某某某某防洪堤工程项目建议书

世行贷款江西瑞金鄱阳湖经济区及流域城镇发展示范项目世行贷款江西瑞金鄱阳湖经济区及流域城镇发展示范项目 瑞金市绵江河东岸防洪堤工程项目瑞金市绵江河东岸防洪堤工程项目 项项 目目 建建 议议 书书 世行贷款江西瑞金鄱阳湖生态经济区及世行贷款江西瑞金鄱阳湖生态经济区及 流域城镇发展示范项目领导小组办公室流域城镇发展示范项目领导小组办公室 二二 0 0 一一 一一 年年 十十 月月 目目 录录 第一章 总论 1 1 1 项目区概况 1 1 2 项目由来 7 1 3 项目建设的必要性 8 第二章 项目建设的主要内容及规模 10 2 1 项目概要 10 2 2 建设目标 10 2 3 项目建设内容 11 2 4 项目建设期限 11 第三章 投资估算及资金筹措 12 3 1 投资估算 12 3 2 资金筹措 14 3 3 借款本息偿还能力测算 14 第四章 项目综合评价 16 4 1 经济评价 16 4 2 社会效益评价 22 4 3 环境影响评价 22 第五章 项目组织管理及实施计划 23 5 1 运作模式 23 5 2 项目管理 23 5 3 实施计划 24 第六章 结论与建议 25 6 1 结论 25 6 2 建议 25 1 第一章第一章 总论总论 1 11 1 项目项目区概况区概况 1 1 11 1 1 地理位置与行政区划地理位置与行政区划 1 地理位置 瑞金市位于江西省南部 赣州地区东部 武夷山脉西麓 地处东经 115 42 116 22 北纬 25 30 26 20 是赣闽粤三省交 汇处 它东与福建省长汀县交界 距离 47km 南连会昌 距离 48 km 西邻于都 距离 85 km 北接宁都 距离 85 km 石城 距离 76km 南北长约 85 km 东西宽约 64 km 总面积 2448 k 2 行政区划 2010 年底全市共辖 7 个镇 10 个乡 240 个村 居 委会 全市 共有 136323 户 总人口为 66 3 万人 其中非农业人口为 13 2 万人 人口构成以汉族为主 少数民族占极小部分 人口密度为每平方公里 130 人 1 1 21 1 2 自然地理条件自然地理条件 1 自然概况 瑞金市东 西 北三面环山 地势高峻 群山重叠 逐渐向中心和 西南方向降低 以象湖镇为中心大小不一的十个盆地 组成了一个窄长 的绵江河畔山间盆地带 境内以低山为主 山地海拔高程一般在 400 800 米之间 境内按地形特征可分为侵蚀构造低山丘陵地形 侵蚀构造地形 河 谷侵蚀堆积地形和侵蚀地貌类型 其中 以丘陵地形为主 面积 2 1967 85km2 占总土地面积的 80 35 山地面积 243 89 km2 占总土地 面积的 9 96 岗地平原面积 237 26 km2 占总土地面积的 9 69 岗 地平原地区是瑞金村镇集中地区 城区地处绵江河与古城河交汇处 属 河谷侵蚀堆积地形 三面环山 向东北方向敞开 的盆地 城区是瑞金境内十个盆地中最大的一个 绵江河呈 S 形由东北 向西南方向通过 另有古城河 罗溪河 七堡河与其相通 地势东北 高 西南低 标高在 206 4 米 191 2 米之间 古城河南鹅岭脑一带为 岗地 标高在 206 4 米 215 2 米之间 与古城河以北一带相对高差在 15 18 米 南部山区丘陵地带标高 337 442 米 新茶亭一带 西部 为丘陵山区 标高在 400 473 3 米 东北部为丘陵地带 绵江河以北 洋溪村附近 标高在 237 4 197 5 米之间 2 地质 瑞金市处于武夷山隆起一级构造单元中部 寻乌至贵溪新华夏系构 造带中南段 地层出露齐全 呈北东向和近东西向构造发育 岩浆活动 不甚强烈构成了以非金属 燃料 贵金属矿产为优势的矿种格局 瑞金市除三叠系列 各种地质岩均有分布 城区主要建设在绵江河 漫滩或一 二级阶地上 周围有一些低丘岗地 地层主要有第四系冲洪 积物和白垩纪半风化红砂岩 第四系地表具有典型的 二元相 结构 上部为粘土 亚粘土 局部地段有淤泥出现 厚约 3 4 米 地基承载 力约为 1 0 2 0kg cm2 下部为砂 砾卵石层 层理不清 厚约 5 6 米 地基承载力为 2 0 3 0kg cm2 以下为半风化红砂岩 地基承载 