预算评审报告

项目项目 预算评审报告预算评审报告 报字报字 2015 2015 第第 QDQ1002QDQ1002 号号 二二 一五年四月二十二日一五年四月二十二日 目目 录录 第一部分 工程预算评审定案表 1 第二部分 重要事项说明及建议 2 一 重要事项说明 2 二 管理建议 2 第三部分 预算评审报告 4 一 项目基本情况 5 二 评审依据 6 三 审查范围及程序 6 一 审查范围 6 二 审查实施程序 6 四 评审内容 7 一 项目履行基本建设程序情况 7 二 项目资金规模 来源情况 7 三 项目图纸资料情况 7 四 项目投资审查情况 8 五 项目绩效目标情况 13 五 评审结论 14 六 签章 14 七 附件 15 1 工程预算评审定案表 工程名称 项目 送审日期2015 年 4 月 14 日审定日期2015 年 4 月 22 日 评 审 结 果 总投资 报审值 评审值 净审减 增 值 其中 审增值 审减值 建设单位评审单位 公章 经办人 年 月 日 公章 经办人 年 月 日 2 重要事项说明及建议 一 重要事项说明 1 本次评审是青岛市 发展和改革局青城发改投资 2014 263 号文件批复概算中的一部分 为 的预算评审 不涉及 城区小学新建工程 含教育研究指导中心 项目中其他项目资金 评审 2 重点项目推进决策协调领导小组例会会议纪 该项目定为 边开工建设 边补办建设手续 政策的限时完成项 目 从会议纪要看 时限已过 本次评审时未能提供相关证件 但预计 2015 年 8 月竣工 前期手续假设未补齐 将影响房地产 权证的办理及国有资产的入账 二 管理建议 1 项目在实施过程中 项目总支出或单项工程支出超出支 出预算的 应严格按照 青岛市市级财政投资资金监督管理暂行 办法 青政发 2009 25 号 青岛市政府办公厅关于进一步加强 政府投资项目概算控制管理工作的通知 青政办字 2014 71 号 规定的程序办理 未按程序办理的 超出的投资额一律由建设单 位自行承担 2 建设单位及其主管部门应严格按照 财政部关于印发 基 3 本建设财务管理规定 的通知 财建 2002 394 号 的规定 加强 对基本建设项目竣工财务决算的组织领导 在项目竣工后三个 月内完成竣工财务决算的编制工作 及时送审 3 拟招标采购的设备建议其技术需求采用公共技术参数 有利于形成竞争环境 拟采用单一来源采购方式的必须符合单一 来源采购的条件并履行相关审批程序 4 项目 预算评审报告 报字 2015 第 QDQ1002 号 青岛市 财政局 根据青岛市 财政局预算评审委托函 2015 青财预评函 号 由 咨询有限公司对青岛市 教育体育局提报的 项目内容进行了预算评审 上述项目预算材料由青岛市 教育体育局编制 我们的责任是对这些预算资料发表审查 意见 我们的审查是依据市政府 关于加强市级财政专项资金绩 效预算管理的意见 和 关于加强市级财政资金预算评审工作管 理的意见 进行的 在审查过程中 根据工程预算评审的有关规 定 本着客观 独立 公正 科学的原则 实施了审阅资料 详细 审查 计算分析与建设单位进行会审等我们认为必要的审查程 序 完成了本次审查工作 在此基础上征询建设单位的意见后 出具由建设单位和审查单位签字盖章的项目审查定案总表 现 将审查结果汇报如下 5 一 项目基本情况 项目名称 项目 建设单位青岛市 教育体育局 资金来源 财政投资 项 目 概 况 本次审查 项目主要包括以下 27 部分内 容 1 微机室内购置电脑 100 2 教室内配套等 2 室内外广播系统 3 室内外监控系统 4 直播系统 5 教师电脑 40 台 复印机 打印机 考勤机 相机等办公设备购置 6 空调 66 台 冰箱 2 台设备购置 7 升降课桌椅 1390 套购置 8 网络系统配购置 9 报告厅音响设备配购置 10 室内外 室外 操场和报告厅 LED 屏购置 11 卫生保健室工器具购置 6 12 美术教室工器具购置 13 各科教学 除数学 工器具购置 14 数学教学工器具购置 15 音乐教室工器具配置 16 书法教室配备工器具 17 心理咨询室配备工器具 18 报告厅等配备桌椅及橱柜 19 办公电话配备 20 班班通设备 31 套配备 21 体育器材配备 22 厨房设备及学生用餐设备配备 23 窗帘购置 24 校园文化建设 25 陶艺教室工器具配置 26 已采购的部分桌椅及电脑设备 27 综合电教室工器具配备 合计向财政申请资金金额为 853 3 万元 评 审 原 则 1 严格依照项目预算评审操作规范进行预算评审 2 保证评审结论符合财政管理精细化 科学化要求 3 保证评审结论的客观性 真实性 准确性 4 明确保密义务 严格保守知悉的项目秘密 7 5 严格遵照执行青岛市政府办公厅 关于加强市级 财政资金预算评审工作管理的意见 青政办字 2011 83 号 文件精神 评审重点 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 核实购 置及配备设备和工器具数量的合理性 核实已购设 备及工器具的价格真实性 通过市场询价核实所需 