新国都电子支付技术可行性研究报告.docx

新国都:电子支付技术苏州研发基地项目可行性研究报告2011年08月09日 16:06来源：凤凰网财经字号:T|T0人参与0条评论打印转发第一章总论电子支付技术苏州研发基地项目可行性研究报告深圳市新国都技术股份有限公司二一一年七月1第一章总论前 言深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称新国都或公司)成立于 2001 年 7 月，股票代码:300130，股票简称:新国都。公司主营业务包括:金融 POS 机及电子支付技术软件的研发、生产和销售。新国都在苏州昆山花桥经济开发区购地约 89 亩，拟投资人民币1.35 亿元，与苏州市君宝投资有限公司(以下简称“苏州君宝投资”)合资成立苏州市新国都电子技术有限公司(以下简称苏州新国都，其注册资本 1.5 亿元)，建立研发、培训、售后服务等为一体的研发产业基地，实现公司成为优秀的电子支付技术服务商的战略目标。2第一章总论目录第一章总 论 . 51.1 项目概况 . 51.2 项目提出的背景和建设的必要性 . 61.3编制依据 . 111.4 研究结果 . 12第二章承办企业的基本情况 . 152.1 企业基本情况 . 152.2 母公司经营管理情况 . 15第三章生产能力估算和产品 . 183.1 现有生产能力估算 . 183.2 产品介绍 . 18第四章技术与装备 . 204.1 产品简介 . 204.2 技术来源 . 204.3 设备选型 . 204.4 主要设备和仪器 . 20第五章建厂条件与建设指标 . 265.1厂址条件 . 265.2 主要建设指标 . 27第六章组织机构、劳动定员和人员培训 . 293第一章总论6.1组织机构 . 296.2 劳动定员 . 296.3 人员培训 . 30第七章项目实施进度计划 . 31第八章投资估算与资金筹措 . 338.1 固定资产投资估算 . 338.2 流动资金估算 . 348.3 项目总投资 . 358.4 资金筹措 . 35第九章经 济 分 析 . 369.1 基本数据 . 369.2财务评价 . 379.3 经济分析主要结果 . 389.4 综合评价 . 39第十章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源 . 4010.1环境保护 . 4010.2 职业安全卫生 . 4210.3 消防 . 4410.4 节约能源 . 474第一章总论第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称:电子支付技术苏州研发基地项目1.1.2 内容提要为了把握国内电子支付市场的发展机遇，保持并进一步扩大企业的市场占有率，增强企业研发实力及核心竞争力，保障公司在技术、产品研发和综合服务能力方面的行业领先地位，适应不断细分的客户需求，新国都拟在江苏省苏州市昆山花桥经济开发区购买土地建设电子支付技术研发基地。苏州市新国都电子技术有限公司(以下简称“苏州新国都”)作为电子支付技术苏州研发基地建设项目的投资及运营主体。项目的主要建设内容如下: 异地扩建研发中心，在异地扩建研发中心，根据研发需求，规划在苏州组建 550 人的软件研发队伍，其中 300 名系统软件研发人员，250 名增值应用软件研发人员，主要负责电子支付系统集成软件开发、建设和维护、长三角地区和海外客户的个性化增值应用软件定制开发及售后技术支持工作; 建立认证检测实验室，组建 90 人的认证检测研发队伍，负责产品认证和软硬件测试实验工作，以提高产品研发效率、提高软硬件产品开发质量、缩短研发周期，降低研发成本; 建成年产大型系统软件 85 套，配套 POS 软件 70 万套的生5第一章总论产能力; 建设售后技术服务支持中心，其中 CALL-CENTER 负责长三角地区、海外客户的的客户售后技术咨询服务、电话技术故障处理、现场技术支持调配等售后服务支持; 项目总用地面积 59422.50 m2(约 89 亩); 基地规划建筑面积 71680 m2; 新增设备仪器 110 台(套)，新增软件 24 套; 员工总数为 1010 人; 总投资 21808 万元，其中:固定资产投资 20882 万元，铺底流动资金 926 万元。