财务经理季度工作总结汇报

财务经理季度工作总结汇报财务经理季度工作总结汇报 财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算 提供财务分 析报告 编制预算 成本和资金 更需要对企业的全面运营管 理甚至是战略决策提供强有力的支持 下面是小编为您精心整 理的财务经理季度工作总结汇报 财务经理季度工作总结汇报财务经理季度工作总结汇报 1 1 财务部一向人手较少 但在我们有序的组织下 能够轻 重缓急妥善处理各项工作 财务部每一天都离不开资金的收付 与财务报帐 记帐工作 这是财务部最平常最繁重的工作 一 年来 我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持 基本 上满足了各部门对我部的财务要求 公司资金流量一向很大 财务部员工本着 认真 仔细 严谨 的工作作风 各项资金收 付安全 准确 及时 没有出现过任何差错 2 建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行 费 用管理办法 资金管理办法 办公用品管理办法 计算机管理 办法 经济活动分析制度 费用预算管理办法等几个规范性财 务文件 3 制定了年度费用预算 并每月反馈给各部门 要求各部 门每月进行分析 对全公司各单位的管理费用每个季度进行一 次分析 并上报局财务部 管理费用控制在年度预算范围内 预算管理得到稳步推进一是细化预算资料 一是按科目进行了 分类统计 为全面预算奠定基础 二是提高预算透明度 预算方 案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后 经总经理审议透 过后构成正式文件下发至各分公司 使各单位对本公司的预算 有一个全面的了解 增强了预算的透明度 三是增加预算的刚性 我们注重了预算执行中存在的问题和有关状况 不定期的向预 算委员会反馈状况 对于超预算等问题严格审批程序 对申请 调整的事项 需经过专门的论证分析后 按规定的程序批准后 执行 一年以来 预算的总体执行状况良好 4 每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析 将经 济活动分析列入财务日常管理工作中 为公司领导进行决策带 给了依据 搞好财务分析 为领导带给有效的参考依据 为企 业的生产经营 规模效益量化分析具体的财务数据 并结合企 业总体战略 为企业决策和管理带给有力的财务信息支持 5 在谢总的协调下 财务部根据公司经营资金需要 全年 共计向局借款 1 08 亿元 有力保证了各单位生产经营的资金 周转需要 其中安徽公司 20 xx 万元 隧道公司 2800 万元 公 司总部 1000 万元 哈大项目部 20 xx 万元 水绥项目部 3000 万 元 6 用心争取局支持 将局采购哈大和隧道公司的设备转为 局投资款 全年共计转为投资的 4525 万元 其中现金 900 万元 这样不仅仅使公司每年少向局交借款利息 300 多万元 而且是 公司固定资产增加了 4000 多万元 大大加强了公司实力 6 完成了总公司上市内部控制审核工作 7 加强财务检查及内控管理力度 防范资金风险公司收入 资金 费用资金纳入企业货币资金帐户核算 便于对现金的监 控管理 制定了定期财务检查制度 每季度组织 1 次财务检查 检查重点放在印鉴是否按规定分管 资金管理 存货管理 固 定资产管理等方面 并针对检查中存在的问题限期整改 并检 查其整改落实状况 总之 本季度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出十分 的努力和敬业 虽然做了很多工作 但还有很事情待着我们 还有些事情做的不够 财务经理季度工作总结汇报财务经理季度工作总结汇报 2 一年来 自己在科领导和全体同事的关心 支持和帮助下 坚持自我严格要求 加强学习 踏实工作 在政治思想 工作 学习等方面取得了不小的进步 下面把自己各方面的表现向领 导和同事们作一下总结 一 在政治思想方面 我主动要求进步 能够严格遵守局里各项规章制度 在思 想和行动上严格要求自己 一方面 注重加强自己的思想品德 和职业道德修养 思想觉悟和政治理论水平得到很大提高 另 一方面 通过积极参加 争先创优 热爱伟大祖国 建设美好 家园 机关文化建设年 争做一名合格的公职人员 等一系 列活动 对提高政治素质重要性的认识更加深刻 对投身社保 事业 全心全意为人民服务的信念更也更加坚定 二 在学习及文体活动方面 一是加强政治理论 业务知识学习 从讲政治的高度来认 识加强理论学习的重要性和必要性 坚持把学习和积累作为提 升自身素质 提高工作能力的基本途径 坚持把参加各种学习 活动与自学结合起来 并认真做好重点学习笔记 撰写相关心 得体会 做到个人与组织相一致 理论与业务相结合 同时 通过积极参与每期的科务会 财务例会 业务经办知识竞赛等 加强了对基金财务知识 社保业务政策知识的了解 认识和学 习 提高了理论联系实际的工作能力 二是积极参加局里组织的各项文体活动 其中 代表局机 关三支部参加局里组织的羽毛球赛 获得团体第一名好成绩 另外 积极参加全市机关干部才艺大赛 也赢得了荣誉 三 工作完成情况 一是在做好和会计账的对账工作的基础上 认真完成了定 期与银行 财政专户 自治区社保局的各项社保基金收支对账 工作 一方面 及时编制银行余额调节表 清理未达账项 保 证了基金财务数据的准确性 另一方面 