首建钢构公司物资管理办法.doc

首建钢构分公司物资管理实施办法第一章 总 则第一条：为降低工程成本,提高工程利润的目的，特制定本办法。第二章 采购范围的划分 第二条：物资备件部负责采购的各施工单位所需用物资包括：黑色金属、大小五金、油漆涂料、有色金属、工具、电线电缆、耐火材料、木材、水泥、阀门、石油产品等共二十二大类原材料及备品备件。第三章 库级管理第三条：北京地区实行一级库管理，外阜实行二级库管理。第四章 物资供应管理职责第四条：物资备件部职责1、根据公司详图设计室提出的“单位工程需用材料计划”及各项目部所报材料需用计划经平衡、编制出采购计划。2、负责对各项目部所需大宗材料按计划分期、分批、准确、及时、按质、按量配套供应，并直送各施工地点。同时负责零星材料、辅助材料的采购入库。并提供各种有效证件（生产许可证、厂家资质、材质证明等有关证件），做到物证相符，证随料走。材料供应票据、凭证必须有工程项目、材料总金额以保证各项目部按项目进料及入账。3、严格执行“货比三家”的原则，在保证质量和工期的前提下，保证价格最低。4、材料采购借款，必须在10日之内核销完。 5、对直送现场的材料，必须当时索取“领料单”，“领料单”必须按规定填写品名、规格材质、单位、数量、单价、金额、工程名称等项目。做到当月用料，当月消耗，当月进账，当月进成本。不发生在途材料，为成本的准确性打好基础。6、协助公司市场开发部材料报价工作。第五条：项目部职责 1、接到工程任务后两日内将主要材料需用计划报物资备件部，每周五将下周辅材所需计划报公司物资部。2、计划中所需材料，需写明品种、规格型号、单位、数量、使用项目、时间要求等 。如有特殊要求时，须注明厂家。3、设专人负责直送现场材料的验收签证。验收时，检查品种、规格型号、质量、数量、索取各种有效证件，合格后方可验收。给物资部出“耗料单”或“领料单”，同时登入现场来料记录台帐。如果物证不符，品种、规格型号不对，质量不合格，合格证及相关证件不合格者不予验收。数量不足时，按实际数量验收。并及时协调卸车。4、需用的零星材料、辅助材料、小型机具，到物资部库房领料。5、项目部材料员负责本部所需要物资收、发、存工作，负责组织对本项目部及班组的用料情况及使用去向进行结算及考核。每月26日前将本部材料的库存情况如实上报物资部，并建立材料收、发、存台帐。6、为真实反映单项工程材料成本情况，每月25日前组织对材料进行盘点。7、负责施工现场的材料码放、原材料标识及边角料的标识达到管理标准。8、负责进入本部施工现场（含库存）材料的看护保管，确保材料不丢失。9、在业务上受物资备件部领导，负责贯彻落实物资专业的各项规章制度，承担本部日常业务管理，接受专业检查和考核。第五章 现场料具管理职责范围第六条：物资备件部职责1、 按时参加公司工程例会。做到上情下达、下情上达、疏通材料供需矛盾。2、 随时掌握施工进度及用料信息，搞好平衡调剂，正确组织材料进场。核实现场材料计划的可靠性、准确性，保证施工需要。3、 认真监督执行现场材料的验收、保管、发放、退料、回收等手续制度。建立健全原始记录和各种台帐，按月组织盘点核算。4、 监督执行定限额领料制度，检查材料的合理使用，并对现场的料具管理提出考核意见。5、 对公司一级库中的物资进行收、发、存保管并负责物资标识工作，对动态的物资逐日逐品种循序进行半盘点，即每次收、发之后都要核对卡片（标识牌）和实物。6、 组织现场剩余材料的退库及废钢铁、铁销、工业垃圾的回收工作。第七条：项目部职责。1、保证施工现场的料场、库房达到七防（防雨、防潮、放火、防冻、防霜、防晒、防虫害）的标准。2、 凡直送现场的大宗材料，必须及时验收，保证道路畅通。3、对公司二级库中的物资进行收、发、存保管并负责物资标识工作，对动态的物资逐日逐品种循序进行半盘点，即每次收、发之后都要核对卡片（标识牌）和实物。4、根据施工进展情况，及时调剂多余材料，减少材料积压。对物资备件部现场管理协调的材料品种、数量，必须如数调出，不得拒调。5、建立项目材料消耗台帐，如实反映材料消耗的节超情况，为单项工程材料节超提供可靠的依据。6、组织落实专业系统的处罚考核。第六章 材料采购的程序第八条：材料采购采购材料数量必须按照公司设计部提出的“单位工程需用材料计划”及各项目部所报材料需用计划经平衡、编制出采购计划的数量。 防止乱采购，造成积压。所有需用材料必须先平衡利库，后采购的原则。第九条：材料质量对于材料质量，本着谁采购谁负责的原则，必须保证所采购的材料98%一次报验合格，最终保证用在工程上的材料合格率100%。 第十条：材料采购审批1、钢材采购公司各项目部所使用的钢材统一由物资备件部采购，物资备件部材料计划采购员将平衡后经比价结果编制出“材料采购计划”，并标明：品名、规格材质、计量单位、数量、采购单价 、供货单位及工程项目，由物资备件部部长审核，生产经理批复，经公司价格委员会确定采购单价后，总经理批准，方可签订采购合同（或采购）。2、辅材采购（1）构成对工程主体的辅材如：焊条、焊丝、焊剂、油漆等物资进行统一招标（或询标），经公司价格委员会确定价格，总经理批准后，方可采购。