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文档简介
叮叮小文库出纳工作交接清单移交原出纳xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接:(一) 交接日期:XX年X月X日(二) 具体业务的移交:1. 库存现金:X月X日账面余额XXX元,实存相符。2. 银行存款账面余额:XX元,经编制“银行存款余额调节表”后,银行存款余额为XX元,以上核对相符。(三) 移交的会计凭证、账薄、文件及其他:1. 本年度现金日记账X本;2. 本年度银行存款日记账X本;3. 空白X银行现金支票X张(X号至X号);4. 空白X银行转账支票X账(X号至X号);5. 空白X银行电汇X张(X号至X号);6. 空白X银行X转账支票X张(X号至X号)7. X银行电汇X张(X号至X号)8. X银行转账支票X张(X号至X号)9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。10. X银行对账单X月份X份;X月份贷款对账单X份;。11. 统一发票领购薄X本。12. 收据X本。(后附明细)13. 贷款卡X张。14. u盘X个。15. 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套(A1-A4;B1-B4)。(四) 印鉴:1. X公司财务章X枚;2. X公司发票专用章X枚。(五) 交接后工作的划分:X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六) 本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人:X签名盖章)接管人:X(签名盖章)监
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