综合计划管理制度参考.docx

生产经营综合计划管理办法一、 总则（一）、 为规范#有限公司（以下简称：公司）的计划编制、计划管理行为，确保公司生产经营计划决策的科学性、合理性、严肃性和计划目标的可行性，为公司创造良好的经济效益和社会效益，依据公司法及有关法律、法规的规定和集团公司（以下简称：集团）的有关规定及公司章程、公司董事会议事规则的规定制定本办法。（二）、 本办法所称的计划是指公司季度、年度生产经营计划及各类专业计划。（三）、 公司开展计划编制、计划管理工作应符合下列基本原则：1、 国家法律、法规、产业政策；2、 中船集团的有关要求及规定；3、 公司的发展战略；4、 确保公司资源的优化配置；5、 低消耗、高效率、高质量，保证公司利润目标的实现；6、 先进性与合理性相结合；7、 积极平衡、全面协调和实施动态管理；8、 有利于扩大公司的经济总量和经济效益；9、 各专业计划必须符合公司生产经营计划的要求。（四）、 计划编制的依据是：1、 集团及政府有关部门的要求；2、 公司的中长期规划、生产经营总体思路和近期经营目标；3、 手持订货合同；4、 有关信息及综合经济分析资料。5、 产品的建造周期。(1) 产品的建造周期依据公司标准建造周期。(2) 产品的建造周期按建造方案确定的周期（在产品建造方案中明确）。（五）、 计划编制的程序：1、 总经理办公室对公司总量经济指标作初步测算，编制生产经营综合计划大纲初稿（年度），启动各专业线在下一年度的计划工作。2、 总经理办公室根据公司的生存、发展需要，预测分析公司利润水平，结合市场需求状况，编制生产经营综合计划大纲（以下简称:大纲）。确保公司资源最佳配置，力求成本最小、利润最大。3、 各部门依据大纲要求，结合专业管理要求，在分管领导的领导下，编制专业计划，为公司生产经营综合计划的实现，提供专业管理保证。在遇到计划矛盾时，由各部门采取措施，自行协调和落实。重大计划矛盾反馈到总经理办公室，由总经理办公室协调落实，必要时，报请总经理或总经理办公会议研究解决。4、 各专业计划编制完成后，报总经理办公室，经综合平衡、协调后，编制公司生产经营综合计划讨论稿，由总经理主持召开计划协调会，经过协调后定稿。5、 生产经营计划在满足生产经营总体思路与合同标的的前提下，综合平衡，确定本期生产经营综合计划正稿，经公司总经理批准后下达。（六）、 综合计划与生产计划等专业计划的管理关系1、 综合计划是公司最上层计划，由总经理办公室按年度、季度进行编制，并负责管理。2、 生产计划是综合计划的重要组成部分之一，必须符合公司综合计划的要求，按年度、季度和月度编制，由生产管理部负责编制和管理。3、 其它各专业计划必须符合生产计划的有关要求，并编入公司综合计划。4、 计划管理关系网络见图一。二、 计划编制的职责分工（一）、 总经理办公室是公司综合计划编制和管理的归口部门。根据公司的生产经营总体思路、发展规划、手持合同情况及国内外市场信息，结合公司的生产能力，组织编制公司年度、季度生产经营综合计划，并对上述计划实施情况进行检查、督促、分析、考核和总结。负责编制主要产品产值产量计划、承接销售计划、主要产品商品计划、管理实事项目计划、节能节约计划和重点考核指标计划。（二）、 市场部负责编制柴油机及外接产品的承接计划、销售计划和柴油机发运计划。（三）、 财务部负责编制财务计划，包括：财务收支计划、损益计划和期间费用计划等。（四）、 生产管理部负责编制生产计划、柴油机试车台提交计划以及外协和物资采购用款计划。（五）、 安全环保管理室负责编制安全生产及消防工作计划、安全环保措施计划、现场管理计划和劳动防护用品使用计划。（六）、 生产保证部负责编制技措技改项目实施计划、技措技改用款计划、设备大修理计划、房屋大修理计划。（七）、 工程机械部负责编制工程机械产品的承接计划和销售计划，制订工程机械产品建造方案和建造计划，以及外协外包计划。（八）、 技术中心负责编制科技发展计划（含科技进步及工艺试验项目）、信息化项目推进计划和归档计划。（九）、 人力资源部负责编制主要生产部门劳动力负荷平衡计划、主要工种劳动负荷计划、协力工管理计划、教育培训计划、人员结构平衡计划。（十）、 质量保证部负责编制质量工作计划、质量指标计划和柴油机售后服务计划。（十一）、 铸造分公司负责编制外销铸件的承接计划和销售计划。（十二）、 配件分公司负责编制配件产品的承接计划和销售计划。（十三）、 投资企业负责编制承接计划、销售计划、产值产量计划与商品计划。三、 综合计划的管理（一）、 综合计划编制颁发后，要贯彻落实到各部门和有关业务人员，通过综合计划编制、执行、协调、检查、分析和考核工作，形成公司综合计划管理体系，从而对公司的生产经营活动进行科学管理，使之制度化和规范化。（二）、 生产经营综合计划编制必须按规定日程完成，从而保证公司生产经营总体思路的贯彻实施。年度、季度生产经营综合计划日程表见附表一。