数据采集软件6.1使用手册

第一章 系统简介第一章 系统简介 目前企业应用的财务软件种类和版本繁多 且尚未执行统一的数据接口标准 且相关法规 尚未出台 所以数据接口标准统一和执行还会有一个过程 为了帮助税务 海关 审计等部门 完成企业财务数据采集工作 特开发通用的数据采集软件 本软件目前主要适用于国内流行的 财务软件 如金蝶 用友 浪潮 新中大 金算盘 安易 速达等 行业软件 如电信行业 软件 铁路通用软件 电力行业 中石油 中石化 SAP R3 等核算软件 及一些地方性的财 务软件 如降龙99 山经 远光 金沙等 随着系统的推广 我们将不断扩大系统的适用面 一 采集软件的特点一 采集软件的特点 1 1 简便性 简便性 数据采集软件是一套免安装的应用软件 在使用该软件的时候可以直接在光盘上运 行 这就为我们的使用提供了很大的方便 同时 由于该软件不需要安装 因此不会对 企业的计算机造成任何的影响 2 2 智能化 智能化 无需用户判断企业所用财务软件的版本 应用数据库类型 实现了自动搜索财务软件类型 财 务软件应用数据库 自动破解数据库密码 仅限服务器端 自动搜索财务软件帐套 附表 在服务器端或客户端及非财务软件计算机上采集的区别 采集终端类型自动搜索自 动 破 解 数据库口令 自动识别隐匿帐套 财 务 软 件 服 务 器 端 可以可以可以 财 务 软 件 客 户 端 可以不可以可以 非财务软件 安 装 端 不可以不可以不可以 3 3 通用性 通用性 提供高级采集工具 通过数据库连接的建立 实现万能采集 仅限Windows系列操作系 统 4 4 安全性 安全性 数据采集软件用于将企业的涉税电子数据转换成标准的电子文档 供 税务稽查查 帐软件 使用 其采集的文档都是经过加密计算的 为企业信息的安全提供了保障 即 便是采集的数据丢失了 企业也不必担心会泄密 二 使用的约定二 使用的约定 为了使本说明书更加简洁 明了 我们在编写本书的过程中使用了一些简单的符号代替部 分图形和文字描述 文字描述代替符号举例说明 普通菜单或树状结构菜单 单击窗体上的文件菜单 可以简化为 单击 文件 普通按钮或图形按钮 单击窗体上的确定按钮 可以简化为 单击 确定 鼠标左键单击单击同上 鼠标右键单击右击 选中我的电脑 按下鼠标右键 可以简 化为 右击 我的电脑 鼠标左键双击双击 双击鼠标左键打开桌面上的 税务稽查 查帐系统V3 0 菜单的级联标志 选择 开始 程序 税务稽查 查帐系统V6 0 税务稽查查帐系统 V6 0 菜单 文件或窗体 单击 企业数据导入 打开 企业数据 导入 界面 窗体中的页签 单击采集界面中的 手工转换 窗体中的项目 在 企业数据导入 界面 选择 加密文 件 项 输入信息使用下划线在 系统登录 界面中 输入ADMIN用户 提示信息使用斜体字系统提示是否确认进行数据导入 第二章 使用介绍第二章 使用介绍 一 采集软件运行与退出一 采集软件运行与退出 1 1 采集软件的运行 采集软件的运行 将我们手中的税务稽查查帐系统光盘放入到企业的装有财务软件的计算机中 双击 桌面上的 我的电脑 选择光盘上的 数据采集软件V6 0 下的 数据采集软件V6 0 并双击打开 这时系统将自动运行数据采集软件 运行的界面如下图所示 数据采集软件根据企业所使用的财务软件的性质大致分为七大类 智能搜索 手工搜索 文档搜索 数据备份 解密工具 恢复工具 以及 远 程协助 1 智能搜索 采集接口可由采集软件自动搜索得到 2 手工搜索 本采集软件涵盖了当前市场上几乎所有的常用财务软件借口 当 用户在知道其需采集的数据的财务软件名称和版本型号时 可用 手工搜索 直接输入 财务软件名称来完成财务软件接口搜索 3 文档搜索 客户在知道财务软件名称和版本型号的前提下 仍然不能顺利的 检测到财务帐套信息时 可以在 文档搜索 界面中直接输入财务账套的文件名或文件 的后缀名 点击来完成对财务账套文件的搜索 4 数据备份 客户在成功检测到财务软件帐套信息后 要将其财务信息带走时 可在 数据备份 界面下完成这一工作 这是我们采集软件可帮客户备份的数据库类型 这是数据备份和恢复的操作界面 客户只需在指定区域内点击相应的服务器名称 如果在不知道服务器名称的情况下 我们可以点击来进行搜索 数据库名和服务器名的操作是一样的 如果无法顺利搜索到数据库的情况下 我们可以点击来进行搜索 这里显示的是被备份文 件的文件原所在目录 我们可以通过点击来选择所需要备份的文件 这里显示的是被 备份文件将要被导出后保存的目录 我们可以通过点击来选择文件保存路径 这是当计算机在没有数据环境的情况下 点击后计算机会自动 虚拟数据环境 是指将备份出来的数据还原到原先的数据库中的方法 在这里我们可以 通过来选择要恢复的文件 5 解密工具 是用来破解被加密的OFFICE文档 我们可以通过点击来选择被加密的文档 点击便可完成解密工作 6 恢复工具 是把被删除的所有文件进行恢复 7 远程协助 是指通过这个工具我们可以足不出户 利用网络来控制互联网上 任何一台装有同类软件的计算机 这里显示的是本地机在进行连接时的ID和密码 这里填写的是需要被连接的远端计算机的ID和被链接 的类型 本款软件在为广大客户提供了7大主要功能的同时 还推出了几项人性化的辅助服务 点击 软件会自动列出计算机中所安装的所有财务软件 点击前面的图标 我们可以看到本款软件中所涵盖了当今市场上所 有主流的财务软件接口 点击前面的图标 我们可以看到本软件融汇了各地区较为常用的 财务软件接口 点击前面的图标 我们可以看到本软件中所收集的一些在国内市场 上常用的几款国外财务软件接口 点击前面的图标 我们可以看到本软件中所归集的在不同的行业种 类中较知名的财务软件接口 二 采集软件的操作二 采集软件的操作 一 一 采集通用项目 采集通用项目 在数据采集软件软件中 