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财务制度培训范文 太原炬能再生能源供热有限公司培训目的规范严谨保障权益提高效率加强沟通培训内容付款/报销注意事项报销附件内容票据粘贴规范1付款|报销注意事项1付款|报销注意事项1.11.21.3付款审批办法借款管理规定其他注意事项1.1付款审批办法1.1工程付款付款审批所需资料及注意事项材料付款费用付款1.1.1预付款合同工程付款进度款合同工程进度表发票质保金合同工程验收报告发票1.1.2合同三方比价预付款材料付款到货款合同检验合格单入库单发票质保金合同设备验收报告发票1.1.3附注合同签订单位委托个人收款的，需要提供单位授权书及收款人身份证复印件。 代付款项，需提供委托付款证明。 收款单位、合同协议签订单位、发票开具单位必须保持一致。 大于1千元的对外付款必须电汇对公账户且合同名称、账户名称、发票名称一致。 付款时间为上午9001200。 1.2因公借款管理规定1.2.1因公借款基本原则前款不清，后款不借借款后须严格按照借款用途使用，不得挪作他用或私自占用试用期未转正员工原则上不予借款因公借款应于发生后及时拿合规发票到财务报销，具体报销制度参见费用报销管理规定，对挂账时间超过一个月的，在工资发放日依旧未能销账者，财务部将从其本月及以后月份实发工资中扣除挂账金额.外地项目经理或市场专员、工程人员等如不能及时回公司报销，应将票据及时寄给本部门文员代为报销，具体报销制度、流程、时限参见费用报销管理规定必须明确.1.还款方式2.还款时间1.3其他注意事项1.3其他一事一报严禁抵顶发票发票抬头完整，发票盖有发票章事项佐证完整请于付款前3天提交付款审批单，以便财务规划资金2报销附件内容2报销附件内容2.12.2差旅费招待费2.32.4培训费其他2.1差旅费出差登记表往返车票住宿发票|pos单2.1差旅费其他快递必须明确.多人出差一人报销必须明确.2.2招待费餐费发票POS单/菜单礼品xx01礼品申领单其他娱乐|旅游|住宿等2.2招待费.必须明确姓名.必须明确.2.3会务/培训费发票组织/发起单位的通知/邀请函会务安排2.3会务费/培训费2.4其他常见费用2.4其他办公费发票销货方提供的盖章清单快递费发票快递单水电费发票供电局物业等对方提供的明细（上次表数，本次表数，单价等）房租费发票协议3票据粘贴规范3票据粘贴规范3.13.2报销单据填写规范报销票据粘贴原则报销凭证粘贴方法常见错误3.33.43.1填写规范3.1报销单据填写规范报销单应用黑色中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写报销单不得涂改，大小写必须一致填写单据张数为所有有效附件自然张数事由应简明、扼要3.2粘贴原则3.2粘贴原则粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。 但应以整个单据平整、美观为准相同类型的票据粘贴在一起不得含有钉书针、大头针等金属物，一律粘贴3.3粘贴步骤3.3步骤一票据粘贴步骤步骤三步骤二折叠票据粘贴票据3.3.1票据.固定附件不得使用金属物品3.3.1票据.过宽过进长行的折附叠件，应3.3.1票据修整过超出的票单据据附封在面的报销边凭沿证线后不应.3.3.2票据粘贴鱼鳞法提示粘贴好的票据附于报销单据封面后单据较从多右时向左按粘类贴型在、粘纸贴张单的上大小依次3.3.2票据粘贴平铺法单据较少齐左上平铺粘贴3.3.2票据粘贴折叠法附件大于