中线波段系统操作方法.doc

中线波段系统操作法一、操作原则： 一个账户只能对一个品种的一个合约进行投资，因为就某一个品种而言，一年之内其价格最少有2-3次大的波动，按照此法操作基本能把握住每一波大行情，足够保证该账户获得丰厚的利润，而选择一个月份进行投资，则可以便于风险控制。如果加仓，可以适当考虑在相邻的合约上加仓。如果账户在操作一个品种后有很大的浮动盈利，才能考虑做第二个品种，否则不能考虑。 二、行情演变方式： 盘整震荡行情-突破-单边上涨或下跌行情（包括小幅度修正）-盘整行情 1、确认突破所需要满足的条件： 1）、日K线图上5、10、30、60四条均线或其它几条均线同时同向发生交叉，并且周K线有明显的突破迹象或者日K线突破重要的点位. 2)、周K线图上5、10两条均线已经交叉，或行情已经发展到2条均线的同一方向。以前一周K线的最高价格或最低价格止损。 3)、同一品种的所有合约的绝大部分同时发生突破。 4）、日K线、均线、MACD和KD同时方向一致时才开仓，仓位可以重一些 2、确认单边行情所需要满足的条件：周K线明显的处于上升或下跌状态：如果上升则应该符合图一的特征，如下跌则如图二所示 3、确认盘整行情所需要满足的条件： 日K线的均线系统发生凌乱状态或周K线不能满足单边行情的特征，当两者发生其一时，便把行情当盘整对待。 三、具体操作方法及示意图如下： 1、突破箱体压力线A的突破B点运用20-30%的资金开仓，以N点止损； 2、在第二次突破点C加码，运用10-20%的资金，以P点止损； 3、在第三次突破点D加码，运用10-20%的资金，以Q点止损，此类推， 4、每次加仓之后，当行情出现回调时，及时的减仓一半。 5、日内重点看5分钟的K线图，以上涨为例分析，当图中四条均线全部是正向多头排列时，此时可以适当加仓做日内短线，如果5和10交叉向下但在60之上继续运行，则应该减仓20%的仓位，如果5、10和30同时穿越60，并且呈现反向空头排列但价格在前一日的最低价格之上运行时，则应该减仓40%的仓位，如果价格跌破前一天的最低价格时，则应该平仓60%的仓位，剩余40%的仓位以上周最低价格止损或止赢。 6、当价格同时突破5日和10日均线时应该止损或周K线的最高价格或最低价格也应该先出场。 四、开仓原则：（只有周K线决定操作的品种和方向，5分钟图上找出最佳的开仓时机） 1、只有行情完全符合突破时所满足的3个条件时才能开仓。 2、受外盘影响比较大的品种，外盘行情也完全符合达到一致时才能操作，受外盘影响比较小的品种，操作时数量不能太多。 3、开仓数量的多少根据当时的价格与止损的价格差来决定，如果两者价格差比较大，则开仓数量就少，否则可以多一些，具体的情况是没每次亏损不能超过账户权益的5-8%。 4、日内具体操作根据5分钟K线的变化来决定，以上涨为例分析，当图中四条均线全部是正向多头排列时，此时可以适当加仓做日内短线，如果5和10交叉向下但在60之上继续运行，则应该减仓20%的仓位，如果5、10和30同时穿越60，并且呈现反向空头排列但价格在前一日的最低价格之上运行时，则应该减仓40%的仓位，如果价格跌破前一天的最低价格时，则应该平仓60%的仓位，剩余40%的仓位以上周最低价格止损或止赢。 五、加码原则： 第一次加码的价格应与第一次开仓的价格相差一个涨停板的幅度或两次开仓的时间相隔一个星期或市场经过充分回调后再次突破上涨。 六、平仓原则：当日K线图发生回调或重要的技术指标发生回调时，每次平仓最近加码的一半仓位，直至行情出现盘整信号时，全部平仓出场。 六、风险控制及资金使用说明： 第一次资金运用20-30%，主要是根据入场价格与止损价格之间的大小来决定性，如果该差价大，则运用的资金就相对少一些，反之就多用一些资金，第一次开仓后的风险控制在总资金的5%左右。每次加仓资金运用多少也主要根据当时的止损大小来决定。 第一次开仓的价格在以后的行情变化中，不轻易平仓，直到行情进入盘整状态全部平仓，因为第一次入市的价格较好，使帐户操作者在心理上处于优势地位，不至于因为一小波行情回调对帐户权益状况产生大的不利