力达 5 0kg cm2以上 3 气象气候 3 瑞金市属亚热带季风湿润气候区 气候温和 光照充足 雨量充沛 四季分明 无霜期长 多年平均气温 18 9 年正积温 7000 左右 最热月 7 月份平均温度 28 最冷月 1 月份平均气温 7 5 多年极端 最高气温 38 4 极端最低气温 5 8 降雨蒸发 多年平均降雨量 1710mm 平均降雨天数 163 7 天 大 多集中于 4 6 月份 降雨量占全年的 60 左右 瑞金暴雨较多 最大 一日暴雨量达 216 2mm 多年平均蒸发量 1400mm 左右 相对湿度 79 光照 多年平均日照时数为 1900 小时 日照率 43 太阳总幅射 量 111 87 千卡 cm2 光能利用率为 2 平均无霜期 269 天 风向 城区常年主导风向为东北偏北 夏季主导向为西南偏南 由 于城区属闭塞的盆地地形 风速小 静风频率大 大气层相对稳定 冬 季前后出现逆温天气的机率为全年最高 在逆温天气下 大气中的气体 污染物不易扩散稀释 4 水系水文 境内水域属贡江水第 瑞金境内地表水资源丰富 但由于境内河流 都属山区性河流 丰枯年径流量比悬殊大 开发利用困难较大 境内主 干河流有绵江河 九堡河 万田河 梅江河 古城河等 流域总面积 2449km2 另有 36 条支流 境内有水库 17 座 储水量 1 98 亿 m3 境内 地表水多年平均径流总量 21 156 亿 m3 每平方公里产水量 86 39 万立方 米 最大年径流量 37 49 亿 m3 最小年径流量 9 52m3 流经城区的河流是绵江河 年均流量 43 43m3 S 最枯流量 0 317m3 S 最大流量 2300m3 S 常水位 188 07 米 解放后最高洪水位 193 37 米 1962 年洪水 对应洪水频率为 50 年一遇 4 瑞金城区位于第四系冲积层上 主要为第四系砂砾石层孔隙水和白 垩纪红砂岩岩溶裂隙水 属潜水 水位不深 是城区部分企业和居民生 活生产用水的水源之一 5 自然资源 1 土地资源 瑞金市土地面积为 2448 平方公里 其中耕地为 35 69 万亩 山地 面积 280 万亩 占全市土地面积的 9 7 人均耕地为 0 6 亩 林地为 128 33 万亩 森林覆盖率 34 9 2 水力资源 地下水 瑞金以低山 丘陵为主 出露地层主要有变质岩 碎屑岩 花岗岩 碳酸盐岩 第四系等 地下水蕴藏丰富 地下水开采利用自古 有之 在山区常见居民用竹筒引泉入室 在平原和丘陵地区 掘井取水 饮用者较为普遍 地表水据水电局 水资源调查报告 表明 全市江河水能理论蕴藏 量 933360 千瓦 可开发能量 23965 千瓦 目前只开发利用 40 左右 3 矿产资源 瑞金境内初步探明有 13 类 26 种矿藏 主要矿种有石灰石 白云岩 萤石和金 次要矿种有钽铌 矿泉水 钨 锡 银 铁锰 粘土 无烟 煤 磷及腐肥 稀有矿种为铀 稀土 矿藏分布 以沙洲坝 云石山 九堡 黄柏为一片 以谢坊 拔英为另一片 4 动植物资源 瑞金市植物资源主要有树木 竹类 水生植物 药材 花卉等 树 木有油杉 银杏 古榕 古苏铁 樟树 马尾松 柳树 风杨 水杉 5 柳杉等 竹类有实心竹 四方竹 毛竹 水竹 桃竹 苦竹等 水生植 物有菱 莲 野荸荠 苔草 芦苇等 药材有麦冬 地黄 生地 菊花 半夏等 花卉有牡丹 芍药 惠兰 茶花 一串红 吊兰等 动物资源有禽 兽 鱼 贝 甲壳 爬行类等 主要有野鸭 赤颈 鸭 白头翁 白鹭 布谷 八哥 鲥鱼 长颌鲚 青鱼 草鱼 罗非鱼 马口鱼 沼虾 溪蟹 甲鱼 乌龟 金环蛇 蝮蛇 锦蛇 晰蝎 壁虎 等 5 旅游资源 瑞金地形复杂多姿 地表地下文物极其丰富 尤以第二次国内革命 战争时期遗存的中央革命根据地文物为世人瞩目 以文物古迹为依托 居山傍水 选经历代开发形成的名胜 有 绵江八景 双狮岩 罗汉 岩等多处 境内实有全国重点文物保护单位 16 处 省重点文物保护单 位 1 处 县重点文物保护单位 163 处 6 自然灾害 1 地震 瑞金地处新华夏活动带与福建长汀环状构造带的交汇处 地质构造复杂 地应力集中 是地震易发地带 瑞金历史上曾发生破坏 性强度多次 详见下表 解放后发生有感地震 5 次 现城市建设按基 本烈度 