加强与财政的沟通 完成了社保基金投资国债 定期存款进行保值增值的核对统计 工作 另外 完成了新系统上线以来 有关基金出纳业务的优 化及问题的反馈 协调处理工作 同时 从今年 1 月起全局出 纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系 统出纳管理进行记账工作 我按照领导安排 完成了该系统的 前期测试 组织培训 问题协调反馈工作 并对各分局出纳的 实际使用情况进行了必要的交流和指导 为了更好的运用出纳 管理系统 后期在总结经验的基础上 进一步统一明确了出纳 系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项 大大 方便了出纳人员的实际操作 提高了工作效率 二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作 其一 做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作 为全年工资待遇发放打好了基础 其二 及时完成了按月足额 正常发放及补发差额工资工作 并建立了工资发放汇总台账 其三 重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的 接待工作 避免了出现退休教师多跑腿 跑空趟的现象 其四 加强与财政厅企业处的沟通反馈 确保了区属教师个别特殊人 员的待遇发放的及时性和准确性 三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴 退费工作 其 一 完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作 其二 完成了各分局收缴报送的审核整理工作 其三 统一规 范了业务流程 并分别建立了征缴 退费情况的电子台账 定 期与各分局核对 四是完成了各项基金支付的往来业务 其一 及时完成了 基金网银支付第一步审核 上传文件操作 其二 做好了医疗 保险预留保证金的划转支付工作 其三 负责完成了拨付各分 局离退休医疗补助金 各险种周转金等的审核支付操作 以及 后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作 其四 完成了 基金支付退票的回单登记 退费险种查询以及与结算岗的交接 工作 其五 及时完成了月底录入并核对各分局收支情况 以 及对各分局收入户 支出户的网银划款工作 同时 负责完成 了每月汇总上缴财政专户社保基金 并向财政局报送社保基金 下月用款申请额度 五是认真做好本职工作的同时 及时完成了领导交办的其 他工作和任务 并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及 的日常事务 四 在生活作风方面 生活中继续发扬勤俭节约 团结互助的优良作风 并有意 识约束自己的言行 努力做到 能自己解决的绝不找领导解决 能暂时凑合的绝不跟领导反映 绝不提过分和无理的要求 同 时 正确处理好工作与生活的关系 以积极健康的生活状态为 工作打下了良好的基础 五 存在的问题和不足 工作取得了一些成绩 是与领导同事的信任和帮助是分不 开的 同时也意识到自身还存在着许多不足之处 与大家的期 望还有差距 一是虽然在思想上始终与党组织保持一致 但在 行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好 二是在工作中存在 一定失误 虽然都及时补救 但还是影响了工作效率 三是对工 作的繁杂性有时出现厌倦情绪 畏难情绪 精神状态不够好 导致进度较慢 需要认真加以克服 四是记账对账受其他工作影 响不够及时 同时 因为时间紧 工作任务多 对支出户未达 账项的定期清理情况也不理想 五是因为基本在财务岗工作 对具体业务经办技能掌握较少 进而导致对各项业务政策的理 解和掌握程度不够 需要进一步加强学习 针对以上的问题和不足 我将在以后的工作中认真加以克 服 同时进一步提高思想政治觉悟 通过不断的学习进行弥补 克服不良情绪 积极主动的做好本职工作 在工作过程中也请 领导和同事多批评多指教 使我取得更大的进步 财务经理季度工作总结汇报财务经理季度工作总结汇报 3 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向 在为全公司提供服 务的同时 认真组织会计核算 规范各项财务基础工作 站在 财务管理和战略管理的角度 以成本为中心 资金为纽带 不 断提高财务服务质量 在 xx 年做了大量细致的工作 一 严格遵守财务管理制度和税收法规 认真履行职责 组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算 进行会计监督 财务 部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度 税收法规 集团 总公司的财务制度及国家其他财经法律法规 认真履行财务部 的工作职责 从收费到出纳各项原始收支的操作 从地磅到统计 各项基础数据的录入 统计报表的编制 从审核原始凭证 会计 记账凭证的录入 到编制财务会计报表 从各项税费的计提到纳 税申报 上缴 从资金计划的安排 到各项资金的统一调拨 支 付等等 每位财务人员都勤勤恳恳 任劳任怨 努力做好本职 工作 认真执行企业会计制度 实现了会计信息收集 处理和 传递的及时性 准确性 