SAP第三方采购业务配置及操作手册-V1.1.doc

SAP第三方采购业务配置及操作手册SAP第三方采购业务配置及操作手册Overview业务说明主要的业务过程为：1.创建销售订单。系统自动产生采购请求。2.根据采购请求生成采购订单。3.采购收货，生成的FI凭证为：借：主营业务成本 贷：GR/IR科目4.采购发票核对，生成的FI凭证为：借：GR/IR科目 和 进项税 贷：应付账款5.销售开票，生成的FI凭证为：借：应收账款 贷：主营业务收入 和销项税需要先配置好采购、销售的相关业务。具体可以参考相关文档。概念第三方采购TableNo.Table nameShort DescriptionMemo遗留问题关于自动创建采购订单的内容未测试，大概的思路是分别在物料的采购层和供应商的采购组织层进行设置。ConfigureDefine Sale organizationOVX5Purchase SettingMaintain Account Assignment CategoriesOME9Define Combination of Item Categories/Account Assignment Categories-OMG0此处需要维护第三方支付需要对应的账户分配类别。Sales Document ItemDefine Item CategoriesVOV7Billing Relevance：B Relevant for order-related billing - status acc.to order qtyPricing：X Pricing standardCreate PO Automatic：selectedDefine item category groupOVAWUse BANS.Assign item category此处也就是确定了凭证类型对应的物料的Item Cat group需要使用什么Item category。Schedule LineDefine Schedule Line Categories在此之前需要在采购模块先维护好账户分配类别（Acct. Assgt. Cat）.这个配置中相当于确定了生成的采购请求是什么类别的。VOV6Assign Schedule Line CategoriesVOV5OperationCreate Material-MM01GenItemCatGroup：使用标准的BANSAutom. PO: checkedCreate Vendor-XK01包含采购组织的数据。GR.based Inv Verf: Automatic Purchase order:Create sale order-VA01可以看到行项目类别是TAS。双击后查看“Schedule Lines”，可以看到产生的采购请求号。Create Purchase Order-ME21N根据前面的采购请求创建。ME21NGoods Receipt因为是直接供货给客户，所以收货不会更新库存数量。MIGO可以看到对应的FI凭证直接过账到主营业务成本，而不是原材料。Enter Purchase Invoice-MIROMIRO该凭证没有什么