试算平衡表和科目汇总.xls

利润表 会企02表 编制单位 年 月 单位 元 项目本期金额上期金额 一 营业收入3364658 10 减 营业成本2718484 12 营业税金及附加5257 10 销售费用169910 29 管理费用389457 25 财务费用17496 78 资产减值损失0 00 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 0 00 投资收益 损失以 号填列 9140 00 其中 对联营企业和合营企业的投资 收益 0 00 二 营业利润 亏损以 号填列 73192 56 加 营业外收入200 00 减 营业外支出158156 30 其中 非流动资产处置损失0 00 三 利润总额 亏损总额以 号 填列 84763 74 减 所得税费用0 00 四 净利润 净亏损以 号填列 84763 74 五 每股收益 一 基本每股收益 二 稀释每股收益 3349658 10 3582136 74 232478 64 资资产产负负债债表表 会企01表 编制单位 东方家具有限公司 2009年01月31日 单位 元 资资产产期期末末余余额额年年初初余余额额 流流动动资资产产 货币资金1454346 14517000 00 交易性金融资产 应收票据1500000 00 应收账款1534831 361243750 00 预付账款400000 00 应收利息 应收股利 其他应收款3510 0015000 00 存货2597971 243572523 00 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流流动动资资产产合合计计5990658 746848273 00 非非流流动动资资产产 可供出售金融资产75137 50 持有至到期投资 长期应收款1000000 00 长期股权投资600000 00600000 00 投资性房地产 固定资产4010578 153313718 08 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产9722 22 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非非流流动动资资产产合合计计5695437 873913718 08 资资产产资资产产11686096 6110761991 08 负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 期期末末余余额额年年初初余余额额 流流动动负负债债 短期借款 交易性金融负债 应付票据1500000 001500000 00 应付账款998800 001050000 00 预收款项100000 00 应付职工薪酬434292 79492000 00 应交税费52035 16 160381 32 应付利息5360 00 应付股利 其他应付款20000 0020000 00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流流动动负负债债合合计计3010487 953001618 68 非非流流动动负负债债 长期借款1000000 00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计1000000 000 00 负债合计4010487 953001618 68 所所得得者者权权益益 或或股股东东权权益益 实收资本 或股本 5000000 005000000 00 资本公积 减 库存股 盈余公积2000000 002000000 00 未分配利润675608 66760372 40 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计7675608 667760372 40 负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 总总 计计 11686096 6110761991 08 资资产产负负债债表表 会企01表 编制单位 东方家具有限公司 2009年01月31日 单位 元 现现金金流流量量表表 编制单位 项目行数金额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营者活动有关的现金8 现金流入小记9 购买商品 接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21 二 投资活动产生和现金流量 收回投资所收到的现金2284277 50 取得投资收益所收到的现金231000 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收到的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现金流入小计2985277 50 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金30872508 73 投资所支付的现金31150275 00 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计361022783 73 投资活动产生的现金流量净额37 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金401000000 00 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现金流入小计441000000 00 偿还债务所支付的现金45 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金流出小计53 筹资活动产生的士现金流量净额541000000 00 四 汇率变动对现金的影响额55 五 现金及现金等价物净增加额56 会企03表 年 月单位 元 872508 73 862508 7310000 00 科目名称 本期发生额 借方贷方 库存现金11642 509595 609595 60 银行存款4750506 624149209 884149209 88 其他货币资金1485277 501151275 001151275 00 应收票据1500000 001500000 00 应收账款1923281 361867200 001867200 00 预付账款400000 00 应收股利1000 001000 001000 00 其他应收款87703 4099193 4099193 40 坏账准备 材料采购151029 74164229 74164229 74 原材料1325100 001512750 001512750 00 材料成本差异91279 8387312 4387312 43 库存商品2204225 983235306 473235306 47 发出商品760420 95243334 71243334 71 周转材料3000 008460 008460 00 可供出售金融资产150275 0075137 5075137 50 长期股权投资 长期应收款1232478 64 为实现融资收益232478 64232478 64 固定资产862508 73150000 00150000 00 累计折旧14843 7030492 3630492 36 在建工程702128 73702128 73702128 73 固定资产清理135156 30135156 30135156 30 无形资产10000 00 累计摊销277 78277 78 待处理财产损溢175 50175 50175 50 应付票据1000000 001000000 001000000 00 应付账款1500000 001448800 001448800 00 预收账款335000 000 000 00 应付职工薪酬214327 21156620 00156620 00 应交税费652115 45864531 93864531 93 应付利息5360 005360 00 其他应付款 长期借款1000000 001000000 00 实收资本 盈余公积 本年利润3458761 843458761 843458761 84 利润分配84763 74 生产成本1974566 732232781 642232781 64 制造费用331547 69331547 69331547 69 主营业务收入3364273 493364273 493364273 49 其他业务收入15000 0015000 0015000 00 投资收益9140 009140 009140 00 