1 xx项目资金策划书.xls

长长沙沙洽洽洽洽食食品品新新厂厂项项目目 项 目 资 金 策 划 书 中铁建设集团限公司长沙分公司 长沙洽洽食品新厂项目部 长长沙沙洽洽洽洽食食品品新新厂厂项项目目资资金金收收支支策策划划书书汇汇总总表表 项目名称 长沙洽洽食品新厂项目单位 万元 序 号 时间 2011年2012年 现金流量 11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 形形象象进进度度见各月付款方式描述表 计计划划完完成成产产值值500 001000 00200 001000 001600 001 400 001 400 001400 00400 0041 008 941 00 甲甲方方付付款款0 00400 00800 00800 001280 001 120 001 120 001120 00320 0032 806 992 80 其其他他现现金金收收入入30 00 30 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 00 各各项项支支出出合合计计 27 57276 37838 07768 421212 441007 571040 151025 86338 7737 716 572 93 一一 材材料料0 000 00366 70379 70536 40484 38498 90256 56125 000 002 647 64 1 1 混凝土 0 000 00100 0070 00150 00100 0010 000 000 000 00430 00 2 2 钢筋 0 000 00220 00200 00250 00230 0080 000 000 000 00980 00 3 3 水泥 0 000 002 002 007 0030 0042 0037 800 000 00120 80 4 4 砾石 砂 0 000 002 002 0014 0028 0042 0020 0010 000 00118 00 5 5 加气混凝土块 0 000 000 007 0021 0010 502 800 000 000 0041 30 6 6 砖 0 000 003 5014 0028 0035 0040 0010 0010 000 00140 50 7 7 其它材料 零星材 料 0 000 003 503 503 503 5010 0010 005 000 0039 00 8 8 装饰材料 瓷砖 0 000 000 000 007 000 00119 0030 0020 000 00176 00 9 9 外墙面漆 0 000 000 000 000 000 003 509 663 000 0016 16 1010 水卫材料 0 000 000 003 503 500 0056 0030 000 000 0093 00 1111 电器材料 0 000 007 007 0021 0020 0050 0055 0055 000 00215 00 1212 灯具 0 000 000 000 000 000 0028 0030 100 000 0058 10 1313 模板竹胶合板 0 000 0014 0035 0014 0015 0010 0010 0010 000 00108 00 1414 木方 0 000 0014 0035 0014 0010 005 6012 0012 000 00102 60 1515 竹跳板 0 000 000 700 700 700 000 000 000 000 002 10 1616 安全网 0 000 000 000 000 700 420 000 000 000 001 12 1717 绿网 0 000 000 000 002 001 960 002 000 000 005 96 二二人工费0 0055 00135 00147 00182 00175 00196 00222 900 000 001 112 90 1结构人工 0 0050 00130 00140 00175 00126 0042 0050 000 000 00713 00 2装修劳务 0 000 000 000 000 0035 00140 00168 000 000 00343 00 长长沙沙洽洽洽洽食食品品新新厂厂项项目目资资金金收收支支策策划划书书汇汇总总表表 项目名称 长沙洽洽食品新厂项目单位 万元 序 号 时间 2011年2012年 现金流量 11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 3水电劳务 0 005 005 007 007 0014 0014 004 900 000 0056 90 4其他 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 三 分分包包0 0090 00170 00120 00350 00217 00230 00459 00160 000 001 796 00 1 土方工程 0 0010 0050 0020 000 000 000 000 000 000 0080 00 2 防水工程 0 000 000 000 000 0010 0020 005 000 000 0035 00 3 人工挖孔桩 0 0060 0020 000 000 000 000 000 000 000 0080 00 4 外墙保温 0 000 000 000 000 000 000 0030 000 000 0030 00 5 门窗工程 0 000 000 000 000 007 0030 0070 0060 000 00167 00 6 成品烟道 0 000 000 000 000 000 000 004 000 000 004 00 7 栏杆工程 0 000 000 000 000 000 000 0030 000 000 0030 00 8 市政道路及管道 0 0020 00100 00100 00350 00200 00180 00320 00100 000 001 370 00 四四 机机械械租租赁赁及及 周周转转材材料料租租 赁赁 0 004 5531 5530 0029 1740 7235 4816 727 000 00195 19 1 1 塔吊 0 000 0020 0020 008 0020 0010 000 000 000 0078 00 2 2 物料提升机 0 004 554 554 005 004 554 554 555 000 0036 75 3 3 HBT砼输送泵 0 000 000 000 002 172 172 172 172 000 0010 68 4 4 汽车泵 0 000 000 000 000 000 004 7610 000 000 0014 76 5 5 架管 扣件 0 000 007 006 0014 0014 0014 000 000 000 0055 00 五五 临临时时设设施施费费0 0070 0065 0023 0022 002 002 002 000 000 00186 