财务链期末业务处理

期末业务处理期末业务处理 4 14 1 各子系统期末业务处理各子系统期末业务处理 4 24 2 总账系统期末转账设置总账系统期末转账设置 4 34 3总账总账系统期末业务处理系统期末业务处理 一 任务 1 薪资系统薪资系统的月末处理 1 在职人员的月末处理 王东注册企业应用平台 操作日期 2011 03 31 打开 在职人员 工资类别 业 务处理 月末处理 确定 系统提示 月末处理之后 本月工资将不许变动 继续月 末处理吗 是 系统提示 是否选择清零项 是 把 缺勤天数 通过 移 到右边 保存本次选择结果 确定 系统提示 月末处理完毕 确定 注意 月末处理只有在会计年度的 1 月至 11 月进行 若为处理多个工资类别 则应打开工资类别 分别进行月末处理 进行月末处理后 当月数据不再允许变动 月末处理功能只有主管人员才能执行 补充 反结账 更改业务时间为 2011 04 01 可以是下个月的任意一天 关闭 在职人员 工资类 别 业务工作 薪资管理 业务处理 反结账 选 在职人员 确定 确定 确定 反结账成功 重新进行月末处理 更改业务时间为 2011 03 31 打开 在职人员 工资类别 业 务处理 月末处理 2 退休人员的月末处理 关闭 在职人员 工资类别 打开 退休人员 工资类别 业务处理 月末处理 确定 系统提示 月末处理之后 本月工资将不许变动 继续月末处理吗 是 系统提示 是否选择清零项 否 系统提示 月末处理完毕 确定 2 固定资产固定资产的期末处理 1 对账 王东注册企业应用平台 操作日期 2011 03 31 业务工作 财务会计 固定资产 处理 对账 确定 注意 对账的操作不限制时间 任何时候都可以进行对账 教学过程 续 系统在执行月末结账时自动对账一次 并给出对账结果 2 结账 业务工作 财务会计 固定资产 处理 月末结账 单击 开始结账 出现提示窗 口 单击 确定 确定 确定 注意 本月不结账 将不能处理下月的数据 本月结账后 不能再对本月任何数据进行修改 要开始下月的业务处理 需要重注册 用下月日期登录系统 3 恢复月末结账前状态 如果结账后发现有未处理的业务或者需要修改的事项 可通过系统提供的 恢复月 末结账前状态 功能进行反结账 业务工作 财务会计 固定资产 处理 恢复月末结账前状态 是 注意 恢复到某个月月末结账前状态后 本账套内对该结账后所做的所有工作都无 痕迹删除 重新进行月末结账 3 应收系统应收系统的期末处理 1 结账 王东注册企业应用平台 操作日期 2011 03 31 业务工作 财务会计 应收款管 理 期末处理 月末结账 双击三月结账标志栏 出现 Y 下一步 确定 确定 2 反结账 业务工作 财务会计 应收款管理 期末处理 取消月结 双击三月结账标志栏 确定 4 应付系统应付系统的期末处理 1 结账 王东注册企业应用平台 操作日期 2011 03 31 业务工作 财务会计 应付款管 理 期末处理 月末结账 双击三月结账标志栏 出现 Y 下一步 确定 确定 2 反结账 业务工作 财务会计 应付款管理 期末处理 取消月结 双击三月结账标志栏 确定 5 总账总账 转账定义 1 自定义转账设置 借 财务费用 6603 JG 贷 应付利息 2231 QM 2001 月 0 06 12 王东注册企业应用平台 操作日期 2011 03 31 业务工作 财务会计 总账 期 末 转账定义 自定义转账 增加 输入转账序号 转账说明 选择凭证类别 单击 确定 选择输入或直接输入第一行的科目编码 方向和金额公式 单击 增行 选择 输入或直接输入第二行的科目编码 方向和金额公式 单击 保存 注意 转账序号不是凭证号 JG 取对方金额 一借一贷 取对方所有科目金额之和 一借多贷或多借一贷 在函数公式中 选择期初 期末时 方向一般为空 避免由于出现反向余额时发 生取数错误 2 对应结转设置 应交税费 应交增值税 销项税额 贷方发生额转入 应交税费 未交增值税 应交税费 应交增值税 进项税额 借方发生额转入 应交税费 未交增值税 业务工作 