固定资产投资项目管理制度终稿.doc

固定资产投资项目管理制度终稿 固定资产投资项目管理制度第1页东风汽车泵业有限公司固定资产投资项目管理制度第一章总则第一条为确保东风汽车泵业有限公司（以下简称公司）固定资产投资项目（以下简称投资项目）有序、高效地实施，降低投资风险，保证投资项目顺利完成，根据公司实际，特制定本办法。 第二条本办法规定了固定资产投资项目立项、预算、技术准备、采购、制造、到货及安调、竣工验收及后期评价八个阶段的管理要求。 第三条本办法根据东风汽车零部件（集团）有限公司投资管理办法及东风汽车零部件（集团）有限公司制造类固定资产投资项目实施管理办法总体要求制定。 第二章管理原则及职责第四条总额控制原则，公司投资委员会依据中期事业计划和商品计划确定公司投资预算总额。 第五条职能归口管理原则，公司综合管理部、装备部、技术开发部、生产部、质量部及公司办实行投资分类职能归口管理。 综合管理部负责房屋、道路等建筑物投资管理；装备部负责制造类和研发类投资管理，包括新商品、新技术、国产化、品质提高、能力增强、更新改造和研发类设备设施投资；公司办负责管理信息类投资管理，包括公司办公设备及设施、办公车辆、计算机及外设、通讯设备、软件及网络架构等；生产部负责物流、生产用车辆、安全、环保及工厂合理化等设备设施投资等投资管理；固定资产投资项目管理制度第2页质量部负责计量仪器、检测设备等投资管理；技术开发部负责提出制造类和研发类投资计划，包括生产和研发所需的检测设备、试验设备等投资计划。 第六条投资项目实行责任人负责原则，项目责任单位负责招聘或者指定项目责任人，并协助组建项目小组，项目小组负责起草项目技术要求/规范，编制网络计划；在项目实施过程中，项目小组需对网络计划进行更加具体的细分，应细分到具体的每一件事情及相应配合单位、时间进度要求，经项目责任单位、项目配合单位确认后，及时在网上发布，对细分计划的执行情况定期向综合管理部提出考核意见；依据确认后的技术要求/规范编制技术协议书；根据项目招标的需求，组织招标标书的起草；配合装备部进行设备开箱验收；负责组织设备进厂后的安装、调试；定期向综合管理部提出项目执行过程中出现的不良现象考核意见；根据项目调试、试生产和验收资料准备情况，向综合管理部提出书面的项目最终验收申请，并附上相关调试结论等验收准备资料。 第七条差异化管理原则。 按照项目重要程度、项目级别和额度，将投资项目分为战略性投资项目、通常性投资项目及维持性投资三类。 战略性投资项目指新商品投资、新事业（含新工厂）投资、以及投资总额在20,000千元及以上的大型设备、建安工程、工装模具及无形资产投资等。 通常性投资项目指投资总额在1,500-20,000千元的设备、建安工程、工装模具及无形资产等投资。 固定资产投资项目管理制度第3页维持性投资指投资总额在1，500千元以下的投资。 第八条公司综合管理部是公司投资预算综合管理部门，主要承担以下职责 1、组织编制公司中长期投资计划； 2、组织投资项目立项评审； 3、负责组织编制年度投资预算，提交公司投资委员会审议； 4、负责编制各类投资报表，并向股东、公司经营层及公司内、外部部门和机构提供投资信息。 第九条公司财务部参与公司投资预算综合管理，主要承担以下职责 1、参与公司中长期投资计划的编制； 2、参与投资项目立项评审及年度投资预算编制，负责战略性、通常性投资收益测算，负责审查投资项目收益性指标； 3、负责投资项目实施过程的财务管理，包括预、决算审查、投资支付计划、项目验收、转固、评价等； 4、参与编制各类投资报表。 第十条公司投资职能归口管理部门主要职责1.负责分职能中长期投资计划的编制；2.负责各分类投资项目可行性分析立项审查；3.负责审查、编制各分类投资预算，分类投资计划的分解、下达和日常管理工作；4.负责各分类投资项目执行预算审查；5.负责制定各分类投资项目实施细则，参与项目执行过程管理；固定资产投资项目管理制度第4页6.各分类投资项目的竣工验收工作。 第三章投资管理流程固定资产投资项目管理制度第5页第四章考核投资管理过程中，归口管理部门有权提出考核意见（依据东风汽车泵业有限公司日常经营管理考核细则），报公司投资委员会批准后，由综合管理部实施。 第五章附则第十一条本办法由公司综合管理部负责解释。 第十二条本办法自发文之日起执行。 与公司现行的管理制度或办法有不一致的规定，以本办法为准。 附件1.投资