金税盘升级流程及开票抄报税PPT课件.ppt

税控发票开票软件 金税盘版 V2 0培训 2015年8月 厦门海峡信息系统工程有限公司 1 升级流程 1 接到国税升级通知 2 至国税柜台验旧 剩余空白发票在开票系统中作废再携带空白发票 作废发票 红字发票及发票领购簿 3 审批发票 携带公章 发票专用章 经办人身份证复印件至国税 办理原通用机打发票删除和新增值税普通发票票种核定 4 至国税文书柜台领取 增值税发票系统升级版安装使用通知书 5 至相应服务单位购买税控系统 金税盘或税控盘490元 报税盘230元 选购 一年维护费330元 6 至国税发行柜台发行 7 联系相应服务单位安装税控系统 2 金税盘 专用设备 通用设备 针式打印机 计算机 硬件组成 连接在计算机的USB口 是防伪税控系统的核心部件 用于开具 存贮发票等 用于安装和运行税控发票开票软件 金税盘版 用于安装和运行税控发票开票软件 金税盘版 3 启动和登录 运行开票软件后 系统首先出现下载更新文件界面 系统自动进行在线升级 4 启动和登录 下载更新文件完成以后 启动系统进入 登录 界面 5 启动和登录 6 系统设置 1 基本参数设置 7 系统设置 8 编码管理 9 3 3 2编码管理 选中一行记录 点击 增加 按钮 便可在其上方增加一条新记录 10 编码管理 11 编码管理 12 选中一行记录 点击 增加 按钮 便可在其上方增加一条新记录 编码管理 13 编码管理 14 编码管理 15 报税管理 16 报税管理 征期抄税与非征期抄税 17 征期抄税与非征期抄税 报税管理 18 报税管理 19 注意事项必须保证授权票种均未进行征期报税上报汇总不支持非征期抄报上报汇总前必须确保所有离线开具的发票已上传 远程抄报管理 20 报税管理 21 系统弹出金税设备状态查询窗口 不同页签分别显示 金税设备信息 增值税专用发票及普票 货物运输业增值税专用发票 和 机动车销售统一发票 5 2 1金税卡状态查询 22 报税管理 23 通过 选择月份 和 所属税期 设定 点击 刷新 按钮后列出查询数据 发票资料查询打印 24 点击 预览打印 按钮后弹出打印参数设置界面 5 1 3发票资料查询打印 25 可以点击 预览 按钮查看报表 发票资料查询打印 26 发票资料查询打印 点击 预览 后显示报表内容 27 选中 连续打印 可以根据发票种类 月份 所属税期等条件连续打印各种报表 发票资料查询打印 28 点击 发票领用管理 读入新购发票 菜单项或导航图中的发票退回快捷图标 发票读入 29 购买发票 30 点击 发票领用管理 读入新购发票 菜单项或导航图中的发票退回快捷图标 发票读入 31 系统弹出 您确定要从金税设备读取发票吗 提示信息框 发票读入 32 对于配有报税盘的 系统弹出 请选择读入发票的来源介质 选择框 发票读入 33 显示发票读入成功的提示信息 发票读入 34 未用发票号退回到金税盘或报税盘 购买发票退回发票 35 发票退回功能是将开票系统中的发票电子信息退回到金税盘或报税盘中 一般情况下 企业在遇到下列情况时应将剩余的发票退回 1 所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符 2 需要进行更改纳税号或更换金税盘等操作 3 当地税务部门要求将剩余发票退回 发票退回 36 点击 发票领用管理 已购发票退回 菜单项或导航图中的发票退回快捷图标 发票退回 37 在系统弹出的选择发票退回窗口 选择要退回的发票卷 点击 退回 按钮 发票退回 38 系统弹出退回警告提示信息 确定退票点击 是 按钮 发票退回 39 系统弹出要退回的发票信息 再次确认后点击 确定 按钮 4 1 4发票退回 40 对于配有报税盘的企业 系统提示请选择要退回发票的目标介质 点击 确定 按钮 发票退回 41 系统执行退票操作 若成功给出相应的提示信息 发票退回 42 点击 发票领用管理 发票库存查询 菜单或导航图中的库存查询快捷图标 发票库存查询 43 系统显示发票库存界面 可查询金税盘内各种发票的领用存情况 发票库存查询 44 发票库存查询 45 增值税专用发票 点击 发票管理 发票填开 增值税专用发票填开 菜单项或导航图中的发票填开快捷图标 46 增值税专用发票 系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口 47 增值税专用发票 点击 确认 按钮 系统弹出专用发票填开窗口 48 增值税专用发票 票面信息构成 购方信息 密文区 商品信息 销方信息 备注 49 1 常规正数发票 第一步 填写购方信息 增值税专用发票 填写购方信息的方法 1 直接录入 并可利用 客户 按钮保存 纳税号可以填写15位 17位 18位或20位 用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中 50 1 常规正数发票第一步 填写购方信息 增值税专用发票 填写购方信息的方法 1 直接录入 并可利用 客户 按钮保存 纳税号可以填写15位 17位 18位或20位 2 点击名称或税号栏后的 按钮从客户编码库中取数据 51 1 常规正数发票第一步 填写购方信息 增值税专用发票 在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行 52 1 常规正数发票第二步 填写商品信息 增值税专用发票 商品信息既可以从编码库中选择 也可以手工填写 53 1 常规正数发票第二步 填写商品信息 增值税专用发票 54 1 常规正数发票第三步 打印发票 显示票样示意如下 增值税专用发票 55 2 清单正数发票 增值税专用发票 在填开发票时 当客户所购商品的种类或项目较多 在一张发票上填写不下时 一般指商品行超过8行的情况 可利用系统提供的销货清单的功能来开具 开具销货清单时 在销货清单上填写商品的明细数据 