中石化炼化工程采〔2015〕16-物资计划管理规定.doc

中石化炼化工程（集团）股份有限公司中石化炼化工程采201516号关于印发中石化炼化工程（集团）股份有限公司物资计划管理规定的通知公司各部门、各子公司、研发中心及境外分（子）公司：现将中石化炼化工程（集团）股份有限公司物资计划管理规定印发给你们，请遵照执行。中石化炼化工程（集团）股份有限公司2015年1月4日企业制度-实施类制度名称中石化炼化工程（集团）股份有限公司物资计划管理规定制度编号JLHGC-A0802-42-037-2014-1制度文号中石化炼化工程采201516号制度版本1主办部门采购部所属业务类别物资供应/物资计划会签部门/下位制度制定者子公司制定执行类制度审核部门法律部、战略规划部解释权归属采购部签发日期2015年1月4日废止说明/生效日期2015年1月4日制定目的规范公司物资计划管理，确保公司生产经营和内需物资供应制定依据中石化炼化工程（集团）股份有限公司物资供应管理规定适用范围公司各部门和子公司约束对象公司物资需求分析、需求计划、采购计划、计划变更管理涉及的相关制度/业务类别/所属层级/1 物资计划管理的基本要求 1.1 规范内容的界定1.1.1 本规定所称物资计划是指公司生产经营所需物资的计划，包括需求计划、采购计划、计划变更管理。1.1.2 公司境外项目物资计划管理工作可参照执行。1.2 业务管理原则 1.2.1 加强物资需求分析，提高需求计划的及时性、准确性和标准化，保证公司生产经营所需物资安全供应、及时供应和经济供应。1.2.2 加强采购计划管理，整合内部物资需求，形成采购规模，增强资源获取能力和议价能力。1.3 业务管控方式 1.3.1 公司对物资计划实施归口管理。物资需求单位（部门）、需求计划审核单位（部门）、公司采购部及子公司物资供应部门分工负责。1.3.2 不断完善物资计划管理体系。对于因需求计划提报不准确或无计划、超计划采购造成物资积压的单位、部门及当事人要进行责任追究。2 职责分工 2.1 公司采购部负责公司物资计划的归口管理，负责指导、监督、检查和考核公司物资计划的日常管理工作。2.2 子公司物资供应部门负责本单位物资计划的日常管理；负责本单位物资需求分析；负责本单位物资需求计划的整合；负责本单位物资采购计划的制订与实施。3 物资计划管理3.1 物资需求计划管理3.1.1 需求分析3.1.1.1 年度需求分析。物资供应部门应根据下年度工作目标预测及年度采购策略的编制要求,在每年四季度牵头组织开展下一年度需求分析，为年度采购策略制订提供依据。3.1.1.2 项目需求分析。项目采购实施单位应在项目策划阶段，按项目概算或设计文件进行需求分析，为项目采购策略的制订提供依据。3.1.2 需求计划编制3.1.2.1 公司EPC/EP总承包项目的物资需求计划为“设备材料请购单”，由设计部门发起，按照规定的程序经项目管控部门整合、加载必要的请购裕量、要求到货时间等信息并经审核、批准后提交物资供应部门。3.1.2.2 非EPC/EP总承包项目（包含施工总承包项目和制造合同业务）的生产物资的主要材料需求计划为“物资需用计划”，由材料计划员根据施工预算或设计料表或项目文件整理、汇总并经审核批准后生效；辅助材料、消耗材料的需求计划为“用料申请单”,由使用单位提出并经审核批准后生效。3.1.2.3 非生产用（内需）物资需求计划为“物资需用计划”，由物资需用单位（部门）根据工作需要，准确、及时编制，按照申报程序、权限审批后提交物资供应部门。3.1.2.4 物资需求计划（设备材料请购单、物资需用计划、用料申请单）应对需求物资的特性、需用进度等进行描述。3.1.2.5 物资需求单位（部门）提报物资需求计划时，应充分考虑所需物资的合理采购周期并及时提报，尤其是长周期关键设备、材料的采购周期。3.1.2.6 物资供应部门应提前介入需求计划的形成过程，提供合理采购周期等信息。3.1.3 需求计划控制3.1.3.1 在编制、审核物资需求计划时不得指定或变相指定供应商。3.1.3.2 对独家代理、专有、专利等特殊产品应提供相应的资料，属于项目业主指定的，应附业主指定的正式文件，不属于业主指定的，应附评审或批准资料。3.1.4 需求计划标准化3.1.4.1 设计部门应按统一的技术规范和采购要求进行设计选型，减少个性化需求和非标产品。3.1.4.2 物资需求单位（部门）应按统一的标准物料代码编制物资需求计划，确保所有物资与标准物料代码相一致。3.1.4.3 物资需求单位（部门）应按规定的流程、审批程序和统一的格式提报物资需求计划。3.2 物资采购计划管理 3.2.1 公司将采购计划分为采购策略和采购方案两个层级。3.2.2 采购策略主要用于预先筹划和指导采购工作，采购策略的控制详见中石化炼化工程（集团）股份有限公司采购策略编制管理办法。3.2.3 采购方案是采购实施的直接依据。3.2.3.1 公司EPC/EP总承包项目的“物资采购方案”，由物资供应部门专业计划工程师根据项目请购文件和采购策略的要求编制，经审核批准后生效。 3.2.3.2 非EPC/EP总承包项目（包含施工总承包项目和制造合同业务）的“物资采购方案”由物资供应部门专业计划工程师根据生产物资的“物资需用计划”、“用料申请单”综合平衡资源后编制，经审核批准后生效。3.2.3.3 非生产（内需）物资的“物资采购方案”由物资供应部门专业计划工程师根据“物资需用计划”综合平衡资源后编制，经审核、批准后生效。3.2.3.4 “物资采购方案”应明确采购物资的特性、数量、交货期、采购模式、采购方式选择、供应商选择及过程控制等要素。3.2.3.5 物资供应部门在接到需求计划后，应与需求单位及设计等部门进行沟通，核实需求物资的特性、质量和技术要求等内容，确保“物资采购方案”编制的准确性。3.3 物资计划变更管理3.3.1 物资需求计划的变更原则上在“物资采购方案”编制前进行，提报单位经与物资供应部门沟通、落实，确定可以进行变更时，方可重新编制并按原审批权限审批。3.3.2 “物资采购方案”的变更原则上在采购询价文件发出前进行；采购询价文件发出后需要变更的应说明变更原因，编制“物资采购方案”升级版，并按照原流程审批；采购工程师应及时通知询价供应商。4 监督、检查与考核 4.1 公