存在着大量的财务软件数据采集的接口 在这些采集接口界面中 有很多信息栏目是相同的 比如采集界面中 单位名称 栏目 在很多的采集界面中都涉及到 在此我们将一些通用共有的采集栏目在此罗列说明 1 单位名称 栏目 主要用于输入采集的数据帐套所对应的单位名称 数据采集软件的 各采集接口中的 自动采集 部分 单位名称 栏目均会自动识别出帐套所对应的单位名称 不需要用户手工输入 数据采集软件的各采集接口中的 手工采集 部分 单位名称 栏目 无法识别出帐套所对应的单位名称 则需要用户手工输入 单位名称 栏目图示如下 2 导出路径 栏目 主要用于采集帐套数据时 将所采集到的帐套数据存放的路径 默 认路径 和数据采集软件所在的路径一致 比如数据采集软件在 C 盘中 那这里的导出路径 就为 C 路径导出 如果数据采集软件在 D 盘中 那这里的导出路径就为 D 路径 导出 用户也可以更改默认的路径 用户如需要自定义存放的路径 那可以点击按钮 打 开路径选择界面 选择存放路径后保存即可 导出路径 栏目图示如下 3 采集网络版财务软件的相关栏目 针对一般网络版运行的财务软件 采集软件中涉及到三个栏目分别是 服务器 用户 名 密码 栏目 如下图所示 服务器 栏目 主要使用于网络版运行的财务软件采集过程中 针对网络版运行的财务 软件 数据采集软件接口中 服务器 就是企业网络版财务软件所对应的服务器 也就是用于 企业存放其财务数据的电脑 通常情况下采集软件接口中 服务器 都是由采集软件自动识别 的 用户只需在 服务器 栏目下拉列表中选择正确的股务器名即可 用户名 栏目 在选中 服务器 栏目的前提下 在此 用户名称 中输入 sa 即 SQLServer 数据库的超级用户 密码 栏目 在选中 服务器 用户名称 中输入 sa 的前提下 该栏目通常不 需要输入 即 SQLServer 数据库超级用户没有设置密码 设置完成 服务器 用户名 密码 这三个栏目后 点击 密码 栏目后的按钮 如果以上三个栏目均设置正确 则在 帐套信息 栏目就会出现帐套信息 4 帐套信息 栏目 主要通过选择 帐套信息 下拉列表中的帐套来确认当前需要采集 的某一数据帐套 对于数据采集软件的各采集接口中的 自动采集 部分 帐套信息 栏目 均会自动连上财务软件中的帐套 自动读出帐套数和帐套 用户只需在 帐套信息 下拉列表 中的选择需要采集的帐套即可 对于数据采集软件的各采集接口中的 手工采集 部分 通过 点击 帐套信息 栏目后面的按钮 采集软件会自动连上财务软件数据库 自动读出帐套 数据库 用户只需在 帐套信息 下拉列表中的选择需要采集的帐套数据库即可 帐套信息 栏目图示如下 二 二 金蝶软件 金蝶软件 金蝶软件为深圳金蝶软件科技有限公司产品 目前主要分金蝶2000财务软件 k3企 业管理软件及KIS三个系列 金蝶2000主要包括总帐报表版 标准版 工业版 商业版和 行政事业版 采用Access数据库 其操作方式基本相同 K3主要包括工业版和商业版 采用SQL Server数据库 KIS系列中的标准版 迷你版采用Access数据库 数据转换操作 同金蝶2000系列 KIS专业版采用SQL Server数据库 数据转换操作同金蝶2000系列 以下分别针对有代表性的K3系列及2000系列介绍数据转换操作 1 1 金蝶金蝶20002000 AccessAccess单机单机版本版本 在菜单区选择 标准版 Access 进入如下数据转换操作界面 1 在 自动采集 模式下 此信息为计算机自动获取 如在 手工采集 模式下 需要手工输入企业名称 最好是全称 2 选择数据转换后的文件存放路径 默认路径为C 数据导出 单击 查找 可选择数据存放路径 3 点击图标可以在在计算机上自动搜索 KdAisMng KAM 文件 4 界面如图所示 在 数据文件 中 通过按钮 进入智能搜索界面 如下图所示 点击 搜索 按钮 或选择 搜索范围 后再进行搜索即可 5 系统自动产生 不可修改 金蝶Access版本一个帐套只保存一个会计 年度数据 6 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 8 单击和复选框 可选择需要采集的数据类型 是通过本软件对计算机中所有文件进行搜索 并找出相应的文件和资料 9 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 转换完成后 将给出数 据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 10 单击 关闭 可结束本次操作 2 2 金蝶金蝶K3K3版本版本 金蝶金蝶KISKIS专业版专业版 SQL SQL ServerServer网络版网络版 在菜单区选择 金蝶K3系统 或者 金蝶KIS专业版 进入如下数据采集操作界面 1 自动方式 前提 必须在金蝶 K3 的服务器端或者客户端上 采集软件自动在企业网络中搜索能提供金蝶 K3 服务的计算机 如果有两台或两台以 上服务器 显示在 服务器名 的下拉列表中 注 若显示为 local 则表示当前运行采集软件的计算机能提供 K3 服务 当采集软件在财务软件的服务期端运行时 用户名称及密码均默认为空 无需填写 直接点击 密码 后的 望远镜 按钮 提示 当采集软件运行于财务软件客户端时 需要将用户名称填写为 sa 密码询问企 业相关人员 帐套信息 中显示出财务软件中的所有帐套 采集软件自动判断该帐套文件包含的数据年度 采集软件自动显示数据年度中包含的期间 按照企业实际情况选择采集数据范围 即是否使用软件核算存货 单位名称由采集软件自动填写 选择导出路径 或直接使用默认路径 开始采集 三 三 用友软件 用友软件 用友软件为北京用友软件股份有限公司产品 目前主要分用友财务软件和U8企业管 理软件两个系列 