00 1活动板房 0 0010 005 003 002 002 002 002 000 000 0026 00 2临建费用 0 0060 0060 0020 0020 000 000 000 000 000 00160 00 3其他 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 六六试验费0 000 000 000 001 404 003 004 000 000 0012 40 1 1材料试验费 0 000 000 000 001 404 003 004 000 000 0012 40 七七现场经费27 5732 0729 0729 0729 0727 0727 0727 0727 0730 07285 20 长长沙沙洽洽洽洽食食品品新新厂厂项项目目资资金金收收支支策策划划书书汇汇总总表表 项目名称 长沙洽洽食品新厂项目单位 万元 序 号 时间 2011年2012年 现金流量 11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 1 1 管理人员工资及 社保 13 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 30133 00 2 2 招待费 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 606 00 3 3 办公设备购置 办公费用 5 115 112 112 112 110 110 110 110 113 1120 10 4 4 伙食费 1 391 391 391 391 391 391 391 391 391 3913 90 5 5 差旅费 及车辆 使用费 2 192 192 192 192 192 192 192 192 192 1921 90 6 6 保安服务费 及 厨师保洁费 3 103 103 103 103 103 103 103 103 103 1031 00 7 7 通讯费 0 380 380 380 380 380 380 380 380 380 383 80 8 8 其他 1 506 006 006 006 006 006 006 006 006 0055 50 八八水电费用0 0012 006 0013 0013 0013 0013 009 709 706 0095 40 1 1施工用水 0 006 003 003 003 003 003 003 003 003 0030 00 2 2施工用电 0 006 003 0010 0010 0010 0010 006 706 703 0065 40 九九 政府规费 保险费等 0 000 0010 000 0012 008 000 006 002 000 0038 00 十十税金0 0012 7524 7526 6537 4036 4034 7021 918 001 64204 20 十十 一一 其他支出0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 当月资金净流2 4393 63 38 0731 5867 56112 4379 8594 15 18 77 4 91 累计资金净流2 4396 0657 9989 57157 13269 56349 41443 55424 78419 87419 88 当月上缴资金流量50 0050 0050 0060 0090 00300 00 扣除上缴后累计流量2 4396 0657 9939 5757 13119 56139 41143 55124 78119 87119 88 百元成本占用资金5 5 20 3 67 2 70 8 72 6 73 0 72 8 72 9 73 4 73 5 73 51 项目经理 成本经理 项目财务 分公司财务部长总经济师 总经理 资金收支策划书 11月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 形象进度清理现场 土方开挖 500 00500 00 甲方付款收入长沙XX食品有限公司 在每个月15日前 按照上月完成合格工程量的80 支付进度款 承包人应于每月5日前提交经监理认可 的工程进度量经发包人审核 发包人有权认定最终 的单月进度额 承包人逾期提交的 发包人相应延 期支付 工程竣工 并经政府相关部门发包人验 收合格且该工程交付发包人使用后 结算前 15日内 付至合同总价的85 结算完成并经双方确认后 15日内 付至结算总价的95 剩余5 质保金自验 收之日起一年后无质量问题 15日内无息付清 500 00500 0080 0 000 00 其他现金收入向公司借款 30 0030 0030 0030 00 支出付款方式 437 57458 0727 5727 57 一一 材材料料 2 22 25 5 0 00 02 22 25 5 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 1混凝土 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 25 0025 0070 0 000 00 2钢筋物资公司供应 按月付款 200 00200 0070 0 000 00 3水泥 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 资金收支策划书 11月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 4砾石 砂 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 5加气混凝土块 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 6砖 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 7 其它材料 零星 材料 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 8 装饰材料 瓷 砖 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 9外墙面漆 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 10水卫材料 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 11电器材料 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 资金收支策划书 11月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 12灯具 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 13模板竹胶合板 