6 度设防 瑞金市历次地震情况 地震时间震 级破坏情况 1550 年4 级烈度 5 度 1562 年5 级烈度 6 度 1577 年4 级烈度 6 度 1947 年5 级烈度 6 7 度 1907 年5 级烈度 6 度 6 1932 年4 级烈度 5 度 2 洪水 城区位于绵江和古城河交汇处 属三面环山的盆地 受 洪水威胁较大 解放后最高洪水位 193 37m 1962 年洪水 对应洪水频 率为 50 年一遇 在这种情况下 现城区绝大部分将被淹没 3 旱灾 境内旱灾危害比水灾严重 旱灾有春旱 伏旱 优秋连 旱 秋旱等 尤以秋旱和优秋连旱较常见 损失也较大 据瑞金市 1956 1985 年降雨资源分析 7 至 10 月降雨量只占全年降雨量 25 2 而蒸发量却占全年蒸发量的 48 6 因而绝大多数年份降雨量 不能满足农作物对水分的需要 水利设施少的区域 稍遇久晴不雨 即 受旱成灾 1 1 31 1 3 社会经济状况社会经济状况 1 人口 1 全市人口 辖 17 个乡镇 240 个村 居 委会 全市共有 136323 户 总人口 为 66 3 万人 人口构成以汉族为主 少数民族占极小部分 人口密度 为每平方公里 130 人 2 城区常住人口预测 根据 瑞金市城市总体规划 2002 2020 年 提出 2002 年规划 建城区现状人口为 12 25 万人 至 2005 年城市人口为 15 万人 2010 年为 20 万人 2020 年为 32 万人 近期 2005 年城市建设用地 15 25 平 方公里 人均 101 67 平方米 远期 2020 年城市建设用地 33 5 平方公 里 人均 104 69 平方米 2 经济状况 7 2010 年 瑞金市上下为促进瑞金经济进位赶超 加速崛起 紧紧 围绕建设 一个中心 推进 四个打造 战略目标 认真贯彻落实赣 州市实现追赶跨越全面建设小康社会三年推进计划 全市经济总体呈现 较快增长势头 主要经济指标迈上了一个新台阶 据初步测算 2010 全市实现生产总值 650564 万元 按可比价格计算比上年同期增长 13 6 较上年同期加快 0 1 个百分点 其中第一产业完成增加值 104186 万元 增长 6 4 第二产业完成增加值 224099 万元 增长 16 8 第三产业 完成增加值 322279 万元 增长 14 3 三次产业结构比为 16 34 5 49 5 1 21 2 项目由来项目由来 由江西省发改委牵头编制的区域经济社会发展综合性规划 鄱阳湖 生态经济区规划 规划包括 鄱阳湖生态经济区总体规划 和多个专项 规划 其中 鄱阳湖生态经济区五河流域治理规划 为专项规划之一 鄱阳湖流域主要由赣江 抚河 信江 饶河 修河五大水系 简称五河 组成 五河来水汇入鄱阳湖后注入长江 鄱阳湖流域的治理主要为五河 流域治理 治湖先治江 治江同治山 五河流域治理是鄱阳湖生态经济 区环境保护与治理的基础 也是鄱阳湖治理与保护的重要组成部分 瑞 金市作为赣江流域的城镇之一 其在江河流域治理方面虽然取得了重大 成就 但由于历史 经济 技术等各种原因 与经济社会发展需求相比 流域治理工作仍存在较大差距 存在流域水环境与生态环境逐渐变差 水土流失依然严重 防灾减灾体系仍然不完善等问题 瑞金市是赣南东部的重要城市 城市防洪能力现仅 5 年一遇 长期 遭受洪水淹袭 严重地影响到城市的发展 尽快提高城市防洪标准 保 8 障城市防洪安全 显得十分必要 而且迫切 1999 年 10 月江西省赣州 市水利电力勘测设计研究院编写了 瑞金市城市防洪一期工程可行性研 究报告 以下简称 可研 2002 年 8 月江西省赣州市水利电力勘测 设计研究院编写了 江西省瑞金市城市防洪绵江右岸防洪一期工程初步 设计报告 以下简称 右岸初步设计报告 绵江东岸防洪堤金都大 桥至瑞金大桥 319 国道 段工程是其中的一部分 2001 年 5 月赣州市 工程咨询中心组织有关专家对 可研 进行了审查评估 2002 年 9 月 赣州市计划委员会组织有关专家对 右岸初步设计报告 进行了审查 赣州市发展计划委员会以赣市计设字 2002 23 号文对 右岸初步设计 报告 作了审查批复 根据瑞发改基字 2011 84 号文的要求 