第六编 主要流程.doc

第六编 主要流程一、日常费用审批流程取得发票粘贴报销单粘贴并填写粘贴单及费用报销单部门负责人财务中心负责人项目公司负责人集团董事长审核付款非定额或超定额标准定额标准以内需要董事长审批的集团总经理二、固定资产管理流程相关部门 行政中心 相关领导开始制定年度需求计划汇总年度需求计划行政中心总经理审核市场调查询价编制计划预算采购申请财务中心总经理审核选定供应商采购入固定资产清单库领用登记清单季度固定资产清点签字领用归还结束集团总经理审批已审批三、办公用品采购领用流程相关部门 行政中心 相关领导开始提出采购需求，填写办公用品申购单主管领导审批汇总信息，市场调查询价编制计划预算行政中心总经理编制采购单选定供应商采购验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束财务中心总经理签字领用四、正常经营业务借款填写借款单部门负责人审核财务中心负责人审核项目负责人审核集团总经理审核出纳核对支款项目公司财务部复核一万元（含）以下或预算内费用一万元以上或预算外费用注：借款应在用款结束后一周内报账归还，对不及时还款者，从当月工资中扣回。五、资金往来类、融资类款项支出填写其他类汇款审批单会计审核财务中心负责人签字集团总经理或董事长审批出纳审核汇款注:其他款项支出:指临时性需要支出或需要先汇款后取得发票或收据的款项.申请人应在对方收到此款后七日内向对方单位索取发票或收据并交财务部出纳。六、特殊业务费支出审批流程填写特殊业务费审批单项目负责人审核出纳核对支款集团总经理审核集团董事长审核单笔在三万元（含）以下及预算内费用单笔在三万元以上及预算外费用七、退房款支出审批流程客户提出退房申请相应置业顾问填写退房申请单客服部负责人确认销售部负责人确认会计审核财务中心负责人审批营销中心负责人审批出纳核对支款已签订合同的集团总经理审核注：置业顾问在通知客户来财务部退款时，需告知客户本人并携带本人身份证复印件到财务部退款。八、项目月度用款审批流程工程部填写项目进度，每月24日前上报项目预算员填写金额，每月26日前上报项目公司财务部汇总整理项目公司总经理审核，每月28日前上报成本中心负责人审核财务中心负责人审核支付集团总经理审核九、工程进度款审批流程施工单位填写工程完成进度监理人员审核工程部现场责任人确认工程部负责人审核项目预算员审核稽核部负责人审核成本中心负责人审核财务中心负责人审核项目副总经理审核付款项目公司负责人审核集团总经理审核预算内费用预算外费用十、工程决算审批流程监理人员审核工程部负责人审核预算部负责人审核稽核部负责人审核成本中心负责人审核财务中心负责人审核项目公司副总经理审核项目公司负责人审核施工单位填写工程完成进度集团总经理审核付款十一、退工程质量保证金审批流程施工单位填写工程完成进度物业负责人审核工程部负责人审核项目公司副总经理审核稽核部负责人审核成本中心负责人审核财务中心负责人审核项目公司负责人审核集团总经理审核付款十二、招标项目工作流程相关部门 招标委员会 相关领导发布招标公告接受报名考察审核并确定入围投标单位成本中心修改并编制正式招标文件开标、评标项目确定并上报工程计划审核计划发售招标文件成本中心制定招标文件、标底确定中标单位并会签招标项目评估报告审计部、法律事务部审核招标答疑集团总经理审核发放中标通知书中标单位按合同流程办理未中标单位办理退款开始结束十三、决算审批流程施工单位提交竣工资料工程部审核资料预算部核对预算稽核部复核成本中心负责人审批定案项目公司负责人审批集团总经理审批财务部备案预算在十万（含）以下预算在十万以上的十四、工程设计变更审批流程工程现场责任人提出变更申请项目预算员审核项目公司负责人审批成本中心负责人执行集团总经理审批金额在五千元（含）以下的工程部负责人审批同项目负责人会签后金额在五千元以上的项目副总经理审核注：重大设计变更在项目副总经理审核后，应交研发中心审核，研发中心审核后再进行后面步骤。十五、图纸外签证审批流程工程部现场责任人填写图之外签证单项目工程部负责人审核项目公司负责人审批成本中心负责人执行集团总经理审批金额在一万元（含）以下的项目预算员审批同项目负责人会签后金额在一万元以上的项目副总经理审核十六、公章使用管理流程相关部门 财务中心 相关领导开始填写公章使用登记主管领导审核核对盖章结束集团总经理审核公司相关部门使用集团公司对外上报十七、档案（公章）借出管理流程相关部门 行政中心 相关领导开始重要文档（公章）借出登记填写档案（公章）借阅审批单主管领导审核核对后调出档案（公章）借出使用归还登记归档结束集团总经理审核十八、各项合同审批流程（一）劳动人事合同人社部负责人审核法律顾问审核行政中心负责人审核集团公司副总经理审核集团公司总经理审核签订（二）行政及固定资产合同申请人法律顾问审核项目公司总经理审核行政中心负责人财务中心负责人集团副总经理集团总经理项目公司集团公司签订（三）营销宣传类合同部门负责人审核法律顾问审核财务中心负责人营销中心负责人签订集团总经理审批项目公司集团公司（四）施工（工程施工、配套施工）、文勘、地勘、监理、材料、设备合同工程部负责人法律顾问审核项目预算员审核项目财务部审核成本中心负责人审核财务中心负责人审核项目公司总经理审核签订集团公司总经理审核稽核部负责人审核三万元（含）以下三万元以上（五）设计合同技术部负责人法律顾问审核项目预算员审核项目财务部审核财务中心负责人审核研发中心负责