1.1.3 承办单位和法人代表 承办单位:苏州市新国都电子技术有限公司(筹) 法定代表人:童卫东1.2 项目提出的背景和建设的必要性1.2.1 项目提出的行业背景根据中国人民银行2010年支付体系运行总体情况显示，2010年，我国银行卡发卡量继续稳定增长，截至2010年末，全国累计发行银行卡24.15亿张，同比增长16.9%。银行卡跨行支付系统联网商户218.3万户，联网POS机具333.4万台，较2009年末分别增加61.65万户、92.57万台。我国每台POS对应的银行卡数量为724张，同比减少15.6%。随着银行卡受理环境的不断改善，人们用卡越来越方便，社会公众持卡用卡意识不断增强，银行卡消费呈现快速增长态势。6第一章总论2010年，银行卡消费48.49亿笔，金额10.43万亿元，同比分别增长38.9%和52.0%，银行卡作为我国居民使用的最广泛的非现金支付工具，银行卡渗透率已达到35.1%，比2009年提高3.1个百分点，银行卡消费对推动社会消费品零售市场的发展发挥了积极作用。尽管我国银行卡和受理市场都取得了长足进步，但与银行卡市场相对成熟的国家和地区相比，我国受理市场发展的整体水平仍相对落后。国际上电子货币应用最广泛、电子支付技术最发达的国家有韩国、美国和西欧地区，国际上最大的电子支付技术开发商在美国。从人均受理终端数量来看，据中国金融网报告及银联商务统计数据显示，当前美国金融POS机市场保有量约537万台，人均占有约179台/万人;韩国金融POS机保有量约300万台，人均625台/万人。截止2010年底，中国金融POS机市场保有量333.4万台，较2009年末增加92.57万台，增幅为38.5%，但人均仅为24.86台/万人(中国人口总数以中国统计局2010年度统计公报公布数据13.41亿为准)。即使在POS机分布最密集的北京地区，其人均受理终端数量也仅为74.25台/万人，与美国、韩国等发达国家相距甚远。按照美国标准计算，中国金融POS机的市场容量可达到2400万台。从上述数据来看，我国金融POS机的保有量远低于发达国家，人均拥有量低，严重制约了我国电子支付市场的发展。为了能让更多的中国人享受到现代化支付方式带来的便利，根据中国人民银行的统一部署，中国银联与各商业银行紧密合作，不断延伸服务网络，在全国12个省(直辖市)、139个地(市)、865个县、13000多个县7第一章总论及县以下的农信社和28000多个经营网点开通了特色银行卡服务，配套银行卡受理设备同步发展。2010年11月6日，中国银联总裁许罗德在全国地方金融第十四次论坛时透露，国内银行卡将在2015年后全部转为金融IC卡，以全面提升我国银行卡的风险防控能力，维护金融稳定和社会稳定。银行卡技术的不断进步，将对金融POS机带来更新换代的市场需求。根据中国银联的发展规划，预计在未来十年内，我国银行卡受理设备金融POS机的市场需求量都将保持30%以上的增长量，市场前景十分广阔。1.2.2 产业发展需要国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)指出，到 2020 年，我国科学技术发展的总体目标是:自主创新能力显著增强，科技促进经济社会发展和保障国家安全的能力显著增强。发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键。发展思路之一是:以应用需求为导向，重视和加强集成创新，开发支撑和带动现代服务业发展的技术和关键产品，促进传统产业的改造和技术升级。本项目为电子支付技术苏州研发基地建设项目，项目的建设符合国家产业政策的需要。1.2.3 企业发展的需要目前我国电子支付市场正处于迅速发展阶段，金融 POS 机的市场保有量与发达国家或地区相比还有较大差距，其需求还存在巨大缺口，这预示着我国金融 POS 机市场将有一轮强劲增长。8第一章总论从企业发展而言，作为国内金融 POS 机等电子支付终端设备知名生产厂商，为了保持并进一步扩大企业的市场占有率，有效增强企业的研发实力，加强企业的核心竞争力，保障公司在技术、产品和服务方面的行业领先地位，新国都在江苏省苏州市昆山花桥经济开发区购置土地建设电子支付技术苏州研发基地项目。