上海浦东新区北蔡镇财政所2016部门决算.doc

上海市浦东新区北蔡镇财政所2016年度部门决算第一部分 上海市浦东新区北蔡镇财政所概况一、主要职能财政预算编制管理，财政收支管理，监督管理财政性资金和政府采购管理，债权债务管理，国有资产管理，财务会计管理。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区北蔡镇财政所设0个内设机构。第二部分 上海市浦东新区北蔡镇财政所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入33,241.57一、一般公共服务支出242.42其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入3.90七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出481.19十、节能环保支出4,850.00十一、城乡社区支出18,443.63十二、农林水支出3,052.33十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出6,000.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出200.00二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计33,245.47本年支出合计33,269.57用事业基金弥补收支差额结余分配3.90年初结转和结余116.44年末结转和结余88.44总计33,361.91总计33,361.91142016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计33,245.4733,241.573.90201一般公共服务支出218.32214.423.9020106财政事务218.32214.423.902010650事业运行218.32214.423.90210医疗卫生与计划生育支出481.19481.1921004公共卫生481.19481.192100499其他公共卫生支出481.19481.19211节能环保支出4,850.004,850.0021104自然生态保护4,850.004,850.002110402农村环境保护4,850.004,850.00212城乡社区支出18,443.6318,443.6321203城乡社区公共设施6,943.636,943.632120303小城镇基础设施建设6,093.636,093.632120399其他城乡社区公共设施支出850.00850.0021205城乡社区环境卫生5,000.005,000.002120501城乡社区环境卫生5,000.005,000.0021299其他城乡社区支出6,500.006,500.002129999其他城乡社区支出6,500.006,500.00213农林水支出3,052.333,052.3321303水利3,040.003,040.002130305水利工程建设3,040.003,040.0021307农村综合改革12.3312.332130705对村民委员会和党支部的补助12.3312.33215资源勘探信息等支出6,000.006,000.0021508支持中小企业发展和管理支出6,000.006,000.002150899其他支持中小企业发展和管理支出6,000.006,000.00221住房保障支出200.00200.0022103城乡社区住宅200.00200.002210399其他城乡社区住宅支出200.00200.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计33,269.57146.8133,122.76201一般公共服务支出242.42146.8195.6120106财政事务242.42146.8195.612010650事业运行242.42146.8195.61210医疗卫生与计划生育支出481.19481.1921004公共卫生481.19481.192100499其他公共卫生支出481.19481.19211节能环保支出4,850.004,850.0021104自然生态保护4,850.004,850.002110402农村环境保护4,850.004,850.00212城乡社区支出18,443.6318,443.6321203城乡社区公共设施6,943.636,943.632120303小城镇基础设施建设6,093.636,093.632120399其他城乡社区公共设施支出850.00850.0021205城乡社区环境卫生5,000.005,000.002120501城乡社区环境卫生5,000.005,000.0021299其他城乡社区支出6,500.006,500.002129999其他城乡社区支出6,500.006,500.00213农林水支出3,052.333,052.3321303水利3,040.003,040.002130305水利工程建设3,040.003,040.0021307农村综合改革12.3312.332130705对村民委员会和党支部的补助12.3312.33215资源勘探信息等支出6,000.006,000.0021508支持中小企业发展和管理支出6,000.006,000.002150899其他支持中小企业发展和管理支出6,000.006,000.00221住房保障支出200.00200.0022103城乡社区住宅200.00200.002210399其他城乡社区住宅支出200.00200.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款33,241.57一、一般公共服务支出 214.42 214.42二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 481.19 481.19十、节能环保支出 4,850.00 4,850.00十一、城乡社区支出 18,443.63 18,443.63十二、农林水支出 3,052.33 3,052.33十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 6,000.00 6,000.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 200.00 200.00二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计33,241.57本年支出合计 33,241.57 33,241.57年初财政拨款结转和结余83.08年末财政拨款结转和结余 83.08 83.08 一般公共预算财政拨款83.08 政府性基金预算财政拨款总计33,324.65总计 33,324.65 33,324.652016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出214.42146.8167.6120106财政事务214.42146.8167.612010650事业运行214.42146.8167.61210医疗卫生与计划生育支出481.19481.1921004公共卫生481.19481.192100499其他公共卫生支出481.19481.19211节能环保支出4,850.004,850.0021104自然生态保护4,850.004,850.002110402农村环境保护4,850.004,850.00212城乡社区支出18,443.6318,443.6321203城乡社区公共设施6,943.636,943.632120303小城镇基础设施建设6,093.636,093.632120399其他城乡社区公共设施支出850.00850.0021205城乡社区环境卫生5,000.005,000.002120501城乡社区环境卫生5,000.005,000.0021299其他城乡社区支出6,500.006,500.002129999其他城乡社区支出6,500.006,500.00213农林水支出3,052.333,052.3321303水利3,040.003,040.002130305水利工程建设3,040.003,040.0021307农村综合改革12.3312.332130705对村民委员会和党支部的补助12.3312.33215资源勘探信息等支出6,000.006,000.0021508支持中小企业发展和管理支出6,000.006,000.002150899其他支持中小企业发展和管理支出6,000.006,000.00221住房保障支出200.00200.0022103城乡社区住宅200.00200.002210399其他城乡社区住宅支出200.00200.00合计33,241.57146.8133,094.762016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出113.80113.8030101 基本工资16.7016.7030102 津贴补贴35.8435.8430103 奖金21.8821.8830104 其他社会保障缴费12.7912.7930106 伙食补助费30107 绩效工资15.0015.0030108机关事业单位基本养老保险缴费11.5911.5930109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出27.8527.8530201 