（三）、 生产经营综合计划（正稿）下达后，各部门必须认真加以落实，采取必要措施，确保各项计划任务完成，对实施中暴露的问题进行跟踪、检查、协调、化解，从而保证计划执行的可靠性。（四）、 各专业线归口部门，根据季度计划的内容，分析计划完成情况，找出未完成计划的原因，并提出本季度计划实施中存在的问题、对策措施和建议，于下季度首月10日前报总经理办公室（见附表二）。（五）、 各专业线计划归口部门每月必须对计划执行情况进行自查,并于月底前报总经理办公室。（六）、 总经理办公室根据具体情况，组织抽查，并汇编公司月度综合计划完成情况报告。（七）、 执行部门经过充分努力仍无法完成计划时，应在计划日之前，提出计划（或指标）调整的申请报告，对主客观原因和所作的努力进行分析说明，经主管领导审核后上报总经理办公室，总经理办公室会同有关部门共同研究，予以适当调整（调整报告详见附表三）。（八）、 总经理办公室在各专业线计划分析的基础上，综合公司生产、经营和财务等经济指标及各专业线计划完成情况作完整性的分析，报总经理审阅。（九）、 为提高公司综合计划管理水平，公司实行综合计划分级考核制度，并与部门绩效考核挂钩。1. 第一级考核：对综合计划中各专业线计划归口部门的考核。2. 第二级考核：对专业线计划执行部门的考核。3. 综合计划考核根据公司绩效考核办法执行，各专业线计划的被考核部门见表一。四、 附录（一）、 图一 生产经营综合计划管理网络（二）、 表一 公司生产经营综合计划日程表（三）、 表二 季度综合计划分析表（四）、 表三 公司计划调整申请报告（五）、 本办法由公司总经理办公室负责解释。表一： 公司生产经营综合计划日程表序号计划名称计划编制完工日程编制责任 单位考核单位考核方式年度季度1生产经营综合计划大纲初稿7月上旬-总经办-2生产经营综合计划大纲9月下旬每季末月上旬总经办-3主要产品产值、产量计划11月下旬每季末月中旬总经办总经办、生管部按季投资企业主要产品产值、产量计划11月下旬每季末月中旬投资企业投资企业按季4主要产品商品计划同上同上总经办按生产计划考核细则投资企业主要产品商品计划同上同上投资企业投资企业按季5节能节约计划同上同上总经办按节能考核细则6重点考核指标计划同上同上总经办有关部门按季7管理实事项目计划同上同上总经办所涉及的部门按月8柴油机台位提交计划-生管部-9承接计划12月上旬每季末月25日总经办-投资企业承接计划12月上旬每季末月25日投资企业投资企业按季柴油机及外接产品承接计划11月下旬每季末月中旬市场部市场部按季柴油机配件承接计划同上同上配分公司配分公司按季工程机械承接计划同上同上工程部工程部按季外销铸件承接计划同上同上铸造分公司铸造分公司按季10销售计划12月上旬每季末月23日总经办-投资企业销售计划12月上旬每季末月23日投资企业投资企业按季柴油机及外接产品销售计划11月下旬每季末月中旬市场部市场部按季工程机械销售计划同上同上工程部工程部按季配件销售计划同上同上配分公司配分公司按季外销铸件销售计划同上同上铸造分公司铸造分公司按季11柴油机发运计划-同上市场部 市场部 按月12技措、技改项目实施计划同上同上生保部生保部按月13设备大修理计划同上同上生保部生保部按月14房屋大修理计划同上同上生保部生保部按月15质量指标计划同上同上质保部有关部门按月16质量工作计划同上同上质保部质保部按月17柴油机售后服务计划同上同上质保部质保部按月18科技发展计划同上同上技术中心技术中心按月19归档计划同上同上技术中心技术中心按月20信息化项目推进计划同上同上技术中心技术中心按月21生产计划5、11、次年1月上旬（大纲、初稿、正稿）每季末月、季初（初稿、正稿）生管部按生产计划考核细则22安全环保措施计划11月下旬每季末月中旬安环室安环室按月23安全、环保指标计划同上同上安环室安环室按月24现场管理计划同上同上安环室安环室按月25教育培训计划同上同上人力资源部人力资源部按月26人员结构平衡计划同上-人力资源部-27协力工管理计划同上-人力资源部人力资源部按月28主要生产部门劳动力负荷平衡计划同上-人力资源部-29劳动力负荷平衡计划同上每季末月中旬人力资源部-30财务收支计划12月上旬每季末月中旬财务部财务部按月、季技措、技改用款计划11月下旬按财务收支计划报表日期提前2天生保部-物资采购、外协用款计划同上同上生管部-科技发展用款计划同上同上技术中心-工程机械用款计划同上同上工程部-31损益计划12月上旬每季末月25日财务部-32期间费用计划同上同上财务部-33生产经营综合计划协调结束12月上旬同上-34生产经营综合计划编制结束12月下旬每季末总经办-35生产经营综合计划正稿下发每年1月上旬每季初总经办-表二： 季度综合计划分析表一、计划完成情况分析序号项目名称计划内容完成情况原因分析二、本季度专业线计划管理取得的成绩和经验三、本季度专业线计划管理存在的问题