通过该研发基地的建设，新国都将实现新技术研发和产能扩张，完善售后服务，提升公司的综合实力和核心竞争力。1.2.3.1 研发中心建设的必要性 新技术和新产品研发的需求根据公司产品技术的研发规划和市场需求，新国都拟计划开发一系列大型电子支付技术系统软件开发项目，目前公司的研发团队已难以满足未来研发任务的需求。此外，随着公司运营项目的顺利实施，尤其是与行业客户、商业银行合作运营项目的顺利开展，例如广州“羊城通”小额支付整体支付技术解决方案的执行，新国都需要提供一个庞大而复杂的后台运营软件系统。在广州“羊城通”小额支付整体支付技术解决方案项目顺利实施后，公司将在全国其他大中型城市大力推广城市交通卡小额支付技术整体技术解决方案。此外，随着中国人民银行颁布的电子支付服务管理办法的实施，行业内必将涌现很多新的第三方电子支付服务机构，公司作为电子支付技术服务商，必须抓紧行业发展的机会，切实加强公司在系统软件开发方面的核心研发力量，向市场需求方提供电子支付技术整体解决方案，因此，新国都拟在江苏扩建研发中心，并根据9第一章总论研发需求和研发目标逐步组建一支人数达 300 人的系统软件研发团队。根据电子支付产品的检测认证要求(详见第三章 3.3.2 节“行业壁垒”)，为了提高产品改进效率，指导产品改进和研发方向，保证新产品顺利通过认证检测，优化升级软硬件、各项增值应用软件、系统软件达到预期开发的目标，新国都拟在江苏研发中心建设认证检测实验室，配备 90 人的认证检测工程师团队，以保证该项工作的顺利进行。 个性化增值应用软件定制开发需求新国都的企业发展定位为优秀的电子支付技术服务和技术解决方案供应商。目前，新国都的产品市场存量已经达到 45 万台以上，客户涵盖银联、商业银行和其他社会收单机构，使用新国都产品的商户数量多。自新国都成立以来，已成功开发出十多款产品，并根据市场需求更新换代。每一款产品均根据不同的客户需求，进行产品规划、基础软件研发、软件版本优化升级、个性化增值应用软件定制开发及系统软件定制开发等。随着电子支付技术在各行业不断渗透，对社会各行各业的经济活动产生了深刻的影响，各行业客户基于电子商务衍生出来的电子支付技术服务个性化需求不断涌现，这种变化直接体现于增值应用软件开发工作量大增。随着公司出机量和市场占有率的提高，预计公司增值应用软件开发工作将成倍增长。因此，新国都拟在江苏研发中心组建一支人数达 250 人的增值10第一章总论应用软件研发团队，以解决公司业务发展带来的增值应用软件开发工作需求。配合这些大型系统软件研发规划项目的实行，新国都将需要建设一个大型数据处理中心，用于进行大量数据的处理、交换、下载、传输工作，以保证各项目的成功运作。1.2.3.2 货物流转中心建设的必要性随着我国电子支付终端设备市场需求的不断扩大，新国都的出机量也在不断增长，近三年该公司出机量和市场占有率逐年提高。为了满足公司业务规模扩张、仓储以及货物流转的需要，新国都拟在江苏建设货物流转中心。1.2.3.3 服务中心建设的必要性目前，新国都客服中心人员共 11 人，其中直接负责全国客户服务的人员 5 人。随着新国都市场占有率的上升和产品市场存量的不断增加，为更好地提高售后服务质量和效率，新国都还将在本项目建设售后服务中心，提供 30 名电话技术支持服务人员，为客户提供24 小时电话咨询服务，切实提高客户服务质量，降低售后服务成本。综上所述，电子支付技术苏州研发基地项目建成后，将为新国都实现成为优秀的电子支付技术服务和支付技术解决方案供应商提供人力、技术、产能和服务等各方面的综合保障。1.3 编制依据1.3.1 国务院文件“国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定”国发200540 号。发改委 2005 年第 40 号令及附11第一章总论件产业结构调整指导目录(2005 年本)1.3.2 发改委、科技部、商务部、国家知识产权局公告 2007 年第 6号及附件当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)。1.3.3 国家、部、委及院有关标准、规范及法规等。1.4 研究结果1.4.1 主要结论a. 