某大型投资集团商业计划书样本(最详细模板).docx

某知名投资（集团）公司商业计划书BUSINESS PLAN投资XXX科技有限公司2015.4.13尊敬的投资委员会：XXXXX科技有限公司（以下简称“标的公司”）的主要经营范围XXXXXXXXXXXXXX。公司成立于XXXXXXX，法定代表人为XXXX，公司营业执照注册号为XXXXXXXXXXXX。经过与贵公司的接洽，并结合本公司的情况形成本商业计划书。现提请贵投资委员会审议！执行概要（3页以内）公司概览（包括但不限于以下信息）1、公司在何时、何地成立？从事何种业务？2、近期财务信息、如销售额、利息税收折旧摊销前收益等等。3、公司的市场地位或市场份额如何？谁是最主要的竞争者？4、有多少雇员5、公司当前的股权结构是怎样的？（最好附股权结构图）6、公司目前已有的客户有哪些？公司为客户提供了哪些服务？7、公司的生产场地在何处，是租赁还是自有，场地面积是多大？市场机遇（包括但不限于以下信息）8、公司的目标市场是什么？9、市场驱动因素有哪些？（需求方面？供给方面？监管方面？）10、公司的价值主张（即以客户角度分析公司能够给客户带来的关键价值和好处）？11、公司产品的市场容量有多大？市场趋势如何（是增长、下降还是稳定）？如果市场是增长的，则估计市场增长率是多少，作出判断的依据是什么？技术（包括但不限于以下信息）12、公司在制造产品时应用了何种技术？该技术是公司内部研发的吗？如果是内部研发，公司是否拥有某种或某些知识产权？13、该项技术在哪些方面具有特殊性？是否为客户解决了某个特殊问题，或能够满足客户某种未被满足的需要？竞争者在做什么？14、公司的研发能力如何？研发团队有多少成员？在开发或改进这项技术时，这些成员拥有怎样的学历和背景或经验？15、在制造过程或产品设计方面，该项技术是独一无二的吗？产品和服务（包括但不限于以下信息）16、根据价值主张，公司的产品或服务能够为客户做些什么？在市场中是否存在着可获得的替代产品？17、公司的产品与竞争者的产品性能比较。18、除产品本身外，公司还为客户提供了哪些服务？是什么因素决定了客户继续购买公司的产品和服务？19、描述产品的当前状况，是在研发阶段、试生产阶段还是大规模生产阶段？竞争（包括但不限于以下信息）20、谁是主要的竞争者？他们的市场份额是多大？21、与竞争者比较，公司的优势何在、劣势何在？22、市场是否存在进入壁垒，如果存在，市场进入壁垒有哪些？营销和销售战略（包括但不限于以下信息）23、公司将运用哪些营销渠道，是自身销售力量，还是代理或其他。24、公司将运用哪些市场渗透战略，是价格战略、产品定位或其他。管理团队成员及背景（包括但不限于以下信息）25、主要经营管理者是谁？关键的雇员是谁？描述他们的教育/工作背景/经验，并请附履历表。26、公司的组织结构图（如有）。融资需求（包括但不限于以下信息）27、截止目前公司已获得的投资总额是多少？28、需要追加的资金需求是多少？29、资金的使用计划是什么？30、作为对价公司将向投资者提供什么（如企业的股权），包括投资回收期和潜在的回报率。说明今后3-5年的收入预测及投资将带来的税收优惠。31、融资后的股权结构如何？32、出让股权比例及估值的依据（如有）。33、里程碑事件和时间（介绍必须做的事情以及预期完成的时间）。