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 14木方 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 15竹跳板 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 16安全网 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 17绿网 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 二二 人人工工费费 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 1结构人工 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 资金收支策划书 11月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 2装修劳务 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 3水电劳务 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 4其他 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 三 分分包包 90 0090 000 000 00 1土方工程 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 40 0040 0070 0 000 00 2防水工程 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 3人工挖孔桩 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 50 0050 0070 0 000 00 4外墙保温 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 5门窗工程 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 资金收支策划书 11月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 6成品烟道 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 7栏杆工程 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 8 市政道路及管 道 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 四四 机机械械租租赁赁及及周周 转转材材料料租租赁赁 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 1塔吊 22000元 台进场安装费 4台合计88000元 塔吊人 工工资3500 8人 月 每月租金为15000元 每月25 日办理月结算单 前以后每月月初按上月办理结算 单的70 支付 余款在设备拆除出场后结算完成三 个月内全部付清 0 000 0070 0 000 00 2物料提升机 每月租金为每台3250元共计9台 机操人员工资 2000 18 月 每月25日办理月结算单 前以后每月 月初按上月办理结算单的70 支付 余款在设备拆 除出场后结算完成三个月内全部付清 0 000 0070 0 000 00 3HBT砼输送泵 每月租金为15500元共计2台 每月25日办理月结算 单 前以后每月月初按上月办理结算单的70 支付 余款在设备拆除出场后结算完成三个月内全部付 清 0 000 0070 0 000 00 4汽车泵 0 000 0070 0 000 00 5架管 扣件 按实际发货数量及使用天数计算租金 每月的25日 结算一次 下月的25日支付上月月租金的70 余款在办完赔偿结算后3个月付清 0 000 0070 0 000 00 五五 临临时时设设施施费费 8 89 9 0 00 08 89 9 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 资金收支策划书 11月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 1活动板房 长沙广立活动板房有 限公司 下月月底支付上月结算额的70 29 0029 0070 0 000 00 2临建费用 60 0060 0070 0 000 00 3其他 0 000 0070 0 000 00 六六 试验费 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 1 1检验试验费按建筑面积2元 计算 总计135662元 0 000 0070 0 000 00 七七 现场经费 27 5727 5727 5727 57 1 管理人员工资 及社保 项目部共19人 按平均7000元 人 月考虑 13 3013 30100 13 3013 30 2招待费6000元 月包干 0 600 60100 0 600 60 3 办公设备购置 办公费用 办公设备购置费15 58万元期初一次性投入 竣工资 料费4万元工程末期使用 平时每人每月按60元考 虑为每月1140元 5 115 11100 5 115 11 4伙食费 按每人每天15元考虑 另考虑6人的外部人员用餐 每月13950元 1 391 39100 1 391 39 差旅费 及车 辆使用费 差旅费600元 人月 车辆使用费10500元 月 2 192 19100 2 192 19 资金收支策划书 11月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 保安服务费 及厨师保洁费 保卫11人 2500元 人月 厨师1人 保洁1人 清 洁1500元 月 厨师按2000元 月 3 103 10100 3 103 10 通讯费按人均200元 人月考虑 0 380 38100 0 380 38 5其他 其它费用含会务费 印花税 贷款利息 招投标费 VI费用 个税咨询费 1 501 50100 1 501 50 八八 水电费用 6 006 000 000 00 1 1施工用水平均每月按3万元考虑 3 003 00100 0 000 00 2 2施工用电 开工头三个月按每月3万元考虑 后期按每月6 7万 元考虑 3 003 00100 0 000 00 九九 政府规费 保 险费等 招投标费 中标交易费 保险费等 0 000 00100 0 000 00 十十 税金 由税务部门按工程总造价的5 收取 与工程款基 本同步上缴 考虑劳务及分包的税金抵扣开票 0 0020 50100 0 000 00 十十 一一 其他支出 当月资金净流 2 