中国电建地产集团有限公司月度奖金计算说明V1.8.doc

中国电建地产集团有限公司 月度绩效奖计算发放说明战略与运营管理部（V1.8）修订记录序号发布日期版本修订内容修订人审核人批准120140528V1.0新规袁冀鹏马易涛专题会220140728V1.1修订了月度成本降低系数的计算公式王磊马易涛专题会320140828V1.2修订了自持类、项目类月度奖金计算公式、增加了单项指标完成率取值区间王磊、谭堰林马易涛专题会420140919V1.3根据公司第二十三次总办会会议精神修订了签约、回款考核比例袁冀鹏马易涛总办会520141016V1.4修订了月度成本降低系数解释说明增加了项目公司奖金发放终止时间增加了新组建公司关于借发奖金抵扣的计算说明袁冀鹏马易涛专题会620141104V1.5修订了月度绩效奖基数的计算公式，增加了收益实现系数的考核指标，将IRR做为业绩考核的重要指标袁冀鹏郑克强专题会720141202V1.6修订了名词名称：降低率统一修订为降低系数。袁冀鹏马易涛-820150103V1.7根据投资评审委员会意见，将总成本利率润修订为销售利润率袁冀鹏马易涛-820150122V1.81.修订单项指标完成率取值区间2.修订代建类公司及项目奖金计算袁冀鹏马易涛专题会第一条 月度绩效奖计算公式员工月度绩效奖 = 月度绩效奖基数*个人岗位系数*个人测评系数*部门月度绩效考核综合系数。第二条 月度绩效奖基数计算说明1、月度绩效奖基数=标准基数*业绩系数*收益实现系数。2、标准基数2015年暂按2100元进行计算（关于运营类的公司与项目，标准基数1440）。3、业绩系数计算说明如下：销售类公司：包括公司总部、区域总部、含有销售物业的城市公司；业绩系数=（月度签约额完成率*20%+月度回款完成率*40%+月度营业收入完成率*20%+月度利润完成率*20%）。自持类公司：是指含有长期自持物业建设且不含有销售物业的城市公司；业绩系数=（月度结算完成率*60%+月度成本降低系数*20%+月度项目费用降低系数*20%）；其中，对于该类项目，已资本化的数据须复原后进行计算。代建类公司：是指含有代建项目、一级开发项目或政府回购项目且不含销售物业的城市公司；业绩系数=（月度结算完成率*40%+回款间隔周期*月度回款额完成率*20%+月度项目费用降低系数*20%+月度利润完成率*20%）；其中对于该项目，具体计算规则如下： （1）已资本化的数据须复原后进行计算。（2）对于该类公司中的项目，如存在主体合同约定次数付款的基础上提前回款，当月回款计划（该计划为年度计划分解）为0时，则该月度回款完成率按1进行计算。（3）定义回款间隔周期=上一次提前回款的月份至本次回款的间隔月份+1（均取自项目合同约定的回款时点或周期，当合同中没有相关约定时按年度分解的月度计划）。回款间隔周期取值范围1,3。运营类公司：包括物业公司、商管公司；月度基数=标准基数*（月度营业收入完成率*60%+月度利润完成率*20%+月度营业成本降低系数*10% +月度期间费用降低系数*10%）；其中，对于该类项目，已资本化的数据须复原后进行计算。销售类项目：业绩系数=（月度成本降低系数*60%+月度签约额完成率*10%+月度回款额完成率*30%）。自持类项目：业绩系数=（月度结算完成率*60%+月度成本降低系数*20%+月度项目费用降低系数*20%）；其中，对于该类项目，已资本化的数据须复原后进行计算。代建类项目：是指含有代建项目、一级开发项目或政府回购项目且不含销售物业的项目公司;业绩系数=（月度结算完成率*60%+月度项目费用减低率*20%+回款间隔周期*月度回款额完成率*20%）；对于该类项目，具体计算规则如下：（1）已资本化的数据须复原后进行计算。（2）对于该类项目，如存在主体合同约定次数付款的基础上提前回款，当月回款计划（该计划为年度计划分解）为0时，则该月度回款完成率按1进行计算。（3）定义回款间隔周期=上一次提前回款的月份至本次回款的间隔月份+1（均取自项目合同约定的回款时点或周期，当合同中没有相关约定时按年度分解的月度计划）。回款间隔周期取值范围1,3。对于新组建城市公司：对于新组建城市公司（从缴纳首次土地款起十个月内），且当计算的月度奖金池金额为零时，从本城市公司的奖金池中借发，发放的奖金不得超过项目总奖金池金额项目总开发周期（月份）*10*70%）。对于新组建项目公司（从缴纳首次土地款起十个月内），且当计算的月度奖金池金额为零时，从本项目公司的奖金池中借发，发放的奖金不得超过项目总奖金池金额项目总开发周期（月份）*10*70%）。对于新组建城市/项目公司，自停止借发奖金额之月起，从本城市/项目公司奖金池中进行借发奖金的抵扣，直至扣完。月度抵扣额为MAXL（开发周期月数-10），L36。4、收益实现系数说明如下：公司总部、区域总部和项目公司三级管控体系的收益实现系数计算方法分别如下。项目收益实现系数是用项目IRR和项目销售利润率按8:2加权合成.项目收益实现系数= 区域收益实现系数是用本区域总部（城市公司）内各项目（仅包含按规定与公司签订项目整体经营目标责任书的项目）的收益实现系数加权合成。