用友财务软件指用友7 x及以下版本产品 采用Access数据库和Dbase 数据库 U8指用友8 x及以上版本产品 包括Access数据库和SQL Server数据库两类产品 由于用友财务软件7 x以下版本使用方式与U8 Access产品相同 以下分别介绍U8两类产 品的数据转换操作 1 1 用友用友7 x U87 x U8版本版本 Access Access单机版单机版 自动转换 在菜单区选择 U8版 Access 后 进入如下自动转换操作界面 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 输入用友帐套管理文件路径及文件名称 单击可以查找文件 默认为UFSystem mdb 若企业用的是网络版 则需在服务器上查找帐套管理文 件 并将其所在目录共享 4 系统将自动显示所有用友帐套信息 单击下拉按钮选择一个帐套 若选择帐套文件后 出现类似以下报错提示 则表明用友的帐套管理文件所对应的数据库实体文件路径错误 单击 确定 后 选择 手工转换 页签 进行手工转换 5 界面如图所示 在 数据文件 中 通过按钮 进入智能搜索界面 如下图所示 点击 搜索 按钮 或选择 搜索范围 后再进行搜索即可 6 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 8 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 9 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 采集完成后 将给出数 据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 10 单击 关闭 可关闭本次操作 2 2 用友用友U8U8版本版本 SQLSQL ServerServer网络版 网络版 自动采集 在菜单区选择 U8版SQL Server 进入如下数据转换操作界面 1 输入企业名称 最好是全称 2 选择数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 输入用友数据库服务器名称或 IP地址 单击可选择服务器 确 定服务器后 若出现 SQL Server不存在 访问被拒绝 或 SQL Server not found 错误提示则表明服务器名称输入错误 或服务器上的SQL Server服务未启 动 或网络不通 解决以上问题后重新确定服务器 4 输入访问SQL Server数据库的用户代码 默认为超级用户 sa 5 输入访问SQL Server数据库用户的口令 默认为空 6 转换系统自动抓取用友U8软件的帐套管理文件 并将所有帐套信 息显示在下拉列表框中 单击下拉按钮选择一个帐套 若出现 无法打开帐套 错 误提示 则表明U8的帐套管理文件内容紊乱 大多情况是软件升级造成 若转换 系统无法自动抓取企业帐套信息 下拉列表框不可选 或由于帐套管理文件内容紊 乱导致转换失败 则单击 手工转换 标签 进行手工转换 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 8 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 9 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 10 单击和复选框 可选择需要采集的数据类 型 11 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 转换完成后 将给 出数据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 12 单击 关闭 可结束本次操作 手工采集 手工采集与自动采集操作方式基本类似 其差异主要有如下几点 1 通过点击 服务器 后面的 望远镜 按钮 手动指定 SQL SERVER 服务器 2 点击 帐套信息 后的 刷新 按钮 采集软件自动抓取用友 U8 数据库文件名 并 显示在下拉列表框中 供操作人员选择 四 四 浪潮财务软件 浪潮财务软件 浪潮软件为山东浪潮通软科技有限公司产品 目前主要分Anywhere数据库 SQL Server数 据库 Sybase 数据库 Oracle 数据库和DB2数据库五个系列 由于DB2产品目前没有遇到使 用企业 暂时未做接口软件 其他操作基本相似 以下介绍SQL Server产品数据转换操作 数据转换软件会自动识别帐套信息及帐套对应的数据库类型 如图所示 所有信息 除非企业对数据库访问口令做了设置 均为数据转换软件自动填写 在 自动采集 模式下 帐套信息 中会自动显示出财务软件中的所有帐套信息 选择不同 的帐套后 系统自动显示出该帐套的应用服务器 应用数据库类型 数据库口令及密码 用户 只需要在选择完成帐套后 单击 望远镜 按钮 激活数据库连接后 选择适当的 数据年度 起始 及 截止 期间 这两个期间为系统自动获取 如无必须 无需改动 后 单击 开始 完成数据采集 若不满足自动采集条件 上述的所有信息均需要采集人员手动输入 不建议 五 五 安易财务软件 安易财务软件 安易软件为北京安易软件责任有限公司产品 目前主要分Dbase数据库和SQL Server 数据库两个系列 以下分别介绍两类产品数据转换操作 1 1 安易安易20002000版本版本 SQLSQL ServerServer 在菜单区选择 2000版 SQL Server 后 进入如下自动转换操作界面 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 输入安易数据库服务器名称或 