43 累计资金净流 2 43 资金收支策划书 11月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 当月上缴资金流量 0 00 扣除上缴后累计流 量 2 432 43 项目经理 成本经理 项目财务 资金收支策划书 12月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 形象进度 独立基础部分 地梁施工 薯片车间桩基础部分承 台施工 1 000 001 500 00 甲方付款收入长沙XX食品有限公司 在每个月15日前 按照上月完成合格工程量的80 支付进度款 承包人应于每月5日前提交经监理认可 的工程进度量经发包人审核 发包人有权认定最终 的单月进度额 承包人逾期提交的 发包人相应延 期支付 工程竣工 并经政府相关部门发包人验 收合格且该工程交付发包人使用后 结算前 15日内 付至合同总价的85 结算完成并经双方确认后 15日内 付至结算总价的95 剩余5 质保金自验 收之日起一年后无质量问题 15日内无息付清 1 000 001 500 0080 400 00400 00 其他现金收入向公司借款 30 00 30 00 0 00 本月归还公司 借款 支出付款方式 877 711 368 23276 37303 94 一一 材材料料 3 35 52 2 0 00 05 57 77 7 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 1混凝土 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 85 00110 0070 0 000 00 2钢筋物资公司供应 按月付款 200 00400 0070 0 000 00 3水泥 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 资金收支策划书 12月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 4砾石 砂 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 5加气混凝土块 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 6砖 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 7 其它材料 零星 材料 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 15 0015 0070 0 000 00 8 装饰材料 瓷 砖 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 9外墙面漆 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 10水卫材料 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 11电器材料 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 20 0020 0070 0 000 00 资金收支策划书 12月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 12灯具 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 13模板竹胶合板 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 20 0020 0070 0 000 00 14木方 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 10 0010 0070 0 000 00 15竹跳板 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 1 001 0070 0 000 00 16安全网 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070 0 000 00 17绿网 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 1 001 0070 0 000 00 二二 人人工工费费 1 16 60 0 0 00 01 16 60 0 0 00 05 55 5 0 00 05 55 5 0 00 0 1结构人工 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 150 00150 0070 50 0050 00 资金收支策划书 12月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 2装修劳务 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 3水电劳务 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 10 0010 0070 5 005 00 4其他 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 三 分分包包 191 00281 0090 0090 00 1土方工程 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 50 0090 0070 10 0010 00 2防水工程 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 3人工挖孔桩 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 41 0091 0070 60 0060 00 4外墙保温 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 5门窗工程 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 资金收支策划书 12月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 6成品烟道 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 7栏杆工程 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 0 000 0070 0 000 00 8 市政道路及管 道 无预付款 每个月的25日办理完过程结算 第二个 月的25号之前支付上个月已完工程量的70 春节 时考虑付到85 