（2）其他辅材在采购时，物资备件部要与项目经理协商确定价格后方可采购供应。（3）计划采购员根据各施工单位提出的需用计划进行采购并直送使用现场。（4）外阜项目部所需用的辅材，可由本项目部自行采购，采购单价由项目部经理把关，材料的质量由项目部负责质量人员把关，月底20日前统一到物资备件部办理挂帐手续.(附材料审批计划)3、首建钢构分公司采购价格委员会小组成员如下： 组 长： 戴 利（总经理）副组长： 马利明（副经理）张 东（经理助理）组 员： 康 平(技术质量部) 何建丽（经营计划部部长） 刘 林（财务总监） 景奉滨（物资备件部部长） 朱梦岭（物资备件部副部长） 韩贵礼（物资备件部副部长） 陈继勋（物资采购员） 张立杰（物资采购员）第十一条：公司废钢及铁销处理前由物资备件部进行询价并由公司价格委员会小组确定单价，总经理批准后，由物资备件部负责过称，安全保卫部门及财务部门监称，财务部门收到款后由物资备件部办理出门票。 第七章 入库验收及材料发放保管程序第十二条：材料计划（采购）员将采购的材料两日内填写“材料验收单”一式四份，施工单位领料时出据“材料领料单”一式四份。第十三条：施工单位领料时，需出据“耗料单”或“领料单”，盖有本单位公章、主管章、施工单位材料员及领料人签字，并填全施工项目、项目编号、品名、规格材质及数量等内容。第十四条：各施工单位领钢材时，需提出需用计划并经公司祥图设计室审核后，持“领料单”到物资备件部领料。第十五条：物资备件部保管员在发料时，严格按审核后计划量发料，超出部分，不予发料。第十六条：库工对入库材料负责验收、保管及发放工作，确保在库储存期间不变质损坏。要坚持“先进先出”的原则，防止过期报废，库工对已过期和即将过期报废的材料，要提前一个月列出清单，报本单位主管领导，以便及时利用处理。第十七条：物资备件部库工可依据项目部用料计划，凭项目部领料单发放材料。第十八条：物资备件部库工将“材料验收单”和入库物资核对无误后，在验收员栏内签字，并加盖仓库章，并将其中的一联验收单留存上帐和两联验收单交物资备件部稽核员作为稽核凭证。第十九条：每月25日前北京地区项目部材料员根据每项工程实际使用情况将剩余的原材料出红票办理退库手续，每月26日再出兰票领出。第八章 借款核销及材料稽核第二十条：材料采购员（材料员）对自己所采购的材料，凡用现金采购的材料必须在10日内核销完毕，用转账支票采购的材料必须在30日内核销完毕。凡因资金问题，赊欠购入的材料每月25日前入库验收办完，交库工下帐。物资备件部材料采购员每月26日将赊欠挂账明细标注供货单位、工程名称打印一式四份，报经理批示后，30日前到财务部挂账完。物资备件部库工每月25日前结帐完，28日材料稽核完，到财务部办理转账手续。第九章 材料损坏、丢失浪费的处罚标准第二十一条：材料专业管理处罚标准 、传递数据不准确每发生一次扣责任者10元。2、做到帐、物、卡相符，未按规定填写单据，每发现一次扣责任者50元。三次以上调离工作岗位。3、主材超计划耗料，按当时市场价折算金额扣项目部。4、各项目部剩余的边角余料、废旧钢材、铁销及工业垃圾统一由物资备件部处理，不得私自处理（特殊情况需经公司领导书面批准后报物资备件部方可自行处理）。每发现一起一次扣项目部1000-5000元，材料组200-500元，项目部经理100-300元。5、项目部由于违章使用造成材料损坏、变形或因保管不善，造成丢失按原值扣项目部。6、物资采购前要先利用库存，在确认不能满足现场需用时，方可进行采购。物资部采购员不及时了解现场的积压物资，每发生一起扣责任者50-100元，项目部不及时配合扣责任者50-100元。7、项目部积压不能使用物资，必须出具相关说明，并上报公司领导以及相关部室批准，未办到每发现一起扣项目部1000-5000元，材料员50-200元。第二十二条：材料损坏处罚标准1、 因采购材料的质量和计量问题，未造成经济损失，每发生一次扣责任人30-50元。连续发生，责任者除加倍处罚并调离岗位，因采购材料的质量和计量问题给公司造成经济损失，扣责任人50-500元或追究责任者经济责任和给予行政处分。2、 施工现场脏、乱、差造成材料车压、土埋，材料损坏，每发生一次扣施工单位主要负责人50-500元，造成影响加倍扣款。第二十三条：材料浪费处罚标准每查处一次材料浪费现象，罚主要责任人50-500元，罚责任单位500-5000元。第二十四条：未按限期清理通知完成整改，扣款加倍。第二十五条：被上级单位黄牌警告的施工现场，按材料损坏、丢失、浪费所造成的经济损失额加倍处罚。第二十六条：现场材料验收处罚标准1、 对到达现场的材料验收不真实，票证不符，未复核，数量不对，一旦发现对责任者罚款20100元。并对造成的损失按原值从工资中扣回。2、 对已到现场的材料验收不及时，超过一小时，扣单位100500元；扣责任者20100元。扣单位领导50250元。3、 因道路不通，造成材料无法进场，所发生的台班费由责任单位负责。4、 不听从物资备件部材料专业员对材料的协调或调出，对责任单位罚款100500元。对