财务信息要点 单位：万元 项目年n-4n-3n-2n-1nn+1n+2n+3n+4净销售额销售成本销售税金及附加毛利润管理费用销售费用其他营业收入其他营业支出EBIT加：折旧/摊销EBITDA财务费用所得税净利润减：资本性支出加（减）流动资金变动自由现金流现状概览表目 录一、公司基本情况2（一）公司简介2（二）公司股权结构2（三）公司核心技术及产品2（四）公司治理结构2（五）公司理念及文化2二、公司管理层2（一）公司组织机构2（二）公司的经营及管理（法人治理结构及三会）3（三）公司的人员关系3三、公司产品和服务3（一）核心产品（或服务）XXXXX3（二）核心产品（或服务）XXXXXXX4四、主要合作伙伴情况5五、技术及开发5六、行业及市场情况5（一）行业展望5（二）行业竞争5（三）产品优势5七、营销策略5八、投融资情况5（一）投资5（二）融资6九、财务指标6（一）财务数据（经审计）6（二）财务预测（五年）6十、资本运作（新三板或主板）6（一）资本运作进程6（二）公司股改情况6十一、风险控制7（一）经营风险7（二）技术风险7（三）市场风险7（四）财务风险7（五）人才风险7十二、投资退出7（一）公司上市7（二）转售、并购7（三）回购7十三、其他8一、公司基本情况（一）公司简介公司名称：XX科技有限公司经营范围：成立日期：注册地址：企业类型：法定代表人：营业执照注册号： 联系电话：公司网址：简述企业基本情况XXXXXXXXXXX（二）公司股权结构XXXXXXXXXXX（三）公司核心技术及产品XXXXXXXXXXXXX（四）公司治理结构 XXXXXXXXX（五）公司理念及文化XXXXXXXXXXXX二、公司管理层（一）公司组织机构XXXXXXXXXXXXXX（二）公司的经营及管理（法人治理结构及三会）XXXXXXXXXXXXXX（三）公司的人员关系XXXXXXXXXXXXXX 1.主要人员信息XXXXXXXXXXXXXX 2.对主要研发和管理人员的激励机制XXXXXXXXXXXXXX 3.公司的用人机制XXXXXXXXXXXXXX 4.员工职业发展规划XXXXXXXXXXXXXX三、公司产品和服务XXXXXXXXXXXXXX（一）核心产品（或服务）XXXXX 1.产品介绍XXXXXXXXXXXXXX 2.应用范围XXXXXXXXXXXXXX 3.知识产权XXXXXXXXXXXXXX 4.市场情况XXXXXXXXXXXXXX 5.合作伙伴或客户XXXXXXXXXXXXXX 6.未来业务展望XXXXXXXXXXXXXX 7.盈利模式XXXXXXXXXXXXXX 8.竞争优势 （二）核心产品（或服务）XXXXXXX1.产品介绍XXXXXXXXXXXXXX 2.应用范围XXXXXXXXXXXXXX 3.知识产权XXXXXXXXXXXXXX 4.市场情况XXXXXXXXXXXXXX 5.合作伙伴或客户XXXXXXXXXXXXXX 6.未来业务展望XXXXXXXXXXXXXX 7.盈利模式XXXXXXXXXXXXXX 8.竞争优势XXXXXXXXXXXXXX四、主要合作伙伴情况XXXXXXXXXXXXXX五、技术及开发XXXXXXXXXXX六、行业及市场情况XXXXXXXXXXX（一）行业展望XXXXXXXXXXX（二）行业竞争XXXXXXXXXXX（三）产品优势XXXXXXXXXXX七、营销策略XXXXXXXXXXX八、投融资情况XXXXXXXXXXX（一）投资XXXXXXXXXXX 1.投资规模XXXXXXXXXXX 2.投资情况XXXXXXXXXXX（二）融资 1.融资规模XXXXXXXXXXX 2.融资情况XXXXXXXXXXX九、财务指标（一）财务数据（经审计）XXXXXXXXXXX（二）财务预测（五年） 1.预测基础XXXXXXXXXXX 2.预测假设XXXXXXXXXXX 3.预测说明XXXXXXXXXXX十、资本运作（新三板或主板）（一）资本运作进程XXXXXXXXXXX（二）公司股改情况 1.招股说明XXXXXXXXXXX 2.股权溢价XXXXXXXXXXX 3.溢价测算依据XXXXXXXXXXX 4.筹集资金运用XXXXXXXXXXX 5.股利分配政策XXXXXXXXXXX十一、风险控制（一）经营