财务科岗位职责.docVIP

财务科岗位职责2 部门职能2.1 执行国家财务会计和税收政策。2.2 贯彻和执行公司制定的各项管理制度。2.3 建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。2.4 参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行情况进行监控和分析。2.5 负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。2.6 负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。2.7 对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。2.8 负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。2.9 组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。2.10 制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。2.11 制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。2.12 负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。2.13 建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。2.14 配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。2.15 推进和落实部门5S管理活动。3 岗位职责3.1 财务科主管职责3.1.1 负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。3.1.2 组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。3.1.3 参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。3.1.4 根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财务人员定期组织财务决算。3.1.5 编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；定期编制资金运作分析报告。3.1.6 定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。3.1.7 负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。3.1.8 对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。3.1.9 组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。3.1.10 定期组织清查盘点工作。3.1.11 协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。3.1.12 负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。3.1.13 负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。3.1.14 完成领导交办的其他任务。3.2 财务科科长职责3.2.1 协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。3.2.2 拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。3.2.3 根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。3.2.4 定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度使用情况，编制月度资金使用分析报告。3.2.5 负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。3.2.6 协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。3.2.7 办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。3.2.8 收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。3.2.9 分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。3.2.10 根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。3.2.11 分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。3.2.12 负责财务档案的归档及文书处理工作。3.2.13 完成领导交办的其他任务。3.3 会计职责3.3.1 协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。 3.3.2 编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。3.3.3 负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。3.3.4 负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。3.3.5 根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，如有账实不付的情况及时上报。3.3.6 拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。3.3.7 根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。3.3.8 对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。3.3.9 会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。3.3.10 负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。3.3.11 定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。3.3.12 负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。3.3.13 根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为分析成本变化的原因提供参考依据。3.3.14 根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。3.3.15 负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。3.3.16 核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。3.3.17 定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员提供详细的应收账款清单。3.3.18 核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。3.3.19 做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。3.3.20 负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。3.3.21 负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。3.3.22 对应外部审计工作。3.3.23 根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。3.3.24 负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。3.3.25 完成领导交办的其他任务。3.4 出纳职责3.4.1 协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。3.4.2 严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。3.4.3 定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。3.4.4 负责银行账