【毕业学位论文】（Word原稿）基于ＥＲＰ的应付款管理系统的设计与开发-软件工程

硕士学位论文 （专业学位） in 2010 2013 基于的应付款管理系统的设计与开发 赵晨 同济大学 学位论文版权使用授权书 本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学 位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学位论文作者签名： 年 月 日 经指导教师同意，本学位论文 属于保密，在 年解密后适用本授权书。 指导教师签名： 学位论文作者签名： 年 月 日 年 月 日 济大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者 签名： 年 月 日 同济大学 硕士学位论文 摘要 I 摘要 伴随着会计信息化技术的成熟，以 代表的企业信息系统实现了高度的集成。企业信息系统不再是一个孤立的系统，而是与其他模块高度集成，协同完成企业价值链上的战略管控。因此，会计监督职能贯穿企业整体业务的管控流程中，而不只是在会计记账时所进行的事后反映。采购与付款流程是企业最为重要的内部控制环节之一。规范采购与付款的行为，强化采购业务关键环节的风险控制；防范采购与付款过程中的资金损失和信用损失；保证相关 流程的完整性和交易记录的真实性。 本课题采取“需求主导设计”的原则，采取理论结合实践的方法。以沙钢实际业务为本，从实际需求出发，充分利用已有的产品成果，结合基于 术开发平台，深入了解用户和系统维护管理人员的根本需求，设计并实现一个完整的应付款管理系统。 本文通过研究供应商管理、采购合同订立、订单生成、发票录入、付款申请的采购关键环节，清晰的梳理出从采购合同、订单的业务流到采购发票审、复核的结算流及对外支付的资金管控流。在前期详细充分的业务需求分析和调研下，应用 言等信息化技术，设计并开发一个基于 B/S 系统的应付款管理系统。通过该系统，用户可以在多组织架构下进行订单的申请，发票的报支和资金的多种结算方式支付；还可以在系统里面实现对采购发票和付款申请单的多级可配置审批流程；对供应商的应付余额以及预付款的核销都可实现资金流入和流出的实时跟踪功能，便于集团财务对所属集团范围内供应商的应付款项的监督和控制，从而提高了集团公司对下属分子公司的采购风险控制手段和相应措施。 关键字 : C/S 模式， 层架构 I is in at it in of is on of of to of a of of , is in to In of we ML to 2EE as as 0G as of to RP of it of in of of to of be in of s 同济大学 硕士学位论文 摘要 C/S 硕士学位论文 目录 录 第 1 章 引言 . 9 题背景 . 9 内外研究现状 . 9 课题的目的和意义 . 10 题研究内容 . 11 文的组织结构 . 13 第 2 章 相关技术 . 14 2术 . 14 层分层结构 . 15 介 . 16 术概述 . 16 章小结 . 17 第 3 章 系统的需求分析 . 18 能性需求分析 . 18 . 18 图 付款管理系统功能模块图 . 18 功能性需求分析 . 19 作流程可用性 . 19 统的性能 . 19 统的可扩充性及可维护性 . 19 统用例分析 . 20 统总用例 . 20 图 统总用例分析图 . 20 应商管理模块的用例分析 . 20 图 应商管理模块用例分析图 . 21 票 报支管理模块的用例分析 . 21 图 票报支管理模块用例分析图 . 22 作流模块的用例分析 . 22 图 作 流模块的流程图 . 23 款计划模块的用例分析 . 23 第 1 章 引言 V 金支付模块的用例分析 . 24 统权限模 块的用例分析 . 24 章小结 . 25 第 4 章 系统的详细设计 . 27 统的整体架构 . 27 图 统的整体架构 . 27 图 统架构图 . 27 据库的设计 . 29 支系统 . 30 应商 . 31 应商主表 . 