S A P中财务 应付

应付 1供应商主数据2特别总账标识3应付款清帐4应付凭证流5发票校验6常用报表介绍 1供应商主数据 1 1供应商主数据申请流程1 2供应商主数据结构介绍 1 1供应商主数据申请流程 分子公司业务人员提出新增需求 业务负责人审核 二级公司主数据维护人员 二级公司主数据维护人员维护公司代码层数据 是否存在一般主数据 集团公司主数据维护人员维护一般主数据 是 否 1 2供应商主数据介绍XK03 供应商的一般主数据 适用于任何公司 FK01 针对于具体公司的个性化数据 FK01 因为SAP设计中 同一个采购组织可以为不同公司进行采购 所以与采购组织有关的数据独立创建 MK01 1 2供应商主数据介绍XK03 1 2供应商主数据介绍XK03 在PO单中所用的币别在此维护 勾选此勾 代表我们只能在收货之后做发票校验 这些信息属于采购组织块 1 2供应商主数据介绍XK03 对于集团内部供应商 我们会在一般资料快看到 贸易伙伴 集团内部供应商 2特别总账标识 2 1特别总帐标识介绍2 2特别总帐标识举例 2 1特别总账标识介绍 设立特别总账标识的目的 在创建供应商主档时会放入一个统驭科目 这个科目是日常记账过程中最常用的 如 应付账款科目 但是当我们对供应商有特别业务需要记账时 如 汇票业务 我们录入凭证仍只能输入供应商代码 在这种情况下 如果要将总账应付科目变为应付票据科目 就需要特别总账标识来配合完成这种特别科目的选择 2 2特别总账标识举例 汇票业务F 40 汇票业务用 W 特别总帐标识 帐户为你要开具汇票的供应商 2 2特别总账标识举例 汇票业务F 40 开具汇票的公司代码 向其开具汇票的供应商 默认与公司代码一起从前一个屏幕带出 如果对预付款清帐 则在此处输入特别总长标识 A 点击此钮 或者敲 Enter 键进入下一屏 此过程与应付款清帐基本相同 如果拿掉 标准未清项 前面的勾 则普通的未清项项将不会显示在下一屏中 2 2特别总账标识举例 汇票业务F 40 点选剩余项目标签页 激活要清帐的行项目 输入剩余金额 注意在数字后的 号 差额为零时 点选菜单项中的 模拟 因为我们要把应付账款金额 部分转成应付汇票金额 清掉原来的应付账款项 产生剩余金额的应付账款项 所以选择 剩余项目 标签 2 2特别总账标识举例 汇票业务F 40 39W 代表用的是 39 过账码 特别总账标识 W 2 2特别总账标识举例 汇票业务F 40 2181002000 其他应付款 集团内部 2111000000 应付票据 3应付款清帐 3 1部分支付 保留原未清项 F 533 2标准清帐 借贷方金额相等的清帐 F 533 3剩余项目 结清原未清项 产生一个新的未清项 F 533 4重置已清项 FBRA 3 1部分支付 保留原未清项 F 53 支付清帐的金额 所属业务范围 待清帐的科目 如果未知 可以空置 到下一个屏幕去选择 此类型决定你的可以输入什么类型的帐户 3 1部分支付 保留原未清项 F 53 输入待清帐的供应商 也可以在上一屏输入 点击此钮 或者 Enter 键 选择未清项 3 1部分支付 保留原未清项 F 53 1 选择 部分支付 2 激活需要部分清帐的行项目 3 分配这张凭证需要部分清帐的金额 4 当银行付款金额与清帐金额相等时余额为零 点击完成过账 因为是付现业务 所以系统会提示维护业务类型 该金额为银行付款金额 每一行为一待清项 3 1部分支付 保留原未清项 F 53 因为是付现业务 所以在过账之前 需要维护贷方银行科目的 业务类型 为将来出具现金流量表做准备 A24 点击完成过账 3 1部分支付 保留原未清项 F 53 过账后生成的凭证 双击行项目 进入详细屏幕 被部分清帐的凭证 被清帐的行项目号 3 1部分支付 保留原未清项 F 53 过账后会单独新生成行项目 原未清项保留不变 3 2标准清帐 借贷方金额相等的清帐 F 53 用银行存款支付的金额 3 2标准清帐 借贷方金额相等的清帐 F 53 清帐前 清帐后 3 3剩余项目 结清原未清项 产生一个新的未清项 F 53 3 3剩余项目 结清原未清项 产生一个新的未清项 F 53 原来的行项目已经被清帐 余额生成新的行项目 清帐前 清帐后 3 4重置已清项FBRA 点选 重置已清项 输入要重置的凭证 公司代码 会计年度 该项只清除清帐凭证与被清帐凭证之间的关联关系 不仅清除关联 还将清帐凭证本身冲销 4应付凭证流 4 1应付凭证流介绍4 2查询会计凭证4 3查询发票文件4 4查询收货文件4 5收货产生的会计凭证4 6采购订单 4 1应付凭证流介绍 借 库存商品非保税航煤借 收货 收发票贷 收货 收发票应交增值税进项税17 贷 应付大连西太平洋石油化工 开立采购订单 收货 发票校验 会计凭证 会计凭证 4 2查询会计凭证FB03 产生的会计凭证号 双击这个过渡科目的行项目 4 2查询会计凭证FB03 PO单号 行项目号 发票校验文件号 4 3查询发票文件MIR4 发票校验产生的凭证号 点击可以看到生成的会计凭证 进行发票校验的采购订单 4 3查询发票文件MIR4 可以隐藏机构 4 4查询收货文件MIGO 做MIGO收货产生的文件 选择该标签页查看会计文件 点击可以查看生成的会计凭证 产生的会计凭证 点击可以查看详细 4 5收货产生的会计凭证FB03 会计凭证号 双击这个过渡科目的行项目 4 5收货产生的会计凭证FB03 点击查看 收货文件号 PO单号 行项目号 4 6采购订单ME23N 6常用报表介绍 6 1供应商行项目查询6 2供应商余额查询 6 1供应商行项目查询FBL1N 可以通过该钮增加查询条件 可以通过双击 来决定是否激活作为查询条件 6 1供应商行项目查询FBL1N 要查询的供应商代码 可以查询某一区间的供应商行项目 也可查询多个不连续的供应商 公司代码查询条件的运用与供应商类似 6 1供应商行项目查询FBL1N 6 1供应商行项目查询FBL1N 6 2供应商余额查询FK10N 要查询余额的供应商 通过点击可以