本项目的任务即是解决 瑞金市绵江东岸金都大桥至瑞金大桥 319 国道 的防洪防涝问题 将 其防洪标准提高到 20 年一遇 防涝标准达到 10 年一遇 在进行防洪工 程布置的同时 兼顾城市交通布置及沿江树林 景观 文物的保护 1 31 3 项目建设的必要性项目建设的必要性 1 项目的建设是保障城市安全和人民生命财产安全的需要 瑞金市位于绵江中上游 每年 4 6 月太平洋暧气团与变性极地气 在该流域内交会形成热锋面雨 降水量较集中 形成洪水 造成洪涝灾 害 近百年来 绵江出现了 1902 年 1915 年 1922 年等特大洪水 瑞 金水文站断面洪峰流量分别达到 1480 m3 S 1560 m3 S 1360 m3 S 解放后 绵江又出现了 1962 年 1964 年 1988 年 1992 年等较大洪 水 洪峰水位分别为 193 37m 192 91m 192 78m 191 69m 据瑞金 站 1959 1996 年 38 年资料统计 年最高水位超过警戒水位 2m 的有 15 9 年 超过 3m 的有 6 年 瑞金主城区位于绵江两岸的台地上 地势较平坦 是瑞金境内最大 的一个盆地 整个城区受绵江洪水威胁 现状防洪设施防洪标准较低 一遇洪水即泛滥成灾 如 1992 年洪水 洪峰水位 191 69m 造成的洪 灾损失很大 因此 修建城区堤防工程 设置排涝站等工程项目防洪治 涝工程 对减轻瑞金市洪劳灾害 保障人民生命财产安全 促进瑞金经 济发展 不仅意义十分重大 而且非常必要 2 项目的建设是生态环境的需要 绵江河东岸防洪堤由于久未治理 年久失修 现状的防洪标准已不 足 5 年一遇 其设防标准既不适应城市安全要求 也不能满足流域规划 确定的防洪要求 其所在流域的水环境 生态环境等皆遭遇不同程度的 破坏 河道是水生态环境的主要载体 因此 该工程建设亦是生态环境 的需要 3 项目的建设是完善城市功能 改善城市生态环境和提高城市品 位的需要 当前 瑞金市城市建设日新月异 城市面貌焕然一新 基础设施日 臻完善 城市综合载体功能也显著增强 正朝着交通便捷 通讯发达 设施配套 功能完善 环境优美 经济繁荣 适宜人居和创业的现代化 中等城市的目标阔步前进 因此 防洪堤工程建设也是城市发展的需要 它对于完善城市功能 改善城市生态环境和提高城市品位具有重要意义 10 第二章第二章 项目建设的主要内容及规模项目建设的主要内容及规模 2 12 1 项目概要项目概要 2 1 12 1 1 项目名称 项目名称 世行贷款江西瑞金鄱阳湖经济区及流域城镇发展示范项目 瑞金市 绵江河东岸防洪堤工程项目 2 1 22 1 2 项目性质 项目性质 城镇基础设施建设 2 1 32 1 3 建设地点 建设地点 江西省瑞金市金都大桥至瑞金大桥 319 国道 段 2 1 42 1 4 项目承担单位 项目承担单位 世行贷款江西省瑞金市鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目 领导小组办公室 2 22 2 建设目标建设目标 结合 瑞金市城市总体规划 2002 2020 及 瑞金市国民经济和 社会发展 十二五 计划 和 瑞金市城区总规划图 将绵江河河道 功能定位为以排洪为基础 以生态景观为表现特色的生态景观之河 在 满足河流应有的防洪泄洪功能的基础上实现景观 游憩 生态功能等 11 为居民提供丰富的最具活力的城市滨水空间 充分发挥 水 的生态环 境价值 使绵江河水景生态走廊更能体现新瑞金的独特风貌 依据现状客观条件 力求以相对较省的费用使绵江河东岸防洪标准 达到规划要求 本项工作的目标即是解决瑞金市金都大桥至瑞金大桥 319 国道 段的防洪防涝问题 将其防洪标准提高到 20 年一遇 防 涝标准达到 10 年一遇 在进行防洪工程布置的同时 兼顾城市交通布 置及沿江树林 景观 文物的保护 2 32 3 项目建设内容 项目建设内容 本项目为世行贷款江西省瑞金鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示 范项目其中的一个子项目即瑞金市绵江河东岸防洪堤工程项目 绵江河 东岸防洪堤位于金都大桥至瑞金大桥 319 国道 段 全长 1 