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现金 日期凭证编号摘要收入支出 记帐凭证编号说明收入或去出原由 余额备注 收入 支出 现金 博诚农行 日期摘要收入支出余额 2011 8 12查询106 64 2011 8 12现金存入1000 2011 8 12付阿里网销宝1000 2011 8 16收中兴联2000 2011 8 30收上海净宜20000 2011 8 3020000 2011 8 30付周建林23800 2011 8 30收泰科诺2730 备注 解款单 业务申请书 回单 回单 回单 支票 回单 博诚农行 博诚农商行 日期摘要收入支出余额备注 科澜农行 日期摘要收入支出余额备注 农行卡 4918 日期摘要收入支出余额备注 2011 8 18余额622 54 2011 8 18收南通三建2000020622 54 2011 8 19付闵海峰20000卡转 2011 9 6收汽车款100000 2011 9 7付汽车首付94900划卡 2011 9 13付诸伟运费1070划卡 农商行卡 8301 日期摘要收入支出余额备注 2011 8 3115061 38 2011 8 3 取现备用2200093061 38 2011 8 5 用餐 诚源 190291159 38 吴琪中等人 2011 8 10 取款机取10000 2011 8 14 取款10000 2011 8 15 汽车保养2760 2011 8 16 取款10000 2011 8 28 取款5000 2011 9 4 现金存入20000 2011 9 7 付汽车购置税29478 其他票据 日期摘要收入支出余额备注 2011 8 12收拓显 支票 弘乾 71000 2011 8 12收通亮 支票 弘乾 14700 2011 8 12付池秋根 支票2张 85700 中行信用卡 日期摘要收入支出余额备注 2011 8 28 付汽车订金10000透支消费 科澜农商行 日期摘要收入支出余额 2011 8 31608 67 2011 8 3现金存入2000 2011 8 3扣社保1881 2011 8 3扣社保660 2011 9 2收吕昌荣转入164780 2011 9 5收朱学新转入175000 2011 9 5转
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