系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额 并将其自动填入发票票面的行中 称为 清单行 56 2 清单正数发票第一步 填写购方信息 增值税专用发票 点击 清单 按钮 启动销货清单填开窗口填写商品信息 57 2 清单正数发票第二步 填写清单商品信息 增值税专用发票 点击 清单 按钮 启动销货清单填开窗口填写商品信息 58 2 清单正数发票第二步 填写清单商品信息 增值税专用发票 59 3 折扣正数发票 增值税专用发票 当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时 就要用到本系统提供的折扣销售功能 此项功能是在填写商品信息时使用的 根据不同的条件 添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况 60 3 折扣正数发票第一步 填写购方和商品信息 增值税专用发票 61 3 折扣正数发票第二步 对商品添加折扣 增值税专用发票 选择欲折扣的商品行 然后点击 折扣 按钮 62 3 折扣正数发票第二步 对商品添加折扣 增值税专用发票 系统弹出添加折扣行窗口 63 3 折扣正数发票第二步 对商品添加折扣 增值税专用发票 点击 确认 按钮 64 3 折扣正数发票第二步 对商品添加折扣 增值税专用发票 65 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 增值税专用发票 选择欲折扣的商品行 然后点击 折扣 按钮 66 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 增值税专用发票 在折扣窗口填写折扣行数和折扣率 67 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 增值税专用发票 点击 确认 按钮 68 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 增值税专用发票 69 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 增值税专用发票 清单票面完成后 返回发票填开界面 显示折扣行 70 增值税普通发票 点击 发票管理 发票填开 增值税普通发票填开 菜单项或者导航图中的 发票填开 快捷键 71 增值税普通发票 系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口 72 增值税普通发票 点击 确认 按钮 系统弹出普通发票填开窗口 73 增值税普通发票 74 增值税普通发票 75 正数普通发票票样 增值税普通发票 76 货物运输业增值税专用发票 点击 发票管理 发票填开 货物运输业增值税专用发票填开 菜单项或导航图中的发票填开快捷图标 77 货物运输业增值税专用发票 系统自动按顺序调出待开具的货物运输业增值税专用发票号码确认窗口 78 填写发票票面信息后打印 货物运输业增值税专用发票 79 正数货运专票票样 货物运输业增值税专用发票 80 发票查询 点击 发票管理 已开发票查询 菜单项或导航图上的快捷图标 发票查询 81 发票查询 系统弹出 发票查询 窗口 输入需要查询的发票所属年份月份 82 点击 确认 按钮后 系统弹出发票查询页面 发票查询 开票实现即开即传 可通过发票查询中的 报送状态 查看发票状态 共有五种报税状态 未报送 报送中 报送失败 验签失败 已报送 83 选中某行发票记录后 点击 查看明细 按钮可查看发票明细信息 发票查询 84 发票明细信息 发票查询 85 发票查询打印 填写发票后 直接点击发票填开窗口中的 打印 按钮 即可执行打印 86 在发票查询结果窗口中选择发票号码 点击 打印 按钮 发票查询打印 87 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时 若该张发票未抄税 则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息 系统支持多张发票批量作废 已开发票作废 88 已开发票作废 点击 发票管理 已开发票作废 菜单项或导航图上的快捷图标 发票作废 89 已开发票作废 系统弹出 选择发票号码作废 窗口 90 已开发票作废 选中一条或多条发票信息后 点击 作废 按钮 91 已开发票作废 系统会弹出发票作废确认提示框 92 已开发票作废 在作废确认提示框中点击 确认 后 出现作废成功提示 93 已开发票作废 选中一条发票信息后 点击 查看明细 按钮 能查看该张发票明细信息 94 已开发票作废 在 查看明细 界面 点击 作废 按钮 也可以将该张发票作废 95 点击 发票领用管理 读入新购发票 菜单项或导航图中的发票退回快捷图标 负数发票 96 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货 但蓝字发票已抄税不能作废 此时可开具负数发票来冲抵 负数发票分为 负数普通发票 红字专用发票 负数发票填开 97 负数普通发票填开 点击 红字 按钮进行负数发票填开 填写负数发票对应的正数发票代码 号码 98 连续两次录入相同的代码号码 输入正确 点击 下一步 负数普通发票填开 99 连续两次录入相同的代码号码 输入正确 点击 下一步 负数普通发票填开 100 系统显示销项正数发票代码号码填写 确认窗口 负数普通发票填开 101 1 流程简介 提交信息表 企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关 税务机关审核信息表并在税务端开具信息表 企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票 开具信息表 开具红字发票 红字专用发票开具流程 102 