财务工作计划

工作计划工作计划 出纳部分出纳部分 职责 职责 1 遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度 2 加强规范现金账户管理 做好日常核算 负责现金日记账 银行日记账 费用报销的登记工作 及时记账 编制出纳收支明细表 3 费用报销严格执行经理签字 经办人签字手续 对每张票据严格把关 做到有据可依 4 做好资金预算工作 加强行政办公费用控制 5 加强学习 结合企业行业发展及自己岗位的工作需求 加强相关专业方 面的学习 提高自己的专业素质和综合能力 一 业务处理一 业务处理 1 每天按时逐笔登记现金及银行存款明细 每天要进行现金的帐实核对 要做到帐实相符 如果出现差错 要在当天进行查实纠正 2 对原始票据和报销金额准确核对 每天接收的票据要保管好 二 现金收存二 现金收存 1 每天收到的现金要及时存入银行 不能坐支 2 现金库存不超限额 不违反规定大额使用现金 3 现金收付的 必须当面点清金额 并注意假钞 若发现假钞予以没收 由责任人负责 三 三 费用支出费用支出 1 每月中旬员工将费用报销单粘贴好后寄往总公司 2 若超出预算的又急需的费用 需要先在行政部或财务部领取费用申请单 借款单 填写完成交交高总签字 然后支钱 最后用真发票实报实销 3 关于辨别发票的真伪 国家手工发票可以在成都市国家税务局官方网站 上普通发票查询中输入发票代码进行查询 地方税务局手工发票的发票上有细 小的红色细线 发票必须要盖有发票专用章 四 费用报销四 费用报销 1 报销内容要属合理报销 如有特殊原因 应经总经理审批签字 2 日常费用报销应真实填写 用真发票实报实销 交由高总签字 然后实 报实销 3 于差旅费的报销 填写差旅报销单时需要先到行政部核实差旅日期是否 属实核实后再到财务部核实金额 核实好以后交由高总签字最后实报实销 五 账务核对五 账务核对 1 每月结账后 及时进行核对 如果不符 及时查找原因并纠正 2 每月结账后 及时做出现金和银行存款收支总额表以及费用支出明细表 六 六 其他工作其他工作 1 加强与部门员工工作的协调与配合 2 及时完成部门领导以及其他部门分配的任务 3 坚持原则 秉公办事 行政部分行政部分 一 办公区域卫生打扫方面一 办公区域卫生打扫方面 1 规范员工卫生打扫工作 确保卫生打扫彻底 无卫生死角 2 负责划分办公区域 合理分配打扫小组 直接将卫生打扫任务划分到具 体个人或者指定小组负责人来具体安排组员打扫任务 二 员工管理方面二 员工管理方面 1 考勤员负责员工考勤管理 记录员工出勤情况 对迟到 早退 缺勤 旷工者及时准确记录在案 并根据考勤管理规定做出相应惩罚 2 严格按照公司考勤管理规定来监督规范员工上下班纪律 3 安排行政人员负责办理员工请假 出差 加班申请等事务 以及员工离 职相关手续的办理工作 4 经常与员工沟通交流 了解员工需求 在解决工作问题的同时还需要协 助其解决生活方面的问题 多为员工着想 尽最大努力为员工创造舒适的工作 环境 三 公司内部会议准备及记录方面三 公司内部会议准备及记录方面 1 安排专人负责会议通知 并及时下达给有关人员 2 做好会议记录 协助领导完成工作计划 3 整理会议记录 四 物资管理使用方面四 物资管理使用方面 1 定期统计办公物品储备情况 及时将短缺必需品统计给财务部门采购 比如复印纸张的采购 饮用水的更换 办公物品 茶叶等及时储备等 2 负责对打复印机的使用监督 扫描 复印和传真等工作 3 公室内盆景的保养工作 根据植物栽培特点定期更换放置环境 以确保 其正常生长 五 来访宾客的接待工作五 来访宾客的接待工作 1 提前将会客办公室打扫干净 物品摆放整齐 做好迎接工作 2