IP地址 单击可选择服务器 确定 服务器后 若出现 SQL Server不存在 访问被拒绝 或 SQL Server not found 错误提示则表明服务器名称输入错误 或服务器上的SQL Server服务未启动 或网 络不通 解决以上问题后重新确定服务器 4 输入访问SQL Server数据库的用户代码 默认为超级用户 sa 5 输入访问SQL Server数据库用户的口令 默认为空 6 转换系统自动抓取浪潮软件的帐套管理文件 并将所有帐套信息显示 在下拉列表框中 单击下拉按钮选择一个帐套 若出现 无法打开帐套 错误提示 则表明帐套管理文件内容紊乱 大多情况是软件升级造成 若转换系统无法自动 抓取企业帐套信息 下拉列表框不可选 或由于帐套管理文件内容紊乱导致转换失 败 则单击选择框 系统则将SQL Server中所有应用数据库抓取出来 将数据库名称显示在下拉列表框中 供操作人员选择 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 9 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 8 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 10 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 转换完成后 将给出 数据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 11 单击 关闭 可结束本次操作 2 2 安易安易3x3x版本版本 Dbase Dbase 自动转换 在菜单区选择安易 3 x版 Dbase 后 进入如下自动转换操作界面 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 输入安易帐套管理文件路径及文件名称 单击可以查找文件 默 认文件名为a dwdm dbf 4 系统将自动显示所有安易帐套信息 单击下拉按钮选择一个帐套 若 选择帐套文件后 出现类似以下报错提示 则表明安易的帐套管理文件内容紊乱 财务软件升级造成 单击 确定 后 单 击自动转换操作界面中的 手工转换 页签 进行手工转换 5 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 6 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 8 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 转换完成后 将给出数 据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 9 单击 关闭 可关闭本次操作 手工采集 在 自动采集 页面下 单击 手工采集 标签 进入如下操作界面 手工采集与自动采集操作方式基本类似 其差异主要有如下几点 输入安易数据路径 单击可以查找路径 其操作界面如下 输入导出数据年度 输入帐套启用的会计月份 默认为01 六 六 新中大软件 新中大软件 新中大软件为杭洲新中大软件有限公司产品 按照其产品类型分 目前市场上 主要有NG SE版和A3国际版两类 按照其数据库分 涉及 SQLSERVER Anywhere Oracle Dbase和Sybase五大系列数据库 由于A3国际版与NG SE版本 类似 以下主要介绍新中大NG SE版本数据采集操作 1 1 NG SENG SE版本版本 在菜单区选择新中大 NG SE版 后 双击打开该采集程序 显示如下的操作界面 提供 五类数据库的采集功能 分别为Anwhere SQL Server Sybase Oracle Dbase数据库 该 采集界面中首先选择企业使用的是那类数据库类型 以SQL Server为例 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 输入数据库服务器名称或 IP地址 单击可选择服务器 确定服 务器后 若出现 SQL Server不存在 访问被拒绝 或 SQL Server not found 错 误提示则表明服务器名称输入错误 或服务器上的SQL Server服务未启动 或网络 不通 解决以上问题后重新确定服务器 4 输入访问SQL Server数据库的用户代码 默认为超级用户 sa 5 输入访问SQL Server数据库用户的口令 默认为空 6 系统将自动显示所有新中大帐套信息 单击下拉按钮选择一个帐套 若选择帐套文件后 出现类似以下报错提示 则表明新中大的帐套管理文件内容紊乱 财务软件升级造成 单击 确定 后 单击自动转换操作界面中的 帐套信息 后的刷新按钮 进行手工采集 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 8 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 9 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 10 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 转换完成后 将给出 数据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 11 单击 关闭 可结束本次操作 七 七 金算盘财务软件 金算盘财务软件 金算盘软件为重庆金算盘软件有限公司产品 目前主要分Access数据库和Oralce 数 据库两个系列 以下分别介绍两类产品数据转换操作 1 