用节省一部分。 金结工程合同单价偏高，机电设备安装工程合同单价适中。 但苗家坝地理位置偏僻，离城镇较远，业主对安全、环保要求较高，使项目部在这些方面投入增大；另业主要求年底两个月内三台机组投产发电，工期紧张，难度较大，项目部势必增加人员、设备投入，使成本费用增大；分包工程在很短的时间段内施工，使项目部的管理难度提高。 鉴于以上情况，所以整个项目经营状况不容乐观，成本控制难度较大；在后期主体工程施工的合同履行过程中，存在巨大经营风险。 7.3制定提高项目经营效益和加强成本管理的措施针对上述预测的经营风险，为保证施工合同的顺利履行、同时实现较好的经营效果，对于临建工程主要从规划设施、安全环保、分包项由多家分包商投标竞标等方面措施来降低面对的经营成本控制难的状况；对于主体工程一方面从强化合同管理、加强经营预算工作来创造盈利空间，另一方面加强对分包队伍的精细化管理，从施工的各个环节降低施工成本；第三是深化内部分配机制，调动职工积极性；第四是从设计变更、工程索赔等方面加大力度，具体采取以下主要措施合同管理方面的主要措施以主管领导为合同管理第一责任人，经营管理部全面落实和策划、执行合同管理。 a.规范和加强合同管理，保证全面履行合同义务，同时督促对方履行合同主合同管理研究和分析招标和投标文件，找出有利和不利因素，制定出有针对性的策略和措施。 定期对合同的履约情况进行检查，确保合同履约率100%，坚持做好从工程项目开工开始就收集、分析研究原始施工资料，解决合同履约过程中出现的各种问题并做好相应措施和记录，积极向业主、设计和监理提交在施工履约过程中合理的各类记录、报告、备忘录、情况反映，以及在整个施工履约过程中签订的各类补充合同、协议等。 分包合同管理在分包合同管理中，按公司及分局要求及时上报分包立项审批制度，严格按合同评审程序评审分包合同，全面审查分析分包商的资信情况，依据法律法规、公司相关规定认真拟定分包合同并遵照执行。 对分包合同实施全过程受控管理；及时处理合同纠纷，提高合同履约率。 保证施工正常进行。 在分包合同实施过程中，重点做好合同履约的监督、检查、控制、协调和服务，同时按合同要求做好分包方的施工生产进度、质量、安全、经营成本等各种要素的监控工作。 b.加强结算管理对甲方的结算管理每月及时准确上报工程结算报表，积极主动办理工程价款结算，做到结算与施工进度同步，满足工程施工资金的需要。 对完工项目的最终工程量及时与监理和业主核定、会签，为办理竣工结算奠定基础。 加强结算信息沟通在结算办理过程中，积极做好与监理、业主的联系和沟通工作，确保工程价款结算及时办理；每次办理结算后，把结算中反映的不足问题及时与相关职能部门沟通并加以改正，使各项工作与结算工作协调进行。 分包结算管理按照公司及分局的规定执行分包管理；对于主合同的分包工程，结算工程量控制在业主对项目部的结算量之内；项目部各有关职能部门按时将项目部为分包方提供的材料、机械设备、水电使用量等进行会签确认，以便项目部在办理分包结算时扣回分包方使用的材料费用、机械使用费、水电费等；同时严格执行分包结算审批制度，并严格进行预付款支付、工程款结算、保证金收扣等各项工作，严禁超支现象。 c.合同的风险管理工程开工后，项目部将组织合同管理部门人员对项目部领导和各职能部门管理人员进行合同的技术条款和商务条款的学习；使他们掌握本合同的有利条款和不利条款，在工程施工中合理规避合同风险及防范合同风险。 同时对照项目部各职能部门的职责划分合同管理的相应责任，要求各部门按各自的合同管理责任督促、检查、实施合同的条款，确保合同的全面履行。 项目部应及时根据施工情况向监理业主及时以书面形式报告各类施工中存在的问题，以使项目部风险降低至最低程度或合理规避风险。 d.按照公司及分局的规定执行分包管理严格按合同评审程序评审分包合同，全面审查分析分包商的资信情况。 对分包合同实施全过程受控管理；及时处理合同纠纷，提高合同履约率。 加强施工成本控制方面的主要措施a.从组织上建立由项目经理、各施工队队长、职能部门主任组成的“建造合同执行领导小组”，落实责任，严格过程控制，定期进行合同成本分析，加强管理。 b.根据目前发展的市场趋势，社会上有专业的施工队伍，人员设备齐全，应采用合理的分包方式将部分项目部施工有困难的过程进行分包。 减少项目人力资源的投入，有效利用社会的劳动资源，以达到减少项目成本的目的，将对压力钢管、GIS出线架安装工程进行分包。 根据合同法、公司以及分局下发的有关分包管理的规定来执行分包工程各项事宜，符合相应法律法规。 根据现场实际情况以及拟定的分包模式确定了分包标段划分，其标段划分明确、合理、可行性强。 根据对合同单价的分析、当地市场行情的了解，确定合理的分包单价，使其达到大家共赢的局面。 c.认真进行各分包项目单价的确定，在分局经营管理部门及工管部指导下将合同价与同类项目施工的市场分包价进行对比，再结合现场实际施工情况确定分包单价的额度，最后与分包方协商争取合理低价成交。 在确定分包单价时，对工程量大、施工时段紧凑而其单一的压力钢管直管及支管段工程项目分析出施工成本后采取竞标方式压低单价；对施工难度较大的岔管安装项目，在分析分包单价时重点考虑施工难度及现场实际情况适当提高单价。 