购置的设备及工器具的单价的合理性 二 评审依据 1 预算评审委托函 2015 青财预评函 号 2 青岛市政府办公厅关于加强市级财政资金预算评审管理 暂行规定 青政办字 2011 83 号 3 青岛市市级财政投资项目支出预算评审管理暂行规定 青财基 2009 215 号 4 青岛市 发展和改革局关于批复 城区小学新建工 程 含教育研究指导中心 初步设计及总概算的复函 青城发改 投资 2014 263 号 5 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 6 关于印发教育系统网络建设相关标准的通知 青教通字 2011 25 号 7 山东省中小学心理咨询辅导室建设解决方案 8 8 青岛市中小学数字智慧校园建设评估标准 三 审查范围及程序 一 审查范围 本次审查 项目主要包括以下 27 部分内容 1 微机室内购置电脑 100 2 教室内配套等 2 室内外广播系统 3 室内外监控系统 4 直播系统 5 教师电脑 40 台 复印机 打印机 考勤机 相机等办公 设备购置 6 空调 66 台 冰箱 2 台设备购置 7 升降课桌椅 1390 套购置 8 网络系统配购置 9 报告厅音响设备配购置 10 室内外 室外 操场和报告厅 LED 屏购置 11 卫生保健室工器具购置 12 美术教室工器具购置 13 各科教学 除数学 工器具购置 14 数学教学工器具购置 15 音乐教室工器具配置 9 16 书法教室配备工器具 17 心理咨询室配备工器具 18 报告厅等配备桌椅及橱柜 19 办公电话配备 20 班班通设备 31 套配备 21 体育器材配备 22 厨房设备及学生用餐设备配备 23 窗帘购置 24 校园文化建设 25 陶艺教室工器具配置 26 已采购的部分桌椅及电脑设备 27 综合电教室工器具配备 合计向财政申请资金金额为 853 30 万元 二 审查实施程序 本次评审工作采取项目论证与预算审查相结合的评审方式 我公司接受评审任务后 及时同被评审单位取得联系 并通过电 子邮件方式向项目实施单位发送所需准备资料清单 2015 年 1 月 30 日星期五下午 2 00 在青岛市财政局组织专 家对项目方案可行性 规模合理性 预算准确性及绩效目标的设 定 提出项目优化建议 10 我公司根据评审专家建议于 2015 年 2 月 9 日安排评审人 员与项目实施单位进行对接 听取该单位人员对项目情况的深 入介绍 与前期提报给财政的书面资料及专家评审建议情况进 行对照调整 补齐对应的资料等必要的评审程序 取得评审项目 的必要资料 对专家论证会确定的所需购置设备进行市场询价 出具评审报告初稿 经三级复核后形成评审报告 四 评审内容 一 项目履行基本建设程序情况 该项目自 2012 年开始已完成如下建设程序 1 经青城发改投资 2014 2 号批复了初步设计及总概算 2 重点项目推进决策协调领导小组例会会议纪要 2014 年第二次 签发人 杨超 的会议精神 该项目定为 边开工建设 边补办建设手续 政策的限时完成项目 从会议纪要看 时限已过 仍未取得相关证件 但预计 2015 年 8 月竣工 3 通过随标方式购置了急需用部分设备及工器具 4 经青发改农经 2014 号文批复了工程初步设计 二 项目资金规模 来源情况 11 该项目资金来源为青岛市 财政资金 青岛市 发展 和改革局青城发改投资 2014 号文件批复概算中的一部分 为 九 设备购置费 中的 1 小学内配 资金 853 3 万元的预算 评审 不涉及 城区小学新建工程 含教育研究指导中心 项 目 项目总概算为 12384 7 万元 中其他项目资金评审 三 项目图纸资料情况 2015 年 4 月 14 日接收到青岛市财政局预算评审委托函 2014 年 4 月 15 日接收到由青岛市 教育体育局提报的初步 资料 2015 年 4 月 15 日根据电子版资料及文字版资料给青岛市 教育体育局提出所需补充资料 于 2015 年 4 月 17 日之前 陆续提供电子版资料后 基本达到预算评审要求的材料 四 项目投资审查情况 项目报审值 853 3 万元 经现场审查 结合当前市场 报价 该项目审定值 807 1 万元 审减值 46 2 万元 详见附件 2 项目预算评审汇总表和预算评审明细表 具体分析如 下 1 采购项目的必要性分析 本次评审项目是青岛市 发展和改革局青城发改投资 2014 263 号文件批复概算中的一部分 为 城区小学新建工 程 含教育研究指导中心 项目 项目总概算为 12384 7 万元 中 12 九 设备购置费 中的 1 小学内配 资金 853 3 万元 新建学校 将于 8 月底前基本完工 内部设备及工器具的配置是完成教学 任务的前提条件 为了尽快购置及投入使用 达到尽早教书育人 的目的 这些设备和工器具的购买及配置是必须的 2 采购项目的经济合理性分析 1 微机室配套工器具 该项所申报项目有微机室内教师电脑 2 台 学生电脑 100 台 48 口和 24 口网络交换机各两台 教师及学生桌椅分别为 2 套及 16 套 微机室机柜 2 组 静电地板铺装和综合布线等项目 