32 应商资质表 . 38 支清单表 . 39 图 支清单表结构 . 39 图 票表结构 . 40 图 票明细表结构 . 41 支清单付款记录表 . 42 作流数据库设计 . 43 统平台权限设计 . 47 户管理 . 47 份认证 . 48 点登录 . 48 型角色 . 48 级管理 . 49 统功能设计 . 50 应商管理模块的流程分析 . 50 图 应商管理模块流程图 . 50 票报支管理模块的流程分析 . 51 图 票报支管理模块流程图 . 51 作流模块的流程分析 . 52 图 作流模块的流程图 . 52 款计划模块的流程分析 . 52 金支付模块的流程分析 . 53 图 款计划模块的流程图 . 53 图 金支付管理模块流程图 . 54 统权限模块的流程分析 . 55 同济大学 硕士学位论文 目录 章小结 . 56 第 5 章 系统的实现 . 57 统首页的设计 . 57 图 钢集中购销系统首页 . 57 录页面功能的实现 . 58 图 录功能页面 . 58 应商模块的实现 .票报支模块的实现 . 64 图 支清单信息录入页面 . 65 图 票信息录入页面 . 66 图 票审核功能页面 . 72 图 证预览功能页面 . 75 款计划模块的实现 . 76 图 票排款的页面 . 76 金支付模块的实现 . 91 图 计划申报功能页面 . 92 图 计划安排功能页面 . 93 图 金计划审批功能页面 . 94 图 外支付确认功能页面 . 95 统权限模块的实现 . 96 统参数配置 . 96 图 色类型页面 . 96 图 户信息页面 . 97 中授权管理 . 99 构角色设置 . 角色成员设置 . 102 问授权管理 . 用户集合选择 . 6 章 总结与展望 . 111 论 .一步的工作方向 .谢 . 113 附录 A 插图清单 . 114 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 . 115 第 1 章 引言 考文献 . 116 同济大学 硕士学位论文 目录 第 2 章 相关技术 9 第 1 章 引言 题背景 如何降低企业财务运作成本已成为近年来中国企业经营管理关 注的焦点。通过银行现金管理服务。特别是应付账款解决方案，可有效降低企业财务成本。 首先，掌握、优化企业的现金流，按时而非提前进行付款；其次。选择最合适的支付工具对外付款，平衡付款周期和相关费用 1；最后，通过集中化、外包等方式，使会计业务流程自动化、标准化。通过与现金管理银行的密切合作，将这三种主要方法结合使用，必将提升企业的财务运作高效性。但是改善现金管理一定要基于一个简单规则：实现现金流的最大化。 2通过及时发放账单和追踪过期发票以尽可能地加快现金的流入。但是这一目标的实现有赖于付 款人的合作。其实，改善现金流状况还可以通过高效的应付帐款管理系统和银行操作系统来实现的。 沙钢应付款管理模块是沙钢集中购销系统平台的一个子模块。系统上线前，采购付款流程杂乱无章，多个财务付款系统同时使用。数据的准确性和时效性得不到最大的保证，造成了企业应付款管理的严重滞后，增加了采购的成本。系统上线运行后， 3规范了企业的采购付款流程，减少了资金周转不畅，降低了采购成本，提高采购业务的时效性和准确性。原有的管理模式已经不能满足不断增长的需要。在当前的情况下，要求规范采购的流程，提高财务人员的职业技能，明确各岗 位的职责。这些要求更加需要财务人员捋顺付款的整体流程，并且和实际的财务管理制度结合起来，互相配合。于是，设计开发一个基于 4在大型钢铁企业的集团财务管理模式中占有很重要的地位。也使得这些钢铁企业在资金控制上面有很强的竞争力，实现了资本的最大化管理。 内外研究现状 进入二十一世纪以来，世界人类社会知识经济与世界经济逐渐融合，再加上，受到经济全球化的推动，给大型钢铁集团财务管理工作带来了严峻的挑战，同济大学 硕士学位论文 基于 应付款管理系统 10 导致传统的财务管理战略已经不能够满足现状集团型工作财务管理的发展需求，进而，严重制约 了大型钢铁集团更快更好的发展。 伴随着会计信息化技术的成熟， 5以 代表的企业信息系统实现了高度的集成。