15 公里 堤顶高程为 195 92m 顶宽为 4 0m 189 00m 高程设一平台 宽 3 00m 以上边坡为 1 2 5 土工网格草皮护坡 以下边坡为 1 2 0 干 砌块石护坡 2 42 4 项目建设期限项目建设期限 本项目建设期 2 年 24 个月 前期工作 12 个月 工程施工建设 期 12 个月 即 2011 年 10 月 2013 年 9 月 12 第三章第三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 3 13 1 投资估算投资估算 3 1 13 1 1 投资估算的范围投资估算的范围 本项目投资估算范围为瑞金市绵江河东岸防洪堤工程 内容包括项 目建设工程费用和工程建设其他费用 预备费 3 1 23 1 2 编制依据编制依据 1 国家发展改革委 建设部 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 投资项目经济咨询评估指南 3 江西省建筑工程消耗量定额 4 江西省安装工程消耗量定额 5 有关行业规范 规定 标准 6 国家现行有关投资估算的规定 7 建设单位提供的有关基础数据资料 8 当地同类建筑工程预算或结算资料 3 1 33 1 3 编制说明编制说明 1 建筑工程费用 13 一般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标 结合本项目实 际情况 经调整后的单位造价指标估算 2 设备购置及安装工程费用 设备原价 根据近期询价确定 设备安装 根据不同设备性质按设备原价分别乘以相应费率计算 3 其他费用 建设单位管理费 按财政部财建 2002 394 号文规定计算 工程建设监理费 按国家发展改革委 建设部关于 建设工程监 理与相关服务收费管理规定 发改价格 2007 670 号 计算 前期工作咨询费 按计价格 1999 1283 号文规定计算 勘察设计费 按计价格 2002 10 号文规定计算 环境影响咨询服务费 按计价格 2002 125 号文规定计算 建设期利息 按现行世界银行贷款年利率 1 11 计算 4 预备费 基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的 5 列支 根据 国家有关规定 不考虑价差预备费 3 1 43 1 4 项目总投资项目总投资 本项目总投资为 1644 5 万元 合约 253 万美元 其中工程费用 1361 万元 占总投资的 82 76 工程建设其它费用 205 2 万元 占总 投资的 12 48 基本预备费用为 78 3 万元 占总投资的 4 77 14 项目总投资估算表项目总投资估算表 估算金额 万元 备注 序号工程及费用名称 工程费用其他费用合计 一工程费用1361 00 01361 0 1建筑工程1184 01184 0 2机电设备及安装工程89 089 0 3金属结构设备及安装工程56 056 0 4临时工程32 032 0 二工程建设其它费用205 2205 2 1淹没补偿费67 067 0 2机构发展与支持费用28 028 0 3项目办公设备采购费用18 018 0 4项目前期工作费16 016 0 5建设单位管理费20 020 0 6工程勘察设计费16 016 0 7建设工程监理费10 010 0 8环评及可研咨询费10 010 0 9招标代理服务费2 02 0 10财务费用18 218 2 三基本预备费78 378 3 合计1644 5 3 23 2 资金筹措资金筹措 项目总投资分为两部分筹措资金 世行贷款 822 25 万元 126 5 万美元 占 50 国内配套 822 25 万元 126 5 万美元 占 50 汇 率按 1 美元 6 5 元人民币计算 15 3 33 3 借款本息偿还能力测算借款本息偿还能力测算 根据世行贷款要求 贷款期限为 17 年 含 5 年宽限期 只付利息 不还本 世行贷款年利率为 1 11 本项目总投资为 1644 5 万元 世行贷款为 822 25 万元 126 5 万 美元 建设期利息为 18 2 万元 采用等额还本利息照付的方式 还贷 期限为 17 年 