1 金算盘 金算盘6i6i版本 版本 AccessAccess 在菜单区选择6i版 Access 后 进入如下操作界面 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 输入金算盘帐套数据文件路径及文件名称 单击可启用搜索功能 选择帐套数据文件 4 如果找到金算盘Access版的帐套数据文件后 可以在帐套信息的下拉 列表中选择需要采集的帐套信息 5 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 6 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 8 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 转换完成后 将给出数 据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 9 单击 关闭 可关闭本次操作 2 2 金算盘 金算盘8i8i版本 版本 OracleOracle 在菜单区选择8i版 Oracle 后 进入如下操作界面 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 由系统自动获取 4 系统自动获取oracle的登录用户 若企业另有设置 则按照实际情况 填写oracle的合法用户 5 访问金算盘Oracle数据库的用户密码 若用户有所变更 则需输入新用户 的对应密码 6 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 8 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 9 单击 开始 系统自动进行数据转换工作 转换完成后 将给出数 据转换报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 10 单击 关闭 可结束本次操作 八 八 博科财务软件 博科财务软件 1 1 博科 博科1x1x版本 版本 AccessAccess 在菜单区选择1 x版 Access 后 进入如下操作界面 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 在 自动采集 模式下 系统自动搜索 帐套管理文件 bkzwsys bok 并在 帐套信息 区域显示出所有帐套 在 手工采集 模式下 可以启用系统提供的 搜索功能 选择帐套文件 4 输入需要采集数据的会计年度 5 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 6 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 7 单击 开始 系统自动进行数据转换工作 转换完成后 将给出数 据转换报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 8 单击 关闭 可关闭本次操作 九九 速达软件速达软件 速达软件为深圳市速达软件有限公司产品 目前主要分InterBase数据库和SQLServer数据 库两个系列 以下分别介绍两类产品数据转换操作 1 1 速达 速达50005000系列 系列 InterBaseInterBase 在菜单区选择速达5000系列 InterBase 后 进入如下操作界面 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 在 自动采集 模式下 系统自动搜索 帐套管理文件 SDACCSET 并在 帐套 信息 区域显示出所有帐套 如果系统没有自动搜索到帐套管理文件 则可以通过 点击 帐套文件 栏目后面的按钮 打开搜索帐套管理文件界面 如下图所示 在上图所示中 通过搜索速达帐套文件 SDACCSET 搜索到后通过选中即可得到需要的采 集帐套信息 4 手工采集 模式下 通过 手工采集 按钮切换为手工采集模式 通过点击 手工 采集 模式下 数据文件 栏目后面的按钮 在打开搜索界面中 如下图所示 搜索速达数据文件 gdb 搜索到后通过选中即可得到需要的采集的速达数据信息 5 输入需要采集数据的会计年度 6 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 8 单击 开始 系统自动进行数据转换工作 转换完成后 将给出数 据转换报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 9 单击 关闭 可关闭本次操作 针对速达3000系列 InterBase 以及速达E2系列 InterBase 的财务软件采 集 其具体操作过程与速达5000系列 InterBase 完全一致 在此不再赘述 2 2 速达 速达30003000系列 系列 SQLServerSQLServer 在菜单区选择速达3000系列 SQLServer 后 进入如下操作界面 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 选择数据存放路径 3 输入数据库服务器名称或 IP地址 单击可选择服务器 确定服务器 后 若出现 SQL Server不存在 访问被拒绝 或 SQL Server not found 错误提示则表 明服务器名称输入错误 或服务器上的SQL Server服务未启动 或网络不通 解决以上问题后 重新确定服务器 4 输入访问SQL Server数据库的用户代码 默认为超级用户 sa 5 输入访问SQL Server数据库用户的口令 默认为空 6 