以下情况需由购方申请开具信息表 1 专用发票已抵扣 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣 之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出 2 专用发票未抵扣 且未抵扣的原因为以下四种 抵扣联 发票联均无法认证 认证结果为纳税人识别号认证不符 认证结果为发票代码 号码认证不符 购方所购货物不属于增值税扣税项目范围 取得的专用发票未经认证 红字专用发票开具流程 2 购方申请开具的流程 103 以下两种情况需由销方申请开具信息表 1 因开票有误购方拒收专用发票 此种情况 销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请 2 因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方 此种情况 销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请 红字专用发票开具流程 3 销方申请开具的流程 104 第一步 点击 红字发票信息表 红字增值税专用发票信息表查询导出 菜单项 红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表填开 105 购买方申请开具信息表 第一步 根据实际情况 选择蓝字发票是否已抵扣 并选择 填写蓝字发票信息 之后点击 确定 按钮 红字发票信息表管理 106 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 此时 只需选择 发票种类 无需输入发票代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态 107 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 选择 发票种类 并输入发票代码与发票号码 108 第二步 进入信息表填开界面 填写相应信息后点击 打印 按钮保存 并可打印出纸质信息表 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 填写正确的销方信息 1 商品信息可以直接输入 也可以从商品编码库中选取 2 最多可以有8行商品信息 3 商品数量和金额必须为负数 109 销方申请开具信息表 第一步 选择开具信息表的原因 并选择 填写蓝字发票信息 之后点击 下一步 按钮 红字发票信息表管理 110 第二步 系统确认可以对此张发票开具负数 点击 确定 按钮 红字发票信息表管理 此时 系统自动调出发票库中对应蓝字发票信息 111 第三步 进入信息表填开界面 系统自动转换购方及商品信息 确认后点击 打印 按钮保存并打印信息表 红字发票信息表管理 此时如果需对商品信息进行修改 则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额 否则系统不允许继续开具此信息表 112 第一步 点击 红字发票信息表 红字增值税专用发票信息表查询导出 菜单项 红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表查询导出 113 第二步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细 修改或删除操作 红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表查询导出 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制 但企业应根据实际情况进行所需操作 114 第二步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细 修改或删除操作 红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表查询导出 导出的信息表电子文件是xml格式文件 可提供给税务机关 由其导入开具信息表 115 第二步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细 修改或删除操作 红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表查询导出 未上传 的信息表可通过点击 上传 按钮提交税局审核 116 第二步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细 修改或删除操作 红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表查询导出 审核后变为 审核通过 且显示信息表编号可供开具红字专用发票 必须确保网络连通 117 进入专用发票填开界面后 点击票面的 红字 按钮 即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票 红字专用发票开具 118 第一步 在下拉菜单中点击 直接开具 按钮 1 直接开具 红字专用发票开具 119 第二步 系统弹出信息表编号输入窗口 输入两遍信息表编号后 点击 下一步 按钮 1 直接开具 红字专用发票开具 必须输入两遍16位的信息表编号 否则不能激活 下一步 按钮 无法继续开具发票 此处信息表编号以密文显示 120 第三步 系统弹出正数发票代码号码填写窗口 根据需要决定是否输入发票代码号码后 点击 下一步 按钮 1 直接开具 红字专用发票开具 对应信息表上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码 否则 无需输入 121 第四步 系统确认可以对