区域收益实现系数= 总部收益实现系数是用公司各区域总部（城市公司）的区域收益实现系数加权合成总部收益实现系数= 项目收益实现系数的取值范围限定说明：2013年1月1前签订土地出让合同且已签订项目整体经营目标责任书的项目，项目收益实现系数取值范围0.6-2.0；2013年1月1前签订土地出让合同但未签订项目整体经营目标责任书的项目的项目，项目收益实现系数取值范围0-2.0；2013年1月1后签订土地出让合同的项目，项目收益实现系数取值范围0-2.0；凡是没有签订项目整体经营目标责任书的项目，项目收益实现系数统一按：MIN全公司所有项目中项目收益率实现系数最低值；0.6；凡是未按规定要求上报项目整体预算（标准套表）而导致项目收益实现系数无法及时计算的, 则本项目的项目收益实现系统一按：MIN全公司所有项目中项目收益率实现系数最低值；0.6；凡是区域总部(城市公司)年度计划及预算没有通过审核质询的，则本区域(城市)各项目的项目收益实现系统一按：MIN全公司所有项目中项目收益率实现系数最低值；0.6；项目收益系数在每年的年初确定后，允许年中进行一次调整，但需年度计划及预算（编制或调整）审核质询会审核通过后执行。凡是按规定应与公司签订项目整体经营目标责任书的项目方可纳入收益实现系数的计算，其计算周期从项目整体经营目标责任书签订之日起到该项目可租售物业全部租售完毕之日止。在项目整体预算的动态跟踪测算过程中，具体要求为:本年度以前的各年度数据据实更新，只有本年度及次年度数据可以根据预测情况进行调整，其他年度数据均不允许调整。IRR、总销售利润率的取值均来自审批通过后的项目整体预算和项目整体经营目标责任书中的整体预算内数据。5、项目公司奖金发放终止时间：项目公司奖金发放终止时间：开发项目所有的建筑工程全部通过竣工验收或后续工程停建的项目以在建工程全部通过竣工验收的时间为起点计算十个月止。6、月度签约额、回款、营业收入、投资完成率等于当月完成实际额当月年度计划额。7、月度利润完成率计算公式为：1+（当月实际利润额-当月年度计划利润额)|当月年度计划利润额|。8、月度项目费用降低系数计算公式为：1+（当月年度计划费用额-当月实际发生费用额) 当月年度计划费用额。9、月度营业成本偏差率计算公式为：1+（当月年度计划营业成本额-当月实际发生营业成本额) 当月年度计划营业成本额。10、月度成本降低系数计算公式为：单个工程类合同已签约额占工程类合同已签约总额的权重【1+（单个合同对应的整体预算目标值的95%-单个合同已签约额)单个合同对应的整体预算目标值的95%】70%+【1+（5%-当月止累计结算额中洽商变更率)5%】30%。单个工程类合同已签约额、工程类合同已签约总额均指主合同项下的初始签约额，后签订的补充协议归类为洽商变更范畴；洽商变更率是指结算单中37项的合计比率。但若项目公司未能按月度运营报告要求及时真实上报成本表格相关数据，导致总部商务管理部无法计算该项目相应成本降低系数，则该项目公司的成本降低系数考核值计算规则如下：MIN本月全公司所有项目中成本降低系数最低值；0.6。11、签约额指网签完成且交付首付款。12、当月回款率底限70%，当月度回款率若低于70%时，用实际回款率修正当月签约额；修正签约额=当月实际回款额/70%；不包括代建类公司和代建类项目。13、当月对应的年度计划签约额、年度计划回款额、年度计划营业收入、年度计划结算额、年度计划成本额为0时，当实际完成为0时，按0计算。当实际完成大于0时，按1.0进行计算。14、当各单位当月年度计划利润额为零时，实际完成利润大于等于0，利润完成率取1，实际完成为负值，利润完成率取零进行计算。15、计算月度奖金基数时如未提供相关数据按0计算。16、所有数据均从财务产权部的财务报表中采集，只有当成本数据在财务报表中表现不足时，方可由商务管理部补充采集。17、当有项目公司在月报系统中未上报成本相关数据，导致总部商务管理部无法计算相应成本降低系数，则该项目成本降低系数取值为：MIN本月所有项目的成本降低系数最小值，0.6。18、月度业绩系数取值区间为0-3.0。其中计算计划执行完成率的指标，按照以下规则计算完成率取值区间：设单项计划值为X（单位：万元、个、平方米） X1000时，单项指标完成率取值区间为0-1.5。 1000X10000时，单项指标完成率取值区间为0-2.0。 X10000时，单项指标完成率取值不设置封顶值。第三条 奖金池计算公式月奖金池批复值=（上月未分配的月度绩效奖总额+当月月度绩效奖总额）*80%，剩余部分计入次月奖金池，滚动计算。第四条 奖金池发放说明1、公司总部原则上按照不超过各单位奖金池累计金额的80%进行批复。2、各单位原则上在不超过公司总部批复值范围内确定本单位所发放的奖金额度，并报人力资源部审核后方可发放。如欲超过批复值发放员工月度绩效奖，须通过房地产公司审批后方可发放。申请的金额不得超过奖金池余额。3、见习生、待岗、内退人员不参与360度测评。见习生月度绩效奖上限取所在单位专员三级月度绩效奖金数均值的80%，具体由各单位自行核定。待岗、内退等人员从待岗、内退之日起，月度绩效奖不再发放；待岗、内退之前的月度绩效奖发放按房地产公司总经理办公会有关决议进行。 4、司机、前台的岗位系数一般按本单位专员三级员工岗位系数确定。5、月度绩效奖同时按中国水电建设集团房地产有限公司薪酬管理办法（试行）有关规定执行。6、岗位变动的员工月度绩效奖按变动时间前后的个人岗位系数分别计算；在不同单位之间调动的员工，月度绩效奖由调动时间前后的单位分别计算发放。7、部门月度绩效考核综