财务收款付款表格汇总(18个xls表格)8.xls

表表4 4 3333 索索引引号号 审计机关名称 应应收收款款函函询询未未回回替替代代程程序序检检查查表表 审计期间 项目名称 项目执行单位 金额单位 债务人 名称 借 方 入 账 审计日止 是否收到 应收账款内容 拖欠原因 审计确认 意见 日 期 凭证 号 金 额 事 由 发票号或 其他凭证 金 额 合 计 审计人员 审计日期 复核人员 复核日期 表表4 4 3434 审计机关名称 应应收收账账款款函函询询情情况况表表 审计期间 项目名称 项目执行单位 发 函 询 证 纪 要 是否 收到 回函 收 到 回 函 序 号 选取 样本 目的 单位 名称 期末 余额 可以确认金额调节后可以确认 回函直接确认调节后可以确认争议未决金额其他 总 值 抽取企业应收账款样本户数 抽取样本的总金额 收到回函的样本金额 回函可以确认的金额 企业期末应收账款落户总数 企业期末应收账款总金额 占样本总金额的比例 通过替代审计可确认金额 抽取样本占总户数的比例 抽取样本占期末总额的比例 选取样本目的 A 大 额 B 异 常 C 账龄长 D 随 机 审计人员 审计日期 复核人员 复核日期 索索引引号号 未收到回函审计意见 通过替代审计 可确认金额 未核 实金 额 表表4 4 3434 审计机关名称 应应收收账账款款函函询询情情况况表表 审计期间 抽取企业应收账款样本户数 抽取样本的总金额 收到回函的样本金额 回函可以确认的金额 企业期末应收账款落户总数 企业期末应收账款总金额 占样本总金额的比例 通过替代审计可确认金额 抽取样本占总户数的比例 抽取样本占期末总额的比例 选取样本目的 A 大 额 B 异 常 C 账龄长 D 随 机 审计人员 审计日期 复核人员 复核日期 表表4 4 3535 审计机关名称 预预付付及及应应收收款款余余额额明明细细表表 审计期间 项目名称 项目执行单位 金额单位 债务人 名称 业务内 容摘要 年初 余额 年末余额账龄 原币本位币1年以下1 2年2 3年3年以上 合计 审计填表说明 审计结论 审计人员 审计日期 复核人员 复核日期 索索引引号号 备注 审计机关名称 预预付付及及应应收收款款余余额额明明细细表表 审计期间 审计填表说明 审计结论 审计人员 审计日期 复核人员 复核日期 表表4 4 3636 审计机关名称 预预付付及及应应收收款款检检查查情情况况表表 审计期间 项目名称 项目执行单位 金额单位 日期凭证号 业 务 内 容 对应科目金额 核对内容 123456 核对栏目填表说明 审计说明 1 原始凭证内容完整 2 预付款是否有合同 协定依据 3 预付款的扣回是否正确及时 4 账务处理正确 5 有无重复付款 6 有授权批准 如对检查的业务内容表 示肯定意见 则应在相应 核对内容 栏打 否定打 不适用注明 N A 审计人员 审计日期 复核人员 复核日期 索索引引号号 备注 审计机关名称 预预付付及及应应收收款款检检查查情情况况表表 审计期间 审计说明 审计人员 审计日期 复核人员 复核日期 表表4 4 3737 索索引引号号 审计机关名称 预预付付及及应应收收款款审审定定表表 审计期间 项目名称 项目执行单位 金额单位 上年末 审定数 未审计数 调整金额 审计工作 底稿索引号 审定数 项 目金 额 报表数 明细账 其中 应收世行贷款利 息 应收世行贷款承 诺费 应收世行贷款资 金占用费 预付备料费