PLN 海波龙预算编制系统概念培训ppt课件

海波龙预算编制系统概念培训 内容 海波龙预算产品框架维数据表单任务列表审批流程 Hyperion预算产品框架介绍 任务列表 预算表单 数据 数据输入 数据输出 任务分工 表格与报表 数据存储与计算 数据安全 维 多维数据库的核心 RationalDatabase Product Time Revenue 棒材 Jan 54 565 线材 Jan 35 709 板材 Feb 4 680 54565 35709 4680 工厂 月份 产品 COA的段 Hyperion的维 EssbaseDatabase Hyperion的维与COA的段 共同点 描述数据的含义不同点 数据存储方式不一样 2008年1月份销售部销售板材的销售收入预算为3689 00 数据 元数据 销售收入 预算 板材 一月份 销售部 3689 00 2008 Hyperion维度的划分 维成员关系 年度 子辈 Child 同辈 Siblings 第一季度 第二季度 4月 父辈 Parent 祖辈 Ancestors 成员 Member 同辈 Sibling 子辈 Children 父辈 Parent 后辈 Descendent 祖辈 Ancestors 科目类型与期间汇总计算 期间汇总计算 一季度收入汇总 收入 一季度现金余额 资产 50 75 50 175 100 150 75 75 一月份 二月份 三月份 数据计算 维层次计算 其他维与科目维一致 维公式计算业务规则计算 科目利润 毛利 收入 成本 费用 管理费用 财务费用 比率 LabelOnly 毛利率 毛利 收入 利润率 利润 收入 维层次顺序与维层次计算 11 7 3 1 2 6 4 5 10 Level2 Level1 Level0 8 9 维层次计算 在维框架中的维值顺序决定合并顺序 EssbaseAnalytics按照从上往下计算数据 Parent Member4 Member2 Member1 Member3 Member7 Member5 Member6 10 20 25 40 50 60 70 30 5 200 400 6 67 25 40 50 60 6 67 维公式计算 对于不是基于父子值关系的维值计算可以通过维值公式来计算 比如 毛利率 毛利 收入 利润率 利润 收入 业务规则计算 处理通过维层次与维公式无法实现的计算建立如下复杂的业务规则 产量模型成本计算收入模型图形化工具来创建规则 图形化的业务规则语言 Actions Formulas 业务规则编辑器 选择ActionsandFormulas 选择预算类型 创建规则 选择维值 数据表单 数据输入与展现工具 数据输入与展现的工具 web版excel 灵活定义表单格式规范预算表单统一管理和下发预算表单 数据表单要素 数据表单定义 页维 行维 列维 视点布局 Currency LocalCustomer NoCustomer 明细值才可以输入数据 父值汇总得出 报表 数据展现数据计算数据分析 任务列表 预算工作任务的分配 预算工作任务列表 管理预算工作任务的分配及时反映预算工作任务进展 任务列表 选择可以访问的任务列表 浏览任务列表明细 在浏览窗口查看任务 进入下一个未完成任务 安全性 控制用户访问数据的权限 控制用户操作系统菜单的权限 系统菜单的分配 用户的角色 系统管理员 软硬件安装 数据备份等管理预算管理员 预算维 业务规则 表单 任务列表 安全性的设置预算分析员 任务列表 表单的数据录入与编辑管理预算编制员 任务列表与表单的数据录入查看用户 查看数据 不能输入任何数据 举例 预算管理员 预算分析员 数据访问安全性 任务列表安全性 数据表单安全性 维值安全性 组合式控制优先级 可访问可编辑无 可访问可编辑无 可写可读无 预算审批 场景 Budget 版本 Draft1 实体 California 预算单元 预算审批数据的最小组合所有者 预算单元的当前的审批者 基于预算单元 不是基于表格提交预算数据的审批没有内置的审批工作流 选择用户提交审批预算单元的提交审批后 与预算单元的所有组合的数据被冻结 只有的所有者才能修改数据预算单元审批后 预算数据不允许修改 所有者 Owner 预算审批流程 NotStarted Approved FirstPass UnderReview SignedOff NotSignedOff APPROVE START REJECT UnderReview PROMOTE PROMOTE PROMOTE SIGNOFF 提交审批 选择审批