甲乙双方办理完最终结算后 三 个月内支付至已完工程量的95 5 的余款作为质 保金 一年后返还 税务风险由乙方自行承担 100 00100 0070 20 0020 00 四四 机机械械租租赁赁及及周周 转转材材料料租租赁赁 4 41 1 6 64 44 41 1 6 64 44 4 5 55 54 4 5 55 5 1塔吊 22000元 台进场安装费 4台合计88000元 塔吊人 工工资3500 8人 月 每月租金为31800元 每月25 日办理月结算单 前以后每月月初按上月办理结算 单的70 支付 余款在设备拆除出场后结算完成三 个月内全部付清 35 1435 1470 0 000 00 2物料提升机 每月租金为每台3250元共计9台 机操人员工资 2000 18 月 每月25日办理月结算单 前以后每月 月初按上月办理结算单的70 支付 余款在设备拆 除出场后结算完成三个月内全部付清 6 506 5070 4 554 55 3HBT砼输送泵 每月租金为15500元共计2台 每月25日办理月结算 单 前以后每月月初按上月办理结算单的70 支付 余款在设备拆除出场后结算完成三个月内全部付 清 0 000 0070 0 000 00 4汽车泵 0 000 0070 0 000 00 5架管 扣件 按实际发货数量及使用天数计算租金 每月的25日 结算一次 下月的25日支付上月月租金的70 余款在办完赔偿结算后3个月付清 0 000 0070 0 000 00 五五 临临时时设设施施费费 9 95 5 0 00 01 18 84 4 0 00 07 70 0 0 00 07 70 0 0 00 0 资金收支策划书 12月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 1活动板房 长沙广立活动板房有 限公司 活动房完工后5天内 承租方向出租方支付合同金 额的30 计114190 56元 其它70 金额即 266444 64元完工50天内一次性付清 并将一万元押 金在第二次付款时抵租金扣回 0 0029 0070 10 0010 00 2临建费用 95 00155 0070 60 0060 00 3其他 0 000 0070 0 000 00 六六 试验费 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 1 1检验试验费按建筑面积2元 计算 总计135662元 0 000 0070 0 000 00 七七 现场经费 32 0759 6432 0759 64 1 管理人员工资 及社保 项目部共19人 按平均7000元 人 月考虑 13 3026 60100 13 3026 60 2招待费6000元 月包干 0 601 20100 0 601 20 3 办公设备购置 办公费用 办公设备购置费15 58万元期初一次性投入 竣工资 料费4万元工程末期使用 平时每人每月按60元考 虑为每月1140元 5 1110 22100 5 1110 22 4伙食费 按每人每天15元考虑 另考虑6人的外部人员用餐 每月13950元 1 392 78100 1 392 78 差旅费 及车 辆使用费 差旅费600元 人月 车辆使用费10500元 月 2 194 38100 2 194 38 资金收支策划书 12月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 保安服务费 及厨师保洁费 保卫11人 2500元 人月 厨师1人 保洁1人 清 洁1500元 月 厨师按2000元 月 3 106 20100 3 106 20 通讯费按人均200元 人月考虑 0 380 76100 0 380 76 5其他 其它费用含会务费 印花税 贷款利息 招投标费 VI费用 个税咨询费 6 007 50100 6 007 50 八八 水电费用 6 0012 0012 0012 00 1 1施工用水平均每月按3万元考虑 3 006 00100 6 006 00 2 2施工用电 开工头三个月按每月3万元考虑 后期按每月6 7万 元考虑 3 006 00100 6 006 00 九九 政府规费 保 险费等 保险费政府部门费用等 0 000 00100 0 000 00 十十 税金 由税务部门按工程总造价的5 收取 与工程款基 本同步上缴 考虑劳务及分包的税金抵扣开票 0 0052 95100 12 7512 75 十十 一一 其他支出缴纳保函保证金 当月资金净流 93 63 累计资金净流 96 06 资金收支策划书 12月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 当月上缴资金流量 0 00 扣除上缴后累计流 量 93 6396 06 项目经理 成本经理 项目财务 资金收支策划书 1月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 形象进度 油炸车间到结构部分首层墙柱 薯片车间地梁施工 瓜子车间地梁施工 200 001 700 00 甲方付款收入长沙XX食品有限公司 在每个月15日前 按照上月完成合格工程量的80 支付进度款 承包人应于每月5日前提交经监理认可 的工程进度量经发包人审核 发包人有权认定最终 的单月进度额 承包人逾期提交的 发包人相应延 期支付 工程竣工 并经政府相关部门发包人验 收合格且该工程交付发包人使用后 结算前 15日内 付至合同总价的85 结算完成并经双方确认后 15日内 付至结算总价的95 剩余5 质保金自验 收之日起一年后无质量问题 15日内无息付清 200 001 700 0080 800 001 200 00 其他现金收入向公司借款 30 000 000 00 支出付款方式 374 071 747 05838 071 142 01 一一 材材料料 1 17 72 2 0 00 07 74 49 9 0 00 03 36 66 6 7 70 03 36 66 6 7 70 0 1混凝土 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 50 00160 0070 100 00100 00 2钢筋物资公司供应 按月付款 50 00450 0070 220 00220 00 3水泥 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 5 005 0070 2 002 00 资金收支策划书 1月付款方式描述表 项目名称 长沙XX食品新厂项目单位 万元 序号项目供应商单位付款方式描述 含 进度款与余额 本本月月结结算算金金额额累累计计结结算算金金额额 付付款款比比 例例 本本月月合合同同付付款款累累计计付付款款备注 4砾石 砂 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 5 005 0070 2 002 00 5加气混凝土块 下月月底支付上月结算额的70 在办理最终结算 后3个月内付到95 剩余5 材料款为质保金 两 年后付清 0 000 0070