汽车零部件项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 汽车零部件项目简介及立项备案申请汽车零部件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。从2010年1-10月份的行业运行情况看，汽车零部件行业利润总额仍在增长，但增速放缓；进出口额也双双增长，但进口产品以变速箱及发动机零件等高利润、高附加值、高科技的产品为主，出口产品以轮胎、电子仪器仪表等进入壁垒低、利润薄的劳动密集型和资源消耗型为主。下游整车行业在一定时期产能过剩，虽然2010年在国家的各项刺激政策下出现了非常规的高速增长，但2011年产销增速放缓、产能过剩压力加大，受其影响，零部件行业下半年可能会承受较大利润的压力。行业面临的主要问题上下游两头受挤，行业面临双重压力零部件行业是两头受挤的行业，对上下游缺乏议价能力。上游原材料主要是钢材、橡胶、塑料、织物等，其价格最终由钢铁、石油、天然橡胶等大宗商品价格决定，汽车零部件企业只能通过对上游商品价格走势的判断规避风险。同时，下游整车制造商多为大企业大集团，在与零部件厂商的利益博弈中处于强势地位，谈判能力强，能将成本压力转嫁给汽车零部件行业，因此，零部件实际上处于两头受挤的“三明治”夹心地位。2011年，中国汽车零部件销售产值已突破2万亿元人民币，未来几年仍将保持20%以上的增幅。预计到2015年中国汽配行业规模产值可达到2.5万亿元人民币。2002年以来，中国汽车产销量保持了近10年的高速增长，汽车工业已发展成为中国经济的支柱产业。2009年，中国汽车产销双双突破1300万辆，跃居全球第一，到2011年，中国汽车产销突破1900万辆，连续3年位居全球第一。随着汽车零部件行业竞争的不断加剧，大型汽车零部件企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的汽车零部件生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的汽车零部件品牌迅速崛起，逐渐成为汽车零部件行业中的翘楚！二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人高xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22071.03平方米（折合约33.09亩），其中：净用地面积22071.03平方米（红线范围折合约33.09亩）。项目规划总建筑面积26705.95平方米，其中：规划建设主体工程19005.87平方米，计容建筑面积26705.95平方米；预计建筑工程投资2271.47万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车零部件，根据市场情况，预计年产值21204.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6347.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2271.471887.44191.846347.991.1工程费用万元2271.471887.4413651.391.1.1建筑工程费用万元2271.472271.4726.57%1.1.2设备购置及安装费万元1887.441887.4422.08%1.2工程建设其他费用万元2189.082189.0825.60%1.2.1无形资产万元1170.601170.601.3预备费万元1018.481018.481.3.1基本预备费万元444.13444.131.3.2涨价预备费万元574.35574.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元6347.996347.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2201.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13651.397981.4011325.1013651.3913651.3913651.391.1应收账款万元4095.422457.253276.334095.424095.424095.421.2存货万元6143.133685.884914.506143.136143.136143.131.2.1原辅材料万元1842.941105.761474.351842.941842.941842.941.2.2燃料动力万元92.1555.2973.7292.1592.1592.151.2.3在产品万元2825.841695.502260.672825.842825.842825.841.2.4产成品万元1382.20829.321105.761382.201382.201382.201.3现金万元3412.852047.712730.283412.853412.853412.852流动负债万元11449.856869.919159.8811449.8511449.8511449.852.1应付账款万元11449.856869.919159.8811449.8511449.8511449.853流动资金万元2201.541320.921761.232201.542201.542201.544铺底流动资金万元733.84440.31587.08733.84733.84733.843、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8549.53万元，其中：固定资产投资6347.99万元，占项目总投资的74.25%；流动资金2201.54万元，占项目总投资的25.75%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2271.47万元，占项目总投资的26.57%；设备购置费1887.44万元，占项目总投资的22.08%；其它投资2189.08万元，占项目总投资的25.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6347.99+2201.54=8549.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8549.53134.68%134.68%100.00%2项目建设投资万元6347.99100.00%100.00%74.25%2.1工程费用万元4158.9165.52%65.52%48.64%2.1.1建筑工程费万元2271.4735.78%35.78%26.57%2.1.2设备购置及安装费万元1887.4429.73%29.73%22.08%2.2工程建设其他费用万元1170.6018.44%18.44%13.69%2.2.1无形资产万元1170.6018.44%18.44%13.69%2.3预备费万元1018.4816.04%16.04%11.91%2.3.1基本预备费万元444.137.00%7.00%5.19%2.3.2涨价预备费万元574.359.05%9.05%6.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6347.99100.00%100.00%74.25%5建设期间费用万元6流动资金万元2201.5434.68%34.68%25.75%7铺底流动资金万元733.8511.56%11.56%8.58%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.43%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度191.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10209.8410209.8419005.8719005.871778.201.1主要生产车间6125.906125.9011403.5211403.521102.481.2辅助生产车间3267.153267.156081.886081.88569.021.3其他生产车间816.79816.791102.341102.34106.692仓储工程2166.162166.165005.055005.05340.562.1成品贮存541.54541.541251.261251.2685.142.2原料仓储1126.401126.402602.632602.63177.092.3辅助材料仓库498.22498.221151.161151.1678.333供配电工程115.53115.53115.53115.538.843.1供配电室115.53115.53115.53115.538.844给排水工程132.86132.86132.86132.867.914.1给排水132.86132.86132.86132.867.915服务性工程1371.901371.901371.901371.9093.355.1办公用房575.09575.09575.09575.0943.605.2生活服务796.81796.81796.81796.8145.196消防及环保工程387.02387.02387.02387.0229.636.1消防环保工程387.02387.02387.02387.0229.637项目总图工程57.7657.7657.7657.76-31.507.1场地及道路硬化3948.45659.74659.747.2场区围墙659.743948.453948.457.3安全保卫室57.7657.7657.7657.768绿化工程1270.8244.48合计14441.0726705.9526705.952271.47（四）设备方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费1887.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量647103.80千瓦时，折合79.53吨标准煤。2、项目年总用水量14039.54立方米，折合1.20吨标准煤。3、“汽车零部件项目投资建设项目”，年用电量647103.80千瓦时，年总用水量14039.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.73吨标准煤/年。达产年综合节能量2