计划书(温泉妙浴节能热水器有限责任公司).doc

附件5山东省创业大赛创业（商业）计划书（创意团队/初创企业/成长企业）一、执行摘要公司/团队名称温泉妙浴有限责任公司注册资金300000公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他 （打选择）产品/服务概况众所周知，北方的水质通常比较硬，因此会造成水管的堵塞，并且也容易藏污纳垢，对人的身体造成伤害。而电磁阀可以软化水质，有效的解决这个问题。据我们调查，当真空管处于零下10摄氏度超过半个月后极易造成冻坏，而热纳传感器放于室外的真空管中，当它感应到水温度低于4摄氏度时就会给处理器一个信号，然后对室外的水进行加热，保证的冬季的使用。 本产品是一款新型节水、节能的太阳能洗浴辅助系统，其设计目的在于让人们在寒冷的冬季、阴雨天气能够正常洗热水澡，给人们创造一个优越的洗浴环境，使人们真正享受到妙浴。随着人们生活水平的提高，各类洗浴产品早已走进千家万户。然而传统的洗浴产品在使用的过程中，各种弊病也日渐凸显出来，比如冬季、阴雨天影响使用，打开无法立即得到热水，管道藏污纳垢、滋生细菌等诸多弊病长期困扰着人们。温泉妙浴将传统洗浴变成了一种享受。市场机会目前，我国城乡居民对洗浴热水的需求增长迅猛。在农村地区和中小城市，太阳能热水器已经成为提高人民生活质量、全面建设小康社会的重要手段。随着中高温太阳能热水器的开发以及太阳能与建筑一体化技术的日益完善，太阳能热水器的应用领域不再局限于提供热水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工业应用方向拓展，经济高速发展的同时对洗浴设施的要求尤其关系到用户人身安全，人机舒适方面越来越引起人们的关注。因此太阳能洗浴市场前景广阔。商业模式（盈利模式） 企业创立之初，由于资金并不太充裕，暂定目标将本公司打造为本地区内较为知名企业，三至五年内打造为省级优秀品牌，进而广泛进军广阔的国内市场。在投入一定的广告比例打造声势的同时建立品牌专卖店，网络建立品牌直销店面，通过不同方式销售产品。用产品性能，价格比打动人们，创造市场。目前而言Web2.0的盈利模式很不清晰，也因为这个原因它面临巨大的威胁。对于Web2.0的出路，IT世界网CEO秦刚认为:“整合现有资源是Web2.0的发展之道”。本项目即是基于这样的一种想法，将Web2.0与传统网店进行架接，此Web2.0企业可以通过传统的网上售产品作为盈利的主要方式，解决了一般Web2.0企业盈利少的问题。利用Web2.0新技术进行营销，可以营造一种人性化的购买环境。网站利用其最核心的BLOG、RSS、SNS等技术，设立了在线论坛，充分为客户与网站的互动提供了一个平台，使得产品销售更加广阔。在互联网及电子商务蓬勃发展的大环境下，网络上出现了形形色色的销售平台，其中最具代表性的淘宝，拍拍等，而技术交流方面像中关村，塞班等都走在此行业的前列。淘宝、拍拍的主要经营模式是以C2C为主，而中关村、塞班则是以技术交流为主，而对于人机舒适原理的妙浴产品，网络上缺少一个稳定的，知名程度高的电子商务平台。当然网站里技术交流也是一种营销手段，意在通过技术交流来吸引顾客，网站的重点还是放在销售上，网站所销售的不仅仅是研发的产品还包括我们自身所掌握的技术。 “太阳能妙浴”是根据目前市场新需求、结合自身特色同时采用新应用而存在的。它的集交流、交易、交友于一身的网络营销模式将会成为一种潮流。6.4 利润主体1.太阳能销售收入节能产品销售收入是本网站的主要收益方式。属于主营业务销售收入，即主要是指网站自己从商家购买商品后，销售后所得到的收入。这是一种Web2.0技术架构下融合传统网上太阳能行业的收益模式的创新。它是有别于一般Web2.0企业仅有的一点广告收入、会员增值服务等的单一盈利模式的。网站的实质是盈利，但是是以提供免费个性化、人性化服务为出发点，打响品牌，最终实现盈利的。网站通过提供的Web2.0下的免费服务或部分免费服务等，结合绿色、低碳、环保对整个网站进行网络营销推广。从而促进妙浴产品的销售，增加收益。2.广告收入包括分类广告，融入到社区细化用户群的；也包括各栏目特色（插入式行销）广告等等。另外，广告的形式也不单单是线上的，例如：交友业务可延伸出的一系列周边盈利模式，如线下好友会、商家冠名等，通过打通线上、线下最终确定Web2.0的营销新模式。