转换系统自动抓取财务软件的帐套管理文件 并将所有帐套信息显示 在下拉列表框中 单击下拉按钮选择一个帐套 若转换系统无法自动抓取企业帐套信息 下拉 列表框不可选 则单击标签后面的 进行手工转换 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 8 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 9 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 10 目前可以采集财务数据 11 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 转换完成后 将给出数 据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 12 单击 关闭 可结束本次操作 手工采集 手工采集与自动采集操作方式基本类似 其差异主要有如下几点 1 通过点击 服务器 后面的 望远镜 按钮 手动指定 SQL SERVER 服务器 2 点击 帐套信息 后的按钮 采集软件自动抓取数据库文件名 并显示在下拉列 表框中 供操作人员选择 针对速达5000系列 SQLServer 以及速达E3系列 SQLServer 的财务软件采集 其具 体操作过程与速达3000系列 SQLServer 完全一致 在此不再赘述 十十 SAP R3 SAP R3 SAP R3 的数据采集较为复杂 由于财务软件本身的特性 进行数据采集时 必须要配置 客户端的采集环境 下面分两个步骤介绍SAP的数据采集 1 1 oracleoracle客户端的安装及配置客户端的安装及配置 双击 SETUP EXE 注意 上图标示处的文件夹路径及名称不能含有中文 选择 oracle8i client8 1 7 0 0 下一步 选择 administrator 安装 下一步 选择安装进入安装界面 等待安装完毕后如下图 最后会弹出配置对话框如下图 选择 取消 完成安装 系统会提示 一个或多个工具出现故障 为完成安装 建议 但非必 须 成功运行这些工具 您可以在此选择这些工具 阅读其详细信息 检查故障原因 排除故 障后重试 确定即可 然后退出安装 客户端安装完成 下步可以进行 ORACLE 客户端的配置 进入 开始 程序 oracle orahome81 Network administrator net8 configation assistant 如下图 弹出如下界面选择本地网络服务名配置 下一步 选择 添加 如下图 选择 oracle8i 数据库或服务 如下图 输入服务名 如下图 本服务名根据各企业 oracle 数据库服务名的不同而填列 需询问系统管 理员 例如某地 oracle 的服务名为 P31 下一步 如下图 选择连接协议 默认 TCP 如下图 下一步 输入主机名 即安装 ORACLE 数据库的机器名称或者 IP 例如某地的主机名为 p31db 选择端口 默认为 1521 如果不是默认端口则选择另一端口 例如某地的端口为 1527 如下图 然后进行连接测试 如下图 如果连接失败 则需更改登陆用户名和密码 例如某地的用户为 cwbb 密码 cwbb 然后再进行测试 连接成功后点击 下一步如下图 再点击下一步 选择否 如下图 最后完成即可 Oracle 客户端配置完成 2 2 SAP R3 SAP R3 的采集方法的采集方法 SAP R3 采集方法采集方法 进入采集软件选择 国外软件 SAP R3 如下图 注意一下选项 服务名的选择 选择 oracle 客户端配置成功的服务名 用户名称 默认为 system 密码 默认为 manager 然后可以点击密码后面的望远镜 采集系统自动查找 SAP 帐套 数据库选择 SAP 的数据库 一般为 SAP 数据库名 集团信息选择 根据实际情况进行选择 公司信息 根据实际情况进行选择 帐套信息 根据企业实际情况选择 可默认 语言 根据企业实际情况选择 一般为 ZH 数据年度 根据实际采集年度手工输入 会计期间 默认为 1 16 期 对于数据量非常大的企业可以分期导出 十一 十一 行业软件 行业软件 1 1 远方 远光财务 电力行业 远方 远光财务 电力行业 目前电力行业所涉及到的财务软件有远方财务 V6 系列 远方财务 ERPV6 系列以及远光 财务 V2 系列 它们均是 SQLServer 数据库 以远方财务 ERPV6 为例 具体操作是 1 输入企业名称 最好是全称 2 选择数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 输入数据库服务器名称或 IP地址 单击可选择服务器 确定服 务器后 若出现 SQL Server不存在 访问被拒绝 或 SQL Server not found 错误提示则表明服务器名称输入错误 或服务器上的SQL Server服务未启 动 或网络不通 解决以上问题后重新确定服务器 4 输入访问SQL Server数据库的用户代码 默认为超级用户 sa 5 输入访问SQL Server数据库用户的口令 默认为空 6 转换系统自动抓取财务软件的帐套管理文件 并将所有帐套信息 显示在下拉列表框中 单击下拉按钮选择一个帐套 若转换系统无法自动抓取企业 帐套信息 下拉列表框不可选 则单击标签后面的 进行手工转换 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 8 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 9 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 