这样在施工过程中避免扯皮，同时保证分包商的积极性，以便施工管理和工程的顺利进行。 d.加强材料管理，控制施工成本，材料采购要货比三家，堵住人情网、关系网，以避免在采购中乱加差价，导致资金流失。 对外承包队伍，要进行先核定施工图工作量，再签订合同，再进行施工，避免在决算当中，多报工作量，弄虚作假现象。 根据单价分析及相关定额计算消耗量，在材料领用上严格控制，以达到降低成本的目的。 e.要组织责任心强、思想素质高、懂技术的人员进入项目部经营部门，对项目工程所有施工图纸工作量实行微机管理，并要做好预算，以便对各专业队、各外协队的施工任务单、材料计划单、施工预算等进行审核，实现对各专业队的成本控制，避免材料库存积压。 f.加强设备管理，降低施工成本。 工程施工中，机械化施工占比重较大，对机械设备的管理至关重要，因此，项目部对投入本工程的机械设备应进行前期检查、定期保养。 在项目部内部形成一套完整的、严密的、协调的、高效率的设备管理体系，明确设备管理、操作人员及责任目标，形成标准化、程序化体制。 为项目部更好地完成施工生产任务，减低施工生产成本，提供可靠保证。 项目部成本管理a、与三分局内部分包达成意向后，通过公司市场部及业主监理，及时了解中标合同单价，立即进行临时设施的修建，安排人员、设备及物资进场。 了解现场情况及整体工程施工进度及难点，了解业主及监理的要求，降低该项目的经营风险。 b、压力钢管在洞内组装是工程中的难点，项目部会同分包单位编制详细的、有效的技术保证措施、合理安排各部位工期，督促其按照优化后的施工方案进行施工，尽量降低工程成本。 c、对于机电设备安装工程，将项目部设备缺少、技术人员不足等需协调解决的事实及时向分局相关部门进行反映，请分局领导及相关部门大力支持。 并在现有人员的基础上制定详细的应对措施，安排施工，以避免出现影响进度、施工停滞的情况。 d.提倡大合同部概念，项目经营部、工程部、质量等人员都是合同管理的一员。 集思广益、组织相关人员对合同的熟悉和掌握，充分调动各级人员积极应对合同管理中出现的问题；对于个别存在风险的工程项目，争取获得监理、设计的支持，积极主动谋求变更；安排专人收集窝工、变更、索赔的书面资料，并及时上报，为向业主索赔、业主反索赔以及分包商索赔时提供保障。 e.合理考虑施工方案，敢想善变，充分利用施工方案节约成本。 施工方案的报送需经过工程、经营部门的会审后报总工审查，避免出现只考虑方案不考虑费用，或因为方案考虑不周而有的费用不能获得业主支付的情况。 f.按照公司分包管理办法谨慎选择分包商，并加强对分包商履约的管理，对分包商及时结算并实时掌握其资金经营情况，避免发生分包商向我方提出天价索赔，但我方没有掌握相关资料失去谈判有利条件等合同风险。 g.根据目前分局项目较多，人力资源紧缺的现状，社会发展的市场趋势，社会上有专业的施工队伍，对金结安装部分可进行分包，可以有效减少项目部人力资源的投入，降低成本费用。 h.对项目部自营部分（预埋件安装、首台机组安装、辅助设备安装、电气设备安装）将依据细化的施工组织设计方案，以班组为基本核算单元，积极推行签定内部经营承包合同，明确责、权、利，引入竞争机制，充分调动降低施工成本的潜力，以达到从作业层控制施工成本的目的，实现目标成本的控制。 i.项目部定期组织工程技术、质量安全、经营财务、设备物资等部门进行成本分析讨论会，对主要工程项目进行经营成本分析，并制定相应的应对措施，加强项目成本管理。 分析经营状况，找出本阶段存在的问题，制定措施及时扭转不利局面。 j.建立健全各项规章制度，使一切工作都按章办事，用制度说话。 这样，就能够保质、保量按期或提前完成生产任务，从而工程成本相应得到降低。 7.4工程变更策划在工程实施中抓好合同变更，对项目部是一个创造效益的有效途径。 为此，项目部应安排专人负责协调处理变更工作，加强变更管理。 当发生变更时按合同要求的变更管理程序及时提供准确、全面、真实地反映变更事件的资料；处理变更时采用合理的计价方法和计算基础上报变更单价；处理好与业主、监理、设计等的关系，加强沟通，求同存异，达成共识，使提出的变更在合理前提下尽早得到审批，维护变更工作的时效性和严肃性。 7.5工程索赔策划安排专人负责前期索赔资料的收集与，熟读合同文件，及时发现问题提出索赔事件、计算索赔费用、编制索赔报告及时上报，使索赔工作做到有理有据，为以后的索赔计算收集资料，在施工过程中及时发现并收集资料。 8、财务预算及筹资策划8.1资金投入分析本工程于xx年5月起在项目部进行金结施工的同时开展施工，根据施工计划，三台机组预计于xx年年底完成施工发电，主要项目工程投入分析如下表表8-1金结工程投入分析表单位万元表8-2机电工程投入分析表单位万元8.2成本费用分析金结工程预计发生总成本费用1904万元，xx年投入40万元，xx年投入1864万元。 其中预计自营部分费用为769万元，其他间接费用185万元；分包部分费用为950万元。 机电设备安装与调试工程预计发生总成本费用1945万元，xx年投入1701万元，xx年投入244万元。 其中预计自营部分费用为972万元，间接费用373万元；分包部分费用为600万元。