根据国家发改委 2005 年第 40 号令及附件产业结构调整指导目录(2005 年本)中，将“金融电子设备制造及系统建设”列为第一类鼓励类中信息产业内容之一。本项目是苏州新国都电子支付技术苏州研发基地建设项目，产品属于金融电子化电子支付终端设备用的相关软件，用于电子支付终端领域，同时开展电子支付技术的研发。项目的建设符合国家金融电子化发展的需要，符合国家产业政策。b. 随着我国金融电子化的深入推进，电子支付体系不断完善，电子支付发展迅速。根据中国人民银行2010 年支付体系运行总体情况显示，2010 年，我国银行卡发卡量继续稳定增长，截至 2010年末，全国累计发行银行卡 24.15 亿张，同比增长 16.9%，增速较上年同期加快 2.2 个百分点，全国银行卡人均拥有量 1.81 张，其中北京、上海等地信用卡人均拥有量较大，分别为 1.17 张、1.06 张，远高于 0.17 张的全国人均信用卡拥有量。2010 年，银行卡消费 48.49亿笔，金额 10.43 万亿元，同比分别增长 38.9%和 52.0%，银行卡12第一章总论已经成为我国个人消费最频繁使用的非现金支付工具。全国联网POS 机具达到 333.4 万台，其中新增 92.57 万台，比上年末增长了38.5%。卡受理环境的建设将是电子支付系统建设的重要环节。中国从现金经济向电子化支付转变所带来的长期市场机会，也为电子支付终端企业带来了发展的最大机遇。c. 本项目产品属于电子产品用软件，能够满足当地环境保护要求;电子支付终端用系统软件和 POS 软件涉及计算机软件设计等多项技术，产品附加值高;达产时项目生产能力为年产系统软件 85 套，POS 软件 70 万套，产品大纲的规划是合适的。d. 根据技术研发和软件开发的需要，项目总投资为 21808 万元。项目资金全部为企业自筹解决。按经济分析结果显示，项目的投资回收期 5.40 年，财务内部收益率 26.71%，投资利润率 44.23%，盈亏平衡点 54.47%。该项目经济效益较佳，建成后可提高新国都的产品规模经济水平及市场竞争能力，从而为我国金融电子设备产业注入新的活力，为国家及地方创造可观的经济效益。综上所述，该项目符合国家产业政策，市场前景广阔，技术有保障，经济及社会效益较好，项目的建设是必要和可行的。1.4.2 主要数据一览表表 1-1 主要数据一览表序号名称单位数据备 注1产品大纲13第一章总论序号名称单位数据备 注系统软件套85POS 软件万套702总用地面积m259422.50约 89 亩3总建筑面积m2716804总投资万元21808其中:固定资产投资万元20882铺底流动资金万元9265职工总数人10106新增设备、仪器数量台1107新增软件套248动力用量变压器装设容量KVA4750用水量t/d427.59主要经济指标销售收入万元27678计算期年平均销售税金及附加万元5140计算期年平均利润总额万元10601计算期年平均销售毛利率%57.58计算期年平均总投资收益率%38.30计算期年平均项目资本金净利润率%33.17计算期年平均销售利润率%38.30计算期年平均投资利润率%44.23计算期年平均财务内部收益率%26.71(税后)财务净现值(ic=12%)万元18346(税后)总投资回收期年5.40(含建设期)盈亏平衡点%54.47(以生产能力表示)14第二章承办企业的基本情况第二章承办企业的基本情况2.1 企业基本情况2.1.1 承办企业基本情况苏州市新国都电子技术有限公司是深圳市新国都技术股份有限公司与苏州君宝投资有限公司共同合资设立的公司，新国都出资13500 万元人民币，占 90%股权;苏州君宝投资出资 1500 万元人民币，占 10%股权。主要从事软件技术开发与销售、技术咨询和服务、计算机系统集成、投资咨询服务、计算机产品及电子产品的技术开发、销售、租赁及技术服务(以工商部门核准为准)。2.1.2 母公司基本情况深圳市新国都技术股份有限公司成立于 2001 年 7 月，注册资金11430 万元，是一家以银行卡电子支付终端产品(POS 机)的设计、开发、生产、销售及运营业务，及提供电子支付整体解决方案与支付技术服务为主营业务的国家级高新技术企业。