10 单击和复选框 可选择需要采集的数据类 型 11 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 转换完成后 将给 出数据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 12 单击 关闭 可结束本次操作 手工采集 手工采集与自动采集操作方式基本类似 其差异主要有如下几点 1 通过点击 服务器 后面的 望远镜 按钮 手动指定 SQL SERVER 服务器 2 点击 帐套信息 后的按钮 采集软件自动抓取数据库文件名 并显示在下拉列 表框中 供操作人员选择 具体采集界面如下 2 2 山经烟草 山经烟草 烟草烟草行业 行业 目前采集软件中针对烟草行业主要有 山经烟草 Anywhere 这一采集接口 采集界面如下 具体操作是 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 自动采集模式下 通常情况帐套信息会自动得到 如果没有自动得到 帐套文件 则可以通过点击栏目后面的按钮 手动搜索帐套管理文件 SJZT DB 搜索界面如下所示 通过点击可以输入帐套文件路径及文件名称 单击 搜索 可以查找文件 若企业用的是 网络版 则需在服务器上查找帐套管理文件 并将其所在目录共享 4 系统将自动显示所有帐套信息 单击下拉按钮选择一个帐套 5 界面如图所示 在 数据文件 中 通过按钮 进入智能搜索界面 如下图所示 点击 搜索 按钮 或选择 搜索范围 后再进行搜索即可 6 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 8 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 9 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 采集完成后 将给出数 据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 10 单击 关闭 可关闭本次操作 3 3 中石化财务 石化行业 中石化财务 石化行业 4 4 中石油财务 石油行业 中石油财务 石油行业 5 5 新逸 新逸WFSFAWFSFA 电信行业 电信行业 目前采集软件中针对电信行业主要有 新逸 WFSFA 这一采集接口 采集界面如下 具体操作是 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 选择数据存放路径 3 输入数据库服务器名称或 IP地址 单击可选择服务器 确定服务器 后 若出现 SQL Server不存在 访问被拒绝 或 SQL Server not found 错误提示则表 明服务器名称输入错误 或服务器上的SQL Server服务未启动 或网络不通 解决以上问题后 重新确定服务器 4 输入访问SQL Server数据库的用户代码 默认为超级用户 sa 5 输入访问SQL Server数据库用户的口令 默认为空 6 转换系统自动抓取财务软件的帐套管理文件 并将所有帐套信息显示 在下拉列表框中 单击下拉按钮选择一个帐套 若转换系统无法自动抓取企业帐套信息 下拉 列表框不可选 则单击标签后面的 进行手工转换 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 8 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 9 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 10 目前可以采集财务数据 11 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 转换完成后 将给出数 据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 12 单击 关闭 可结束本次操作 手工采集 手工采集与自动采集操作方式基本类似 其差异主要有如下几点 1 通过点击 服务器 后面的 望远镜 按钮 手动指定 SQL SERVER 服务器 2 点击 帐套信息 后的按钮 采集软件自动抓取数据库文件名 并显示在下拉列 表框中 供操作人员选择 6 6 中国邮政财务 邮政行业 中国邮政财务 邮政行业 目前采集软件中针对邮政行业主要有 中国邮政财务 这一采集接口 采集界面如下 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 由系统自动获取 同时也可以由用户在下拉列表中选取 4 系统自动获取oracle的登录用户 若企业另有设置 则按照实际情况 填写oracle的合法用户 5 访问邮政财务Oracle数据库的用户密码 若用户有所变更 则需输入新用 户的对应密码 6 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 8 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 9 单击 开始 系统自动进行数据转换工作 转换完成后 将给出数 据转换报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 10 单击 关闭 可结束本次操作 7 7 金拓普 金拓普V5V5 建筑行业 建筑行业 目前采集软件中针对建筑行业主要有 金拓普V5 这一采集接口 采集界面如下 具体操作是 1 输入企业名称 最好是全称 2 输入数据转换后的文件存放路径 默认路径为c 数据导出 单击 可选择数据存放路径 3 