该报审值为 48 36 万元 经市场询价 确定各项设备或工器具的 综合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确 定该学校所需数量 最终审定值为 46 24 万元 审减 2 12 万元 详细情况见预算评审明细表 2 室内外广播系统 该项所申报项目有数字网络广播主机及软件 1 套 CD MP3 播放机和带钟声话筒 电容式 各 1 台 电源时序器两台 数字广 播终端及前置放大器各 5 台 纯后级功放 4 台 室内喇叭 105 个 和广播立柱 8 根等项目 该报审值为 15 63 万元 经市场询价 确定各项设备或工器具的综合单价 根据 山东省普通小学基本 办学条件标准 试行 确定该学校所需数量 最终审定值为 14 03 万元 审减 1 6 万元 详细情况见预算评审明细表 13 3 监控及安全系统 该项所申报项目有数字硬盘录像机 6 台 枪式摄像机 7 台 解码器 1 台 硬盘 48 块 光纤收发器 11 对 48 口千兆交换机和 24 口千兆交换机分别为 1 台和 5 台 拼接液晶屏 9 台和监控立 杆 11 根等项目 该报审值为 63 万元 经市场询价 确定各项设 备或工器具的综合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标 准 试行 确定该学校所需数量 最终审定值为 58 38 万元 审 减 4 62 万元 详细情况见预算评审明细表 4 电视直播系统 该项所申报项目有视频直播系统 1 套 数字高清摄像机 1 台 专用万向架 1 台等项目 该报审值为 8 35 万元 经市场询价 确定各项设备或工器具的综合单价 根据 山东省普通小学基本 办学条件标准 试行 确定该学校所需数量 最终审定值为 7 78 万元 审减 0 57 万元 详细情况见预算评审明细表 5 办公设备 该项所申报项目是购置教师计算机 44 台 复印机 打印机 照相机 移动硬盘等项目 该报审值为 26 9 万元 经市场询价 确定各项设备或工器具的综合单价 由于资金有限暂按前三年 教师配备数量确定该学校所需数量 最终审定值为 24 58 万元 审减 2 33 万元 详细情况见预算评审明细表 6 空调冰箱 14 该项所申报项目是购置立柜式空调 2P 3P 5P 66 台 冰 箱 2 台项目 该报审值为 35 82 万元 经市场询价 确定各项设 备或工器具的综合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标 准 试行 确定该学校所需数量 最终审定值为 34 35 万元 审 减 1 47 万元 详细情况见预算评审明细表 7 课桌椅 该项所申报项目是购置升降式学生课桌椅 1390 套 每套 165 元 该报审值为 22 94 万元 经市场询价 确定该型号课桌椅 的综合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定该学校所需数量 最终审定值为 22 24 万元 审减 0 7 万元 详细情况见预算评审明细表 8 机房设备 该项所申报项目是购置网络软硬件项目 该报审值为 113 47 万元 经市场询价 确定各项设备 软件或工器具的综合 单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定该 学校所需数量 最终审定值为 105 11 万元 审减 8 36 万元 详细 情况见预算评审明细表 9 报告厅 该项所申报项目是购置报告厅音响及视频设备 该报审值 为 52 万元 经市场询价 确定各项设备 工器具及安装费用的综 合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定 15 该学校所需数量 最终审定值为 46 64 万元 审减 5 37 万元 详 细情况见预算评审明细表 10 LED 电子屏 该项所申报项目是购置安装室内外电子屏 该报审值为 17 6 万元 经市场询价 确定各项设备 工器具及安装费用的综 合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定 该学校所需数量 最终审定值为 16 7 万元 审减 5 7 万元 详细 情况见预算评审明细表 11 卫生保健室 该项所申报项目是购置卫生保健室的基本医疗器械 该报 审值为 1 48 万元 经市场询价 确定各项设备及工器具的综合单 价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定该学 校所需数量 最终审定值为 1 31 万元 审减 0 15 万元 详细情况 见预算评审明细表 12 美术教室 该项所申报项目是购置美术教室的基本教具及器具 该报 审值为 7 26 万元 经市场询价 确定各项设备及工器具的综合单 价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定该学 校所需数量 最终审定值为 6 36 万元 