经估算 在还贷期内共需归还本息 927 2 万元 16 长期贷款本息偿还能力测算表长期贷款本息偿还能力测算表 单位 万元 序号 年份 内容 1234567891011121314151617 一贷款及还本息 1 1年初贷款余额822 25 822 25 822 25 822 25 822 25 822 25 753 73 685 21 616 69 548 17 479 65 411 13 342 61 274 09 205 57 137 05 68 52 1 2当年还本付息9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 77 65 76 89 76 13 75 37 74 60 73 84 73 08 72 32 71 56 70 80 70 04 69 28 其中 还本0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 68 52 68 52 68 52 68 52 68 52 68 52 68 52 68 52 68 52 68 52 68 52 68 52 付息9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 8 37 7 61 6 85 6 08 5 32 4 56 3 80 3 04 2 28 1 52 0 76 1 3年末贷款余额822 25 822 25 822 25 822 25 822 25 753 73 685 21 616 69 548 17 479 65 411 13 342 61 274 09 205 57 137 05 68 53 0 00 17 第四章第四章 项目综合评价项目综合评价 4 14 1 经济评价经济评价 4 1 14 1 1 项目经济影响分析项目经济影响分析 绵江河东岸防洪堤工程为世行贷款江西瑞金鄱阳湖经济区及流域城 镇发展示范项目其中的子项目 其估算总投资为 1644 5 万元 项目的实施 将使河道的防洪标准由现状的 5 年一遇提高至 20 年 一遇 它对于确保开平区城区安全 完善城市功能 改善城市生态环境 和提高城市品位皆具重要意义 鉴于本工程属于水利 环保 生态等基础设施类建设项目 工程本 身主要体现防洪效益 生态效益和环境效益 故本次经济评价仅考虑该 工程的增量效益与增量费用 对该工程仅作出经济费用效益分析 4 1 24 1 2 评价依据和主要参数评价依据和主要参数 本项目经济评价主要依据 建设项目经济评价方法与参数 2006 年第三版 经济费用效益分析社会折现率取 6 假定固定资产形成率为 100 计算期按 22 年考虑 其中建设期 2 年 运营期 20 年 计算基准点 为建设期第一年年初 为便于计算 假定投入与产出都在全年末发生 4 1 34 1 3 工程建设计划工程建设计划 经济评价工程建设期按 2 年计算 项目建成后即发挥效益 4 1 44 1 4 效益计算效益计算 绵江河东岸防洪堤工程建设是为了全面提瑞金市的防洪减灾能力 18 保障瑞金市城区及周边乡镇的防洪安全 其经济效益一方面体现为增量 间接效益即河道的防洪效益 另一方面项目的建设突出了鄱阳湖生态经 济区及流域城镇的环境效益 本项目的防洪效益 生态效益和环境效益按有无对比法计算 即有 项目情况下多年平均可减少的洪灾损失作为工程的防洪效益及项目建设 后为瑞金市带来的生态效益 社会效益和环境效益 2010 瑞金市实现生产总值 650564 万元 总人口 66 万人 项目建 设区内有重要城镇 大型工矿企业及交通干线等基础设施 经济地位十 分重要 工程实施后流域的防洪风险将显著降低 遇常遇洪水 可基本 保证不成灾 遇较大洪水 可确保城区及重点地区的防洪安全 如遇超 标准特大洪水 区域灾情可得以显著的减轻 估算直接经济效益达 9000 万元 据分析计算 工程方案实施后 假定项目经营年限为 30 年 即瑞 金市新增多年平均防洪效益 生态效益和环境效益为 300 万元 4 1 54 1 5 费用计算费用计算 经济费用效益分析中的费用包括建设投资 维持运营投资 流动资 金和运营费用四部分 本项目不考虑维持运营投资 即不考虑设备更新 