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出纳的岗位职责和要求出纳的岗位职责和要求 出纳工作担负着一个单位货币资金的收付 存取任务 而 这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的 是和整个社会的经济运转相联系的 下面是小编为您精心整理 的出纳的岗位职责和要求 篇一篇一 岗位职责 1 管理公司各银行帐户 负责开户登记 销户注销以及银 行证卡的管理 负责与银行的一般业务接洽 2 负责银行结算业务 按时准确核对各类银行帐务 及时 清算未达帐项 3 按规定购买 保管和存放支票 现金 票据 及时盘点 登记 保证帐实 帐证相符 4 及时掌握公司资金状况 确保资金收付的准确性及安全 性 5 负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销 要认真 审查各种报销或支出的原始凭证 对违反国家规定或有误差的 要拒绝办理报销手续 6 负责发放职工的工资 奖金以及各项补贴等工作 7 及时核对现金及银行日记帐 确保帐实相符 8 控制库存现金限额 做好库存现金及各种有价票券 有 关印章 发票收据的管理工作 9 每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜 任职要求 1 会计 审计等相关专业大专以上学历 2 具备 1 年以上相关工作经验 具备会计从业资格证书 3 具备财务的专业知识 包括国家相关财务法律法规 税 法 熟悉结算报销等程序 4 能熟练使用专业的财务软件 包括会计电算化和其他财 务软件 例如用友软件 5 工作认真 负责 要求岗位稳定 6 具备良好的职业道德水平 篇二篇二 岗位职责 1 负责现金 银行存款相关支付 做凭证 记账簿等工作 按时编制银行存款余额节奏 做到日清月结 2 负责收集和整理原始凭证 报销单据等 3 配合并按会计要求对各项数据整理与统计 4 财务单据 表格等整理 发放 回收工作 5 月底财务盘存工作 6 协助会计完成其他日常事务性工作 任职资格 1 相关专业 实习生 应届生 无经验亦可 财务部有专 职会计随时指导 2 了解财务软件 会使用 excel word 等办公软件 篇三篇三 岗位职责 1 严格按照公司资金管理制度和流程要求 办理网银收付 银行结算等业务 现金及银行存款要做到日清月结 2 实时掌握公司各账户资金动态 每周五及时报送资金余 额表 每周一及时报送资金变动表 3 及时更新完善资金管理台账 包括资金余额 票据 理 财 账户信息等台账 月末进行银行对账 按时编制银行存款 余额调节表及现金 票据盘点表等 4 负责资金相关档案的日常管理 包括但不限于银行对账 单 银行回单 银行协议 理财合同等 5 负责银行柜台业务的办理 同时协助资金经理做好与银 行的日常联络工作 6 其他资金相关工作 任职资格 1 本科及以上学历 财计 金融相关专业 1 年以上出纳 岗位工作经验 2 能熟练使用各银行网银 具有支付宝 微信及其他第三 方账户管理经验 很重要 能熟练使用 excel 等办公软件 3 具备一定的财务理论基础 思路清晰 能独立解决涉及 网银收付方面的一般性问题 具备良
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