审减 0 9 万元 详细情况 见预算评审明细表 13 专用教学设备 16 该项所申报项目是购置语文教研组 英语教研组 小学品德 与生活教学教研组 小学品德与社会教学教研组及健康教育等 专项专用设备 该报审值为 0 81 万元 经市场询价 确定各项设 备及工器具的综合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标 准 试行 确定该学校所需数量 最终审定值为 0 8 万元 审减 0 01 万元 详细情况见预算评审明细表 14 数学教学设备 该项所申报项目是购置数学教研组专项专用设备 该报审 值为 0 76 万元 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定该学校所需数量 经市场询价 该部分教具申报单价与市场 价吻合 最终审定值为 0 76 万元 审减 0 万元 详细情况见预算 评审明细表 15 音乐教学设备 该项所申报项目是购置音乐教学专项专用设备 该报审值 为 7 07 万元 经市场询价 确定各项设备及工器具的综合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定该学校所 需数量 最终审定值为 6 59 万元 审减 0 48 万元 详细情况见预 算评审明细表 评审明细表 16 书法教室设备 该项所申报项目是购置书法教室专项专用设备 该报审值 17 为 5 93 万元 经市场询价 确定各项设备及工器具的综合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定该学校所 需数量 最终审定值为 5 36 万元 审减 0 57 万元 详细情况见预 算评审明细表 17 心理咨询教室设备 该项所申报项目是心理咨询教室专项专用设备 该报审值 为 7 74 万元 经市场询价 确定各项设备及工器具的综合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定该学校所 需数量 最终审定值为 7 19 万元 审减 0 55 万元 详细情况见预 算评审明细表 18 教师桌椅及学生橱柜 该项所申报项目是购置教师桌椅及学生橱柜 教室后黑板 等专项专用设备 该报审值为 104 46 万元 经市场询价 确定各 项设备及工器具的综合单价 根据 山东省普通小学基本办学条 件标准 试行 确定该学校所需数量 最终审定值为 101 22 万元 审减 3 24 万元 详细情况见预算评审明细表 19 固定电话 该项所申报项目是安置 40 部固定电话 该报审值为 2 71 万 元 经市场询价 确定各项设备及工器具的综合单价 根据 山东 省普通小学基本办学条件标准 试行 确定该学校所需数量 最 终审定值为 2 52 万元 审减 0 19 万元 详细情况见预算评审明 18 细表 20 班班通 该项所申报项目是购置激光投影仪 24 台 65 寸液晶触摸一 体机 7 台 交互式电子白板 24 台 联想台式计算机 31 台 高清 数字备课仪 31 台 华标四副推拉黑板 31 套及教室讲桌 31 张等 设备 该报审值为 66 73 万元 经市场询价 确定各项设备及工 器具的综合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试 行 确定该学校所需数量 最终审定值为 64 31 万元 审减 2 42 万元 详细情况见预算评审明细表 21 体育器材 该项所申报项目是购置小学体育配套专项专用设备 该报 审值为 23 7 万元 经市场询价 确定各项设备及工器具的综合单 价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定该学 校所需数量 最终审定值为 20 96 万元 审减 2 74 万元 详细情 况见预算评审明细表 22 厨房设备 该项所申报项目是厨房及餐厅专项专用设备 该报审值为 48 93 万元 经市场询价 确定各项设备 工器具及安装费用的综 合单价 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定 该学校所需数量 最终审定值为 46 73 万元 审减 2 26 万元 详 细情况见预算评审明细表 19 23 窗帘 该项所申报项目是安装窗帘 该报审值为 17 81 万元 经市 场询价 确定窗帘的制按费的综合单价 根据建设单位统计的数 量确定该学校所需数量 最终审定值为 15 30 万元 审减 2 5 万 元 详细情况见预算评审明细表 24 校园文化 该项所申报项目是校园文化的创作及张贴等 该报审值为 50 万元 根据 山东省普通小学基本办学条件标准 试行 确定 该学校所需数量 经市场询价 该部分申报单价与市场价吻合 最终审定值为 50 万元 审减 0 万元 详细情况见预算评审明细 表 25 陶艺教室 该项所申报项目是购置陶艺教室专项专用设备 该报审值 为 14 94 万元 经市场询价 确定各项设备及工器具的综合单价 根据 山东省普通小学基本办学条