营业外收入200 00200 00200 00 主营业务成本2718220 232718220 232718220 23 其他业务成本263 89263 89263 89 营业税金及附加5257 105257 105257 10 销售费用169910 29169910 29169910 29 管理费用389457 25389457 25389457 25 财务费用20948 4620948 4620948 46 营业外支出158156 30158156 30158156 30 合计32703944 1532703944 15 科目名称 期初余额本期发生额 借方贷方借方贷方 库存现金5 000 0011642 509595 60 银行存款300 000 004750506 624149209 88 其他货币资金212 000 001485277 501151275 00 应收票据1 500 000 001500000 00 应收账款1 250 000 001923281 361867200 00 预付账款400000 00 应收股利1000 001000 00 其他应收款15 000 0087703 4099193 40 坏账准备6 250 00 材料采购13 200 00151029 74164229 74 原材料358 200 001325100 001512750 00 材料成本差异5 463 0091279 8387312 43 库存商品2 617 000 002204225 983235306 47 发出商品760420 95243334 71 周转材料12 900 003000 008460 00 可供出售金融资产150275 0075137 50 长期股权投资600 000 00 长期应收款1232478 64 为实现融资收益232478 64 固定资产3 710 000 00862508 73150000 00 累计折旧396 281 9214843 7030492 36 在建工程702128 73702128 73 固定资产清理135156 30135156 30 无形资产10000 00 累计摊销277 78 待处理财产损溢175 50175 50 应付票据1 500 000 001000000 001000000 00 应付账款1 050 000 001500000 001448800 00 预收账款100 000 00335000 000 00 应付职工薪酬492 000 00214327 21156620 00 应交税费160 381 32652115 45864531 93 应付利息5360 00 其他应付款20 000 00 长期借款1000000 00 实收资本5 000 000 00 盈余公积2 000 000 00 本年利润3458761 843458761 84 利润分配760 372 4084763 74 生产成本565 760 001974566 732232781 64 制造费用331547 69331547 69 主营业务收入3364273 493364273 49 其他业务收入15000 0015000 00 投资收益9140 009140 00 营业外收入200 00200 00 主营业务成本2718220 232718220 23 其他业务成本263 89263 89 营业税金及附加5257 105257 10 销售费用169910 29169910 29 管理费用389457 25389457 25 财务费用20948 4620948 46 营业外支出158156 30158156 30 合计11 324 904 3211 324 904 3232703944 1532703944 15 期末余额 借方贷方 7 046 907 046 905 000 00 901 296 74901 296 74300 000 00 546 002 50546 002 50212 000 00 1 454 346 14517 000 00 1 306 081 361 306 081 361 250 000 00 400 000 006 250 006 250 00 235 000 00 3 510 001 534 831 361 243 750 00 6 250 00 307 545 09565 760 00 170 550 00170 550 0013 200 00 9 430 409 430 40358 200 00 1 585 919 511 585 919 515 463 00 517 086 24517 086 242 617 000 00 7 440 007 440 0012 900 00 75 137 502 597 971 243 572 523 00 600 000 00 1 232 478 641 232 478 64 232 478 64232 478 64 4 422 508 731 000 000 00 411 930 584 422 508 733 710 000 00 411 930 58396 281 92 4 010 578 153 313 718 08 10 000 0010 000 00 277 78277 78 9 722 22 1 500 000 00 998 800 00 235 000 00 434 292 79 52 035 16 5 360 00 20 000 00 1 000 000 00 5 000 000 00 2 000 000 00 675 608 66 307 545 09 75137 50 9140 00 84 277 50 12 337 033 6112 337 033 61 库存现金银行存款其他货币资金应收票据应收账款 5 000 00300 000 00212 000 001 500 000 001 250 000 00 2 000 00993 000 00200 000 001 000 000 00 3 000 00300 000 00300 000 00500 000 00 10 000 00100 000 00151 275 0055 000 00 3 500 00720 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409 180 00 3 000 001 020 00140 000 00 5 000 00151 029 7471 100 00 3 000 00 20 512 82 80 000 003 000 00 3 510 00 80 000 001 100 000 00 10 000 00 5 000 00 1 1 0 00 00 0 0 00 01 1 0 00 00 0 0 00 08 87 7 7 70 03 3 4 40 09 99 9 1 19 93 3 4 40 00 0 0 00 00 0 0 00 01 15 51 1 0 02 29 9 7 74 41 16 64 4 2 22 29 9 7 74 41 1 3 32 25 5 1 10 00 0 0 00 0 0 0 0 00 03 3 5 51 10 0 0 00 06 6 2 25 50 0 0 00 00 0 0 00 01 17 70 0 5 55 50 0 0 00 0 预付账款 100 000 00400 000 00 400 000 00 926 200 00 441 000 00 应收账款 1 1 8 86 67 7 2 20 00 0 0 00 04 40 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 4 40 00 0 0 00 00 0 0 00 0 材料成本差异 5 463 00 180 00 275 000 0011 029 74 3 749 57 79 870 09 52 100 00200 00 750 0083 562 86 130 000 00 1 000 000 00 2 000 00 52 900 00 1 1 5 51 12 2 7 75 50 0 0 00 09 91 1 2 27 79 9 8 83 38 87 7 3 31 12 2 4 43 3 9 9 4 43 30 0 4 40 0 原材料 库存商品发出商品周转材料 2 617 000 0012 900 00 431 766 83760 420 95 447 720 15243 334 713 000 00 662 433 93 300 566 76 361 738 31 760 420 95 927 017 62 1 547 867 90 2 2 2 20 04 4 2 22 25 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