自动采集模式下 通常情况帐套信息会自动得到 如果没有自动得到 帐套文件 则可以通过点击栏目后面的按钮 手动搜索帐套管理文件 TZXX 搜索界面如下所示 通过点击可以输入帐套文件路径及文件名称 单击 搜索 可以查找文件 若企业用的是 网络版 则需在服务器上查找帐套管理文件 并将其所在目录共享 4 系统将自动显示所有帐套信息 单击下拉按钮选择一个帐套 5 界面如图所示 在 数据文件 中 通过按钮 进入选择数据文件界面 如下图所示 在上图中 通过选择 找到金拓普数据文件 dbf 所存放在电脑中的位置即可 从而进行 手工采集 6 单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度 7 单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间 默认为1月份 8 单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间 默认为12月份 9 单击 开始 系统自动进行数据采集工作 采集完成后 将给出数 据采集报告 转换出的结果保存在 导出路径 中 10 单击 关闭 可关闭本次操作 十二 十二 通用数据导出 通用数据导出 ODBC 是什么 简单的说 所谓的 ODBC 就是数据库管理程序与应用程序之间的 桥 在计算机专业上 ODBC 也被称之为 数据源 例如财务软件就是一种应用程序 而相应 的 帐 就是以数据库的方式存储的 财务软件中的每个制作凭证或凭证查询的操作 都是通 过 数据源 来控制数据库的 又如 CTAIS 平时大家操作的就是一个应用程序 而真正的数 据 是存放在省局的服务器上的 这之间也是通过 数据源 这个 桥 来实现的 而 数据采集软件 也可以理解为是一种应用程序 必然的 也必须要通过 ODBC 来 连接各种财务软件的数据库 一定程度上 也可以将 数据采集软件 理解为是 伪装 的财 务软件 通用数据导出 方法就是创建一个 ODBC 使数据采集软件能通过这个 桥 去访问 财务软件的数据库 目前主流的财务软件应用的数据库有多种 Excel Access SQL Server SQL Anywhere Sybase Oracle 等 Windows 操作系统提供了一个工具 这就是 数据源 ODBC 可以在 控制面板 管理工具 中找到 通用数据导出 也是利用这个工具实现的 查账软件也是建立在 SQL Server 上的应用程序 很显然 也是通过数据源的方式实现各 项操作的 下面 我们把查账软件当做一种财务软件 将它的数据使用 通用数据导出 采集 出来 步骤一 前面说过 不同的财务软件可能应用不同的数据库类型 在采集之前 先要判断 财务软件是基于哪一种数据库的 各种数据库通常是通过 服务 来实现其应用的 举个例子 来说 某台计算机上 如果安装了 SQL Server 这个计算机上就会产生一个 SQL Server 服 务 这台计算机就会通过这个 服务 向整个网络上所有的计算机发布消息 俺这里有 SQL Server 大伙都来连接俺吧 在 Windows 中 服务 与 数据源 ODBC 存在与同一路径 中 可以看上图 安装了 SQL Server 的计算机 其 服务 列表中会有如下图的信息 可以通过这种方式 判断财务软件是基于何种数据库的 下面就应该是使用 通用数据导出 工具来采集 SQL Server 中的财务数据了 步骤二 打开 数据采集软件 V6 并打开 通用数据导出 工具 可以在 通用接口 中找到 步骤三 单击图标 启动 通用数据导出 工具 步骤四 此时我们需要创建一个 SQL Server 数据源 单击上图中的 按钮 会显示如 下图所示界面 步骤五 上图中 单击 按钮 会显示数据库类型选择界面 步骤六 很显然 我们需要从这些数据库类型中找到 SQL Server 步骤七 找到后 选择 并单击上图中的 按钮 此时出现数据源创建向导 这里 名称 可以随意填写 但尽量能够看懂其含义 例如 CAIJI 描述 可以不填 写 服务器则选择能提供 SQL Server 服务 的计算机名 通常可以通过上图中的按钮进 行选择 如下图 这里说明 网络上有两台计算机上都存在 SQL Server 服务 其中 local 指本机 步骤八 填写完必须信息后 单击下图中的 界面变更为下图所示 步骤九 对于大部分计算机 在上图界面中 可以直接点击 另外一些计算 机 则需要选择 使用用户输入登录 ID 和密码的 SQL Server 验证 并输入相应的 登录 ID 及 密码 如下图所示 这里的 sa 是 SQL Server 的超级用户 是永远存在的 其密码则需要咨询计算机管理 员了 确认无误后 单击 步骤十 在下图所示界面中 更改默认数据库名称 当如下图所示勾选 更改默认的数据库为 时 可以通过下拉箭头 查看当前服务器上的 所有数据库名称 如下图所示 步骤十一 这里就需要靠经验判断 需要连接哪一个数据库了 通常财务软件的数据库命 名总有其特征的 例如用友软件命名规则为 UFDATA 帐套代码 年度 新中大规则为 USER 帐套 代码 年度 金蝶规则为 AIS 建账日期 而远光 电力行业软件 为 YGCWDBXX 依照这一经验 我们认为上图中的 T6GS 2007 6666 就是财务软件的某一帐套 可以理解 为是 6666 帐套的 2007 年数据 此时选择 T6GS 2007 6666 并单击 单击 结束数据源的创建 步骤十二 在数据源测试界面中 完成测试 单击返回下图所示界面 再次单击返回下图所示界面 此时 可以看到刚刚创建的针对 SQL Server 的数据源 CAIJI 了 单击结束 创建过程 这时将返回到下图所示界面 可以利用创建的数据源进行采集了 步骤十三 在 数据源名 处 通过下拉箭头 选择