单位差旅费管理办法7.13

差旅费管理办法文件代码：QCR/D03Z2507 页码：5/5 1目的及适用范围为规范集团公司差旅费管理，特制定本办法。本办法适用于集团公司全体职工的差旅费管理。2职责2.1财务部负责本办法的编写、修改并负责解释，负责差旅费的报销处理。2.2总经理负责审批公出地点在东北三省地区的差旅费。2.3董事长负责审批公出地点在东北三省以外地区的差旅费。3工作流程3.1差旅费报销标准3.1.1差旅费开支范围包括除本市以外的其他城市、地区间办理公务事宜等发生的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。3.1.2城市间发生的交通费（指飞机、火车、汽车发票）和住宿费在规定的标准内凭国家规定的发票报销，伙食补助费和市交通费实行定额包干。出差人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部份自理。3.1.3出差人员乘坐交通工具等级交通工具 级别火车轮船（不含旅游船）其他交通工具（不含租用小汽车）董事长、总经理党委书记软席（软座、软卧）一等仓凭据报销副总及厂级待遇软席（软座、软卧）二等仓凭据报销其他人员硬席（硬座、硬卧）三等仓凭据报销3.1.4根据实际情况必须使用公车外出的，执行保安部交通安全管理办法有关规定。3.1.5乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。3.1.6对于乘坐各种交通工具与其配套的人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。限额 级别住宿标准住宿限额（天/人）董事长、总经理、党委书记套间400元以下副总及厂级待遇标准间300元以下其他人员两人以上标准间200元以下3.2住宿费报销标准根据各地物价水平，分别确定各级人员的住宿标准。出差人员的住宿费自到达之日起至返程当天，持住宿费发票按相应住宿标准进行报销，超出住宿限额标准的部分自理。无住宿费发票，一律不予报销住宿费。3.3.伙食补助费报销标准 3.3.1出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干。3.3.2伙食补助费补助标准按每人每天50元计算，不另行报销餐费。3.3.3出差人员的公杂费按出差自然天数（指到达日起至离开日）实行定额包干。补助标准按每人每天30元计算，用于补助市内交通、通讯等支出，不再另行补助。 3.3.4出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。3.4.参加会议等的差旅费3.4.1工作人员外出参加会议，根据会议通知，会议负责食宿费用的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费不再另行支付。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。会议不负责食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均按照差旅费规定报销。 3.4.2到城郊参加会议或因工作需要，不能回本单位或回家就餐的，可发放误餐补助费，标准为每人每天15元，不再报销其他费用。 3.5.探亲人员差旅费3.5.1经过集团公司劳动人事部门确认。享受探亲假待遇的职工，探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，由单位负担，已婚职工探望父母的往返路费，在本人月工资（月收入额）30%以内的，由本人自理，超过部分由单位负担。3.5.2探亲乘坐火车超过6小时的，可以报销硬席卧铺票。3.5.3职工探亲途中由于路途较远必须中途转车并在中转地住宿的，可凭单据报销一天的普通房间床位的住宿费。3.5.4发生的探亲往返路费由单位负担部份仅指火车或长途汽车，无途中补助和公杂费补助。3.6审批人公出地点在东北三省地区的，由总经理审批；公出地点在东北三省以外地区的，由董事长审批。3.7特别说明3.7.1出差期间，事先经单位领导批准回家的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费多开支部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费及其他补助费。3.7.2出差期间，因旅游或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。3.7.3公出结束后，需要填制公出差旅费报销单，去城郊人员办事开会填制城郊差旅费报销单，探亲人员填制探亲差旅费报销单。3.7.4其他按中央国家机关和事业单位差旅费管理办法规定执行。3.8本办法自2011年8月1日起实行，原文件废止。4记录“公出差旅费报销单” （QCR/D03Z2516）“探亲差旅费报销单 ” （QCR/D03Z