2012年内部审计审计取证.xls

审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位取证时间 取证内容 批复内容 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 1 份 6 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位取证时间 取证内容 下达投资计划 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 2 份 5 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容 招标申请 项目名称 招标人 概算总投资 设计单位 招标方式 招标组织形式 使用的评标专家库 投标人最低资质要求 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 3 份 6 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容 招标公告 公告发布媒介 甘肃经济信息网 甘肃飞天新闻网 发布日期 工程概况及招标内容 一标段 二标段 三标段 四标段 五标段 六标段 四干渠 投标人须具备施工企业等级 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 份 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容 招标备案 甘肃省水利工程招标评标备案书 甘水招备字第 号 项目名称 招标人 招标申请书编号 甘水招申字第 号 推荐中标单位 第一标段 第二标段 第三标段 第四标段 第五标段 第六标段 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 1 份 1 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容 合同签订情况 合同名称合同内容合同编号标段中标单位 合同金额 元 施工合同一 施工合同二 施工合同三 施工合同四 施工合同五 施工合同六 施工合同合计0 0 监理合同工程监理 设计合同工程勘测设计 质量监督书工程质量监督 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 9 份 13 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容 动用预备费的批复 批准文件 批复情况 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 1 份 1 张 对对 审审 计计 报报 告告 的的 意意 见见 共 页第 页 被审计单位 审计项目主审人 征求意见日期 意见内容 被审计单位负责人 被审计单位公章 年 月 日 说明 1 被审计单位将意见填此表上 于收文之日起 10日内连同审计报告一并返还审计处 2 逾期未返回意见的 视同无意见 3 意见内容多的可以加页 说明 1 被审计单位将意见填此表上 于收文之日起 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位取证时间 取证内容 设备投资 合计0 00 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 份 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位取证时间 取证内容 建筑安装工程投资 一 建筑 合计0 00 审 计 吉永新签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 份 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位取证时间 取证内容 待摊投资 总计0 00 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 份 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位取证时间 取证内容 应付款 合 计 0 00 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 份 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位取证时间 取证内容 审 计 吉永新签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 份 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位取证时间 取证内容 其他投资 合计0 00 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 份 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位取证时间 取证内容 基建拨款 日期国家省级市县合计 合计00 000 000 00 审 计签 证姓 名被 取 证 人 员人 员职 务单位公章 附 复印 影制件 份 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位取证时间 取证内容 资金平衡表 资 金 运 用金 额资 金 来 源金 额 1 建筑安装工程投资1 基建投资 2 设备投资 其中 中央财政 3 待摊投资 地方财政配套 4 其他投资 建设单位自筹 5 银行存款 投劳折资 6 现金2 应付工程款 7 其他应收款3 其他应付款 8 待核销基建支出 合 计0 00合 计0 00 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 份 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科 取证时间 取证内容 招标备案 1 2 3 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 3 份 6 张 审审 计计 实实 施施 方方 案案审 计 被审计单位名称永昌县水利局 步 审 计 项 目 东河灌区续建配套与节水改造项目2008年度工程竣工财务决算审计骤 方案 编制 依据 甘水规发 1992 15号 甘肃省水利水电工程设计概 估 算费用构成计算标准和 被方 审法 计审 单计 位略风重 基险要 本评性 情估确 况定 审及 计项目建设的全面完成及真实有效性 预定审计工作起讫日期 目 标 成 员 审范围 项目建设的全部内容审计及审 计其计 范分组 围工组 内容 投资到位 资金使用 工程建设及管理 竣工财务决算长 内 容 和 审计组所在部门负责 人 审 核 意 见 重 重点 投资到位 资金使用 竣工财务决算的真实性方面 点 审计机关主管领导 批 准 意 见 审计组组长 1 进驻被审计单位 并开展工作 2 审阅工程和财务资料 3 整理审计工作取证材料 4 撰写现场工作报告 5 通报审计工作报告 并认签 撤出被审计单位 返回 重要性 项目建设对工程结论及验收提供资料的重要性 风险性 投资使用 财务核算 审计深度等方面可能带来的风险 审计组长 主持审计工作 考察工程现场 撰写审计工作报告 负责二个单项目的审计工作 审核工程资料 建设管理情 况 会计核算 财务决算 审计档案归档 成 员 负责审核财务资料 核对帐务真实 完整性 审阅会计凭 证 清理往来帐务 确认资产完成 提供审计工作底稿 年 月 日 年 月 日 编制日期 预定审计工作起讫日期 审计组所在部门负责 人 审 核 意 见 审计机关主管领导 批 准 意 见 审计组组长 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容 投资计划 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 2 份 6 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科 取证时间 取证内容 建设管理 1 设计单位 合同签订单位 合同金额 万元签订日期 2 监理单位 合同金额 万元签订日期 3 质量监督 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 份 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 项目名称 审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容 设计变更 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位公章 附 复印 影制件 份 张 审审 计计 取取 证证 编号 第 号 被审计单位 审计单位省省水水利利厅厅审审计计处处取证时间 取证内容 资料审查3 审 计签 证姓名被 取 证 人 员人 员职务单位