2.2 母公司经营管理情况2.2.1 经营业绩近年来，新国都公司规模迅速发展，盈利能力持续增长，经营管理日臻完善，并已进入良性发展通道，得到了客户、政府、社会的肯定，行业认可度较高。新国都是深圳市第一批通过国家级高新技术企业认证的企业，15第二章承办企业的基本情况是深圳市福田区总部企业、福田区先进企业、深圳市软件企业和深圳市高新技术企业。2008 年，深圳市新国都技术股份有限公司被深圳市科技和信息局、深圳市贸易工业局联合评为深圳市第一批自主创新行业龙头企业，2009 年经深圳市科技创新奖励委员会审定并报深圳市人民政府批准，公司被认定为 2008 年度深圳市最具成长性企业。2009 年至 2010 年，公司连续获得深圳市福田区 2008 年度、2009年度纳税百强企业称号。2011 年，获得福田区 2009-2010 年度先进集体称号。2010 年，新国都全年共实现 POS 销售 22 万台，2010 年公司销售 POS 终端数量相当于全国联网 POS 增量的 24.47%，在业内排名前三位。公司已成为我国 POS 终端制造行业的核心参与者，并成为银联商务等主要收单机构的重要供应商。基于公司良好的增长潜力和竞争能力，以及所处行业的巨大发展前景，2010年10月19日，公司在深交所创业板成功挂牌上市，通过本次股票发行共募集资金净额646，334，934.33元，公司的资产规模大幅度提升，公司治理更加规范、品牌知名度和行业影响力得到了明显提高，公司综合竞争力得到了进一步的提升，公司进入了一个全新的发展阶段。2.2.2 财务状况新国都拥有较强的盈利能力。公司主营业务收入连续三年的同比增长率超过65%，近三年的销售净利率达到30%以上。2010年，公司实现营业收入20，852.71万元，同比增长49.23%，实现净利润16第二章承办企业的基本情况5，789.44万元，同比增长30.41%。偿债能力方面，2010 年底公司资产负债率为 12.33%，流动比率为 15.84，速动比率为 14.75，公司流动资产变现能力好，资产负债率下降，长期偿债风险低。现金流量方面，公司 2008 年经营活动现金净流量为-3004 万元，2010 年公司经营现金流量为负数，主要是公司与主要客户使用银行承兑汇票结算，公司在 2009 年末将大部分应收票据进行贴现获得经营性现金，2010 年末，公司资金充足，应收票据余额为 2，941 万元未进行贴现。表 2-1 公司近三年财务状况单位:万元年份2008 年2009 年2010 年主要财务项目资产总额158951907193347净资产132601677787200主营业务收入107911397320853净利润308444405790缴纳税额130720552273流动比率5.717.6515.84速动比率4.695.9114.75资产负债率0.1727.3112.3317第三章市场需求和产品大纲第三章生产能力估算和产品3.1 现有生产能力估算深圳市新国都技术股份有限公司作为专业电子支付终端设备供应商，在机具的生产设计以及市场营运方面有着相当丰富的经验，新国都是国内金融 POS 设备主要供应商之一，也是中国银联系统全国几家核心金融 POS 设备供应商之一，更是广东银联金融 POS 的主要供应商。新国都近几年销售规模迅速增长，市场占有率逐年上升，发展势头迅猛。新国都自成立至今，销售服务客户覆盖了 27 个省、自治区、直辖市以及数十个二级城市。截止 2010 年 12 月，新国都在深圳市宝安区拥有租赁面积达 2640平方米的工厂，2009 年引入了具有生产线管控、不良品管控和生产信息实时查询等多项功能的敏捷制造执行系统(简称“CMES”系统)，2010 年工厂全年生产产品数量达到 24 万台。另外，新国都在南京投资建设的全资子公司南京新国都技术有限公司规划建设年产金融 POS 机 30 万台的生产能力。3.2 产品大纲本项目建成后，总生产能力为大型系统软件 85 套，配套 POS软件 70 万套。项目达产年产品大纲详见表 3-1。表 3-1产品大纲18第三章市场需求和产品大纲序号产品名称型号单位产量备注1大型系统软件套852配套 POS 软件万套7019第四章技术与装备第四章技术与装备4.1 产品简介新国都是专注于电子支付技术系统软件集成与研发及银行卡受理终端机器的研发、生产和销售的高新技术企业，本项目开发的 2种软件产品:系统软件和 POS 软件，主要应用于电子支付终端系统。