费用 本项目估算总投资为 1644 5 万元 项目总投资分为固定资产投资 及无形资产投资 其中固定资产投资为 1598 3 万元 无形资产投资为 28 万元 建设期利息为 18 2 万元 1 运营费用按建设投资的 2 估算 则年运营费用为 32 9 万元 2 该工程建成后 流动资金增加很少 故本次评价对流动资金 19 部分暂忽略不计 4 1 64 1 6 计算期末资产余值回收计算期末资产余值回收及摊销费用及摊销费用 1 本项目固定资产折旧年限按 30 年考虑 基本折旧率按 3 2 计 残值率为 4 则计算期末回收固定资产余值 1598 3 1 20 0 032 575 39 万元 2 本项目无形资产投资为 28 万元 摊销年限按 30 年考虑 基 本折旧率按 3 3 计算 即计算期内回收无形资产余值 28 1 20 0 033 9 52 万元 3 项目的财务费用为建设期利息 总计 18 2 万元 即在计算期内 折旧费用为 51 15 万元 摊销费用为 2 8 万元 计 算期末项目资产余值为 584 52 万元 4 1 74 1 7 经济内部收益率经济内部收益率 EIRREIRR 和经济净现值和经济净现值 ENPVENPV 经济内部收益率 EIRR 的计算公式为 n t t t EIRRCB 1 0 1 经济净现值 ENPV 的计算公式为 t St n t iCBENPV 1 1 式中 B 经济效益流量 万元 C 经济费用流量 万元 B C t 第 t 年的经济净效益流量 万元 n 项目计算期 iS 社会折现率 经济费用效益分析指标计算结果如下 经济内部收益率 EIRR 13 90 20 经济净现值 ENPV 1308 61 万元 投资回收期为 8 43 年 经济费用效益分析指标计算详见经济费用效益流量表 4 1 和续表 4 1 4 1 84 1 8 经济费用效益不确定性分析经济费用效益不确定性分析 结合本项目的具体情况 确定建设费用 运营效益两方面因素作为 影响项目经济内部收益率的主要因素 其未来可能的变化幅度皆按增减 10 考虑 分别计算两因素变化时的经济评价指标 并与基本方案的经 济评价指标进行比较 从敏感性分析成果表可以看出 建设费用及运营效益的增减变化对 经济内部收益率影响都较大 但在费用增加 10 以及效益减少 10 的不 利情况下 经济内部收益率仍大于 6 的社会折现率 这表明本项目具 有较强的经济抗风险能力 经济费用效益敏感性分析结果见表 4 2 经济费用效益敏感性分析结果表 表 4 2 费用变化效益变化 变动因素 经济指标 10 10 10 10 基本 方案 经济内部收益率 EIRR 13 7114 0815 5812 1713 90 经济净现值 ENPV 万元 1275 021342 191614 851002 361308 61 21 表 4 1 经济费用效益流量表 单位 万元 建 设 期运 营 期 序号效益与费用 123456178910 1效益流量0 000 00300 00300 00300 00300 00300 00300 00300 00300 00 1 1效益0 000 00300 00300 00300 00300 00300 00300 00300 00300 00 1 2回收固定资产余值0 000 000 000 000 000 000 00 1 3回收流动资金0 000 000 000 000 000 00 2费用流量831 38831 3842 0342 0342 0342 0341 2740 5139 7538 98 2 1建设投资822 25822 250 000 000 000 000 000 000 000 00 2 2流动资金0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 2 3运营费用0 000 0032 9032 9032 9032 9032 9032 9032 9032 90 2 4财务费用9 139 139 139 139 139 138 377 616 856 08 3净效益流量 1 2 831 38 831 38257 97257 97257 97257 97258 