财务会计 总账 期末 转账定义 对应结转 增加 输入编号 凭 证类别 摘要 转出科目编码 单击 增行 输入转入科目编码和结转系数 单击 保存 注意 转出科目可能是借方的 也可能是贷方的 结转什么 什么就是转出科 目 结转系数为 1 00 一个转入科目 或结转系数之和为 1 00 多个转入科目 保存 3 期间损益结转设置 把 期间损益 转入 本年利润 业务工作 财务会计 总账 期末 转账定义 期间损益 需选凭证类别 转账凭 证 本年利润科目 4103 单击 确定 教学过程 续 6 转账生成 1 自定义转账生成 王东注册企业应用平台 业务工作 财务会计 总账 期末 转账生成 自定义 转账 全选 确定 生成一张 计提短期借款利息 凭证 注意 生成的转账凭证是未记账凭证 需审核 主管签字 审核签字 记账 转账凭证每月只生成一次 对该凭证进行主管签字 审核签字 记账 2 对应结转生成 业务工作 财务会计 总账 期末 转账生成 对应结转 全选 确定 生 成一张 结转销项税 凭证和一张 结转进项税 凭证 注意 两张凭证均需进行主管签字 审核签字 记账 转账凭证每月只生成一次 3 期间损益结转生成 前提条件 所有未记账凭证已审核 记账 业务工作 财务会计 总账 期末 转账生成 期间损益 选 收入 生成一张 凭证 再选 支出 生成一张凭证 这两张凭证均需进行主管签字 审核签字 记账 注意 类型 全部 收入 支出 生成的转账凭证是未记账凭证 需审核 主管签字 审核签字 记账 7 对账 业务工作 财务会计 总账 期末 对账 将光标定在对账月份所在行 选择 对账 试算 注意 先将光标定在对账月份所在行 再单击 选择 8 结账 前提条件 所有凭证已记账 试算结果平衡 1 结账 结账只能每月进行一次 记账可以每月进行多次 业务工作 财务会计 总账 期末 结账 选择要结账的月份 单击 下一步 单 教学过程 续 击 对账 单击 下一步 下一步 单击 结账 注意 已结账月份不能再填制凭证 2 反结账 业务工作 财务会计 总账 期末 结账 在 结账 开始结账 对话框中 选 择要反结账的月份 按 Ctrl Shift F6 注意 反结账只有账套主管能做 1 薪资系统的月末处理 1 月末处理是将当月数据经过处理后结转至下月 2 月末处理只有在会计年度的 1 月至 11 月进行 3 若为处理多个工资类别 则应打开工资类别 分别进行月末处理 4 进行月末处理后 当月数据不再允许变动 教学过程 续 4 月末处理功能只有主管人员才能执行 5 12 月份 账套主管建立新年度账后 执行年末结转操作 2 薪资系统的反结账 当薪资子系统结账后 发现还有业务或事项需要在已结账月进行账务处理 此时需 使用反结账功能 取消已结账标记 相应操作 先更改业务时间为下个月任意一天 再在关闭工资类别的情况下 选择 要反结账的工资类别 分别进行反结账 不允许反结账的情况 总账系统已结账 薪资系统的凭证传到总账系统后 总 账系统已签字 记账 3 在总账系统 如何进行反记账和反结账操作 在薪资系统 固定资产系统 应 收系统和应付系统 如何进行反结账操作 1 总账系统 反记账 在 业务工作 财务会计 总账 期末 对账 窗口 按 Ctrl H 激活 恢复记账前状态 功能 再选 业务工作 财务会计 总账 凭证 恢复记账前状态 输入口令 反结账 在 结账 开始结账 对话框中 选择要反结账的月份 按 Ctrl Shift F6 2 薪资系统反结账 更改业务时间为下月任意一天 在关闭工资类别的情况下 业务工作 薪资管理 业务处理 反结账 选择要反结账的工资类别 确定 3 固定资产系统反结账 业务工作 财务会计 固定资产 处理 恢复月末结 账前状态 是 4 应收系统反结账 业务工作 财务会计 应收款管理 期末处理 取消月结 选择月份 确定 确定 5 应付系统反结账 业务工作 财务会计 应付款管理 期末处理 取消月结 选择月份 确定 确定 注意 如果当月总账系统已经结账 那么不能执行薪资系统 固定资产系统 应收 系统或应付系统反结账功能 4 总账系统期末