4.2 技术来源本项目产品技术来源于新国都自主研发。4.3 设备选型研发过程主要包括软件开发和系统设计、产品认证检测，需要购置硬件工作站和各类开发软件，创造先进的开发环境，加快研发进度并缩短研制周期。此外还需要购置频谱仪、信号测试仪、数字示波器、可靠性试验机等基础实验仪器建立良好的测试环境，进行设计的验证。4.4 主要设备和仪器本项目新增国产设备 110 台套，主要设备配置清单见表 4-1;新增软件 24 台套，主要软件配置清单见表 4-2。表 4-1新增国产仪器设备清单单位:万元(人民币)序号设备名称型号规格单位数量单价总价一研发设备火警检测、自动灭火和应1套11212急照明设施20第四章技术与装备序号设备名称型号规格单位数量单价总价7*24 小时全面视频监控，2短信，语音，邮件自动报套188警系统。3防雷系统套144180KW 电力，争取自动切4套144换的双路供电双路在线 ups，可支持 15套12828小时可支持 24 小时的应急发6套19.69.6电机组环境检测记录设备(温度、7套11212湿度、电力情况)8多重门禁，记录进出记录套144全三层 10G 交换机和千兆9套1120120交换机10存储系统，部分采用 SSD套196961110G 防火墙套1150.4150.412R900 服务器满配置套1012120M1000E，满配置 10 个刀13套22856片租用 2 条 1G 专线，申请14AS 号码，采用 BGP 路由套2816到 isp15备用机房个1171.52171.52小计26811.52二安全实验室设备1电参数仪( 500V， 20A)台10.06080.06082调压器台20.18880.37763关节测试指台10.0720.0724推力测试指台10.08640.08645测试针台10.0120.01221第四章技术与装备序号设备名称型号规格单位数量单价总价6测试棒台10.0280.0287可调电阻台20.0640.1288示波器台51.269接地电阻测试仪台12.082.0810数显卡尺台50.0840.4211爬电距离量规台10.0160.01612刮擦试验仪台10.720.7213推拉力计台10.1440.14414变频电源台12215温升测试仪台11.921.9216微欧表台20.20.417电参数测量仪台10.06080.060818高压探头台10.360.3619万用表台50.11040.55220球压装置台10.0720.07221针焰测试仪台11.3761.37622灼热丝测试仪台11.441.4423泄漏电流测试仪台11.921.9224耐压测试仪台11.241.2425测试棒台10.0480.04826绝缘电阻测试仪台11.281.28小计4122.81三EMC 实验室1接收机套128282人工电源网络套13.683.683电压探头套10.480.484屏蔽室间110.410.45复合天线套14.644.6422第四章技术与装备序号设备名称型号规格单位数量单价总价6电波暗室套11441447静电枪套16.5846.5848抗扰度综合测试仪套121.3621.369EFT 快瞬变耦合钳套10.920.9210变压模拟器套14.5364.53611亥母赫兹线圈套14412射频信号源套1181813CDN(L-801 M2)套10.560.5614CDN(L-801 M3)套10.560.5615电磁钳套14.244.2416去耦钳套11.361.3617校准装置套10.1520.15218校准装置基板套10.1840.18419谐波电压闪烁测试仪套1646420射频信号源套112.4812.4821脉冲信号源套11.041.04功率放大器22套128.9628.96(150W，80-1000MHz)功率放大器23套168.6468.64(100W，0.8-3GHz)24射频发射天线套13.763.7625微波发射天线套12.562.5626微波发射天线套13.843.8427功率计套15.845.8428功率探头套11.441.4429场强仪套115.0415.0430场强探头套10031控制软件套11.61.623第四章技术与装备序号设备名称型号规格单位数量单价总价小计31462.861潮热箱套14.84.82老化箱套10.880.883倾斜台套10.560.564坡度尺套10.0160.0165推拉力计套10.0960.0966测试平板套10.0320.0328跌落试验机套12.082.089盐雾试验箱套12.82.810冷热交变实验箱套113.613.611振动试验台套1161612冲击实验仪套1121213钢球个10.0160.016小计1252.88合计1101350.07表 