个税扣缴软件V22(原征管局软件)升级至V23的说明.doc

个人所得税扣缴软件升级说明（ V 2.2 - V 2.3 ）一、升级方法（一）手动升级1、备份数据：登陆原扣缴软件，在“系统维护数据备份与恢复”中备份数据库文件。软件会导出一个以日期命名的DB文件。2、下载软件：登陆合肥市地方税务局外网网站的下载中心，点击下载“合肥市地税局个人所得税扣缴软件V2.3”压缩包。如不能直接下载，请右键点击，选择目标另存为，文件格式后缀改为rar保存即可。建议将程序保存在D盘。（市局办公平台：下载专区共享空间税务软件） 3、数据导入：打开压缩包，双击安装程序grsds2.3_install.exe进行安装（默认安装目录为：C:GSKJ2.3）。安装完成，在“开始程序个人所得税扣缴软件V2.3”，初始口令为空，直接点“确认”登陆新扣缴软件。在“系统维护数据备份与恢复”中恢复数据库文件。点击“选择备份的数据库”，选择上面讲到的原扣缴软件备份出的以日期命名的DB文件。（二）错误数据成批修正如果扣缴单位是通过导入外部数据的方式录入数据的，当证件类型为“居民身份证”时，应在导入数据模板中录入代码“001”，数据导入软件时，会自动将证件类型显示为“居民身份证”。但是，有的扣缴单位却在导入时错误的输入了汉字“身份证”或“居民身份证”等其他字符，由于软件不报错，造成年度汇总数据出错。可以按如下步骤修正数据：1、使用“系统维护数据备份为TXT/DBF文件”备份TXT文件；备份前将“备份文件名前缀”栏内容删除。2、打开各个TXT文件将其中汉字的身份证类型（如“身份证”，“居民身份证”）替换成“001”；3、在“系统维护使用TXT/DBF恢复数据”中恢复数据库文件。点击“备份数据目录”选择上面备份的TXT数据文件夹，点击“恢复”。数据恢复后，在菜单“综合业务”“年度统计”“年度统计2011”中进行查询，查询每月的人数、金额和原扣缴软件是否一致，有没有因为证件类型的原因造成软件不能按人汇总数据的情况（不正常的情况指一个人的数据，软件在此模块分成多行显示）。4、在“工资薪金个税工资薪金税款计算”重新计算税款，将计算结果与原计算结果对比，金额误差超过10元的，请联系税收管理员办理退补税手续。修正数据后，再导入外部数据时，要注意导入数据的证件类型要录入代码“001”、“002”等等，切勿输入汉字。（三）年金数据导入有成批导入、沿用其他月份数据、根据工资名单录入年金数据三种方式。1、成批导入（1）导出数据：登陆用于年金计算的原扣缴软件的“工资薪金个税税款计算”，输入年度和月份，点击“查询结果”“导出数据”。如导出2011年8月份年金数据，文件名建议使用“年金201108.TXT”。（2）转换数据：全选“年金201108.TXT”文件内所有内容，复制到企业年金数据接口格式.xls中CO列。注意：企业年金数据接口格式.xls可在升级软件安装目录下的INTERFACE文件夹内找到，数据录入格式参见文件夹内的“数据接口格式说明.XLS文件”，或参见“企业年金数据格式.XLS”字段名的红三角批注。删除企业年金数据接口格式.xls第二行字段名和最后一行合计在企业年金数据接口格式.xlsA列输入年度“2011”，在B列输入所属月份“08”；替换企业年金数据接口格式.xlsE列证件类型编码，扣缴单位未按第二条进行了错误数据成批修正的，请将E列证件类型中的汉字字符“居民身份证”或“身份证”替换成001、“护照”替换成002、“无证件”替换成003、“其他证件”替换成004；清空企业年金数据接口格式.xlsG列数据，将G列数据复制到H列，删除IO列。删除第一行字段名，光标停留在最后一行的单元格，将企业年金数据接口格式.xls另存为 “CSV（逗号分隔）”文件，建议文件名“年金201108”，存放地址“桌面”。CSV文件建议不要打开，直接导入软件。 