二 以实施 erp 软件为契机 规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后 财务部按 新企业会计制度的要求 结合集团公司实际情况着手进行了 erp 项目销售管理 采购管理 合同管理 库存管理各模块的 初始化工作 对供应商 客户 存货 部门等基础资料的设置 均根据实际的业务流程 并针对平时统计和销售时发现的问题 和不足进行了改进和完善 如 设置 存货调价单 使油品的 销售价格按照即定的流程规范操作 设置普通采购订单和特殊采 购订单 规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程 在配合 资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上 将各项实物资产分为 9 大类 并在此基础上 完成了 erp 系统 库存管理模块的初始化工作 在 8 月初正式运行 erp 系统 并 于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面 目前已将财务会 计模块升级到 erp 系统中并且运行良好 三 制订财务成本核算体系 严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标 财务部对相关经 济责任指标进行了分解 制订了成本核算方案 合理确认各项 收入额 统一了成本和费用支出的核算标准 进行了医院的科 室成本核算工作 对科室进行了绩效考核 在财务执行过程中 严格控制费用 财务部每月度汇总收入 成本与费用的执行情 况 每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况 协助各责任单位负责人加强经营管理 提高经济效益 四 资金调控有序 合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定 销售市场也变化不定 在 油品生产与销售方面需要占用大量的资金 为此 财务部一方 面及时与客户对账 加强销售货款的及时回笼 在资金安排上 做到公正 透明 先急后缓 另一方面 根据集团公司经营方针 与计划 合理地配合资金部安排融资进度与额度 通过以资金 为纽带的综合调控 促进了整个集团生产经营发展的有序进行 五 加强财务管理制度建设 提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的 财务收支管理细则 的实际执 行情况 为进一步规范本集团的财务工作 提高会计信息的质 量 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系 包括 财务 部组织机构和岗位职责 财务核算制度 内部控制制度 erp 管理制度 预算管理制度 通过对财务人员的职责分工 对各 公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性 数据准确性 报表格式规范化 完整性等方面做了比较系统的规定 从而逐 步提高会计信息的质量 为领导决策和管理者进行财务分析提 供了可靠 有用的信息 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会 解决前期工 作中出现的问题 布置后期的主要工作 逐步规范各项财务行 为 使财务工作的各个环节按一定的财务规则 程序有效地运 行和控制 六 开展了以涉税业务和执行企业会计制度 会计法及其 他财经法律 法规的自查活动 为了规范财务行为 配合年终与明年年初的汇算清缴的稽 查与审计工作 财务部组织了在本集团公司内的 20 xx 年年终财 务决算的财务自查活动 在年终决算之前清理了关联企业的往 来款项 检查在建工程未作处理的项目 对已支付的财务利息 费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动 骋请了 税务师事务所对 20 xx 年的帐务处理做了预审 对审计和自查中 发现的问题及时地进行了整改 降低了涉税风险 七 组织财务人员培训 提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会 对整个财 务系统做了工作总结和预期的工作计划展望 将财务人员分成 会计 出纳和统计 收费两组进行了分组讨论 及时解决实际 工作中存的问题 通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风 险的专题讲座 丰富了财务人员税务知识 邀请了审计部 资 金部 资产部和财务人员做了深入的交流 增强了整个财务链 各部门工作的协作性 强化了各岗位会计人员的责任感 促进 了各岗位的交流 合作与团结 八 提出了全面预算算管理方案 建立集团公司全面预算 管理模式 根据 xx 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况 财务 部提出了全面预算管理的方案 全面预算管理按照企业制定的 经营目标 发展目标 层层分解于企业各个经济责任单位 以 一系列预算 控制 协调 考核为内容建立起一整套科学完整 的指标管理控制系统 在 20 xx 年数据和以前年度各项经营数据 的基础上制定了 xx 年度各单位的成本费用预算 销售额预算 人员预算 目标利润预算等一系列预算指标 希望通过 分散权 力 集中监督 