73259 49260 25261 02 4累计净效益流量 831 38 1662 76 1404 78 1146 81 888 84 630 86 372 13 112 64147 62408 63 22 续表 4 1 经济费用效益流量表 单位 万元 运 营 期 序号效益与费用 111213141516171819202122 1效益流量300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 884 52 1 1效益300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 1 2计算期末资产余值0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 584 52 1 3回收流动资金0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2费用流量38 22 37 46 36 70 35 94 35 18 34 42 33 66 32 90 32 90 32 90 32 90 32 90 2 1建设投资0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 2流动资金0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 3运营费用32 90 32 90 32 90 32 90 32 90 32 90 32 90 32 90 32 90 32 90 32 90 32 90 2 4财务费用5 32 4 56 3 80 3 04 2 28 1 52 0 76 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3净效益流量 1 2 261 78 262 54 263 30 264 06 264 82 265 58 266 34 267 10 267 10 267 10 267 10 851 62 4累计净效益流量670 41 932 95 1196 24 1460 30 1725 12 1990 70 2257 04 2524 14 2791 24 3058 34 3325 44 4177 06 23 4 1 94 1 9 经济费用效益分析结论经济费用效益分析结论 项目的实施 将使河道的防洪标准由现状的 5 年一遇提高至 20 年 一遇 它对于确保城区安全 完善城市功能 改善城市生态环境和提高 城市品位皆具重要意义 经济费用效益分析的结果表明 经济内部收益 率为 13 90 大于社会折现率 6 经济净现值为 1308 61 万元 大于 零 说明本项目的建设在经济上是合理的 项目的建设符合国家经济社 会可持续发展战略 建议尽快实施 早日发挥其综合效益 4 24 2 社会效益评价社会效益评价 1 带动了鄱阳湖生态经济区及流域城镇建设 完善了城镇功能 该项目将道路 绿化 排污 排水等紧密结合在一起 将大大改善城镇 环境 2 美化环境 大大增加了绿化面积 该项目的道路绿化与防洪堤 绿化有机结合在一起 整个项目完成后 将为居民提供一个高品位的文 化和休闲娱乐场所 直接受益人口达到 12 万人 间接受益人口达到 3 万人 3 项目的实施 将使河道的防洪标准由现状的 5 年一遇提高至 20 年一遇 它对于确保城区安全 完善城市功能 改善城市生态环境和提 高城市品位皆具重要意义 4 34 3 环境影响评价环境影响评价 该项目的实施 将在减少瑞金洪涝灾害发生频率 减轻洪灾损失方 面 改善城区排水条件方面 改善水环境 生态环境和城区自然环境等 方面都将产生积极的影响 同时 防洪工程效益的发挥 又将为瑞金国 民经济的发展提供更加适宜的环境条件 24 第五章第五章 项目组织管理项目组织管理及实施计划及实施计划 5 15 1 运作模式运作模式 世行贷款江西省瑞金市鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目 工作领导小组及办公室 不再单独设立 与世行贷款江西省瑞金市综合 农业现代化项