企业信息系统不再是一个孤立的系统，而是与其他模块高度集成。因此，会计监督贯穿企业整体业务流程，而不只是在记账时进行事后核算。采购与付款流程是企业最为重要的业务流程之一。规范采购与付款的行为，强化关键环节风险控制；防范采购与付款过程中的差错和操作；保证相关流程的完整性和记录的真实性。 目前，国内外大型钢铁集团财务管理尚未形成完整的 件系统，总得来说，因系统产生的风险有两种 6。外部风险，基于集团公司 系统与外界之间不能够实现完全隔离，因而，无法避免外界不良现象的倾入与攻击，进而，外部风险不断增大；内部风险，鉴于大型钢铁集团系统极其庞大、数据千差万别以及业务流程混乱等，给大型钢铁集团各项业务工作的高校有序开展产生了极大的负面影响；内部控制风险，分为两种。一是，集团内部控制工作人员的文化程度及年龄结构参差不齐，造成做事风格以及做事效率千差万别，不利于团结协调合作 7。二是，集团管理部门过于强调流程唯一流程负责，给管理带来更大风险。 市场上大多数的财务软件，功能重点在于账务处理，对于前端业务数据的跟踪和集成处理 缺乏必需的流程。很多大型的集团企业财务只是在月末做事后资金控制，而不从数据源对资金计划和付款申请做必要的控制，从而减少财务支付风险 8。为 满足集团财务的多元化和大型钢铁集团企业对供应商应付款的实时监督和预算控制以及帐龄分析的要求，我们设计了数据从合同的录入到采购订单的形成、收货、入库，以及订单或者入库单生成结算发票，最后抛帐应付系统的全流程：做到了数据的前端控制和发票的检核，以及供应商余额表的实时更新，让用户能清晰的了解自己的供应商余额，方便做出合理的判断指导企业对应付款的调控和预算控制 9。 课 题的目的和意义 第 2 章 相关技术 11 本课题通过研究供应商的订单、发票和付款申请书三类单据，清晰的梳理出订单流、资金流之间的关系。在详细需求分析的前期下，应用 术，言等，设计并开发一个基于 B/S 系统的应付款管理系统。通过该系统，用户可以在多组织架构下进行订单的申请，发票的报支和资金的多种结算方式支付；还可以在系统里面实现对发票和付款申请单的多级可配置审批流；对供应商的余额以及预付款的核销能实时的跟踪资金流入和流出，方便集团财务对所属供应商的应付款项监督和控制 10。最终实现对企业现金管理和现金流的最大化 ，优化企业现金流，对应付账款的内部控制，从而降低集团性企业财务运作的成本。 题研究内容 本课题坚持采取“需求主导设计”的原则，采取理论结合实践的方法。以沙钢实际业务为本，从实际需求出发，充分利用已有的产品成果，结合基于 术开发平台，深入了解用户和系统维护管理人员的根本需求，设计并实现一个完整的应付款管理系统 11。 具体的研究内容包括： 1. 分析沙钢的整体业务流程，整理出详细的需求文档，结合系统的数据流程图，和对口业务人员进行详细的流程分解，编写出详细基本设计文档及其 图。 2. 根据 图进行数据库模块的设计与开发：设计出既适合系统开发，又满足管理员进行管理的数据库模型 12。 3. 系统平台的权限模块：该模块满足多组织架构下的用户按照不同的岗位去登录系统，并被分别授权进行管理。可以按员工或者角色类型以及角色去授权用户，方便的服务，灵活的权限配置。 4. 系统平台的工作流模块：用户可以通过对员工或者角色来配置多级的审批流程，同时在登录页面显示自己权限需要处理的工作流以及下一步的处理列表。 5. 供应商信息模块的设计与开发：对所有供应商用户进行统一编码管理，供应商新增信息可以包括基本信息、银行信息等 。必输信息进行页面的校验控制。 同济大学 硕士学位论文 基于 应付款管理系统 12 6. 发票报支模块的设计与开发：采购执行用户可以根据入库单或者采购订单来生成结算发票，对发票主信息和明细信息进行严格校验后发票报支生成报支清单信息。 7. 报支管理模块的设计与开发：基于报支清单这条主线，对发票的主信息和明细信息进行页面展示，并且进行发票的审核、发票的复核、支付确认流程来进行发票的支付管理。 8. 付款计划模块的设计与开发：和外部用友系统核对供应商余额后，对同一帐套下的供应商余额做付款计划。