本网站上的主要网络广告除了会有一些产品的广告之外，通过对低碳、绿色、环保结合的推广甚至还有可能有热水器、新能源的网络广告等等。 在互联网中，增值业务收入已成为网站盈利中不可缺少的一部分，“妙浴”网站认为可行的增值业务有以下几项：在互联网中，增值业务收入已成为网站盈利中不可缺少的一部分，据统计2009年增值业务已经达到1511亿元人民币。据分析，“妙浴”认为可行的增值业务有以下几项：虚拟货币：虚拟货币的收入是增值业务收入重要组成部分。知名的虚拟货币如百度公司的百度币，腾讯公司的Q币、Q点，盛大公司的点卷，新浪推出的U币米票(用于iGame游戏)，侠义元宝(用于侠义道游戏)，纹银(用于碧雪情天游戏)。可以说，虚拟货币自出现后迅速风靡网络市场，已经成为网站增值收入不可或缺的一部分。使用最广泛的当属腾讯公司的Q币，可用来购买会员资格、QQ秀等增值服务。投资额（元）投资收益率（第一年）%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率%年增长率%备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计二、市场分析市场定位A.前期市场调查：洗浴产品的基本情况和市场走势；影响市场的外部因素（如国家政策对该类产品要求，限制；洗浴产品自身的某些特点等）。B.中期的市场调查: 对用户需求的分析和把握，根据其年龄特点，职业特点、生活方式对其对装置的需求进行特点分析；各类产品的竞争情况；营销方式的选择，确定科学合理、行之有效的宣传推广和营销方案。C.后期的市场调查（评估）：随着人们素质生活质量的提高，对洗浴产品的性能要求不断提高和功能的不断完善以及对人机舒适的不断追求。通过调查满足社会发展的需求，创造经济价值与社会价值，促进洗浴产品产业的发展的规范化。目标客户所有使用太阳能热水器的客户市场预测（市场占有率） 国家政策、行业环境等诸多的因素的变化，都将会对市场收益产生一定的影响 ，因此能否牢牢把握市场动态，抢占市场先机并占领市场份额，取得预期的收入，都将面临很大的风险。 而且现如今，在一些一线城市的竞争已进入白热化阶段，并且不断向二线城市扩展。如果公司不能尽快的扩建、完善产品销售网和售后服务体系，将会对公司的市场规模扩展产生不利的影响。三、营销策略营销计划1虚拟社区模式 虚拟社区模式是网络上出现的比较新的一种商业模式。是在基于Web2.0的发展基础上，运用各种新技术而产生的。也是“妙浴”最具特色、最新颖也最着力建设的一种模式。主要采有以下三种模式：（1）论坛(Bulletin Board System) 它提供一块公共电子白板，每个会员都可以在上面书写，可发布信息或提出看法。用户在BBS站点上可以获得各种信息服务、发布信息、进行讨论、聊天等等。论坛出现的目的是促进大家参与技术交流，同时与大家一起讨论一些常用的自救技术心得。并取其精华公布在网站首页，并给予提供建议者相应奖励。论坛会给予会员相应的权利。在论坛里，会员可以发表帖子，并参与话题讨论。网站对优秀的帖子会进行加精、置顶等处理，并给予发帖的会员相应的奖励。此外，若对于某些问题进行求助，会员可以通过在论坛里发出悬赏的方式来快速获得自己的答案。（2）博客（Blog）博客，对于大众已不再是一个陌生的名词了。简言之，博客就是以网络作为载体，简易迅速便捷地发布自己的心得，及时有效轻松地与他人进行交流，再集丰富多彩的个性化展示于一体的综合性平台。目前博客已经从小群体应用走向大众，由一种新型的网上信息内容的组织和传播形式变成了使用者在虚拟社区的标签和缩影。博客的三大主要作用为： A.个人自由表达； B.知识过滤与积累； C.深度交流沟通的网络新方式。在我们的网站中，同样提供了免费的博客平台。只要是网站会员，并且达到相应等级之后就可以在网站开辟自己的博客。博客与论坛相通，实现大家在博客与论坛之间的交互。在博客里，网站会专门为大家公布一些比较好的帖子与一些人气较高的博客。它就像是顾客开放的私人房间。在这里大家可以通过博客认识一些同行，同时可以通过博客销售自己的产品。此外，网站会收录一些相应企业的信息公布在博客里，作为公共信息进行分享，使大家能进一步对此行业进行深入了解。（3）社区网络社区的出现创新了商业模式，使互联网进入人们生活。网络社区是网上特有的一种虚拟社会，社区主要通过把具有共同兴趣的访问者集中到一个虚拟空间，达到成员相互沟通的目的。