如下图：以前月份年金数据导入扣缴软件后，要在菜单“综合业务”“年度统计”“年度统计2011”中进行查询，查询每月的人数是否正确，有没有因为证件类型的原因造成软件不能按人汇总数据的情况，如果有可按上述 “错误数据成批修正”进行修正。（3）导入数据：软件升级后，在“工资薪金个税企业年金个税数据录入”，选择“年度”和“月份”，点击“检索已有数据”、“导入外部数据”、查找范围“桌面”、文件类型选择“CSV（.CSV）”、文件名选择“年金201108”，点击“打开”。数据立即导入到软件，确认无误后，点“保存”。也可对数据进行增加、插入、删除、排序，再保存。2、沿用其他月份数据软件升级后，在“工资薪金个税企业年金个税数据录入”，选择“年度”和“月份”，点击“检索已有数据”、“数据初始化”、选择“参照其他月份年金数据”，输入“参考年月”，点“确定”。在保存前可对年金数据直接修改，也可进行增加、插入、删除、排序等操作，数据确认无误后，点“保存”。3、根据工资名单录入年金数据软件升级后，在“工资薪金个税企业年金个税数据录入”，选择“年度”和“月份”，点击“检索已有数据”、“数据初始化”、选择“参照其他月份年金数据”，输入“参考年月”和每人年金数据，点“确定”。在保存前可对年金数据直接修改，也可进行增加、插入、删除、排序等操作，数据确认无误后，点“保存”。 4、年金数据重新计算办理补退税在工资薪金税款计算后，对导入的年金数据进行计算。在“工资薪金个税企业年金个税数据计算”， 选择“年度”和“月份”，点击“计算”。将计算结果与原计算结果对比，金额误差超过10元的，请联系税收管理员办理退补税手续。（四）完税证明接口数据导出准备工作在导出完税证明接口数据前，请在“综合业务年度统计（2011）”中单击“检查”，可检查并集中提示人员编号、姓名、身份证号重名现象。证件号不一致的重名，根据实际情况修改或不修改，工资薪金和其他个税的数据录入。可在“系统维护人员身份信息变更”集中替换历史数据中人员姓名、身份证信息。具体操作参见5.6节说明。二、升级内容（一）将工资薪金所得的费用扣除由现行的2000元/月提高至3500元/月。外籍人附加减除费用标准为1300元，直接录入在“工资薪金个税工资薪金数据录入其他扣除”。工资薪金所得所适用的超额累进税率，由现行“5%45%”的9级超额累进税率调整为“3%45%”的7级超额累进税率。个人所得税法及实施条例修订内容.doc注意：新修订的中华人民共和国个人所得税法及配套政策从2011年9月1日开始执行。如果，录入2011年8月份及以前的个人收入，仍然按修订前的费用扣除和税率计算税款。住房公积金录入无上限，但是软件可以查询出发放比例高于12%的明细数据，请企业在录入时，执行公积金政策.doc。（二）根据国税函2009694号文件和国家税务总局公告2011年第9号规定，增加企业年金个人所得税的录入、计算、查询统计等功能。企业年金个税政策.doc注意：9号公告自2011年1月实行。软件计算中，当年终奖和年金在同一个月内发放，月工资薪金与费用扣除标准的差额，先在计算年终奖个人所得税时扣除，未扣足部分在计算年金个人所得税时扣除。（三）因增加年金数据，重新制作了“工资薪金个税查询统计2011”和“综合业务年度统计”。为便于数据传递到税务机关打印完税证明，增加了“综合业务完税证明接口数据导出”功能。（四）完善“工资薪金个税工资薪金数据录入”，数据录入时，不录入发放凭证也能保存；“保存”前，点“检查”，可对发现的数据错误进行集中提示。（五）所有的录入、计算、查询、统计表都增加“导出”功能，可以将数据导出EXCEL表再处理。（六）“系统维护系统初始化”增加了“全选”功能；为便于新老身份证明替换，增加“系统维护人员身份信息变更”功能；整理菜单名，归并菜单项，“系统维护系统变量设置”中增加了不常用菜单掩藏功能。（七）软件中的帮助文件升级合肥市地税局个人所得税扣缴软件V2.3操作指南.doc。三、技术支持庐阳分局：童辉5690