4-2新增软件清单单位:万元(人民币)序号软件名称单位数量单价总价1pro/E 设计软件套140402CAD 绘图软件套11.61.63Borland C-Builder6.0套10.640.644Visual C套10.640.645Borland starteem套11.441.446ORcad1.0 原理图绘制工具套15.65.67Power Pcb套1448VE.source insight套10.240.249Oracle套44819224第四章技术与装备序号软件名称单位数量单价总价10windows server 2003 企业版套101.61611Redhat ES 5 企业版套21.63.2合计24265.3625第七章项目设计方案第五章建厂条件与建设指标5.1 厂址条件5.1.1 厂区位置苏州市新国都电子技术有限公司拟在江苏省苏州市昆山花桥经济开发区建设公司研发基地，总用地面积 59422.50m2，详见区域位置图 K20-0-1。项目建设地址位于苏州市昆山花桥经济开发区，花桥经济开发区又名花桥国际商务城，地处苏沪交界处昆山市东南郊，紧邻上海市，交通便利，环境宜人，空气清新，是少有的未被污染的绿色高科技区。花桥经济开发区东依上海国际汽车城，西邻苏州工业园区，西距昆山市中心 16 公里，东离上海市中心人民广场 20 公里，距上海虹桥国际机场、高速铁路虹桥枢纽 25 公里，浦东国际机场 80 公里。交通和区位优势十分明显。航空方面:距上海虹桥综合交通枢纽(国际机场)25 公里，浦东机场 80 公里。公路方面:312 国道东西向穿越全境，沪宁高速公路、同三高速公路在此交汇，并有互通出入。沪宁高速公路花桥、陆家互通，苏沪高速公路机场路互通可从东、南、北三个方向为商务城提供便捷的交通服务。铁路方面:昆山与上海之间对开的城际快速列车，仅需 18 分钟26第七章项目设计方案就可以互达。沪宁城际线平均每 10 分钟就有一班列车停靠花桥站，京沪高速铁路最快约 5 分钟就有一班快速列车经过昆山南站。轨道交通方面:上海轨道交通 11 号线终点站墨玉路站距商务城不到 400 米，目前，商务城正在与上海有关部门沟通衔接，积极推进轻轨向商务城延伸。“十二五”期间昆山将投资 260 亿元建设轨道交通一号线，全长 47 公里(含花桥段 6 公里)。公交网络方面:商务城正着手建立方便出行上海的公交体系和出租车体系，已开通花桥到上海虹桥机场和人民广场的两条公交线路，商务城与上海的“同城效应”正逐步显现。5.1.2 自然条件及地质条件花桥经济开发区全年气候温和湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛，年平均气温 16.5;年降水量 1447 毫米，年日照时间 1697小时，全年无霜期 239 天。园区地处太湖平原，地势平坦，自西南向东北略呈倾斜，自然坡度较小。地面高程多在 2.83.7 米之间(基准面:吴淞零点)，部分高地达 56 米，平均为 3.4 米，规划建设用地工程地质良好。5.2 主要建设指标新国都在昆山花桥经济开发区地块新建的研发基地主要建设指标如下:27第七章项目设计方案表 5-1苏州研发基地主要建设指标序号项目单位数量备注1用地面积m259422.50约 89 亩2总建筑占地面积m2175803总建筑面积m271680其中地下泵房 200其中:物流中心m27200门卫 1m240门卫 2m240研发中心m210500服务中心m217500数据中心m215800宿舍 1m27200宿舍 2m27200食堂及活动中心m26200其中地下泵房 2004绿地率%355绿地面积m2208056容积率1.207建筑密度%29.628第八章组织机构、劳动定员和人员培训第六章组织机构、劳动定员和人员培训6.1 组织机构6.1.1 组织机构苏州市新国都电子技术有限公司是深圳市新国都技术股份有限公司与苏州君宝投资有限公司共同合资设立的公司，负责苏州研发基地建设项目的运作。