来有效配置企业资源 提高管理效果 实现企业 目标 财务经理季度工作总结汇报财务经理季度工作总结汇报 4 本季度是公司系统整合调整的起步 在全新的调整过后 下面我将这一季度的工作总结成以下几个方面 一 思想方面 为凝聚人心 激发动力 市局党委在年初组织开展了 强责 任 转作风 重实干 求实效 为主题的新春教育周活动 聆听 了市委党校占志刚教授所作的党的 xx 大的体会讲座 观看了警 示教育片 还去现场实地参观了 xx 国家级检测试验科研基地建 设工地 多样的形式和内容 不仅提高了自身的学识 也开阔 了眼界 鼓舞了士气 既为局党委提出的工作目标 工作思路 倍感振奋 又对照工作目标深刻反思自身的不足 为今年的工 作在思想上做好充分的准备 二 工作方面 一季度在完成日常工作的同时 重点开展了财务决算报表 编制 监督抽查经费绩效预评 系统财务内审等工作 一 完成财务年报编制工作 财务年报是财政部门了解预 算执行情况和各项重要支出数据的基础性资料 并且随着国库 集中支付 财务集中核算等财政监管体系的确立 财政部门对 单位财务年报的编报提出了更高的要求 在这些工作中 我在 有限的时间里面完成了最大的工作量 圆满的完成了三个单位 的财务年报编制工作的同时 指导下属两院及时完成编报工作 二 监督抽查经费绩效预评工作 绩效预评是财政部门对 预算安排资金事先进行核实的经费评审工作 相比以评定等次 为目标的事后评价工作 绩效预评可根据评审情况直接削减项 目预算资金 监督抽查是我局履行职能最重要的监管手段 也 是多年来财政部门确定的经费保障重点项目 围绕监督抽查计 划的实施 项目资金的使用 我局制定了比较完整的制度体系 在历年财政绩效评价中均得到了 90 以上的高分 为使今年的绩 效预评得以顺利开展 我与业务处室在前期一起做了大量的准 备工作 并随着评审小组的两次现场审核 又及时提供了评审 所需的证明材料 评审意见下达后 及时起草了反馈意见 因 财政从本身利益出发需要核减预算经费 而我局监督抽查经费 项目各项依据又较为充分 这项工作花了我非常大的精力 但 是评审工作的最终结果到目前位置还没有出来 三 全市系统内部审计工作 系统内部审计已开展了八年 与以往聘请审计专家不同 今年是系统利用自身力量独立开展 内审的第一年 由于时间较紧 内审成员又从未正式涉及过审 计业务 因此现场审计结束后 我负责的核实数据 出具报告 等后续工作量非常大 目前相关工作还在穿插进行中 四 做好节能降耗相关统计工作 节能降耗是加强能源利 用 缓解环境压力 推动经济健康发展的有效措施 各级政府 都将节能降耗作为硬指标落实到各部门的考核目标 我局节能 降耗工作主要由办公室负责 我着重做好水 电 汽油等耗用 量的台账登记工作 发现异常数据 及时通报管理部门核实 减少浪费现象 这一季度我不仅完成了年度能耗考核表的填报 还通过日常的控制 我局在去年顺利的达到了考核的目标 日 前 考核组已对我局进行了实地考查 我局有望再次被评为节 能降耗先进单位 一季度工作总体还算顺利 但监督抽查经费绩效预评和系 统内审工作化费时间过多 影响了日常工作的开展效率 这两 项工作涉及相关人员的组织 协调 暴露自身统筹能力 管理 能力的缺陷和不足 需在日常工作中加强思考 在下季度加以 改进 财务经理季度工作总结汇报财务经理季度工作总结汇报 5 一 公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导 下 作为西南地区的家用 商用 笔记本的分销商 各类产品 的销量始终保持稳中有升 今年总计销售 x 万元 与去年相比 上升 从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位 为明年的销售起了一个好的开端 财务经理季度工作总 二 公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上 公司的人员构作了合理的调整和增加 为各部门工作的开展提 供了充足的马力 使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服 务 在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训 经过 培训是他们的综合素质得到更高层次的提升 从而更进一步的 提高了公司的对外品牌形象 在办公设备上 不断的更新设施设 备 切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境 这样也为 他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障 三 财务管理工作上 做好财务工作计划 加强财务管理 杜绝一切不合理的开支 增收节支 开源节流 在公司规模不 断扩大的这一年 门市的开张 产品的增多 在无形中增加了 财务的工作量 对财务工作提出了更高的要求 在应收款 费 用及各项开支不断增大的同时 我部门在加强财务管理上制定 了一些措施 主要措施有 1 严格执行财务制度 规范财务行为 坚持收支两条线 加强财务核算和财务监督 杜绝不合理开支 加强应收款项的 回收 尽量减少不必要的损失 为公司增收节支 在实际工作 中做到每周出应收报表 各类流水帐目做到日清月 与产品部 人员紧密配合 积极有效的回收资金 为订单的执行作好配合 工作 使各类产品的存储趋于合理化 为销售人员搭建起一个 好的供货平台 2 各项收支做到帐帐相符 帐实相符 支出要考虑