办公费0.970.9730202 印刷费0.360.3630203 咨询费30204 手续费30205 水费0.370.3730206 电费30207 邮电费0.320.3230208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费20.0220.0230215 会议费30216 培训费0.780.7830217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出5.035.03303对个人和家庭的补助5.165.1630301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金5.005.0030312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.160.16310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计146.81118.9627.852016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.000000000002.000 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计 注：本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区北蔡镇财政所2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明本部门2016年度收入总计为33,245.47万元、支出总计为33,269.57万元。与2015年度相比，收入总计减少8.67万元，主要原因：支持中小企业发展的企业经济扶持项目的减少。支出总计增加16.24万元。主要原因：乡财县管项目支出的增加。二、关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计33,245.47万元，其中：财政拨款收入33,241.57万元，占99.99%；其他收入3.90万元，占0.01%。三、关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计33,269.57万元，其中：基本支出146.81万元，占0.44%；项目支出33,122.76万元，占99.56%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本部门2016年度财政拨款收支总决算33,241.57万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.76万元，降低0.01%。主要原因：根据实际情况，支持中小企业发展的企业经济扶持项目减少。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出33,241.57万元，占本年支出合计的99.92%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.76万元，降低0.01%。主要原因：根据实际情况，支持中小企业发展的企业经济扶持项目减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出33,241.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）214.42万元，占0.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）481.19万元，占1.45%；节能环保支出（类）4,850万元，占14.59%；城乡社区支出（类）18,443.63万元，占55.48%；农林水支出（类）3,052.33万元，占9.18%；资源勘探信息等支出（类）6,000万元，占18.05%；住房保障支出（类）200万元，占0.60%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,695.82万元，支出决算为33,241.57万元，完成年初预算的160.62%。决算数大于预算数的主要原因：楔型绿地土地前期等项目的预算调增。其中：1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）214.42万元。主要用于：人员支出、公用支出、协税办开支等。年初预算为264.96万元，支出决算为214.42万元，完成年初预算的80.93%。决算数小于预算数的主要原因：根据部门实际完成情况，调减公用经费及绩效评价工作项目。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）481.19万元。主要用于：上缴卫生经费。年初预算为500万元，支出决算为481.19万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因：根据新区下发通知实际支付，调减上缴卫生经费项目。3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）4,850万元。主要用于：土地收储及设施改造、楔型绿地土地前期改造等。年初预算为1,350万元，支出决算为4,850万元，完成年初预算的359.26%。决算数大于预算数的主要原因：根据部门实际完成情况，调增楔型绿地土地前期改造项目。4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）6,093.63万元。主要用于：鹏海基地前期开发、五星十三队动迁前期费等。年初预算为3,021.86万元，支出决算为6,093.63万元，完成年初预算的201.65%。决算数大于预算数的主要原因：根据部门实际完成情况，调增五星十三队动迁前期费项目。5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）850万元。主要用于：五星路商业地下停车场及高压线地面停车场等。年初预算为850万元，支出决算为850万元，完成年初预算的100%。6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5,000万元。主要用于：楔型绿地土地前期改造。年初预算为0万元，支出决算为5,000万元，决算数大于预算数的主要原因：根据部门实际完成情况，调增楔型绿地土地前期改造项目。7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）6,500万元。主要用于：北蔡南新社区综合管理中心及小区设施完善。年初预算为6,500万元，支出决算为6,500万元，完成年初预算的100%。8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）3,040万元。主要用于：中小河道整治轮疏。年初预算为1,500万元，支出决算为3,040万元，完成年初预算的202.67%。决算数大于预算数的主要原因：根据部门实际完成情况，调增中小河道整治轮疏项目。9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）12.33万元。主要用于：村委专项补贴。年初预算为250万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的4.93%。决算数小于预算数的主要原因：根据部门实际完成情况，调减村委专项补贴。10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）6,000万元。主要用于：镇产业结构调整、计术革新改造等，支持中小企业发展的企业经济扶持。年初预算为6,000万元，支出决算为6,000万元，完成年初预算的100%。11、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）200万元。主要用于：北蔡老小区住宅维修。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出146.81万元，包括人员经费118.96万元，公用经费27.85万元。基本支出中：1、工资福利支出113.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费。2、商品和服务支出27.85万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、租赁费、培训费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助5.16万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，年内未发生公务接待费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元，增长0%；公务接待费支出决算持平0万元，增长0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排