项目建成后，母公司新国都将根据现代企业管理制度，逐步在苏州新国都公司设立市场部、货物流转部、研发中心、售后服务部、采购部、行政部、财务部等部门。6.2 劳动定员本项目产品开发基本采用单班工作制。根据产品大纲和研发、售后服务规模要求，产品研发、软件开发、售后服务及管理部门所需人员总数为 1010 人。所需人员可通过新国都总公司内部调剂或向社会公开招聘解决。项目人员组成情况如下:管理人员80 人系统软件研发人员300 人增值软件研发人员250 人检测技术人员90 人客户服务人员160 人物流人员30 人其他人员100 人29第八章组织机构、劳动定员和人员培训6.3 人员培训人员培训是新国都实施苏州研发基地建设项目的必要手段。生产产品属于高新技术产业，技术含量高、系统复杂、开发难度大。因此，无论是软件研发人员、检测技术人员、工艺人员、管理人员还是客户服务人员等，都需经严格培训，合格后上岗。人员培训内容包括: 经营管理人员需进行经营管理理念教育，掌握现代企业发展战略的管理知识及相应专业知识。 部门经理以上管理人员，需熟悉本部门专业知识及管理能力、技巧等。 专业人员及技术人员进行新设备、仪器软件使用及知识更新培训。以上培训主要以基地内部培训为主，采用各种形式的专业、专题培训，并根据不同层次、不同专业和不同专题，确定不同的培训时间。技术及管理人员以理论培训为主，理论培训除在公司内部培训外，选拔少数关键岗位人员到科研院所进行培训。30第九章项目实施进度计划第七章项目实施进度计划苏州市新国都电子技术有限公司拟在江苏昆山花桥经济开发区建设电子支付技术苏州研发基地项目苏州研发基地，项目总用地面积 59422.50m2(约 89 亩)，新建建筑面积 71680 m2，其中本期新建物流中心、研发中心、服务中心、数据中心、宿舍、食堂及活动中心等建筑。项目建设期为 2 年，详见项目实施进度计划表 7-1。31第八章项目实施进度计划表 7-1项目实施进度计划序建设期第一年建设期第二年工作内容号12345678910 11 1212345678910 11 121可研报告编制、审批2环境影响报告3初步设计及审批4设备考察、谈判、签约5施工图设计及审查6施工招标及报建7土建施工8室外工程施工9建筑工程验收10 设备制造、运输11动力设备安装调试12 研发试验设备安装调试13 试运行14 竣工验收32第十章投资估算与资金筹措第八章投资估算与资金筹措8.1 固定资产投资估算8.1.1 投资估算范围电子支付技术苏州研发基地投资估算包括购置研发设备、软件费、新建生产厂房、配置动力设备、工程建设其他费用、预备费。8.1.2 投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版可行性研究报告编制依据详见总论。建设单位提供的相关经济基础资料8.1.3 投资估算办法及说明8.1.3.1 工程费用国内工艺设备按设备清单价计算， 设备运杂费按 3%，设备安装费按 5%计算。软件费按清单价计算。动力设备包含空压及冷冻设备、供配电设备、消防设施等。设备运杂费按 6%，设备安装费按 15%计算。建筑工程费:建筑工程费根据项目建设内容按当地造价水平进行估算。8.1.3.2 工程建设其他费用包括征地费、建设单位管理费、勘察及设计费、咨询及环境33第十章投资估算与资金筹措评价费、工程建设监理费、职业安全卫生评价费、施工图审查费、工程招标代理服务费。8.1.3.3 预备费基本预备费:按工程费用加工程建设其他费用之和的 5%(扣除征地费)计算。8.1.4投资估算结果本项目固定资产投资估算结果为 20882 万元。详见总投资估算表(表 B1)，按费用构成划分的估算表见表 8-1。表 8-1按费用构成划分估算表序号项目名称估算投资(万元)占投资比例(%)1建筑工程费1278561.232设备购置费304714.593设备安装费2651.274其它