2 B2C模式为主“妙浴”融合了垂直型B2C经营模式，从核心领域内继续挖掘新亮点。积极与知名品牌生产商沟通与合作，化解与线下渠道商的利益冲突，扩大产品线与产品系列，完善售前、售后服务，提供多样化的支付手段。鉴于目前个别垂直型B2C运营商开始涉足不同行业，公司会规避多元化的风险，避免资金分散，将资金放在物流配送建设上。尝试探索“物流联盟”或“协作物流”模式，若资金允许也可逐步实现自营物流，保证物流配送质量，增强用户的粘性，将网站的“三流”完善后再寻找其他行业的商业机会。3 B2B模式为辅目前基于互联网的B2B的发展速度十分迅猛，据最新的统计，在本年初互联网上B2B的交易额已经远远超过B2C的交易额。2006年全球B2B电子商务市场的规模已经达到了5.8万亿美元，预计未来几年全球B2B的年增长率将会保持在45%左右，2010年全球B2B电子商务市场的规模将达到26万亿美元。因为“妙浴”网站还设有团体订购功能，因此融合B2B交易模式进来也是此系统建立运营中必不可少的。竞争分析 在同行业，已经存在许多行业巨头，而我们现在产业链不完善，企业规模偏小，特别是在应用领域缺乏大型的企业，难以支撑以应用为牵引带动产业的发展路线，竞争风险加剧。四、管理团队姓名年龄职务学历及专业主要工作经历优势专长刘永强22宣传部长、班长本科（热能与动力工程）曾参加创业类大赛并获奖统筹帷幄，管理郝春华21校内事务助理本科（法律）曾参加创业类大赛并获奖认真，细心王爱爱21科创部本科（法律）曾参加创业类大赛并获奖思维发散盛言庆21科创部本科（热能）曾参加创业类大赛并获奖动手能力强五、财务分析报告1、启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东2067%私人拆借亲属、朋友310%银行贷款银行516%政府小额贷款政府相关部门27%总计-30%2、最近年度利润 （创意团队可不填） 单位：元项 目09年期末余额10年期末余额11年期末余额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用财务费用利息支出二、营业利润减：所得税费用（按25计算）三、净利润备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。3、利润预测项 目2013年2014年2015年一、主营业务收入5000060000100000加：其他收入200003000050000减：主营业务成本生产/采购成本500060008000营业税金及附加(按5.5%计算)412569309790变动销售费用销售提成500050005000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入205070固定销售费用宣传推广费1000080005000管理费用场地租金200002200025000员工薪酬300040005000办公用品及耗材1000080005000水、电、交通差旅费100020003000固定资产折旧80008500010000其他管理费用100010001000财务费用利息支出300050006000二、营业利润300005000080000减：所得税费用（按25计算）75001250020000三、净利润20005000080000备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。六、融资需求融资需求当前是否有融资需求 是 否计划融资方式： 股权融资 债券融资计划融资时间计划融资金额20131010万是否有融资经历 是 否投资人/机构融资金额(万元)融资时间其它融资需求科技咨询融资担保应收账款融资技术/产权转让金融租赁股改和上市咨询科技保险小额贷款信用贷款股权质押贷款知识产权质押贷款中小企业集合债券发行并购重组资产管理其他服务需求 （可复选项） 无融资需求七、风险分析与对策创业风险分析对策行业风险而且现如今，在一些一线城市的竞争已进入白热化阶段，并且不断向二线城市扩展扩建完善产品销售网和售后服务体系政策风险国家宏观调控与行业经营政策的制定对本产品有影响关注国家政策制定市场风险国家政策、行业环境等诸多的因素的变化，都将会对市场收益产生一定的影响牢牢把握市场动态，抢占市场先机并占领市场份额技术风险芯片技术、敏感器件等基础技术和高精度技术方面与国际水平存在着一定的差距高资金吸引高科